【正文】 項(xiàng)目建成以后，將強(qiáng)化省農(nóng)資物流業(yè)的發(fā)展實(shí)力和經(jīng)營(yíng)水平，同時(shí)也就促進(jìn)了與農(nóng)資有關(guān)的物流業(yè)的發(fā)展，將在農(nóng)資物流業(yè)掀起一次銷售與配送的革命。關(guān)于銀行貸款企業(yè)也已取得了9000萬(wàn)元的授信額度，待本項(xiàng)目審批手續(xù)辦理完畢，預(yù)計(jì)貸款將很快到位。 管理風(fēng)險(xiǎn) 管理風(fēng)險(xiǎn)主要是指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中管理不善，造成項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利完成和管理效率低下給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司的銷售渠道和銷售終端得到進(jìn)一步拓展，信息流通更加快捷通暢，市場(chǎng)覆蓋率和占有率不斷提升，加之形之有效的農(nóng)技服務(wù)模式，可使企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大為加強(qiáng)。從目前情況看，農(nóng)村流通業(yè)的發(fā)展僅僅是個(gè)開(kāi)始，建設(shè)完善的農(nóng)村流通業(yè)是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)分析可行。表明項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)不高，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附盈虧平衡分析圖。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金）所需要的時(shí)間。（4）其他費(fèi)用估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計(jì)算，土建房屋按照30年折舊，機(jī)械設(shè)備按照15年折舊；其他無(wú)形資產(chǎn)按照5年攤銷；%計(jì)提；其他管理費(fèi)、%計(jì)提。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。表111 投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建安工程費(fèi)用設(shè)備儀器購(gòu)置費(fèi)用其他費(fèi)用　合 計(jì)一建設(shè)投資1989 1425 1551 4965 1工程費(fèi)用1989 1425 　3414租賃庫(kù)房改造180　　　新建庫(kù)房1260　　　新建經(jīng)營(yíng)辦公用房92　　　貨臺(tái)建設(shè)及改造67 　　　停車場(chǎng)10　　　場(chǎng)地道路硬化30　　　給排水、消防30　　　電力增容安裝20　　　地區(qū)配送中心Logo建設(shè)（15個(gè)）300　　　信息系統(tǒng)建設(shè)（信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)技服務(wù)系統(tǒng)）　750　　連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)（1200個(gè)）　180　　車輛購(gòu)置　495　　2工程建設(shè)其他費(fèi)用　　1315 1315 征地費(fèi)用　　1000 1000 建設(shè)單位管理費(fèi)　　83 83 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　96 96 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　76 76 員工培訓(xùn)費(fèi)　　25 25 辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)　　35 35 3預(yù)備費(fèi)用　　236 236 二建設(shè)期利息　　　1019 三鋪底流動(dòng)資金　　　2252 總投資（一+二+三）　　　8236 表112 土建工程投資估算 序號(hào)建設(shè)內(nèi)容建設(shè)面積（m2）單方造價(jià)（元）估算金額（萬(wàn)元）1租賃庫(kù)房改造60003001802新建庫(kù)房1400090012603新建經(jīng)營(yíng)辦公用房1500924新建貨臺(tái)2760200555貨臺(tái)改造148480126停車場(chǎng)500200107場(chǎng)地道路硬化1500200308給排水、消防　　309電力增容安裝　　2010地區(qū)配送中心Logo建設(shè)（15個(gè)）300合計(jì)1989第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部2006年頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版、以下簡(jiǎn)稱《方法與參數(shù)》）及國(guó)家最新的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。 設(shè)備、儀器購(gòu)置按建設(shè)單位提供資料并結(jié)合市場(chǎng)詢價(jià)計(jì)入。另外，充分利用激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工業(yè)余自學(xué)，不斷提升服務(wù)意識(shí)和服務(wù)技能。實(shí)行管理統(tǒng)一，信息一致的原則，做到各個(gè)配送中心和連鎖店市場(chǎng)信息均等。 配電設(shè)備采用阻燃型或難燃型，對(duì)重要負(fù)荷的電源、控制線采用耐燃型或其它防火措施。在電腦機(jī)房、鍋爐房、配電室等危險(xiǎn)部位設(shè)置警示標(biāo)志和防護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護(hù)網(wǎng)管均與接地裝置連接，電源進(jìn)線處設(shè)過(guò)電壓保護(hù)，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)裝置，以保證設(shè)備的安全運(yùn)行和操作人員的安全。本項(xiàng)目將根據(jù)各個(gè)物流配送中心的不同的特點(diǎn)，進(jìn)行場(chǎng)地的綠化建設(shè)，增加綠化面積，美化工作環(huán)境。煙塵主要由燃煤鍋爐產(chǎn)生。煙塵主要來(lái)自各配送中心鍋爐燃煤所產(chǎn)生的尾氣。廢氣、粉塵施工期的廢氣來(lái)自二個(gè)方面：機(jī)動(dòng)車輛及大型施工機(jī)械燃油和生活燃煤。