【正文】 .....................35第 8 章 節(jié)能、節(jié)水措施 ............................................................................................36 設計依據(jù) ............................................................................................................36 項目能源消耗種類和數(shù)量分析 ........................................................................39 項目所在地能源供應狀況分析 ........................................................................41城市生活垃圾三化處理項目—II— 節(jié)能措施 ............................................................................................................41 建筑節(jié)能 ............................................................................................................43 能源管理 ............................................................................................................44 節(jié)能效果分析結(jié)論與建議 ................................................................................45第 9 章 勞動保護及安全衛(wèi)生 ....................................................................................47 設計依據(jù)及標準 ................................................................................................47 勞動安全衛(wèi)生 ....................................................................................................47 消防 ....................................................................................................................48第 10 章 組織機構(gòu)及勞動定員 ..................................................................................50 組織機構(gòu) ..........................................................................................................50 人力資源配置 ..................................................................................................50第 11 章 項目實施進度 ..............................................................................................52 編制依據(jù)和原則 ..............................................................................................52 前期工作、建設工期 ......................................................................................52 各階段實施進度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時間的建議 ..............................................52第 12 章 投資估算 ......................................................................................................54 投資估算 ..........................................................................................................54 資金籌措 ..........................................................................................................58第 13 章 財務評價 ......................................................................................................59 參數(shù)選取 ..........................................................................................................59 銷售收入估算 ..................................................................................................60 成本費用估算 ..................................................................................................60 財務分析及評價指標計算 ..............................................................................61 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標 ..........................................................................................65第 14 章 項目招標方案 ..............................................................................................66 招標范圍 ..........................................................................................................66 招標組織方式 ..................................................................................................66 招標方式 ..........................................................................................................66城市生活垃圾三化處理項目—III—附 表附表 1 建設投資估算表附表 2 流動資金估算表附表 3 項目資金使用計劃與資金籌措表附表 4 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表 5 外購原材料、燃料、動力費及工資福利費估算表附表 6 固定資產(chǎn)折舊估算表附表 7 無形及其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 8 總成本費用估算表附表 9 利潤與利潤分配表附表 10 全部投資現(xiàn)金流量表附表 11 經(jīng)濟評價指標匯總表城市生活垃圾三化處理項目—IV—附 圖場址區(qū)域位置示意圖廠區(qū)總平面布置圖城市生活垃圾三化處理項目—1—第 1 章 總論 項目名稱與建設地點項目名稱：城市生活垃圾三化處理項目項目性質(zhì)：新建建設地點：遵化市崔家莊鄉(xiāng)黃臺村南 項目承辦單位基本情況項目單位名稱：唐山凱文有機肥有限公司法定代表人：史聞彬 13040040525項目負責人：張靜東 項目單位地址：唐山遵化崔家莊鄉(xiāng)黃臺村南單位概況：唐山凱文有機肥有限公司位于遵化崔家莊鄉(xiāng)黃臺村，占地面積 292 畝。城市生活垃圾三化處理項目—2— 編制單位公司資格等級：乙級證書編號：11420220005發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會服務范圍：編制項目建議書、編制項目可行性研究報告、項目申請報告、資金申請報告、評估咨詢：建筑、市政公用工程 編制依據(jù)（1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年本）》（國家發(fā)改委第 40號）（2）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（3）國家發(fā)改委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（4）河北省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（5）唐山市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要（6）國民經(jīng)濟和社會發(fā)展《“十五” 城鎮(zhèn)化發(fā) 展重點專項規(guī)劃》及 2022 年遠景目標綱要（7）國家及地方有關(guān)建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風、消防、環(huán)保、 節(jié)能等設計規(guī)范（8）相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟文件、技術(shù)規(guī)范、經(jīng)濟參數(shù)等（9）項目承辦單位提供的基礎(chǔ)資料城市生活垃圾三化處理項目—3— 研究工作概況受項目單位的委托，對該項目建設的必要性、建設規(guī)模、建設條件等基本概況進行了調(diào)查了解，對投資估算、資金籌措進行了分析。年產(chǎn)有機肥料 10 萬噸、塑料制品 3000 噸、建筑磚 400 萬塊。 項目實施進度本項目總體工期為 12 個月，～。表 主要數(shù)據(jù)和技術(shù)經(jīng)濟指標表序號 項 目 單 位 數(shù) 量 備 注　 主要數(shù)據(jù) 　 　 　1 項目總資金 萬元 　 總投資 萬元 　 建設投資 萬元 　 鋪底流動資金 萬元 　 其他流動資金 萬元 　2 資金籌措 萬元 　 項目資本金 萬元 　 用于建設投資 萬元 　城市生活垃圾三化處理項目—5— 用于流動資金 萬元 　3 年銷售收入 萬元 正常生常年均值4 年總成本費用 萬元 正常生常年均值5 年銷售稅金及附加 萬元 正常生常年均值6 所得稅 萬元 正常生常年均值7 年利潤總額 萬元 正常生常年均值8 年利稅總額（6+7） 萬元 正常生常年均值9 年稅后利潤 萬元 正常生常年均值　 主要指標 　 　 　10 總投資收益率 % 　11 投資利稅率 % 　12 項目投資稅前 　 　 　 財務凈現(xiàn)值（i=9%) 萬元 　 全部投資內(nèi)部收益率 % 　 全部投資回收期 年 含 1 年建設期13 項目投資稅后 　 　 　 財務凈現(xiàn)值（i=9%) 萬元 　 全部投資內(nèi)部收益率 % 　 全部投資回收期 年 含 1 年建設期14 盈虧平衡點 % 　城市生活垃圾三化處理項目—6— 結(jié)論本項目以減量化、無害化、資源化為目標，處理城市生活垃圾生產(chǎn)有機肥料，符合國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策，符合環(huán)保、節(jié)能等要求。項目市場前景好，潛力大，投資效益高。因此，項目的建設是必要的和可行的。城市生活垃圾也正在以 6~8%的年增長幅度迅速增長，城市廢棄物的處理問題已非常嚴峻。 傳統(tǒng)處理方式的弊端◇填埋法占地面積大，垃圾中可回收利用資源浪費，長期占用和嚴重污染土壤和地下水源；填埋場釋放的有害氣體污染空氣，滋生大量病毒、病菌；對未來的環(huán)境影響難以估量。城市生活垃圾三化處理項目—9— 項目建設的必要性 項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策生物有機肥以生活垃圾為原料，其生產(chǎn)有利于減少垃圾占地，減少環(huán)境污染，同時能夠改良土壤，提高作物產(chǎn)量，在各種土壤和各種作物中普遍適用，是發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)、綠色食品、無公害食品及有機食品產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)環(huán)保肥料。這樣可以消化相當部分的城市污染源及垃圾占地，為凈化環(huán)境起到重大作用。為了發(fā)展生 態(tài)農(nóng)業(yè)，開發(fā)生產(chǎn)無污染“ 綠色食品 ”，農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)中的施肥技術(shù)必 須進行改革，即合理施用化肥，走有機無機配合施用的發(fā)展之路，而有機肥料更應大力提倡和發(fā)展。為實現(xiàn)上述目標，需巨大的資金投入，僅靠各級政府財政遠遠不夠。 實現(xiàn)綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)，保障農(nóng)民增產(chǎn)增收該技術(shù)生產(chǎn)的有機肥先后進行了多品種的基本農(nóng)田試驗和大面積的推廣應用。采用該技術(shù)生產(chǎn)的精制有機肥，無毒、無害，高肥效、高吸收率和利用率；能夠使農(nóng)業(yè)生產(chǎn)出高產(chǎn)量、高質(zhì)量的綠色產(chǎn)品；增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益和農(nóng)民的收益，同時為農(nóng)業(yè)垃圾的消納和農(nóng)村環(huán)境的改善作出貢獻。我國現(xiàn)今仍然以填埋法為主，而填埋法要求防滲保護嚴格