【正文】 二、現金處理 登記現金日記帳：（從總帳引入） 進行 1 月 31 日的庫存現金對帳。 查看帳齡分析表時，如要設定帳齡分組，只須通過在“天數”欄目中直接修改，標題欄目中的信息也會相應更改。填制壞帳收回單并制作憑證。結算方式為現金。 應收票據： 20 日，收到長城實業(yè)簽發(fā)并承兌的不帶息商業(yè)承兌匯票一張抵銷應收帳款，到期日 4 月 20日，票面金額 50,000 元。 初始數據錄入時，可以根 據需要將多張發(fā)票匯總輸入，也可按每一張發(fā)票進行明細錄入，匯總錄入時，相同收款時間的金額可匯總反映在收款明細中，這樣可以減少初始數據錄入的工作量，但以后將不能按照單據進行初 ]始化業(yè)務跟蹤管理。 七、查看各種工資報表 八、期末結帳 操作要點： 一旦結帳，上月工資數據將不能再修改，如需 修改，可通過點擊“數據”模塊中“期末結帳”找到反結帳選項，進行反結帳。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 17 頁 共 22 頁 五、數據 （一）設置工資數據輸入過濾器 過濾器名稱：全體員工 (wgws) 計算公式：全體員工 工資項目：全選 （二）工資數據錄入： 職員姓名 基本工資 浮動工資 津貼 加班 獨補 病假 事假 房租水電 醫(yī)療保險 養(yǎng)老保險 工會 張華 1800 20xx 600 400 800 36 90 9 李萍 1400 900 380 320 15 331 28 7 王林 1200 1100 360 410 90 500 24 6 趙立 900 670 240 320 380 228 18 36 4 劉紅 1250 1000 250 480 15 250 30 75 7 孫睛 1500 1600 400 15 327 27 5 操作要點： 白色的單元格可直接錄入，黃色單元格由系統自動計算，無需手工錄入，也不允許直接修改數據； 錄入整列相同數據時，可利用工具欄中“計算器”幫助錄入，無需單個錄入； 代扣稅一項可先空出不錄入數據，待個人所得稅計算完成后，可從所得稅計算表中引入。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 16 頁 共 22 頁 四、核算 （一）工資項目設置： 項目名稱 類型 位數 屬性 職員代碼 文字 其他 職員姓名 文字 其他 部門 文字 其他 基本工資 adsg aauq 數值 2 增項 浮動工資 iefc aauq 數值 2 增項 津貼 ivmh 數值 2 增項 加班 lk gyt 數值 2 增項 獨補 qtj puh 數值 2 增項 病假 ugwn 數值 2 減項 事假 gk wnhc 數值 2 減項 應發(fā)合計 yid v wgyf 數值 2 增項 房租水電 ynte iijn 數值 2 減項 代扣所得稅 wa rk rn tj tukq 數值 2 減項 醫(yī)療保險 atub wkbw 數值 2 減項 養(yǎng)老保險 udft wkbw 數值 2 減項 工會 aawf 數值 2 減項 扣款合計 rk fii wgyf 數值 2 減項 實發(fā)合計 pud v wgyf 數值 2 增項 個人帳號 文字 其他 操作要點： 新增工資項目時，如果在工資項目名稱的下拉框中 有我們需要增加的項目，必須從下拉框中選擇，系統會自動取有關信息進行顯示，不需手工錄入。 三、設置 （一）導入或新增部門資料： 代碼 名稱 01 財務部 02 行政部 03 銷售部（上級組） 銷售一部 銷售二部 04 生產部 操作要點： 如果用戶已在總帳系統中添加了部門資料，可從總帳系統導入部門信息； 總帳 導入部門信息時，相同的部門信息只能引入一次，以后如想再引入相同的部門信息只能通過其它工資類別里進行引入。 利用“自動對帳”功能進行固定資產管理系統和總帳系統的對帳。 （三）固定資產其他變動： 將 JT001 固定資產卡片中小汔車的使用部門由銷售部轉為行政部，折舊費用科目也由“產品銷售費用折舊費”轉為“管理費用 折舊費”。 預計使用期間數錄入時，注意把預計使用年限折算為月份數后，再進行錄入。 二、基礎資料 （一）變動方式類別增加 代碼 方式名稱 憑證字 摘要 對方科目 報廢 rbyn 記 報廢固定資產 rbyn ldpg 固定資產清理 操作要點： 如果要求系統對固定資產變動業(yè)務自動生成相應的記帳憑證，就必需在固定資產變動方式設置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。 按短期借款年初余額 100,000元和 3%年利率計算本月應負擔的短期借款利息。 制作一張?zhí)岈F的模式憑證 查看各種總分類帳、明細帳等。 