主要建筑物建筑結(jié)構(gòu)特征依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)刈匀粭l件及施工能力，并與工藝、建筑、公用工程等專業(yè)密切配合。其中綜合服務(wù)區(qū)位于整個(gè)工程用地的東部，布置一棟綜合服務(wù)樓，內(nèi)含信息中心、檢測(cè)中心、餐廳、商業(yè)用房、辦公用房、地磅房、門衛(wèi)室以及人流車流通道等。公司總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備公司總部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置如表63所示：表63 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置一覽表 單位：臺(tái)、套序號(hào)設(shè)備名稱描 述數(shù)量1數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器IBM UNIX小型機(jī)P6504路 GHz POWER4+ CPU，4GB內(nèi)存，2個(gè)10/100兆網(wǎng)卡， ，20/40GB內(nèi)置磁帶機(jī)，冗余電源，17”顯示器，36U信息機(jī)柜；AIX5L操作系統(tǒng)，HACMP雙機(jī)切換軟件。從管理的角度上看，整個(gè)公司的商品采購(gòu)需進(jìn)行統(tǒng)一管理，配送也是分轄區(qū)進(jìn)行統(tǒng)一配送，財(cái)務(wù)管理上采取統(tǒng)一結(jié)算管理辦法，實(shí)行收支兩條線。本項(xiàng)目?jī)H在裝修標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一標(biāo)識(shí)等方面給予指導(dǎo)，制作統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，承擔(dān)部分制作費(fèi)用（每店1500元），工程投資180萬(wàn)元。配送中心本項(xiàng)目擬改造、擴(kuò)建現(xiàn)有14個(gè)配送中心，并在延安新建一個(gè)配送中心。整體運(yùn)作模式農(nóng)資本著中心及連鎖網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷將按照“總公司（信息中心）+配送分中心+連鎖店”的模式運(yùn)作。 注重效益，整合資源的原則。農(nóng)科化肥以做大做強(qiáng)流通品牌為目標(biāo)，通過(guò)農(nóng)科化肥方便快捷的連鎖網(wǎng)絡(luò)，始終堅(jiān)持為消費(fèi)者提供物有所值的產(chǎn)品和服務(wù)。l 農(nóng)資信息系統(tǒng)建設(shè)以設(shè)于農(nóng)科化肥有限公司總部的信息中心為核心，采用計(jì)算機(jī)、售貨機(jī)、電話、傳真等技術(shù)手段，建立連接化肥生產(chǎn)廠商、配送中心、連鎖零售店的信息網(wǎng)絡(luò)。第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和特色 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目的主要服務(wù)對(duì)象是：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)店、村級(jí)店等連鎖終端及廣大農(nóng)戶。第四章 建設(shè)地點(diǎn)和建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn)根據(jù)農(nóng)科化肥有限公司的規(guī)劃，本項(xiàng)目的15個(gè)配送中心（包括新建的延安配送中心）、1200家連鎖零售店分布在省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達(dá)的市、縣、村（組），具體布局情況如下：榆林農(nóng)科化肥有限公司 連鎖零售店134家農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心 連鎖零售店26家農(nóng)科常興配送中心 連鎖零售店75家農(nóng)科咸陽(yáng)配送中心 連鎖零售店102家農(nóng)科永樂(lè)配送中心 連鎖零售店35家農(nóng)科閆良配送中心 連鎖零售店42家農(nóng)科灞橋配送中心 連鎖零售店53家農(nóng)科雨金配送中心 連鎖零售店76家農(nóng)科渭南配送中心 連鎖零售店115家農(nóng)科韋莊配送中心 連鎖零售店67家農(nóng)科銅川配送中心 連鎖零售店123家農(nóng)科商洛配送中心 連鎖零售店86家農(nóng)科漢中配送中心 連鎖零售店96家農(nóng)科安康配送中心 連鎖零售店58家農(nóng)科延安配送中心 連鎖零售店112家 建設(shè)條件本項(xiàng)目為農(nóng)村現(xiàn)代物流連鎖配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)內(nèi)容有配送中心、連鎖零售店、信息系統(tǒng)和服務(wù)體系，其對(duì)外部條件的要求主要體現(xiàn)在交通、通訊及生活配套設(shè)施上。品牌優(yōu)勢(shì)農(nóng)科化肥成立以來(lái)，秉持“為農(nóng)惠農(nóng)、高效流通”的經(jīng)營(yíng)理念，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，贏得了廣泛的知名度、美譽(yù)度、誠(chéng)信度和影響力，使其具有相當(dāng)大的市場(chǎng)號(hào)召力，這是實(shí)施本項(xiàng)目的一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)。以目前的發(fā)展情況看，農(nóng)科化肥有限公司處于全省的領(lǐng)先地位，其銷售規(guī)模以及公司的實(shí)力在省都居于首位，堪稱省化肥流通行業(yè)的領(lǐng)頭羊。省相對(duì)于其他化肥產(chǎn)量大省而言，用肥量不是很大。第三章 市場(chǎng)分析化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重要的生產(chǎn)資料。建設(shè)農(nóng)科化肥有限公司連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，可以加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和流通，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。