【正文】 項(xiàng)目建成使用期每年有2475萬元/年的國民經(jīng)濟(jì)效益流量，具有較好的國民經(jīng)濟(jì)開發(fā)價(jià)值和良好的社會(huì)效益價(jià)值。建設(shè)投資中的漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（2006第三版）予以剔除。；，需15萬元/年。第十四章 財(cái)務(wù)與國民經(jīng)濟(jì)分析評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取我們從企業(yè)投入角度，選擇投資利潤率、投資回收期和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值三個(gè)基本參數(shù)進(jìn)行分析。 融資方案分析由于該項(xiàng)目地址環(huán)境質(zhì)量好，有一定商業(yè)升值空間，加之社會(huì)投資二次招商入住商鋪者信心較強(qiáng)，資金又在項(xiàng)目部封閉管理運(yùn)行，安全性高，但若企業(yè)不能及時(shí)籌資開發(fā)，會(huì)影響整個(gè)工程進(jìn)度，該融投資方案將有一定風(fēng)險(xiǎn)。 項(xiàng)目投資估算匯總，設(shè)備購置費(fèi)970萬元,，土地費(fèi)4029萬元, 。工程項(xiàng)目的生產(chǎn)勞動(dòng)定員按工藝，合計(jì)配備100200人能保證項(xiàng)目建成使用運(yùn)行階段的人力資源配置需求。五、2012年12月完成工程竣工驗(yàn)收工作，并投入試運(yùn)行使用。項(xiàng)目施工要求工程總承包三級施工企業(yè)即可。二、項(xiàng)目建設(shè)與整個(gè)廠區(qū)環(huán)境保護(hù)措施（1）項(xiàng)目污水處理，污水必須按照相應(yīng)規(guī)范要求設(shè)置化糞池凈化后方可排入市政管網(wǎng)。除塵措施：設(shè)置除塵器（MC24A脈沖袋式除塵器），采用吸罩和管道收拾后除塵，除塵效率均在n=%，處理后排塵濃度小于45mg/ m3 。在設(shè)計(jì)中將加設(shè)隔音罩。本項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)為：（1）、《工業(yè)企業(yè)廠界噪標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890“Ⅱ”類標(biāo)準(zhǔn)；（2）、《污水綜合排放》標(biāo)準(zhǔn)GB897896表3“二級”標(biāo)準(zhǔn)；（3）、《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB49151996表5“二級”標(biāo)準(zhǔn)。（7）相關(guān)用房內(nèi)設(shè)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，封閉走廊處設(shè)機(jī)械排煙系統(tǒng)。（4）設(shè)男女更衣室及衛(wèi)生室。對設(shè)備旋轉(zhuǎn)的外露部分應(yīng)設(shè)安全防護(hù)罩。人，顧客用水定額取15L/d（1）選用新型的節(jié)能型用電設(shè)備和安裝變頻調(diào)速器或軟啟動(dòng)節(jié)能電機(jī),用電設(shè)備力求做到供電、用電及電力拖動(dòng)系統(tǒng)合理配置，在供電系統(tǒng)設(shè)置功率補(bǔ)償裝置，以降低電耗、節(jié)約用電；（2）盡可能合理選擇水泵的運(yùn)行工況點(diǎn),使水泵始終運(yùn)行于高效區(qū)間內(nèi),且運(yùn)行工況與管網(wǎng)實(shí)際所需一致，選擇高效區(qū)域?qū)?、效率高的水泵，如新型KPS型和FP （SWFP）型智慧流水泵，它們的效率高（一般在88%～93%范圍內(nèi)）；（3）減少水泵的頻繁啟動(dòng)，根據(jù)具體情況合理更換水泵。（4）工藝蒸汽管道及蒸壓釜體必須采用玻璃棉套或其它保溫材料進(jìn)行保溫。通過雙面刨或平刨、壓刨。建筑安全等級為二級，耐火等級為二級，生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性為?。ㄎ欤╊?，抗震設(shè)防烈度及主導(dǎo)風(fēng)向按國家有關(guān)規(guī)范和水文氣象條件設(shè)計(jì)。C、成品堆場為碎石夯實(shí)或用混凝土找平加固?？