【正文】 .....................35第 8 章 節(jié)能、節(jié)水措施 ............................................................................................36 設(shè)計(jì)依據(jù) ............................................................................................................36 項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析 ........................................................................39 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析 ........................................................................41城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—II— 節(jié)能措施 ............................................................................................................41 建筑節(jié)能 ............................................................................................................43 能源管理 ............................................................................................................44 節(jié)能效果分析結(jié)論與建議 ................................................................................45第 9 章 勞動(dòng)保護(hù)及安全衛(wèi)生 ....................................................................................47 設(shè)計(jì)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn) ................................................................................................47 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 ....................................................................................................47 消防 ....................................................................................................................48第 10 章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 ..................................................................................50 組織機(jī)構(gòu) ..........................................................................................................50 人力資源配置 ..................................................................................................50第 11 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ..............................................................................................52 編制依據(jù)和原則 ..............................................................................................52 前期工作、建設(shè)工期 ......................................................................................52 各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間的建議 ..............................................52第 12 章 投資估算 ......................................................................................................54 投資估算 ..........................................................................................................54 資金籌措 ..........................................................................................................58第 13 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ......................................................................................................59 參數(shù)選取 ..........................................................................................................59 銷售收入估算 ..................................................................................................60 成本費(fèi)用估算 ..................................................................................................60 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 ..............................................................................61 綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ..........................................................................................65第 14 章 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ..............................................................................................66 招標(biāo)范圍 ..........................................................................................................66 招標(biāo)組織方式 ..................................................................................................66 招標(biāo)方式 ..........................................................................................................66城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—III—附 表附表 1 建設(shè)投資估算表附表 2 流動(dòng)資金估算表附表 3 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃與資金籌措表附表 4 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表 5 外購原材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)及工資福利費(fèi)估算表附表 6 固定資產(chǎn)折舊估算表附表 7 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 8 總成本費(fèi)用估算表附表 9 利潤與利潤分配表附表 10 全部投資現(xiàn)金流量表附表 11 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—IV—附 圖場址區(qū)域位置示意圖廠區(qū)總平面布置圖城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—1—第 1 章 總論 項(xiàng)目名稱與建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：遵化市崔家莊鄉(xiāng)黃臺(tái)村南 項(xiàng)目承辦單位基本情況項(xiàng)目單位名稱：唐山凱文有機(jī)肥有限公司法定代表人：史聞彬 13040040525項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：張靜東 項(xiàng)目單位地址：唐山遵化崔家莊鄉(xiāng)黃臺(tái)村南單位概況：唐山凱文有機(jī)肥有限公司位于遵化崔家莊鄉(xiāng)黃臺(tái)村，占地面積 292 畝。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—2— 編制單位公司資格等級(jí)：乙級(jí)證書編號(hào)：11420220005發(fā)證機(jī)關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會(huì)服務(wù)范圍：編制項(xiàng)目建議書、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、資金申請(qǐng)報(bào)告、評(píng)估咨詢：建筑、市政公用工程 編制依據(jù)（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2022 年本）》（國家發(fā)改委第 40號(hào)）（2）國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（3）國家發(fā)改委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》（4）河北省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（5）唐山市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要（6）國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展《“十五” 城鎮(zhèn)化發(fā) 展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》及 2022 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要（7）國家及地方有關(guān)建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)、消防、環(huán)保、 節(jié)能等設(shè)計(jì)規(guī)范（8）相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)參數(shù)等（9）項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—3— 研究工作概況受項(xiàng)目單位的委托，對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件等基本概況進(jìn)行了調(diào)查了解，對(duì)投資估算、資金籌措進(jìn)行了分析。年產(chǎn)有機(jī)肥料 10 萬噸、塑料制品 3000 噸、建筑磚 400 萬塊。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目總體工期為 12 個(gè)月，～。表 主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù) 量 備 注　 主要數(shù)據(jù) 　 　 　1 項(xiàng)目總資金 萬元 　 總投資 萬元 　 建設(shè)投資 萬元 　 鋪底流動(dòng)資金 萬元 　 其他流動(dòng)資金 萬元 　2 資金籌措 萬元 　 項(xiàng)目資本金 萬元 　 用于建設(shè)投資 萬元 　城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—5— 用于流動(dòng)資金 萬元 　3 年銷售收入 萬元 正常生常年均值4 年總成本費(fèi)用 萬元 正常生常年均值5 年銷售稅金及附加 萬元 正常生常年均值6 所得稅 萬元 正常生常年均值7 年利潤總額 萬元 正常生常年均值8 年利稅總額（6+7） 萬元 正常生常年均值9 年稅后利潤 萬元 正常生常年均值　 主要指標(biāo) 　 　 　10 總投資收益率 % 　11 投資利稅率 % 　12 項(xiàng)目投資稅前 　 　 　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=9%) 萬元 　 全部投資內(nèi)部收益率 % 　 全部投資回收期 年 含 1 年建設(shè)期13 項(xiàng)目投資稅后 　 　 　 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=9%) 萬元 　 全部投資內(nèi)部收益率 % 　 全部投資回收期 年 含 1 年建設(shè)期14 盈虧平衡點(diǎn) % 　城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—6— 結(jié)論本項(xiàng)目以減量化、無害化、資源化為目標(biāo)，處理城市生活垃圾生產(chǎn)有機(jī)肥料，符合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)保、節(jié)能等要求。項(xiàng)目市場前景好，潛力大，投資效益高。因此，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的和可行的。城市生活垃圾也正在以 6~8%的年增長幅度迅速增長，城市廢棄物的處理問題已非常嚴(yán)峻。 傳統(tǒng)處理方式的弊端◇填埋法占地面積大，垃圾中可回收利用資源浪費(fèi)，長期占用和嚴(yán)重污染土壤和地下水源；填埋場釋放的有害氣體污染空氣，滋生大量病毒、病菌；對(duì)未來的環(huán)境影響難以估量。城市生活垃圾三化處理項(xiàng)目—9— 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策生物有機(jī)肥以生活垃圾為原料，其生產(chǎn)有利于減少垃圾占地，減少環(huán)境污染，同時(shí)能夠改良土壤，提高作物產(chǎn)量，在各種土壤和各種作物中普遍適用，是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色食品、無公害食品及有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)環(huán)保肥料。這樣可以消化相當(dāng)部分的城市污染源及垃圾占地，為凈化環(huán)境起到重大作用。為了發(fā)展生 態(tài)農(nóng)業(yè)，開發(fā)生產(chǎn)無污染“ 綠色食品 ”，農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)中的施肥技術(shù)必 須進(jìn)行改革，即合理施用化肥，走有機(jī)無機(jī)配合施用的發(fā)展之路，而有機(jī)肥料更應(yīng)大力提倡和發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，需巨大的資金投入，僅靠各級(jí)政府財(cái)政遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。 實(shí)現(xiàn)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，保障農(nóng)民增產(chǎn)增收該技術(shù)生產(chǎn)的有機(jī)肥先后進(jìn)行了多品種的基本農(nóng)田試驗(yàn)和大面積的推廣應(yīng)用。采用該技術(shù)生產(chǎn)的精制有機(jī)肥，無毒、無害，高肥效、高吸收率和利用率；能夠使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)出高產(chǎn)量、高質(zhì)量的綠色產(chǎn)品；增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和農(nóng)民的收益，同時(shí)為農(nóng)業(yè)垃圾的消納和農(nóng)村環(huán)境的改善作出貢獻(xiàn)。我國現(xiàn)今仍然以填埋法為主，而填埋法要求防滲保護(hù)嚴(yán)格