【正文】 招標(biāo)組織方式本項(xiàng)目擬將勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、監(jiān)理以及與工程建設(shè)等有關(guān)的采購活動(dòng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)?？紤]項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對營業(yè)收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資作了提高 10%和降低 10%的單因素變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期影響的敏感性分析，計(jì)算結(jié)果詳見財(cái)務(wù)敏感性分析表。經(jīng)計(jì)算，總投資收益率=(年均息稅前利潤/ 總投資)%=% ；投資利稅率=(年均利稅總額/ 總投資)%=%表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力。本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年(均值) ，所得稅按利潤總額的25% 計(jì)算，盈余公積金按稅后利潤的15%計(jì)提。 工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目按總?cè)藛T860人測算，人均月工資及福利費(fèi)為2022元。本項(xiàng)目在銷售收入扣除增值稅、銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后，按利潤總額的25% 繳納企業(yè)所得稅。全部由企業(yè)自籌解決。（3）安裝工程費(fèi)估算設(shè)備安裝工程費(fèi)參照同行業(yè)相關(guān)規(guī)定的相應(yīng)工程概算指標(biāo)估算。表 63 原輔材料年用量表年 用 量序號 名 稱單 位 數(shù) 量單價(jià) 小計(jì)(萬 元) 備注一 原輔材料1 添加劑（包括煤矸石） 萬噸 2400 元/噸 3720二 燃料動(dòng)力2 電 萬 kWh 594 元/kWh 3 水 萬噸 元/噸 總平面布置總平面布置應(yīng)根據(jù)工藝設(shè)計(jì)要求,力求規(guī)劃布局緊湊,物流通城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—30—暢,運(yùn)輸布局合理,建筑物結(jié)構(gòu)處理協(xié)調(diào)統(tǒng)一。◇結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)滿足強(qiáng)調(diào)、剛度、穩(wěn)定性等要求。設(shè)備選型原則如下：◇要高起點(diǎn)，選擇國內(nèi)外先進(jìn)水平設(shè)備。上述工藝縮短了發(fā)酵周期 15 天。將分類處理的城市垃圾，先進(jìn)行預(yù)處理，在堆場堆置發(fā)酵后，送入烘干滅菌爐中進(jìn)行高溫干燥滅菌，經(jīng)冷卻后再進(jìn)行粉碎。公用設(shè)施社會(huì)依托條件項(xiàng)目廠址位于唐山市遵化市，電力供應(yīng)屬京津唐電網(wǎng)，可保城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—22—證項(xiàng)目生產(chǎn)、生活用電需用。地下水埋深在 15～20m 左右，地下水量較為豐富，但隨著季節(jié)和降水量影響略有變化，含水層位于砂層內(nèi)。該廠址遠(yuǎn)離居民點(diǎn)、學(xué)校、醫(yī)院等環(huán)境敏感點(diǎn)，無國家明文規(guī)定的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景旅游區(qū)和瀕危動(dòng)植物保護(hù)名錄。 產(chǎn)品方案粒狀生物有機(jī)肥 10 萬噸，單價(jià) 1700 元/噸。因此，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和開發(fā)綠色食品以成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。廣大農(nóng)民也迫切需要一種新型肥料來滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的需要。據(jù) FAO（世界糧農(nóng)組織）肥料年鑒的有關(guān)報(bào)道，世界肥料的發(fā)展方向是：向多成分、多功能、高效、高濃度、無污染的方向發(fā)展；走有機(jī)、生物、無機(jī)相結(jié)合的道路。依據(jù)我國當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)近期產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)是：“ 大中型畜禽養(yǎng)殖場糞污資源化加工 處理、城市生活與工業(yè)有機(jī)廢棄物肥料化系列產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)及其相關(guān)的成套設(shè)備制造，實(shí)現(xiàn) 高效肥料菌劑及菌肥的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，形成高效有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)。據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)技推廣中心的數(shù)據(jù)，有機(jī)肥在肥料總投入量城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—14—中的比例為:1949 年 %，1957 年 %，1965 年 %，1975年 %，1980 年 %，1985 年 %，1990 年 %。