【正文】 可以針對不同的批量設(shè)置不同的物料清單。可以定義A料由B料替代，B料由A料替代的模式。 替代料可輸入代用的數(shù)量。批量表示，子項用量隨著生產(chǎn)數(shù)量呈階梯變動，需要設(shè)置批量用量子表。用戶可以參照輸入項目對應(yīng)任務(wù)可空；項目的優(yōu)先級高于貨主組織的優(yōu)先級。版本分為“物料版本”“BOM版本”和“工藝版本”。在模型BOM中，可以定義必選項，也可以定義由用戶隨意選擇的可選項。 查詢和報表提供庫存數(shù)量表、庫存金額表、庫存數(shù)量臺賬、庫存金額臺賬、庫存數(shù)量明細賬、庫存金額明細賬、入庫數(shù)量流水賬、入庫金額流水賬、出庫數(shù)量流水賬、出庫金額流水賬、料品成本層次、VMI統(tǒng)計、效期分析、預(yù)留、庫齡分析、序列號狀況、序列號追蹤、批號使用狀況、庫存周轉(zhuǎn)分析等。經(jīng)過雙方確認(rèn)的配送對賬單，再經(jīng)過財務(wù)審核后，推式創(chuàng)建針對3PL的應(yīng)付單。3PL按配送任務(wù)單要求完成貨物裝載后，可登錄供應(yīng)商門戶，進行“起運”操作，并錄入相關(guān)信息，如：車輛牌號、司機名稱、聯(lián)系電話等，并進行運費的申報。252。并支持在門戶上的承運商、客戶自助服務(wù)。 用戶還可對庫存的項目、任務(wù)、庫存單位、庫存主輔轉(zhuǎn)換率進行更改新增配送任務(wù)單，用于安排配送任務(wù)。系統(tǒng)預(yù)置了4種轉(zhuǎn)換類型，用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義轉(zhuǎn)換類型：252。 252。盤點結(jié)果就是將賬存數(shù)量與實存數(shù)量的差異，有三種情況：252。即當(dāng)存貨的成本低于可變現(xiàn)凈值時，期末存貨按成本計價；當(dāng)存貨的成本高于可變現(xiàn)凈值時，期末存貨按可變現(xiàn)凈值計價。 對于先進先出、后進先出和移動平均計價方法，系統(tǒng)提供成本重算的功能。或者目前存貨成本已經(jīng)錯誤，想人為進行調(diào)整，可以使用存貨成本調(diào)整單直接調(diào)整結(jié)存成本。 定期匯總消耗量與供應(yīng)商進行結(jié)算252。 VMI VMI概述VMI，即Vendor Manage Inventory，國內(nèi)也稱代管料。n 預(yù)計可用量（PAB）與可承諾量（ATP）的區(qū)別與聯(lián)系都是對未來供需數(shù)量的一種展望。預(yù)留量，為特定用途（銷售訂單，生產(chǎn)備料）所保留的數(shù)量。 多級分銷機構(gòu)的補庫計算252。 由誰來補（需求傳遞給誰）庫存規(guī)劃提供兩種規(guī)劃方法：n 上下限法預(yù)先設(shè)定料品的庫存上限及下限。n 庫存規(guī)劃與MRP/MPS的聯(lián)系與區(qū)別：252。其中的“組織間調(diào)撥”、“倉庫間轉(zhuǎn)儲”兩種調(diào)撥在途需明確的所有權(quán)歸屬：或歸調(diào)出方或調(diào)入方。 庫位轉(zhuǎn)儲252。7）關(guān)系工廠委外關(guān)系企業(yè)間的委托加工。采購中心向供應(yīng)商退貨，實物由關(guān)系工廠/物流中心發(fā)出。應(yīng)根據(jù)倉儲管理的粒度來設(shè)置庫位，貨區(qū)、貨架等均可設(shè)置為庫位。 凍結(jié)252。 廢品倉：專門存放廢品的特定的場所。一般是數(shù)量體積較大、價值較低、不太需要實時登記庫存收發(fā)的物料。n 多組織運營環(huán)境下，貨主組織可能與當(dāng)前組織不同。料的成本又分為我方材料成本，對方備料材料成本。252。 MRP規(guī)劃釋放制造主導(dǎo)的全程委外：252。 工序外協(xié)我方也可提供輔料，其發(fā)出由WIP完成。工序外協(xié)的加工費用會直接進制造費用，不累加入材料成本。 支持退貨到收貨的處理252。 收貨進費用：對于未被直接領(lǐng)用的部分，可以直接計入公司的期間費用，但其仍然可以入庫管理庫存數(shù)量（沒有金額，因為金額已經(jīng)進期間費用了）。 收貨至固定資產(chǎn)：當(dāng)收貨時，直接被需求組織領(lǐng)用。n 收貨至倉庫這是最普通的采購收貨業(yè)務(wù)處理，收貨完成后直接辦理入庫手續(xù)，增加庫存。n 收貨單上的庫位如果進行庫位管理，則可以通過收貨單上的庫為信息記載收貨時將收貨物料所存放的庫位。系統(tǒng)主要提供了三種快速收貨模式：252。 收貨—點收—入庫—檢驗252。252。 采購收貨可以反應(yīng)收貨過程中的“收”“點”“驗”“入”等過程。KIT件，也稱成套件，表示必須一起采購回來才可使用的物品。252。n 多組織集中采購的應(yīng)用多組織集中采購根據(jù)“供應(yīng)方式”分別有三種處理來體現(xiàn)：252。系統(tǒng)支持推、拉兩種方式確立應(yīng)付。采購訂單上的物料可以被預(yù)留給銷售訂單、生產(chǎn)訂單等，相當(dāng)于被特定的需求占用。 短缺時的處理規(guī)則252。 