超越集團(tuán)資金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第九章 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 第二十一條 各子公司必須在旬后 1 日內(nèi)向總部財(cái)務(wù)部資金管理主管報(bào)送集團(tuán)資金管理制度 8 旬末銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表，資金管理主管匯總后于旬后 2 日內(nèi)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁。 第七章 資金調(diào)撥的管理 第十九條 總部財(cái)務(wù)部資金管理崗位負(fù)責(zé)各子公司之間的資金調(diào)撥。 工作事項(xiàng) 使用部 門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 總裁 董事局 財(cái)務(wù)總監(jiān) 固定資產(chǎn)購(gòu)置 5000 元以下 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 500020萬元 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 集團(tuán)資金管理制度 5 20 萬元以上 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 貨款支付 5萬元以下 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 5 萬 50 萬元 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 50 萬元以上 提出① 審核 ② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 辦公費(fèi) 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 招待費(fèi) 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 差旅費(fèi) 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 培訓(xùn)費(fèi) 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 通訊費(fèi) 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 宣傳廣告費(fèi)用 3000 元以下 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 3000 元以上 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 利息支出 提出① 審核② 審核③ 審批④ 核準(zhǔn)⑤ 工資、獎(jiǎng)金、福利 提出① 審批② 核準(zhǔn)③ 對(duì)外捐款贊助 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 對(duì)外單位或私人借款 提出① 審核② 審核③ 審核④ 審批⑤ 核準(zhǔn)⑥ 第十五條 事業(yè)部、子公司預(yù)算外資金審批權(quán)限 事業(yè)部、子公司預(yù)算外資金支出的審批程序?yàn)椋菏褂貌块T提出，總經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部審核，總裁審批，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；如果有重大事項(xiàng)支出，應(yīng)報(bào)董事局審批。 （三） 集團(tuán)所屬單位未經(jīng)總裁批準(zhǔn)，不得在銀行或其他機(jī)構(gòu)另立資金 賬 戶。同時(shí)，向子公司委派資金管理員，負(fù)責(zé)監(jiān)督子公司的資
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