我國素有利用有機(jī)肥的傳統(tǒng)。因此本項(xiàng)目的建設(shè)符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。我國現(xiàn)今仍然以填埋法為主，而填埋法要求防滲保護(hù)嚴(yán)格，費(fèi) 用高，而且往往因填埋處理不好，重新造成污染，現(xiàn)在大多數(shù)地方政府采用簡易堆放，造成四周環(huán)境污染，同時(shí)這也是造成現(xiàn)在垃圾圍城的主要原因。 實(shí)現(xiàn)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，保障農(nóng)民增產(chǎn)增收該技術(shù)生產(chǎn)的有機(jī)肥先后進(jìn)行了多品種的基本農(nóng)田試驗(yàn)和大面積的推廣應(yīng)用。為了發(fā)展生 態(tài)農(nóng)業(yè)，開發(fā)生產(chǎn)無污染“ 綠色食品 ”，農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)中的施肥技術(shù)必 須進(jìn)行改革，即合理施用化肥，走有機(jī)無機(jī)配合施用的發(fā)展之路，而有機(jī)肥料更應(yīng)大力提倡和發(fā)展。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—9— 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策生物有機(jī)肥以生活垃圾為原料，其生產(chǎn)有利于減少垃圾占地，減少環(huán)境污染，同時(shí)能夠改良土壤，提高作物產(chǎn)量，在各種土壤和各種作物中普遍適用，是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色食品、無公害食品及有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)環(huán)保肥料。城市生活垃圾也正在以 6~8%的年增長幅度迅速增長，城市廢棄物的處理問題已非常嚴(yán)峻。項(xiàng)目市場前景好，潛力大，投資效益高。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目總體工期為 12 個(gè)月，～。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—2— 編制單位公司資格等級：乙級證書編號：11420220005發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì)服務(wù)范圍：編制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請報(bào)告、資金申請報(bào)告、評估咨詢：建筑、市政公用工程 編制依據(jù)（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》（國家發(fā)改委第 40號）（2）國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（3）國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》（4）河北省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（5）唐山市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（6）國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展《“十五” 城鎮(zhèn)化發(fā) 展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》及 2022 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（7）國家及地方有關(guān)建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)、消防、環(huán)保、 節(jié)能等設(shè)計(jì)規(guī)范（8）相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)參數(shù)等（9）項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—3— 研究工作概況受項(xiàng)目單位的委托，對該項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件等基本概況進(jìn)行了調(diào)查了解，對投資估算、資金籌措進(jìn)行了分析。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)唐山市及遵化市的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的總體要求，編制了該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 項(xiàng)目總投資及資金籌措本項(xiàng)目總投資為 萬元。從財(cái)務(wù)盈利能力分析看，投資利潤率、投資回收期均較理想，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于同期銀行貸款年利率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目具有一定的盈利能力，因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 我國垃圾處理現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國存量垃圾達(dá) 80 億噸，70% 的城市被垃圾包圍；2022 年我國縣級以上城市產(chǎn)生垃圾 億噸（并以每年不低于5%的速度增長），無害化 處理率不足 40%。