【正文】 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷(xiāo)部 第 1 頁(yè) 共 22 頁(yè) K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)練習(xí) 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷(xiāo)部 第 2 頁(yè) 共 22 頁(yè) 總帳系統(tǒng) 練習(xí)一：建帳 目的： 掌握建帳的基本程序及注意事項(xiàng)。 要求： 按照下述給出的資料在 K/3中間層建立一個(gè)帳套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。 資料： （注意：括號(hào)里的是相關(guān)文字的五筆代碼?。? （一）新建公司機(jī)構(gòu)及帳套 公司機(jī)構(gòu)代碼： 01 公司名稱(chēng)：廣東非凡（ yygt ai djd my） 帳套號(hào)： 帳套名：非凡工業(yè)（ djd my a og） 帳套類(lèi)型：工業(yè)企業(yè) 數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給 出，不需客戶命名 數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑： C:\MSSQL7\DATA\；或 D:\MSSQL7\DATA\ （二）設(shè)置帳套參數(shù) 公司名稱(chēng)：廣東非凡工業(yè)有限公司（ yygt ai djd my a og e bv wg） 記帳本位幣：人民幣 貨幣代碼： RMB 帳套啟用期間： 20xx年 01月 01 日 （三）添加用戶 用戶名 認(rèn)證方式 用戶組 權(quán)限 張華 (xt wxf) 密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼） Administrators(系統(tǒng)管理員組 ) 不需授權(quán) 李萍 (sb aigh) 密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼） Users(一般用戶組 ) 授予所有權(quán)限 練習(xí)二：帳套初始化 目的： 掌握對(duì)帳套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點(diǎn)。 要求： 根據(jù)下述給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始 化工作。 資料： 一、從模板中引入會(huì)計(jì)科目 二、設(shè)置總帳系統(tǒng)參數(shù) 設(shè)置“本年利潤(rùn)”科目代碼 對(duì)以下帳套選項(xiàng)打“√”： 啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo) 新增憑證自動(dòng)填補(bǔ)斷號(hào) 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷(xiāo)部 第 3 頁(yè) 共 22 頁(yè) 三、系統(tǒng)資料維護(hù) （一）增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點(diǎn)的切換（切換到英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)） 幣別代碼 幣別名稱(chēng) 記帳匯率 折算方式 匯率類(lèi)型 HKD 港幣 (iatm) 原幣 *匯率 =本位幣 浮動(dòng)匯率 USD 美元 (ugfq) 原幣 *匯率 =本位幣 浮動(dòng)匯率 （二）增加憑證字為“記”字。 （三）增加兩個(gè)計(jì)量單位組及相應(yīng)組里的計(jì)量單位。 計(jì)量單位組 代碼 計(jì)量單位名稱(chēng) 系數(shù) 重量組 (tgjg xeg) KG 公斤 (wcrt) 1 T 噸 (kgb) 1000 數(shù)量組 （ ovjg xeg） J 件 (wrh) 1 X 箱 (tsh) 50 （四）增加支票結(jié)算方式。 代碼 名稱(chēng) JF06 支票 (fcsf) （五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目 資料 （ 1）新增“客戶”資料： 代碼 名稱(chēng) 01 天河區(qū)（上級(jí)組）（ gd isk aq） 長(zhǎng)城公司 (tafd wg) 天達(dá)公司 (gd dp wg) 02 越秀區(qū)（上級(jí)組） (fha te aq) 宏基公司（ pdc ad wg） 長(zhǎng)海公司（ ta itx wg） （ 2）新增“部門(mén)”資料： 代碼 名稱(chēng) 01 財(cái)務(wù)部 (mftl ukb) 02 行政部 (tfgh ukb) 03 銷(xiāo)售部（上級(jí)組）（ qiwy ukb） 銷(xiāo)售一 部 (qiwy g ukb) 銷(xiāo)售二部 (qiwy fg ukb) 04 生產(chǎn)部 (tgut ukb) （ 3）新增“職員”資料： 代碼 名稱(chēng) 部門(mén) 001 張華 (xt wxf) 財(cái)務(wù)部 002 李萍 (sb aigh) 行政部 003 王林 (ggg ss) 銷(xiāo)售一部 004 趙立 (fhq uu) 銷(xiāo)售二部 005 劉紅 (yj xa) 生產(chǎn)部 006 孫晴（ bi jge） 生產(chǎn)部 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷(xiāo)部 第 4 頁(yè) 共 22 頁(yè) （ 4）新增“供應(yīng)商”資料： 代碼 名稱(chēng) 01 海珠區(qū)（上級(jí)組） (itx gr aq) 恒 星公司（ ngjg jtg wg） 南方公司（ fm yy vfhp sft emww e bv wg） 02 白云區(qū)（上級(jí)組）（ rrrr fcu aq） 王碼公司 (gggg dcg jney wg) 強(qiáng)發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wg) （ 5）新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目類(lèi)別，代碼 011。 