【正文】 項目建成以后，將強化省農(nóng)資物流業(yè)的發(fā)展實力和經(jīng)營水平，同時也就促進了與農(nóng)資有關的物流業(yè)的發(fā)展，將在農(nóng)資物流業(yè)掀起一次銷售與配送的革命。關于銀行貸款企業(yè)也已取得了9000萬元的授信額度，待本項目審批手續(xù)辦理完畢，預計貸款將很快到位。 管理風險 管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目運營帶來的風險。本項目實施后，公司的銷售渠道和銷售終端得到進一步拓展，信息流通更加快捷通暢，市場覆蓋率和占有率不斷提升，加之形之有效的農(nóng)技服務模式，可使企業(yè)市場競爭力大為加強。從目前情況看，農(nóng)村流通業(yè)的發(fā)展僅僅是個開始，建設完善的農(nóng)村流通業(yè)是一項長期、艱巨的任務。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風險能力，經(jīng)濟分析可行。表明項目盈虧平衡點不高，具有一定的抗風險能力，詳見經(jīng)濟評價附盈虧平衡分析圖。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。（4）其他費用估算本項目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，土建房屋按照30年折舊，機械設備按照15年折舊；其他無形資產(chǎn)按照5年攤銷；%計提；其他管理費、%計提。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。表111 投資估算表 單位：萬元序號工程或費用名稱建安工程費用設備儀器購置費用其他費用　合 計一建設投資1989 1425 1551 4965 1工程費用1989 1425 　3414租賃庫房改造180　　　新建庫房1260　　　新建經(jīng)營辦公用房92　　　貨臺建設及改造67 　　　停車場10　　　場地道路硬化30　　　給排水、消防30　　　電力增容安裝20　　　地區(qū)配送中心Logo建設（15個）300　　　信息系統(tǒng)建設（信息網(wǎng)絡、農(nóng)技服務系統(tǒng)）　750　　連鎖經(jīng)營網(wǎng)點建設（1200個）　180　　車輛購置　495　　2工程建設其他費用　　1315 1315 征地費用　　1000 1000 建設單位管理費　　83 83 勘察設計費　　96 96 工程建設監(jiān)理費　　76 76 員工培訓費　　25 25 辦公及生活家具購置費　　35 35 3預備費用　　236 236 二建設期利息　　　1019 三鋪底流動資金　　　2252 總投資（一+二+三）　　　8236 表112 土建工程投資估算 序號建設內容建設面積（m2）單方造價（元）估算金額（萬元）1租賃庫房改造60003001802新建庫房1400090012603新建經(jīng)營辦公用房1500924新建貨臺2760200555貨臺改造148480126停車場500200107場地道路硬化1500200308給排水、消防　　309電力增容安裝　　2010地區(qū)配送中心Logo建設（15個）300合計1989第十二章 財務評價 財務評價依據(jù)及范圍本項目財務評價依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設部2006年頒布實施的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版、以下簡稱《方法與參數(shù)》）及國家最新的財稅制度和行業(yè)有關規(guī)定。 設備、儀器購置按建設單位提供資料并結合市場詢價計入。另外，充分利用激勵機制，鼓勵員工業(yè)余自學，不斷提升服務意識和服務技能。實行管理統(tǒng)一，信息一致的原則，做到各個配送中心和連鎖店市場信息均等。 配電設備采用阻燃型或難燃型，對重要負荷的電源、控制線采用耐燃型或其它防火措施。在電腦機房、鍋爐房、配電室等危險部位設置警示標志和防護設施，電氣設備的金屬外殼、電纜保護網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進線處設過電壓保護，插座、供電設備設漏電保護裝置，以保證設備的安全運行和操作人員的安全。本項目將根據(jù)各個物流配送中心的不同的特點，進行場地的綠化建設，增加綠化面積，美化工作環(huán)境。煙塵主要由燃煤鍋爐產(chǎn)生。煙塵主要來自各配送中心鍋爐燃煤所產(chǎn)生的尾氣。廢氣、粉塵施工期的廢氣來自二個方面：機動車輛及大型施工機械燃油和生活燃煤。主要建筑物建筑結構特征依據(jù)國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準及地方有關規(guī)定，結合當?shù)刈匀粭l件及施工能力，并與工藝、建筑、公用工程等專業(yè)密切配合。