垃圾污染已經(jīng)嚴(yán)重影響到城市衛(wèi)生和人民生活，各級政府、領(lǐng)導(dǎo)對此非常重視?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2022 年本) 》中“有機(jī)廢棄物無害化城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—10—處理及有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用”為鼓勵(lì)類。無論是在蔬菜、水果、大田作物，還是特色農(nóng)產(chǎn)品和經(jīng)濟(jì)作物，都取得了可喜的試驗(yàn)示范成果。焚燒法，投資大，費(fèi)用高，只有大城市能夠用得起，中國國土面積巨大，如內(nèi)陸城市采取焚燒處理垃圾，則產(chǎn)生的有害氣體將無處散發(fā)，造成我國環(huán)境極大的傷害。 項(xiàng)目實(shí)施后具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益本項(xiàng)目總投資為 萬元，年均銷售收入 18070 萬元，年平均利潤總額可達(dá) 萬元。早在 3000 多年前的春秋時(shí)期， 我國的農(nóng)民就開始應(yīng)用有機(jī)肥。據(jù)李家康的研究，這一比例在 1995 年降至 %，2022 年繼續(xù)降至%。 ”因此生物有機(jī)肥的發(fā)展成為生態(tài)農(nóng)業(yè) 市場與生態(tài)環(huán)境保護(hù)必不可少的需求。發(fā)達(dá)國家 70～80%的化學(xué)肥料，轉(zhuǎn)化成有科技含量的復(fù)混肥料類及專用肥施用。目前，美國等西方國家生物肥料已占到肥料總用量近 50％。由于大量使用化肥，不僅破壞土壤結(jié)構(gòu)使土地板結(jié)，地力下降，而且還造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染、生態(tài)破壞和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的下降，近而危及人類健康。塑料顆粒 3000 噸，單價(jià) 2500 元/ 噸。 場址土地權(quán)屬類別及占地面積項(xiàng)目擬建場址為工業(yè)用地，規(guī)劃占地面積約 292 畝。地下水主要受大氣降水補(bǔ)給，地下水水質(zhì)較好，對普通混凝土無腐蝕性。唐山市遵化市郵電局通訊設(shè)施齊全，可進(jìn)行國內(nèi)外直撥及傳真等業(yè)務(wù)，以及無線通信和 Inter 傳輸 ，可保證項(xiàng)目建設(shè)對通訊的需要。粉碎后按比例混入適當(dāng)糠麩、畜糞等有機(jī)物，然后將有益微生物接種到有機(jī)混合物料中進(jìn)行生物發(fā)酵。通過發(fā)酵垃圾體積減少 30~50％?！笤诒ＷC產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量選擇國內(nèi)設(shè)備。◇所有建構(gòu)筑物應(yīng)盡量采用布局一體化，尺寸模數(shù)化，構(gòu)件標(biāo)準(zhǔn)化。具體應(yīng)主要考慮以下幾個(gè)方面：◇按工藝流程順序布置，盡量減少道路的鋪設(shè)及運(yùn)輸中的消耗，節(jié)約 投資。（4）工程建設(shè)其他費(fèi)用估算工程建設(shè)其他費(fèi)以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》等的有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—32—投資計(jì)劃（1）建設(shè)投資使用計(jì)劃，計(jì)劃在建設(shè)期內(nèi)全部投入。項(xiàng)目壽命期及計(jì)算期根據(jù)主要設(shè)備的使用壽命期確定本項(xiàng)目計(jì)算期為15年(含建設(shè)期1年)。折舊費(fèi)：房屋及建筑物：按20年折舊，殘值率5％；生產(chǎn)設(shè)備：按15年折舊，殘值率5％。現(xiàn)金流量計(jì)算城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—36—根據(jù)每年現(xiàn)金流入、流出量分別編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，并根據(jù)該表計(jì)算以下評價(jià)指標(biāo)：◇項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)投資贏利能力的動(dòng)態(tài)評估指標(biāo)，它是項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于零時(shí)的折現(xiàn)率，表達(dá)式為： ??????n1t 0tFIR)(tCO)(I式中：CI——現(xiàn)金流入量； CO——現(xiàn)金流出量； （CICO）t——第 t 年的精度現(xiàn)金流量； n——計(jì)算期。資金來源與資金運(yùn)用平衡城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—38—從編制“財(cái)務(wù)計(jì) 劃現(xiàn)金流量表 ”可以看出， 項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)收支平衡，并有盈余。從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中營業(yè)收入建設(shè)投資的提高或降城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—39—低最敏感，次之建設(shè)投資。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目招標(biāo)方式采用公開招標(biāo)方式?