會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)1-免費(fèi)閱讀
【正文】 負(fù)責(zé)系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案的安全保密工作。嚴(yán)格按收據(jù)管理辦法規(guī)定，及時(shí)辦理收據(jù)的清理核銷(xiāo)工作，對(duì)發(fā)放的收據(jù)要定期進(jìn)行清理，掌握使用情況，收回收據(jù)存根，并及時(shí)向上級(jí)部門(mén)辦理核銷(xiāo)手續(xù)。未經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)印章私自交給他人保管，在各種支票、匯票、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)資料上蓋章時(shí)，必須親自加蓋，不得將印鑒交由他人加蓋。 負(fù)責(zé)本部門(mén)各種文件、制度、辦法等其他會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔、保管工作。按照《河南省公路事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算試行辦法》的要求，根據(jù)登記完整、核對(duì)無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿和其他有關(guān)資料編制本單位會(huì)計(jì)報(bào)表及預(yù)決算會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚；保證會(huì)計(jì)報(bào)表之間及會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)目之間、本期會(huì)計(jì)報(bào)表與上期之間數(shù)字相互銜接，保證賬表相符，表表相符。賬簿登記錯(cuò)誤是否按規(guī)定更正。完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。對(duì)帳齡較長(zhǎng)的，但不屬于壞賬的，內(nèi)部系統(tǒng)單位或個(gè)人的，從應(yīng)撥付的經(jīng)費(fèi)中扣回；外部單位或個(gè)人的，要填制催還欠款通知書(shū)，通知欠款單位或個(gè)人及時(shí)歸還，同時(shí)還應(yīng)采取其它措施追回欠款；負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。負(fù)責(zé)完成單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。負(fù)責(zé)根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證登記賬簿，并定期結(jié)賬。負(fù)責(zé)辦理單位銀行賬號(hào)的開(kāi)設(shè)、管理、撤消等工作。負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。三、出納崗位根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、會(huì)計(jì)主管人員崗位（會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)副職）協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人做好本部門(mén)的日常管理工作。負(fù)責(zé)組織編制年度部門(mén)收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，平衡安排使用各項(xiàng)資金，定期檢查年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況和經(jīng)濟(jì)效益。中心按照本制度要求設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位，明確各會(huì)計(jì)崗位的職責(zé)范圍，建立和完善崗位責(zé)任制并進(jìn)行嚴(yán)格的考核和獎(jiǎng)懲。一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人崗位按照會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)本部門(mén)全面工作，代表本部門(mén)對(duì)外和對(duì)本單位負(fù)責(zé)。組織中心財(cái)務(wù)及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行年度決算編制。負(fù)責(zé)按時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)申領(lǐng)各項(xiàng)預(yù)算資金，按要求上報(bào)分月用款計(jì)劃及相關(guān)資料，及時(shí)提回資金。（3）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)者，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫(xiě)“領(lǐng)取空白支票申請(qǐng)單”，填明用途經(jīng)處室領(lǐng)導(dǎo)、主管局領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，辦理領(lǐng)用支票手續(xù)，但必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定期限和報(bào)銷(xiāo)期限。每日終了，必須盤(pán)存庫(kù)存現(xiàn)金，并與現(xiàn)金賬面余額核對(duì)相符。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理。負(fù)責(zé)按照批復(fù)的年度支出預(yù)算，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支，做到無(wú)預(yù)算不開(kāi)支，有預(yù)算不超支，正確劃分費(fèi)用列支渠道，搞好費(fèi)用歸口管理及明細(xì)核算。根據(jù)批準(zhǔn)的年度部門(mén)收支預(yù)算編制上報(bào)支出細(xì)化預(yù)算。負(fù)責(zé)向單位領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)費(fèi)用支出的詳細(xì)數(shù)據(jù)資料根據(jù)費(fèi)用成本明細(xì)賬中的有關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)常搜集、整理各項(xiàng)費(fèi)用支出的詳細(xì)資料，分析、預(yù)測(cè)各項(xiàng)費(fèi)用的支出情況及變動(dòng)趨勢(shì)，提出改進(jìn)管理的意見(jiàn)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。每月終了列出分戶(hù)余額清單，及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)往來(lái)欠款發(fā)生和清理情況。分析固定資產(chǎn)的使用效果。（2）審核記賬憑證按照會(huì)計(jì)稽核制度規(guī)定，審查記賬憑證摘要是否準(zhǔn)確清楚，所附原始憑證是否完整，與摘要表述的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否一致，使用的會(huì)計(jì)科目是否正確，核算內(nèi)容是否符合
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1