隨著農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的改革發(fā)展，原有的流通格局、組織體系被打破，新的適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的農(nóng)村流通組織尚未充分發(fā)育，造成農(nóng)村市場(chǎng)分散經(jīng)營(yíng)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、短期行為等顯得比較突出，不能適應(yīng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民的新要求。 黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視現(xiàn)代農(nóng)資經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對(duì)于發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營(yíng)，建立農(nóng)資現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，黨中央、國(guó)務(wù)院歷來(lái)高度重視。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行。資金來(lái)源為：建設(shè)單位自籌1057萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款7179萬(wàn)元?！瓣冋l(fā)[2005]44號(hào)”《省人民政府關(guān)于加快現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》。2006年公司經(jīng)營(yíng)各種化肥總量達(dá)36萬(wàn)噸，銷售額近5億元人民幣。目前，農(nóng)科化肥已成為省內(nèi)規(guī)模最大、管理規(guī)范、業(yè)績(jī)優(yōu)良的知名農(nóng)資流通企業(yè)?！瓣儼l(fā)改發(fā)[2006]877號(hào)”《省現(xiàn)代物流業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》。 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好。 研究結(jié)論經(jīng)研究論證，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)條件良好，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2004年，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部等9部委在聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)我們現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》中明確提出：“在全國(guó)范圍內(nèi)盡快形成物暢其流、快捷準(zhǔn)時(shí)、經(jīng)濟(jì)合理、用戶滿意的社會(huì)化、專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系”。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，流通業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位舉足輕重。供銷合作社在我國(guó)農(nóng)村有著50多年的發(fā)展歷史，在農(nóng)村形成了比較完整的自上而下、遍布城鄉(xiāng)的網(wǎng)絡(luò)資源，由于各種原因有一些已經(jīng)失去了往日的輝煌和活力。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)農(nóng)業(yè)種植業(yè)施用化肥的經(jīng)驗(yàn)表明，使用化肥可以使糧食作物單產(chǎn)提高55%，總產(chǎn)提高30%。在5000萬(wàn)畝左右耕作土地上，年約需要化肥總量約為500萬(wàn)噸，除去小磷小氮等小肥以外，優(yōu)質(zhì)肥用量約為165萬(wàn)噸，其中尿素95萬(wàn)噸、磷酸二銨30萬(wàn)噸、優(yōu)質(zhì)復(fù)合肥30萬(wàn)噸、其他10萬(wàn)噸。在“群雄蜂起，諸侯割據(jù)”的化肥市場(chǎng)格局中，要保持企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，扭轉(zhuǎn)縣級(jí)網(wǎng)絡(luò)薄弱的局面，概括現(xiàn)代農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展規(guī)律，必須做好以下兩方面的工作：在企業(yè)體制上適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)要求，迅速擴(kuò)充企業(yè)實(shí)力（包括人員實(shí)力、資金實(shí)力、營(yíng)銷實(shí)力），不斷提升企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)榮獲的主要榮譽(yù)稱號(hào)主要有：省商務(wù)廳授予市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)優(yōu)秀樣本企業(yè)；中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行省分行授予AA級(jí)信用企業(yè)；省工商局授予“守合同、重信用”企業(yè)稱號(hào)；20062007全國(guó)百佳（優(yōu)秀）農(nóng)資經(jīng)銷商；2007中國(guó)農(nóng)資流通誠(chéng)信建設(shè)示范企業(yè)；2007年全國(guó)實(shí)施用戶滿意工程先進(jìn)單位（服務(wù)類）；中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通協(xié)會(huì)理事會(huì)會(huì)員單位。經(jīng)過(guò)多年的建設(shè)發(fā)展，省公路交通基本形成了以**為中心、以國(guó)道主干線和西部大通道為骨架、省內(nèi)連接10個(gè)市、省外通江達(dá)海的“米”字形高速公路網(wǎng)。服務(wù)范圍為：農(nóng)資商品配送、農(nóng)化服務(wù)、農(nóng)資信息服務(wù)及其它便民惠農(nóng)服務(wù)。本項(xiàng)目經(jīng)銷農(nóng)資產(chǎn)品方案如表51所示：表51 產(chǎn)品銷售方案品種銷售量（噸）單價(jià)（元/噸）銷售收入尿素160000170027200磷酸二銨46000250011500磷肥360005501980鉀肥21000