倛D運(yùn)輸平面布置還應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)要求：（1）布置緊湊，以減少工廠占地面積，并便于操作管理。生產(chǎn)線年耗汽16344噸，年耗煤2520噸。2．生活用水及生產(chǎn)用水直接從自來水管網(wǎng)引水。燈具衛(wèi)浴布藝與銷售：采用新型改造組裝技術(shù)對原材料配件進(jìn)行該組裝，重新實(shí)現(xiàn)不同型號與產(chǎn)品。（2）產(chǎn)品組合方案（一）建筑裝飾材料加工銷售：建筑裝飾材料加工銷售含石材加工與銷售、陶瓷加工與銷售、燈具衛(wèi)浴布藝與銷售、板材加工(櫥柜、板材) 與銷售四類產(chǎn)品，預(yù)計(jì)四類產(chǎn)品投資占比為：23:28:31:18。其中房地產(chǎn)開發(fā)投資完成18244萬元，％，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)要求。紅果城區(qū)供水目前主要解決城市居民用水、市政用水、商業(yè)用水、特種行業(yè)用水，供水率95%以上。項(xiàng)目區(qū)緊鄰規(guī)劃建設(shè)的50米城市道路，交通便捷，地理位置優(yōu)越，建設(shè)條件較好。場地的地下水主要為孔隙承壓水，主要賦于第③黏土、④軟塑黏土中，具有一定水量，水位連續(xù)，具低承壓性。交通便捷，地理位置優(yōu)越，建設(shè)條件較好。某投資股份有限公司現(xiàn)有正式員工20人，勞務(wù)派制員工50人，員工隊(duì)伍穩(wěn)定發(fā)展，整體素質(zhì)逐步提高，他們在以往的生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)拓展工作中，積累了豐富發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，在新時(shí)期勇于創(chuàng)新，這將為項(xiàng)目建設(shè)和投入使用后的運(yùn)作提供了強(qiáng)有力的人才保障。紅果經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，是省級開發(fā)區(qū)，全國綜合配套改革試點(diǎn)的57個(gè)重點(diǎn)建設(shè)的小城鎮(zhèn)之一，現(xiàn)已初步形成城市框架。C、當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)受金融危機(jī)影響，增長速度明顯放緩，國家將實(shí)行積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，信貸松動(dòng)和全力保增長的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策。水城米籮中寨大理石礦，品種較多，質(zhì)地優(yōu)良．儲(chǔ)量大。%。2010年投資規(guī)模突破百億元,。2011年16月全縣累計(jì)完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)產(chǎn)值1880386萬元，%。%；，%，其中，住宅竣工面積 ，%。全縣綜合實(shí)力和競爭力躋身經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣第2位、中國西部百強(qiáng)縣（市）第22位和全國中小城市投資潛力百強(qiáng)縣（市）第29位。某縣屬亞熱帶高原季風(fēng)氣候區(qū)，年均降雨量1400毫米，℃，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，是中國涼都六某水的重要組成部分。此外，在建的英柏、柏火、紅威等地方二級公路環(huán)線，與鎮(zhèn)勝高速、水某高速公路在境內(nèi)形成一橫一縱（高速公路）一環(huán)線（二級公路）的公路骨架路網(wǎng)，為某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)性和建設(shè)條件分析，本項(xiàng)目屬國家工礦建材普通生產(chǎn)加工銷售生項(xiàng)目，有當(dāng)?shù)卣?、各相關(guān)部門的支持， 按國家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。工藝技術(shù)合理，工程方案適合，建設(shè)條件具備。要求新組建的有限責(zé)任公司有員工100120人，其中勞務(wù)派制員工50人（含高級工22人，中級共3人，初級工6人），專業(yè)技術(shù)人員20人（含中職5人，初職15人），銷售人員若干。.縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 概述 項(xiàng)目概況(1)項(xiàng)目名稱: 某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城建設(shè)項(xiàng)目(2)建設(shè)性質(zhì): 新建(3)項(xiàng)目建設(shè)單位: 某投資股份有限公司(4)項(xiàng)目實(shí)施單位: 由某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建項(xiàng)目法人某投資股份有限公司組織實(shí)施。 編制依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)某縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)和城市建設(shè)發(fā)展水平、市場需求，某縣紅果鎮(zhèn)中紙廠煤礦火鋪鎮(zhèn)興源煤礦出資60%,寧波帥康照明出資20%，云南曲靖綠色家園裝飾建材出資20%，共同組建的某投資股份有限公司經(jīng)營發(fā)展的切實(shí)需要,受某投資股份有限公司的委托,承擔(dān)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制工作。（2）工程建設(shè)方案本著實(shí)事求是、因地制宜、功能實(shí)用、建筑美觀、裝修簡樸的原則，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)選取合適，建設(shè)區(qū)無不良地質(zhì)水文條件，建筑材料供應(yīng)充分，建設(shè)工程技術(shù)可行。第二章 市場預(yù)測 項(xiàng)目所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況某縣位于西部、六某水市西南部，地處滇、黔、桂三省結(jié)合部，素有“滇黔咽喉”之稱，周邊與水城縣、普安縣、興義市和云南省富源縣、宣威市接壤。某縣礦產(chǎn)資源豐富，煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。某縣歷史文化悠久，民族風(fēng)情濃郁。某縣通過五年的努力， “十一五”末某縣基本建成重要的能源原材料和煤化工基地；基本實(shí)現(xiàn)小康，步入社會(huì)主義新農(nóng)村；基本建成和諧文明、現(xiàn)代開放的紅果中等城市框架；基本建成適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的快捷、高效、安全的綜合運(yùn)輸體系；基本實(shí)現(xiàn)“中國煤電化大縣、畜牧大縣和珠江上游重要生態(tài)屏障”目標(biāo)，某縣綜合實(shí)力和發(fā)展競爭力躋身中國西部百強(qiáng)縣（市）二十強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣前三強(qiáng)。%。其中：規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值完成1423009萬元，%；規(guī)模以下工業(yè)產(chǎn)值完成457377萬元，%。%。本項(xiàng)目每年所能提供工礦建筑裝飾材料銷售總價(jià)值約6000萬元。各類品種儲(chǔ)量為：漢白玉10萬立方米；晶墨玉444萬立方米；此外還有芝麻灰大理石，玄武巖、輝綠巖等墨綠色大理石。國家調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)，雖然實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，而國家又不斷壓縮政府財(cái)政固定資產(chǎn)投資，使得地方政府靠投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的局面面臨諸多困難。按照遠(yuǎn)景規(guī)劃，紅果將建成能容納30萬人口的中等規(guī)模的現(xiàn)代化城市。某縣委、政府對項(xiàng)目建設(shè)十分重視，建設(shè)地點(diǎn)位于某縣規(guī)劃建設(shè)區(qū)，符合《某縣城市總體規(guī)劃近期建設(shè)規(guī)劃》要求，項(xiàng)目選址已出具了《選址意見書》。 