【正文】 不能修改。拆分方法是首先把上年余額拆分出來，當(dāng)作一筆業(yè)務(wù)錄入，錄入時(shí)，發(fā)生額的本年選項(xiàng)不要選擇，然后把拆分出來的余額輸入發(fā)生額和應(yīng)收款余額項(xiàng)目中；其次，再把本年的發(fā)生額部分當(dāng)作另一筆業(yè)務(wù)輸入，不同的是此筆業(yè)務(wù)必須把發(fā)生額中的本年選項(xiàng) 選中，以此反映出本年發(fā)生額數(shù)。 注意： “工資計(jì)算”功能除了可對工資進(jìn)行計(jì)算外，還可作工資數(shù)據(jù)復(fù)制的工作。 （二）導(dǎo)入并修改或新增職員資料： 代碼 名稱 職員類別 部門 個(gè)人帳號(hào) 001 張華 管理人員 財(cái)務(wù)部 2712356487 002 李萍 管理人員 行政部 2712568435 003 王林 銷售人員 銷售一部 2713258741 004 趙立 銷售人員 銷售二部 2713856984 005 劉紅 生產(chǎn)人員 生產(chǎn)部 2714521436 006 孫晴 生產(chǎn)管理人員 生產(chǎn)部 2713632541 操作要點(diǎn)： 設(shè)定職員資料時(shí)應(yīng)注意，必須設(shè)定職員的部門、職員類別，否則無法進(jìn)行工資費(fèi)用分配，這兩項(xiàng)是分配工資費(fèi)用的依據(jù)。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 14 頁 共 22 頁 （四）利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記帳憑證。 已使用的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式不能刪除。 查看科目余額表、試算平衡表等。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 8 頁 共 22 頁 30日，支付本月通迅費(fèi)。 已購買 K/3業(yè)務(wù)模塊的用戶則不需在總帳系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，只要在存貨一級(jí)科目里掛接“物料”核算項(xiàng)目即可。 要求： 按照下述給出的資料在 K/3中間層建立一個(gè)帳套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用帳套。 (4) 如已購買應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)的，則總帳里的往來科目，如應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款等必須設(shè)定按客戶或供應(yīng)商核算項(xiàng)目核算，不能下設(shè)往來單位二級(jí)明細(xì)科目，否則應(yīng)收、應(yīng)付子系統(tǒng)無法自動(dòng)生成有關(guān)憑證，只能通過手工調(diào)整修改后才能生成。 摘要：采購材料 （ esmq sfou） 借：原材料 甲材料 50,000 乙材料 20,000 貸：銀行存款 建設(shè)銀行 70,000 要點(diǎn) ：在“單位 ” 單元格錄入計(jì)量單位，“單價(jià)”單元格錄入單價(jià)，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算金額。 假設(shè)當(dāng)月 5日的提現(xiàn)記帳憑證金額出錯(cuò)，正確應(yīng)為 1,000元，請用紅字沖銷法更正。因此，如果固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總帳相連使用時(shí)，一般建議不要選“不提折舊”、“不生成憑證”這兩個(gè)選項(xiàng)。 操作要點(diǎn)： 進(jìn)行清理操作后，所產(chǎn)生的變動(dòng)記錄是不能直接通過“刪除”按鈕進(jìn)行刪除操作，只能重新點(diǎn)擊“清理”按鈕進(jìn)入清理界面，選擇“刪除”才能進(jìn)行刪除操作； 卡片清理后，該固定資產(chǎn)的價(jià)值將為零，并且從企業(yè)的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中消失； 多數(shù)量的卡片作部分?jǐn)?shù)量減少時(shí)只清理了一張卡片中的部分?jǐn)?shù)量，不會(huì)影響其余固定資產(chǎn)。 二、系統(tǒng)維護(hù) 系統(tǒng)參數(shù)：要求結(jié)帳與總帳期間同步?！狈?hào)要先刪除，然后再設(shè)判斷條件。 錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，要注意設(shè)定往來科目的借貸方向，否則在應(yīng)收款數(shù)據(jù)傳遞到總帳時(shí)數(shù)據(jù)會(huì)不正確。 26 日，銷售一部王林收回天達(dá)公司初始?jí)膸?5,000 元當(dāng)中的 3,000 元。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 21 頁 共 22 頁 操作要點(diǎn)： 要注意區(qū)別本位幣與綜合本位幣，如果選擇本位幣，則輸出的匯總表只是本位幣的原幣發(fā)生額，它不包括外幣折合的本位幣數(shù)額。 三、銀行存款處理 登記銀行存款日記帳：（從總帳引入） 錄 入銀行對帳單 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 22 頁 共 22 頁 建設(shè)銀行銀行對帳單記錄： 日期 摘要 借方 貸方 0105 提現(xiàn) rj gm 10,000 0115 購買辦公設(shè)備 mqnu lwwc ymtl 24,000 0115 收回欠款 nhld qwff 70,000 0110 償還欠款 wigi qwff 120,000 0120 清理固定資產(chǎn)收入 iggj ldpg nhty ty 4,500 0126 收回壞帳 nhld fgi mht 3,000 0120 購料 mqc ou 70,000 進(jìn)行建行帳戶的銀行對帳 生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 注意： 壞帳損失、壞帳收回、壞帳準(zhǔn)備的記帳憑證都不在“憑證處理”模塊中生成，而在壞帳處理模塊生成。票據(jù)編號(hào) 002 9 日，將上年 12 月 9 日宏基公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票拿去建行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率 3%，手續(xù)費(fèi) 10 元。