其中綜合服務區(qū)位于整個工程用地的東部，布置一棟綜合服務樓，內含信息中心、檢測中心、餐廳、商業(yè)用房、辦公用房、地磅房、門衛(wèi)室以及人流車流通道等。公司總部網(wǎng)絡設備公司總部網(wǎng)絡設備的配置如表63所示：表63 網(wǎng)絡設備配置一覽表 單位：臺、套序號設備名稱描 述數(shù)量1數(shù)據(jù)庫服務器IBM UNIX小型機P6504路 GHz POWER4+ CPU，4GB內存，2個10/100兆網(wǎng)卡， ，20/40GB內置磁帶機，冗余電源，17”顯示器，36U信息機柜；AIX5L操作系統(tǒng)，HACMP雙機切換軟件。從管理的角度上看，整個公司的商品采購需進行統(tǒng)一管理，配送也是分轄區(qū)進行統(tǒng)一配送，財務管理上采取統(tǒng)一結算管理辦法，實行收支兩條線。本項目僅在裝修標準和統(tǒng)一標識等方面給予指導，制作統(tǒng)一標識，承擔部分制作費用（每店1500元），工程投資180萬元。配送中心本項目擬改造、擴建現(xiàn)有14個配送中心，并在延安新建一個配送中心。整體運作模式農(nóng)資本著中心及連鎖網(wǎng)絡營銷將按照“總公司（信息中心）+配送分中心+連鎖店”的模式運作。 注重效益，整合資源的原則。農(nóng)科化肥以做大做強流通品牌為目標，通過農(nóng)科化肥方便快捷的連鎖網(wǎng)絡，始終堅持為消費者提供物有所值的產(chǎn)品和服務。l 農(nóng)資信息系統(tǒng)建設以設于農(nóng)科化肥有限公司總部的信息中心為核心，采用計算機、售貨機、電話、傳真等技術手段，建立連接化肥生產(chǎn)廠商、配送中心、連鎖零售店的信息網(wǎng)絡。第五章 項目建設內容和特色 建設內容及規(guī)模本項目的主要服務對象是：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級店、村級店等連鎖終端及廣大農(nóng)戶。第四章 建設地點和建設條件 建設地點根據(jù)農(nóng)科化肥有限公司的規(guī)劃，本項目的15個配送中心（包括新建的延安配送中心）、1200家連鎖零售店分布在省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達的市、縣、村（組），具體布局情況如下：榆林農(nóng)科化肥有限公司 連鎖零售店134家農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心 連鎖零售店26家農(nóng)科常興配送中心 連鎖零售店75家農(nóng)科咸陽配送中心 連鎖零售店102家農(nóng)科永樂配送中心 連鎖零售店35家農(nóng)科閆良配送中心 連鎖零售店42家農(nóng)科灞橋配送中心 連鎖零售店53家農(nóng)科雨金配送中心 連鎖零售店76家農(nóng)科渭南配送中心 連鎖零售店115家農(nóng)科韋莊配送中心 連鎖零售店67家農(nóng)科銅川配送中心 連鎖零售店123家農(nóng)科商洛配送中心 連鎖零售店86家農(nóng)科漢中配送中心 連鎖零售店96家農(nóng)科安康配送中心 連鎖零售店58家農(nóng)科延安配送中心 連鎖零售店112家 建設條件本項目為農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡建設項目，建設內容有配送中心、連鎖零售店、信息系統(tǒng)和服務體系，其對外部條件的要求主要體現(xiàn)在交通、通訊及生活配套設施上。品牌優(yōu)勢農(nóng)科化肥成立以來，秉持“為農(nóng)惠農(nóng)、高效流通”的經(jīng)營理念，誠信經(jīng)營，贏得了廣泛的知名度、美譽度、誠信度和影響力，使其具有相當大的市場號召力，這是實施本項目的一個重要優(yōu)勢。以目前的發(fā)展情況看，農(nóng)科化肥有限公司處于全省的領先地位，其銷售規(guī)模以及公司的實力在省都居于首位，堪稱省化肥流通行業(yè)的領頭羊。省相對于其他化肥產(chǎn)量大省而言，用肥量不是很大。第三章 市場分析化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重要的生產(chǎn)資料。建設農(nóng)科化肥有限公司連鎖經(jīng)營服務網(wǎng)絡項目，可以加快社會主義新農(nóng)村建設，搞活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。隨著農(nóng)村市場經(jīng)濟體制的改革發(fā)展，原有的流通格局、組織體系被打破，新的適應市場經(jīng)濟發(fā)展要求的農(nóng)村流通組織尚未充分發(fā)育，造成農(nóng)村市場分散經(jīng)營、無序競爭、短期行為等顯得比較突出，不能適應農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民的新要求。 