土地性質(zhì)及項(xiàng)目占地面積項(xiàng)目規(guī)劃總用地237畝（含廠區(qū)綠化、原材料堆場、成品堆場）主要建筑物為：標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)廠房建筑面積65168 m2，銷售展覽用房61414m2，辦公生活用房9990 m2，輔助配套公共用房350 m2?！叵滤a(bǔ)給來源主要為大氣降水及地表水下滲，且地下水對混泥土結(jié)構(gòu)無腐蝕性，對混泥土結(jié)構(gòu)中的鋼筋也無腐蝕性，但對外露鋼結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性。某縣電力裝機(jī)360萬千瓦。某縣城區(qū)現(xiàn)有日供水能力可以滿足需要。(銷售)預(yù)測項(xiàng)目建設(shè)完成后，將充分發(fā)揮業(yè)主公司的各種優(yōu)勢，提高整體服務(wù)功能，通過強(qiáng)化管理優(yōu)勢、硬件設(shè)施優(yōu)勢，充分發(fā)揮廣大職工積極性，必將推動(dòng)業(yè)主房經(jīng)營事業(yè)邁上一個(gè)新臺階。即石材加工與銷售占23%，陶瓷加工與銷售占28%，燈具衛(wèi)浴布藝與銷售占31%，板材加工(櫥柜、板材) 與銷售占18%。板材加工(櫥柜、板材) 與銷售：主要生產(chǎn)環(huán)保型柜體板，滿足裝飾工程對生活用柜及櫥柜對板材需求；采用電腦鏤空技術(shù)生產(chǎn)各種規(guī)格圖案的藝術(shù)板深加工。而近期用水量約為140～200立方米/日，到2012年預(yù)計(jì)供水需求量約為500立方米/日，理化指標(biāo)滿足生產(chǎn)用水質(zhì)要求，）。煤由本地采購，估價(jià)600元/噸。但各構(gòu)筑物之間應(yīng)留處必要的施工和檢修間距；（2）充分利用地形，力求挖填土方平衡以減少填、挖土方量和施工費(fèi)用；（3）各構(gòu)筑物之間連接管應(yīng)簡單、短捷，盡量避免立體交叉，并考慮施工、檢修方便；（4）建筑物布置應(yīng)注意朝向和風(fēng)向；（5）有條件時(shí)最好把生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)分開，盡量避免非生產(chǎn)人員在生產(chǎn)區(qū)通行和逗留，以確從實(shí)際出發(fā)，充分發(fā)揮設(shè)施的效能，并應(yīng)考慮愿有構(gòu)筑物的合理配合。（8）新建銷售展覽廳以臨紅果經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)50米大街布置，可有效形成物流與人流便利條件。主車間單層廠房采用鋼筋混凝土排架結(jié)構(gòu)；其他輔房及單層建筑采用磚混凝土結(jié)構(gòu)。將兩面刨光，刨平、砂光，然后通過飾面，修補(bǔ)、整理、包裝。建構(gòu)筑物節(jié)能(1)體型系數(shù)滿足要求,(2)各個(gè)朝向向外窗的傳熱系數(shù)未滿足要求,(3)外墻的傳熱系數(shù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,(4)內(nèi)墻的傳熱系數(shù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,(5)樓板的傳熱系數(shù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,(6)戶門的傳熱系數(shù)滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。當(dāng)流量計(jì)顯示的水泵瞬時(shí)流量明顯減少時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)換另一臺水泵工作，從而保證了處理水量；（4）做到確保用電設(shè)備在額定電壓下運(yùn)行、降低線損、合理調(diào)配用電設(shè)備負(fù) 荷率、提高功率因數(shù)，可采用更新現(xiàn)有低功率能耗大的供用電設(shè)備、合理選擇供用電設(shè)備容量、無功補(bǔ)償設(shè)備提高功率因數(shù)等技術(shù)措施；低壓配電系統(tǒng)中，采用無功自動(dòng)補(bǔ)償措施，以提高功率因數(shù)；（5）合理選擇管材，盡量選擇糙率較小管材，降低水流阻力而降低加壓能耗，減少因閥門調(diào)節(jié)引起的壓力損失，并采用錯(cuò)時(shí)調(diào)壓的方式，合理調(diào)整管網(wǎng)服務(wù)壓力 ，發(fā)揮閥門調(diào)節(jié)節(jié)能的效果；（6）選用節(jié)能燈具，以提高發(fā)光效率，樓梯間及公共走道均采用聲控開關(guān)，便于節(jié)能電源；（7）各場所照明照度值嚴(yán)格按GB50032004《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》；（8）工藝蒸汽管道及蒸壓釜體必須采用玻璃棉套或其它保溫材料進(jìn)行保溫，控制保溫材料外表面溫度約50℃左右，208KCal/年；（9）建筑物防雷、接地裝置充分利用結(jié)構(gòu)鋼筋，以節(jié)省鋼材；合理確定窗墻比，提高建筑物的體型系數(shù)；（10）內(nèi)墻體考慮為180厚免燒空心磚進(jìn)行保溫隔熱，以降低供熱能耗；屋頂加做架空砼預(yù)制隔熱板，以降低夏季制冷能耗。人，日用水量為=（600*30+3000*15）/1000=63立方米/d。電氣設(shè)置接地保護(hù)。中華人民共和國消防條例《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162006)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB501402005)項(xiàng)目防火等級應(yīng)不低于二級。（8）安全疏散距離、疏散人數(shù)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)計(jì)算，最不利疏散人數(shù)要滿足按標(biāo)準(zhǔn)、（）。（1）項(xiàng)目建設(shè)過程中產(chǎn)生的建筑噪聲粉塵及建筑垃圾會(huì)對周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的影響；（2）沙石料、水泥等建材在運(yùn)輸過程中會(huì)對周邊的道路造成一定的污染。該項(xiàng)目為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目建設(shè)過程中會(huì)產(chǎn)生建筑噪音、粉塵及建筑垃圾，使用過程中對環(huán)境生產(chǎn)污染的主要是粉塵、噪聲及少量污水。對地面產(chǎn)生的落塵，應(yīng)及時(shí)沖洗，防止二次揚(yáng)塵。（2）項(xiàng)目建設(shè)的生活垃圾，按有關(guān)規(guī)定，交當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門集中進(jìn)行填埋處理。項(xiàng)目設(shè)備安裝及電氣和自動(dòng)控制系統(tǒng)安裝，要求施工企業(yè)具有一定施工同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，故項(xiàng)目施工要求安裝工程總承包三級以上（并有施工類似專項(xiàng)資質(zhì)）施工企業(yè)，或者設(shè)備安裝在供貨廠家指導(dǎo)下進(jìn)行。根據(jù)流水施工的實(shí)施方案，本項(xiàng)目具體實(shí)施計(jì)劃如下圖所示。業(yè)主組建的項(xiàng)目部的工程技術(shù)人員，都是多年從事工程建設(shè)管理的同志，具有較高技術(shù)管理水平，可以承擔(dān)項(xiàng)目的建設(shè)管理工作。鋪底流動(dòng)資金500萬元。第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)識別本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)是（1）社會(huì)融資低于預(yù)計(jì)投資，和企業(yè)資金的安全性。 財(cái)務(wù)評價(jià)及方案效益估算⑴、投入的資金收益計(jì)算一、收入部分（1）按市場預(yù)測進(jìn)行社會(huì)展覽商鋪房二次招商入住，市場預(yù)測價(jià)計(jì)算：A：展覽商鋪房二次招商入住按15元/平方米調(diào)整后的建設(shè)投資總費(fèi)用為：某縣工貿(mào)建筑裝飾材料加工銷售城經(jīng)濟(jì)評價(jià)總費(fèi)用估算表項(xiàng)目工程或費(fèi)用名稱單 位數(shù) 量單價(jià)或費(fèi)率估算金額(萬元)備注一工程費(fèi)用　　　 ?。ㄒ唬┩两üこ獭　　?1廠房建安工程費(fèi)M2651681100 　展覽銷售展廳　614141200 2辦公生活輔助用房工程費(fèi)M299901100 （二）總圖工程　　　 　廠區(qū)道路M27820150 　廠區(qū)綠化M260 4配套工廁等M23501000 （二）設(shè)備購置　　萬元 A、石材加工