【正文】 二、現(xiàn)金處理 登記現(xiàn)金日記帳：（從總帳引入） 進(jìn)行 1 月 31 日的庫存現(xiàn)金對帳。 查看帳齡分析表時(shí)，如要設(shè)定帳齡分組，只須通過在“天數(shù)”欄目中直接修改，標(biāo)題欄目中的信息也會(huì)相應(yīng)更改。填制壞帳收回單并制作憑證。結(jié)算方式為現(xiàn)金。 應(yīng)收票據(jù)： 20 日，收到長城實(shí)業(yè)簽發(fā)并承兌的不帶息商業(yè)承兌匯票一張抵銷應(yīng)收帳款，到期日 4 月 20日，票面金額 50,000 元。 初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，可以根 據(jù)需要將多張發(fā)票匯總輸入，也可按每一張發(fā)票進(jìn)行明細(xì)錄入，匯總錄入時(shí)，相同收款時(shí)間的金額可匯總反映在收款明細(xì)中，這樣可以減少初始數(shù)據(jù)錄入的工作量，但以后將不能按照單據(jù)進(jìn)行初 ]始化業(yè)務(wù)跟蹤管理。 七、查看各種工資報(bào)表 八、期末結(jié)帳 操作要點(diǎn)： 一旦結(jié)帳，上月工資數(shù)據(jù)將不能再修改，如需 修改，可通過點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”模塊中“期末結(jié)帳”找到反結(jié)帳選項(xiàng)，進(jìn)行反結(jié)帳。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 17 頁 共 22 頁 五、數(shù)據(jù) （一）設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過濾器 過濾器名稱：全體員工 (wgws) 計(jì)算公式：全體員工 工資項(xiàng)目：全選 （二）工資數(shù)據(jù)錄入： 職員姓名 基本工資 浮動(dòng)工資 津貼 加班 獨(dú)補(bǔ) 病假 事假 房租水電 醫(yī)療保險(xiǎn) 養(yǎng)老保險(xiǎn) 工會(huì) 張華 1800 20xx 600 400 800 36 90 9 李萍 1400 900 380 320 15 331 28 7 王林 1200 1100 360 410 90 500 24 6 趙立 900 670 240 320 380 228 18 36 4 劉紅 1250 1000 250 480 15 250 30 75 7 孫睛 1500 1600 400 15 327 27 5 操作要點(diǎn)： 白色的單元格可直接錄入，黃色單元格由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，無需手工錄入，也不允許直接修改數(shù)據(jù)； 錄入整列相同數(shù)據(jù)時(shí)，可利用工具欄中“計(jì)算器”幫助錄入，無需單個(gè)錄入； 代扣稅一項(xiàng)可先空出不錄入數(shù)據(jù)，待個(gè)人所得稅計(jì)算完成后，可從所得稅計(jì)算表中引入。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 16 頁 共 22 頁 四、核算 （一）工資項(xiàng)目設(shè)置： 項(xiàng)目名稱 類型 位數(shù) 屬性 職員代碼 文字 其他 職員姓名 文字 其他 部門 文字 其他 基本工資 adsg aauq 數(shù)值 2 增項(xiàng) 浮動(dòng)工資 iefc aauq 數(shù)值 2 增項(xiàng) 津貼 ivmh 數(shù)值 2 增項(xiàng) 加班 lk gyt 數(shù)值 2 增項(xiàng) 獨(dú)補(bǔ) qtj puh 數(shù)值 2 增項(xiàng) 病假 ugwn 數(shù)值 2 減項(xiàng) 事假 gk wnhc 數(shù)值 2 減項(xiàng) 應(yīng)發(fā)合計(jì) yid v wgyf 數(shù)值 2 增項(xiàng) 房租水電 ynte iijn 數(shù)值 2 減項(xiàng) 代扣所得稅 wa rk rn tj tukq 數(shù)值 2 減項(xiàng) 醫(yī)療保險(xiǎn) atub wkbw 數(shù)值 2 減項(xiàng) 養(yǎng)老保險(xiǎn) udft wkbw 數(shù)值 2 減項(xiàng) 工會(huì) aawf 數(shù)值 2 減項(xiàng) 扣款合計(jì) rk fii wgyf 數(shù)值 2 減項(xiàng) 實(shí)發(fā)合計(jì) pud v wgyf 數(shù)值 2 增項(xiàng) 個(gè)人帳號 文字 其他 操作要點(diǎn)： 新增工資項(xiàng)目時(shí)，如果在工資項(xiàng)目名稱的下拉框中 有我們需要增加的項(xiàng)目，必須從下拉框中選擇，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取有關(guān)信息進(jìn)行顯示，不需手工錄入。 三、設(shè)置 （一）導(dǎo)入或新增部門資料： 代碼 名稱 01 財(cái)務(wù)部 02 行政部 03 銷售部（上級組） 銷售一部 銷售二部 04 生產(chǎn)部 操作要點(diǎn)： 如果用戶已在總帳系統(tǒng)中添加了部門資料，可從總帳系統(tǒng)導(dǎo)入部門信息； 總帳 導(dǎo)入部門信息時(shí)，相同的部門信息只能引入一次，以后如想再引入相同的部門信息只能通過其它工資類別里進(jìn)行引入。 利用“自動(dòng)對帳”功能進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)的對帳。 （三）固定資產(chǎn)其他變動(dòng)： 將 JT001 固定資產(chǎn)卡片中小汔車的使用部門由銷售部轉(zhuǎn)為行政部，折舊費(fèi)用科目也由“產(chǎn)品銷售費(fèi)用折舊費(fèi)”轉(zhuǎn)為“管理費(fèi)用 折舊費(fèi)”。 預(yù)計(jì)使用期間數(shù)錄入時(shí)，注意把預(yù)計(jì)使用年限折算為月份數(shù)后，再進(jìn)行錄入。 二、基礎(chǔ)資料 （一）變動(dòng)方式類別增加 代碼 方式名稱 憑證字 摘要 對方科目 報(bào)廢 rbyn 記 報(bào)廢固定資產(chǎn) rbyn ldpg 固定資產(chǎn)清理 操作要點(diǎn)： 如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動(dòng)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成相應(yīng)的記帳憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動(dòng)方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。 