憑證摘要的錄入有三種方法： ； “查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統會自動復制上條記錄摘要到下條； 者在英文標點狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“ DEL”的按鍵，也可以快速復制上條分錄摘要； F7 鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時調用。 涉及外幣業(yè)務類： 25日，收到某外商交來投資款 20,000美元，存入中行美元戶，當日匯率為 。 六、試算平衡結束初始化工作。 (5) 如果已錄入明細科目后在系統資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細科目一項即可。 計量單位組 代碼 計量單位名稱 系數 重量組 (tgjg xeg) KG 公斤 (wcrt) 1 T 噸 (kgb) 1000 數量組 （ ovjg xeg） J 件 (wrh) 1 X 箱 (tsh) 50 （四）增加支票結算方式。金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 1 頁 共 22 頁 K/3財務系統練習 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 2 頁 共 22 頁 總帳系統 練習一：建帳 目的： 掌握建帳的基本程序及注意事項。 代碼 名稱 JF06 支票 (fcsf) （五）新增相關核算項目 資料 （ 1）新增“客戶”資料： 代碼 名稱 01 天河區(qū)（上級組）（ gd isk aq） 長城公司 (tafd wg) 天達公司 (gd dp wg) 02 越秀區(qū)（上級組） (fha te aq) 宏基公司（ pdc ad wg） 長海公司（ ta itx wg） （ 2）新增“部門”資料： 代碼 名稱 01 財務部 (mftl ukb) 02 行政部 (tfgh ukb) 03 銷售部（上級組）（ qiwy ukb） 銷售一 部 (qiwy g ukb) 銷售二部 (qiwy fg ukb) 04 生產部 (tgut ukb) （ 3）新增“職員”資料： 代碼 名稱 部門 001 張華 (xt wxf) 財務部 002 李萍 (sb aigh) 行政部 003 王林 (ggg ss) 銷售一部 004 趙立 (fhq uu) 銷售二部 005 劉紅 (yj xa) 生產部 006 孫晴（ bi jge） 生產部 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 4 頁 共 22 頁 （ 4）新增“供應商”資料： 代碼 名稱 01 海珠區(qū)（上級組） (itx gr aq) 恒 星公司（ ngjg jtg wg） 南方公司（ fm yy vfhp sft emww e bv wg） 02 白云區(qū)（上級組）（ rrrr fcu aq） 王碼公司 (gggg dcg jney wg) 強發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wg) （ 5）新增“產成品”核算項目類別，代碼 011。 （七）新增“物料”資料： 對于未購買 K/3業(yè)務流程模塊，需要利用總帳系統對某些存貨科目進行簡 單的數量金額核算的用戶，在設“物料”核算項目的具體內容時要注意，必須先設好相關存貨明細科目后再去添加物料核算項目，否則，新增的存貨明細不能進行真正的數量金額輔助核算。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 7 頁 共 22 頁 練習三：日常帳務處理練習 目的： 掌握 K/3財務系統日常帳務處理工作 要求： ① 根據下述資料錄入記帳憑證，對其進行審核、過帳并查看各種帳表； ② 進行往來業(yè)務核銷； ③ 利用自動轉帳功能結轉有關費用； ④ 進行期末調匯、結轉損益等業(yè)務處理并進行期末結帳。 摘要：收到投資 (nhgc rmuq) 借：銀行存款 中行 20,000* 169,200 貸：實收資本 169,000 資本公積 200 要點 ：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄 入記帳匯率 ，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統會自動計算折合的本位幣數額。 建立摘要庫的步驟為 ： 點擊記帳憑證中的摘要欄，按下 F7 鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）→保