經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作底稿-免費(fèi)閱讀
【正文】 請?jiān)谠氯涨疤岢鰰娣答佉庖姡炚潞笈c“審計(jì)報(bào)告（征求意見稿）”一并交回本室。審計(jì)人員： 審計(jì)組長：年 月 日被審計(jì)人員：年 月 日 審計(jì)報(bào)告審 計(jì) 報(bào) 告審字[ ]第 號關(guān)于對同志在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)：處長、院長、主任、所長、經(jīng)理、董事長、廠長等）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告根據(jù)審字[ ]第 號立項(xiàng)書，我們自年月日至年月日對同志自年月至年月在（被審計(jì)單位名稱）任（職務(wù)）期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了（就地、送達(dá)或其他方式）審計(jì)，（被審計(jì)單位配合與協(xié)助情況）。??1 內(nèi)部控制測試表編號：內(nèi)部控制測試表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目會計(jì)期間序號測試項(xiàng)目測試方法測試內(nèi)容執(zhí)行情況說明備注123456789101112測試結(jié)論審計(jì)建議測試人：日期： 1 記賬憑證檢查表編號：記賬憑證檢查表被審計(jì)單位名稱會計(jì)期間審計(jì)項(xiàng)目會計(jì)科目日期憑證號碼業(yè)務(wù)內(nèi)容借貸對方科目金額檢查內(nèi)容檢查結(jié)論檢查人: 日期: 復(fù)核人:日期: 1 實(shí)質(zhì)性測試審計(jì)工作底稿編號：固定資產(chǎn)審核表被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目會計(jì)期間資產(chǎn)分類總 帳明 細(xì) 帳臺帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合 計(jì)一、房屋及建筑物二、土地三、專用設(shè)備交通工具通訊設(shè)備四、一般設(shè)備辦公家具辦公設(shè)備五、六、其他審計(jì)結(jié)論編制人員： 復(fù)核人員：年 月 日 編號：固定資產(chǎn)抽查表單位名稱：固定資產(chǎn)管理人：截止日期：單位：元序號固定資產(chǎn)名稱單位賬面數(shù)抽查數(shù)抽查實(shí)有數(shù)差異存放地點(diǎn)差異原因數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原值1234567891011審計(jì)結(jié)論抽查人：復(fù)核人：年 月 日 編號：銀行存款余額調(diào)節(jié)表被審計(jì)單位名稱審計(jì)截止日開戶銀行及賬號項(xiàng) 目金 額備 注銀行對賬單余額（ 年 月 日）加：單位已收、銀行尚未入賬金額其中：減：單位已付、銀行尚未入賬金額其中：調(diào)整后銀行對賬單余額單位銀行存款日記賬金額（ 年 月 日）加：銀行已收、單位尚未入賬金額其中：減：銀行已付、單位尚未入賬金額其中：調(diào)整后單位銀行存款日記賬余額經(jīng)辦會計(jì)人員（簽字）： 會計(jì)主管（簽字）：審計(jì)結(jié)論：查驗(yàn)人員： 日期：復(fù)核人員： 日期：編號：庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)核對表單位：元被審計(jì)單位名稱盤點(diǎn)日期檢查核對記錄備注項(xiàng) 目金 額上一日賬面庫存余額盤點(diǎn)日未記賬傳票收入金額盤點(diǎn)日未記賬傳票付出金額盤點(diǎn)日賬面應(yīng)有余額盤點(diǎn)日實(shí)有現(xiàn)金數(shù)額盤點(diǎn)日應(yīng)有金額與實(shí)際金額差異其中：白條抵賬金額差異原因分析：審計(jì)結(jié)論：主管會計(jì)：出納：監(jiān)盤人： 復(fù)核人： 審計(jì)核實(shí)材料 共 頁 第 頁核實(shí)內(nèi)容：編制人：復(fù)核人：年 月 日編號附：有關(guān)資料名稱件數(shù)頁數(shù)被審計(jì)單位認(rèn)定被審計(jì)單位（蓋章）負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：年 月 日編號： （往來款）審核表被審計(jì)單位名稱截止日序號業(yè)務(wù)內(nèi)容期初余額期末余額賬齡審定數(shù)備注1234567891011121314151617審計(jì)結(jié)論及處理意見：編制人： 日期： 復(fù)核人： 日期： 編號
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