，F(xiàn)擬定招標(biāo)方案如下： 招標(biāo)范圍招標(biāo)范圍包括項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、建筑工程以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備采購等。敏感性分析該項(xiàng)目作了全部投資的敏感性分析。投資利潤(稅) 率指 標(biāo)總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項(xiàng) 目總投資（TI）的比率，總投資收益率應(yīng)按下式計(jì)算：10%TIEBRO??式中：EBIT——項(xiàng)目正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤，本項(xiàng)目沒有利息支出，因此息稅前利潤等于利潤總額； TI——項(xiàng)目總投 資。 財(cái)務(wù)分析及評價(jià)指標(biāo)計(jì)算 損益及利潤分配銷售收入扣除增值稅、銷售稅金及附加和總成本費(fèi)用后即為利潤總額。表131 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售收入表序號 產(chǎn)品名稱 數(shù)量（萬噸） 價(jià)格（元/噸） 銷售收入（萬元）1 生物有機(jī)肥 10 1700 170002 塑料制品 2500 7503 建筑用磚 400萬塊 320銷售收入 18070 成本費(fèi)用估算產(chǎn)品成本構(gòu)成總成本=外購原材料費(fèi)+外購燃料動(dòng)力費(fèi)+工資及福利費(fèi)+折舊、攤銷費(fèi)+修理費(fèi)+利息支出+其它費(fèi)用經(jīng)營成本=總成本費(fèi)用折舊費(fèi) 攤銷費(fèi)利息支出成本估算依據(jù)及說明城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—35—外購原、輔材料及動(dòng)力量根據(jù)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品單耗指標(biāo)估算，單價(jià)參照現(xiàn)行市場和企業(yè)近年采購價(jià)格(到廠含稅價(jià))預(yù)測估算，正常年原、輔材料費(fèi)為3720萬元。本項(xiàng)目所有原、輔助材料及其包裝材料進(jìn)項(xiàng)稅抵扣率為17%。表121 建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號 費(fèi) 用 名 稱 單位 金 額 所占比例 備 注1 工程費(fèi)用 萬元 % 建筑工程費(fèi) 萬元 % 設(shè)備購置費(fèi) 萬元 % 安裝工程費(fèi) 萬元 %2 其它工程費(fèi) 萬元 %3 預(yù)備費(fèi) 萬元 %合 計(jì) 萬元 100% 資金籌措，萬元，鋪底流動(dòng)資金230萬元。（2）設(shè)備及工器具購置費(fèi)估算本項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)一部分根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)、一部分參照《機(jī)電產(chǎn)品報(bào)價(jià)手冊》標(biāo)價(jià)估算，運(yùn)雜費(fèi)按規(guī)定計(jì)列；工器具及生產(chǎn)家具購置費(fèi)參照行業(yè)規(guī)定的相應(yīng)工程概算指標(biāo)估算。主要原、輔材料年用量詳見表 63?！蠼?gòu)筑物應(yīng)充分考慮滿足各項(xiàng)功能技術(shù)的要求，并應(yīng)符合有關(guān)防火、防水、防塵、防腐、防爆等要求。該項(xiàng)目設(shè)備等共 123 臺（套）。即將分選破碎后的可腐有機(jī)物料輸入菌種接種系統(tǒng)接種菌種，然后輸入混合機(jī)，使菌種與有機(jī)物充分混合發(fā)酵，再轉(zhuǎn)入靜態(tài)發(fā)酵池，靜態(tài)發(fā)酵池具有通風(fēng)裝置。輔料主要是無機(jī)物磷鉀元素以及菌種保護(hù)劑等，經(jīng)粉碎按照工藝配方配料，最后混入有機(jī)肥中。交通運(yùn)輸方便，符合項(xiàng)目建設(shè) 條件。遵化市共有大小河流 37 條，河川匯水面積 1913km2，分屬灤河、薊 運(yùn)河兩大流域水系。場區(qū)具體位置詳見附圖 1：場址區(qū)域位置示意圖。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—18—第 4 章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)市場需求及預(yù)測、企業(yè)自身能力，生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案擬定為日處理城市生活垃圾為 600 噸，年產(chǎn)生物有機(jī)肥10 萬噸。 生物有機(jī)肥發(fā)展趨勢隨著人們生活水平的不斷提高，環(huán)境污染、生態(tài)破壞和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的下降已經(jīng)成為人民普遍關(guān)注的社會(huì)問題。專家們迫切呼吁減少化肥使用量，多使用新型生物肥，多施有機(jī)肥。 “生物肥”、 “活性有機(jī)肥”、 “生化復(fù)混肥”等無污染綠色生態(tài)系列肥料就是這一領(lǐng)域最先進(jìn)的肥種。加快推廣這些有機(jī)肥的生產(chǎn)和使用技術(shù)，對于提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平和土壤肥力狀況、改善作物品質(zhì)、提高化肥利用率和減少環(huán)境污染均有重要意義，是農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。但在上個(gè)世紀(jì) 50～60 年代，有機(jī)肥仍占有主要地位。在化肥工業(yè)發(fā)達(dá)的美國、日本，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)