屬性名稱(chēng) 屬性類(lèi)別 屬性長(zhǎng)度 標(biāo)準(zhǔn)成本 (sfuw dnsg) 實(shí)數(shù) 出廠價(jià) (bmdg wwj) 實(shí)數(shù) 零售價(jià) (fwwy wwj) 實(shí)數(shù) 銷(xiāo)售 政策（ qiwy ghtg） 文本 255 （六）會(huì)計(jì)科目維護(hù) （ 1）增加會(huì)計(jì)科目 科目代碼 科目名稱(chēng) 外幣核算 期末調(diào)匯 數(shù)量金額輔助核算 核算項(xiàng)目 102 銀行存款 所有幣別 √ 建設(shè)銀行 (vfym qvtf) 人民幣 中國(guó)銀行 (k l qvtf) 美元 √ 工商銀行 (a umw qvtf) 港元 √ 119 其他應(yīng)收款 職員 (bkw km) 職員 123 原材料 甲材料 (lhnh sfou) √（計(jì)量單位：公斤） 乙材料 (nnl sfou) √（計(jì)量單位：公斤） 139 待攤費(fèi)用 報(bào)刊雜志費(fèi) (rbfj vsfn xjm) 521 管理費(fèi)用 工資及福利 (aauq ey pytj) 折舊費(fèi) (rrhj xjm) 通訊費(fèi) (ceyn xjm) 部門(mén)、職員 401 生產(chǎn)成本 工資及福利 (aauq ey pytj) 405 制造費(fèi)用 折舊費(fèi) (rrhj xjm) 工資及福利 (aauq ey pytj) 501 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 部門(mén)、職員、物料 522 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 (tjth) 匯兌損益 (ian ukqb rkm uwl) 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷(xiāo)部 第 5 頁(yè) 共 22 頁(yè) （ 2）會(huì)計(jì)科目的修改： 科目代碼 科目名稱(chēng) 往來(lái)業(yè)務(wù)核算 核算項(xiàng)目 113 應(yīng)收帳款 √ 客戶 203 應(yīng)付帳款 √ 供應(yīng)商 操作要點(diǎn)： (1) 設(shè)外幣核算的科目時(shí)，一定 要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級(jí)科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級(jí)科目要設(shè)為核算所有幣別。 (2) 在會(huì)計(jì)科目下掛接核算項(xiàng)目的方式設(shè)明細(xì)帳，與在科目下直接增加明細(xì)科目實(shí)現(xiàn)的帳簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況靈活掌握。 (3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時(shí)，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。若客戶已購(gòu)買(mǎi) K/3 購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過(guò)修改會(huì)計(jì)科目功能，在一級(jí) 科目里利用核算項(xiàng)目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時(shí)選擇計(jì)量單位組和缺省單位。 (4) 如已購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，則總帳里的往來(lái)科目，如應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等必須設(shè)定按客戶或供應(yīng)商核算項(xiàng)目核算，不能下設(shè)往來(lái)單位二級(jí)明細(xì)科目，否則應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)生成有關(guān)憑證，只能通過(guò)手工調(diào)整修改后才能生成。 (5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項(xiàng)”中的顯示明細(xì)科目一項(xiàng)即可。 （七）新增“物料”資料： 對(duì)于未購(gòu)買(mǎi) K/3業(yè)務(wù)流程模塊，需要利用總帳系統(tǒng)對(duì)某些存貨科目進(jìn)行簡(jiǎn) 單的數(shù)量金額核算的用戶，在設(shè)“物料”核算項(xiàng)目的具體內(nèi)容時(shí)要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存貨明細(xì)科目后再去添加物料核算項(xiàng)目，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。 已購(gòu)買(mǎi) K/3業(yè)務(wù)模塊的用戶則不需在總帳系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，只要在存貨一級(jí)科目里掛接“物料”核算項(xiàng)目即可。 先設(shè)上級(jí)組 : 01 材料 02 產(chǎn)品 代碼 名稱(chēng) 屬性 計(jì)量單位 計(jì)價(jià)方法 存貨科目 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 甲材料 (lhnh sfou) 外購(gòu) 公斤 加權(quán)平均 511 512 乙材料 (nnl sfou) 外購(gòu) 公斤 加權(quán)平均 511 512 A產(chǎn)品 (A utkk) 自制 件 加權(quán)平均 137 501 502 B產(chǎn)品 (B utkk) 自制 件 加權(quán)平均 137 501 502 注意 ：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯(cuò)誤，可通過(guò)工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會(huì)計(jì)科目的，客戶可通過(guò)“禁用”功能將有錯(cuò)，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體 系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷(xiāo)部 第 6 頁(yè) 共 22 頁(yè) 四、初始余額錄入 科目名稱(chēng) 外幣∕數(shù)量 匯率 借方金額 貸方金額 現(xiàn)金 30,000 銀行存款 建設(shè)銀行 500,000 銀行存款 中國(guó)銀行 200,000 1,690,000 銀行存款 工商銀行 100,000 108,00