黨中央、國務院高度重視現(xiàn)代農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡建設對于發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營，建立農(nóng)資現(xiàn)代經(jīng)營服務網(wǎng)絡，黨中央、國務院歷來高度重視。綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。資金來源為：建設單位自籌1057萬元，申請銀行貸款7179萬元?！瓣冋l(fā)[2005]44號”《省人民政府關于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》。2006年公司經(jīng)營各種化肥總量達36萬噸，銷售額近5億元人民幣。目前，農(nóng)科化肥已成為省內規(guī)模最大、管理規(guī)范、業(yè)績優(yōu)良的知名農(nóng)資流通企業(yè)?！瓣儼l(fā)改發(fā)[2006]877號”《省現(xiàn)代物流業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 經(jīng)濟效益分析經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標較好。 研究結論經(jīng)研究論證，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設依據(jù)充分，建設條件良好，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。2004年，經(jīng)國務院批準，國家發(fā)改委、商務部等9部委在聯(lián)合發(fā)布的《關于促進我們現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》中明確提出：“在全國范圍內盡快形成物暢其流、快捷準時、經(jīng)濟合理、用戶滿意的社會化、專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務體系”。在市場經(jīng)濟條件下，流通業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中的地位舉足輕重。供銷合作社在我國農(nóng)村有著50多年的發(fā)展歷史，在農(nóng)村形成了比較完整的自上而下、遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡資源，由于各種原因有一些已經(jīng)失去了往日的輝煌和活力。長期以來，我國農(nóng)業(yè)種植業(yè)施用化肥的經(jīng)驗表明，使用化肥可以使糧食作物單產(chǎn)提高55%，總產(chǎn)提高30%。在5000萬畝左右耕作土地上，年約需要化肥總量約為500萬噸，除去小磷小氮等小肥以外，優(yōu)質肥用量約為165萬噸，其中尿素95萬噸、磷酸二銨30萬噸、優(yōu)質復合肥30萬噸、其他10萬噸。在“群雄蜂起，諸侯割據(jù)”的化肥市場格局中，要保持企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的不斷發(fā)展，扭轉縣級網(wǎng)絡薄弱的局面，概括現(xiàn)代農(nóng)資流通網(wǎng)絡的發(fā)展規(guī)律，必須做好以下兩方面的工作：在企業(yè)體制上適應現(xiàn)代企業(yè)要求，迅速擴充企業(yè)實力（包括人員實力、資金實力、營銷實力），不斷提升企業(yè)形象，增強企業(yè)市場競爭力。近年來榮獲的主要榮譽稱號主要有：省商務廳授予市場運行監(jiān)測優(yōu)秀樣本企業(yè)；中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行省分行授予AA級信用企業(yè)；省工商局授予“守合同、重信用”企業(yè)稱號；20062007全國百佳（優(yōu)秀）農(nóng)資經(jīng)銷商；2007中國農(nóng)資流通誠信建設示范企業(yè)；2007年全國實施用戶滿意工程先進單位（服務類）；中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會理事會會員單位。經(jīng)過多年的建設發(fā)展，省公路交通基本形成了以**為中心、以國道主干線和西部大通道為骨架、省內連接10個市、省外通江達海的“米”字形高速公路網(wǎng)。服務范圍為：農(nóng)資商品配送、農(nóng)化服務、農(nóng)資信息服務及其它便民惠農(nóng)服務。本項目經(jīng)銷農(nóng)資產(chǎn)品方案如表51所示：表51 產(chǎn)品銷售方案品種銷售量（噸）單價（元/噸）銷售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥21000