按短期借款年初余額 100,000元和 3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。 制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證 查看各種總分類帳、明細(xì)帳等。 憑證摘要的錄入有三種方法： ； “查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條； 者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“ DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要； F7 鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時(shí)調(diào)用。 涉及外幣業(yè)務(wù)類： 25日，收到某外商交來投資款 20,000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率為 。 六、試算平衡結(jié)束初始化工作。 (5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。 計(jì)量單位組 代碼 計(jì)量單位名稱 系數(shù) 重量組 (tgjg xeg) KG 公斤 (wcrt) 1 T 噸 (kgb) 1000 數(shù)量組 （ ovjg xeg） J 件 (wrh) 1 X 箱 (tsh) 50 （四）增加支票結(jié)算方式。金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 1 頁 共 22 頁 K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)練習(xí) 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 2 頁 共 22 頁 總帳系統(tǒng) 練習(xí)一：建帳 目的： 掌握建帳的基本程序及注意事項(xiàng)。 代碼 名稱 JF06 支票 (fcsf) （五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目 資料 （ 1）新增“客戶”資料： 代碼 名稱 01 天河區(qū)（上級組）（ gd isk aq） 長城公司 (tafd wg) 天達(dá)公司 (gd dp wg) 02 越秀區(qū)（上級組） (fha te aq) 宏基公司（ pdc ad wg） 長海公司（ ta itx wg） （ 2）新增“部門”資料： 代碼 名稱 01 財(cái)務(wù)部 (mftl ukb) 02 行政部 (tfgh ukb) 03 銷售部（上級組）（ qiwy ukb） 銷售一 部 (qiwy g ukb) 銷售二部 (qiwy fg ukb) 04 生產(chǎn)部 (tgut ukb) （ 3）新增“職員”資料： 代碼 名稱 部門 001 張華 (xt wxf) 財(cái)務(wù)部 002 李萍 (sb aigh) 行政部 003 王林 (ggg ss) 銷售一部 004 趙立 (fhq uu) 銷售二部 005 劉紅 (yj xa) 生產(chǎn)部 006 孫晴（ bi jge） 生產(chǎn)部 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 4 頁 共 22 頁 （ 4）新增“供應(yīng)商”資料： 代碼 名稱 01 海珠區(qū)（上級組） (itx gr aq) 恒 星公司（ ngjg jtg wg） 南方公司（ fm yy vfhp sft emww e bv wg） 02 白云區(qū)（上級組）（ rrrr fcu aq） 王碼公司 (gggg dcg jney wg) 強(qiáng)發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wg) （ 5）新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目類別，代碼 011。 （七）新增“物料”資料： 對于未購買 K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需要利用總帳系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)行簡 單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料”核算項(xiàng)目的具體內(nèi)容時(shí)要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加物料核算項(xiàng)目，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 7 頁 共 22 頁 練習(xí)三：日常帳務(wù)處理練習(xí) 目的： 掌握 K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常帳務(wù)處理工作 要求： ① 根據(jù)下述資料錄入記帳憑證，對其進(jìn)行審核、過帳并查看各種帳表； ② 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷； ③ 利用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用； ④ 進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)帳。 摘要：收到投資 (nhgc rmuq) 借：銀行存款 中行 20,000* 169,200 貸：實(shí)收資本 169,000 資本公積 200 要點(diǎn) ：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄 入記帳匯率 ，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算折合的本位幣數(shù)額。 建立摘要庫的步驟為 ： 點(diǎn)擊記帳憑證中的摘要欄，按下 F7 鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加）→保