經濟責任審計工作底稿-免費閱讀
【正文】 請在月日前提出書面反饋意見，簽章后與“審計報告（征求意見稿）”一并交回本室。審計人員： 審計組長：年 月 日被審計人員：年 月 日 審計報告審 計 報 告審字[ ]第 號關于對同志在（被審計單位名稱）任（職務：處長、院長、主任、所長、經理、董事長、廠長等）期間的經濟責任的審計報告根據(jù)審字[ ]第 號立項書，我們自年月日至年月日對同志自年月至年月在（被審計單位名稱）任（職務）期間的經濟責任進行了（就地、送達或其他方式）審計，（被審計單位配合與協(xié)助情況）。??1 內部控制測試表編號：內部控制測試表被審計單位名稱審計項目會計期間序號測試項目測試方法測試內容執(zhí)行情況說明備注123456789101112測試結論審計建議測試人：日期： 1 記賬憑證檢查表編號：記賬憑證檢查表被審計單位名稱會計期間審計項目會計科目日期憑證號碼業(yè)務內容借貸對方科目金額檢查內容檢查結論檢查人: 日期: 復核人:日期: 1 實質性測試審計工作底稿編號：固定資產審核表被審計單位名稱審計項目會計期間資產分類總 帳明 細 帳臺帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合 計一、房屋及建筑物二、土地三、專用設備交通工具通訊設備四、一般設備辦公家具辦公設備五、六、其他審計結論編制人員： 復核人員：年 月 日 編號：固定資產抽查表單位名稱：固定資產管理人：截止日期：單位：元序號固定資產名稱單位賬面數(shù)抽查數(shù)抽查實有數(shù)差異存放地點差異原因數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值1234567891011審計結論抽查人：復核人：年 月 日 編號：銀行存款余額調節(jié)表被審計單位名稱審計截止日開戶銀行及賬號項 目金 額備 注銀行對賬單余額（ 年 月 日）加：單位已收、銀行尚未入賬金額其中：減：單位已付、銀行尚未入賬金額其中：調整后銀行對賬單余額單位銀行存款日記賬金額（ 年 月 日）加：銀行已收、單位尚未入賬金額其中：減：銀行已付、單位尚未入賬金額其中：調整后單位銀行存款日記賬余額經辦會計人員（簽字）： 會計主管（簽字）：審計結論：查驗人員： 日期：復核人員： 日期：編號：庫存現(xiàn)金盤點核對表單位：元被審計單位名稱盤點日期檢查核對記錄備注項 目金 額上一日賬面庫存余額盤點日未記賬傳票收入金額盤點日未記賬傳票付出金額盤點日賬面應有余額盤點日實有現(xiàn)金數(shù)額盤點日應有金額與實際金額差異其中：白條抵賬金額差異原因分析：審計結論：主管會計：出納：監(jiān)盤人： 復核人： 審計核實材料 共 頁 第 頁核實內容：編制人：復核人：年 月 日編號附：有關資料名稱件數(shù)頁數(shù)被審計單位認定被審計單位（蓋章）負責人：經辦人：年 月 日編號： （往來款）審核表被審計單位名稱截止日序號業(yè)務內容期初余額期末余額賬齡審定數(shù)備注1234567891011121314151617審計結論及處理意見：編制人： 日期： 復核人： 日期： 編號
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