反結(jié)帳的操作只有系統(tǒng)管理員才能進(jìn)行。（下拉框中工資項(xiàng)目資料主要來源于職員信息 卡 片） 設(shè)定工資計(jì)算公式時(shí)所需要用的工資項(xiàng)目，都必須預(yù)先在此設(shè)定，否則無法設(shè)置公式。 期末結(jié)帳。 四、結(jié)束初始化 一旦結(jié)束初始化操作，則固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)將不能再修改，如確需修改的須反初始化，其具體 操作方法為，按住鍵盤上的 Shift鍵，點(diǎn)擊“工具”菜單，選擇當(dāng)中的“反初始化”選項(xiàng)。 名稱：計(jì)提短期借款利息 （ yf rj tdad waj ffi tjth） 轉(zhuǎn)帳期間 會(huì)計(jì)科目 方向 轉(zhuǎn)帳方式 比例 包含本期未過帳憑證 16 財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息 自動(dòng)判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 預(yù)提費(fèi)用 自動(dòng)判定 轉(zhuǎn)入 100% 包含 公式： ACCT（“ 201”，“ C” ,0,1,1,“”） *(短期借款年初余額 *) 五、期末處理 進(jìn)行當(dāng)月的期末調(diào)匯操作，生成憑證并審核過帳 港幣： 期末匯率： 美元： 期末匯率： 結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益 （注意先將當(dāng)月未過帳憑證全部過帳） 將結(jié)轉(zhuǎn)損益的記帳憑證過帳 期末結(jié)帳 報(bào)表系統(tǒng)練習(xí) 目的： 掌握系統(tǒng)預(yù)置報(bào)表的查詢技巧及基本的修改操作，并能制作簡單的自定義報(bào)表。 建立摘要庫的步驟為 ： 點(diǎn)擊記帳憑證中的摘要欄，按下 F7 鍵或工具欄“代碼”按鈕→編輯→新增→錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點(diǎn)擊類別旁的按鈕去增加）→保存。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 7 頁 共 22 頁 練習(xí)三：日常帳務(wù)處理練習(xí) 目的： 掌握 K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)日常帳務(wù)處理工作 要求： ① 根據(jù)下述資料錄入記帳憑證，對其進(jìn)行審核、過帳并查看各種帳表； ② 進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷； ③ 利用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用； ④ 進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)帳。 代碼 名稱 JF06 支票 (fcsf) （五）新增相關(guān)核算項(xiàng)目 資料 （ 1）新增“客戶”資料： 代碼 名稱 01 天河區(qū)（上級(jí)組）（ gd isk aq） 長城公司 (tafd wg) 天達(dá)公司 (gd dp wg) 02 越秀區(qū)（上級(jí)組） (fha te aq) 宏基公司（ pdc ad wg） 長海公司（ ta itx wg） （ 2）新增“部門”資料： 代碼 名稱 01 財(cái)務(wù)部 (mftl ukb) 02 行政部 (tfgh ukb) 03 銷售部（上級(jí)組）（ qiwy ukb） 銷售一 部 (qiwy g ukb) 銷售二部 (qiwy fg ukb) 04 生產(chǎn)部 (tgut ukb) （ 3）新增“職員”資料： 代碼 名稱 部門 001 張華 (xt wxf) 財(cái)務(wù)部 002 李萍 (sb aigh) 行政部 003 王林 (ggg ss) 銷售一部 004 趙立 (fhq uu) 銷售二部 005 劉紅 (yj xa) 生產(chǎn)部 006 孫晴（ bi jge） 生產(chǎn)部 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 4 頁 共 22 頁 （ 4）新增“供應(yīng)商”資料： 代碼 名稱 01 海珠區(qū)（上級(jí)組） (itx gr aq) 恒 星公司（ ngjg jtg wg） 南方公司（ fm yy vfhp sft emww e bv wg） 02 白云區(qū)（上級(jí)組）（ rrrr fcu aq） 王碼公司 (gggg dcg jney wg) 強(qiáng)發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wg) （ 5）新增“產(chǎn)成品”核算項(xiàng)目類別，代碼 011。 計(jì)量單位組 代碼 計(jì)量單位名稱 系數(shù) 重量組 (tgjg xeg) KG 公斤 (wcrt) 1 T 噸 (kgb) 1000 數(shù)量組 （ ovjg xeg） J 件 (wrh) 1 X 箱 (tsh) 50 （四）增加支票結(jié)算方式。 六、試算平衡結(jié)束初始化工作。 憑證摘要的錄入有三種方法： ； “查看”菜單“選項(xiàng)”中的自動(dòng)攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制上條記錄摘要到下條； 者在英文標(biāo)點(diǎn)狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“ DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要； F7 鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時(shí)調(diào)用。 按短期借款年初余額 100,000元和 3%年利率計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。 預(yù)計(jì)使用期間數(shù)錄入時(shí)，注意把預(yù)計(jì)使用年限折算為月份數(shù)后，再進(jìn)行錄入。 利用“自動(dòng)對帳”功能進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總帳系統(tǒng)的對帳。 金蝶軟件科技（深圳有限公司）寧波分公司分銷部 第 16 頁 共