要求交貨日期：物料真實可用的日期252。252。252。 我方哪個組織負(fù)責(zé)訂貨252。 結(jié)算組織252。 立賬供應(yīng)商位置252?？梢詫㈩A(yù)估到的采購費用按如下標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)偟礁鞑少徫锪仙?，以方便預(yù)估采購成本。252。采購訂單有以下功能特點：252。252。供應(yīng)商價表+供應(yīng)商折扣就構(gòu)成了供應(yīng)商向企業(yè)提供材料/產(chǎn)品的基本價格體系。n 合并分割系統(tǒng)提供對請購單的合并分割處理，可以分別針對需求提出方、采購方從不同的角度來審視請購信息。 支持在多組織間轉(zhuǎn)出采購申請。 可以轉(zhuǎn)為采購訂單，也可以被回絕或終止。 手工釋放252。如只與供應(yīng)商約定當(dāng)期交易的結(jié)算條款（立賬條件和付款條件等）、預(yù)付款條件、供貨周期等等。 數(shù)量合同：即合同上約定向供應(yīng)商采購的數(shù)量。252。提供現(xiàn)金日記賬查詢：提供上級組織及下級組織的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)查詢。注意：已經(jīng)到賬或轉(zhuǎn)回的付款單不允許執(zhí)行支付處理。 通過退款產(chǎn)生的收款單或付款單不允許再進行轉(zhuǎn)回處。 沒有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過“轉(zhuǎn)回”功能，直接對無法收到的收款記錄或無法付出的付款記錄加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記，并對銀行存款的余額進行沖回。付款單可以進行轉(zhuǎn)回、退款、到賬、勾對等相關(guān)處理。出納錄入的收款單，如果收款對象是客戶或供應(yīng)商，則收款單信息傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，生成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單數(shù)據(jù)，為應(yīng)收會計進行應(yīng)收款核銷提供依據(jù)。提現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生后，企業(yè)的現(xiàn)金增加，銀行存款減少。252。252。通過設(shè)置是否控制收支項目參數(shù)，可以幫助企業(yè)設(shè)定某賬戶允許列支的業(yè)務(wù)內(nèi)容，控制資金流動狀況。系統(tǒng)支持一個銀行賬號下設(shè)置多個幣種，分別記錄不同幣種的資金流入、流出狀況。為企業(yè)出納提供了一個綜合財務(wù)處理平臺。提供多維度的明細賬、余額表。當(dāng)應(yīng)付賬款超期無法支付時，允許執(zhí)行分割（延期或轉(zhuǎn)期）處理，即將原來的一個到期日分割成多個到期日，允許分期支付給供應(yīng)商，允許重復(fù)分割。提供按供應(yīng)商、單據(jù)、物料的三種明細程度的核銷。n 保證金這是賣方強勢時經(jīng)常使用的一種采購方式，為了保證與供應(yīng)商的交易以及保證本企業(yè)給供應(yīng)商及時回款，一般需要給供應(yīng)商押上一張票據(jù)或者一筆資金?？梢蕴幚硖嫫渌髽I(yè)代付的情況。允許在線錄入票據(jù)。 對于供應(yīng)商事后調(diào)高價格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)高的價格差額立成貸項通知單。一般可以處理如下一些業(yè)務(wù)：252。252。252。252。252。 業(yè)務(wù)部門根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的交易直接確認(rèn)應(yīng)付賬款的企業(yè)可以采用推式立賬。 退貨單252。關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單。提供不同格式要求的對賬單。應(yīng)收應(yīng)付對沖就是針對既是供應(yīng)商又是客戶，在我方有應(yīng)收款，又有應(yīng)付款的，可以通過對沖進行抵消。當(dāng)應(yīng)收賬款超期無法收回時，允許執(zhí)行分割（延期或轉(zhuǎn)期）處理，即將原來的一個到期日分割成若干個到期日，允許客戶分期回款，允許重復(fù)分割。債權(quán)轉(zhuǎn)移是指需要將一個客戶（或部門、業(yè)務(wù)員、收款員、項目、任務(wù)）的應(yīng)收賬款余額轉(zhuǎn)移到另外一個客戶（或部門、業(yè)務(wù)員、收款員、項目、任務(wù)）頭上，應(yīng)收賬款的后續(xù)處理按轉(zhuǎn)移后生成的新單執(zhí)行，原單金額不變，改變余額。系統(tǒng)可以自動處理貸項通知單與對應(yīng)應(yīng)收單之間的核銷。可以將客戶支付的保證金通過錄入一張收款用途為“保證金”的收款單解決這種應(yīng)用。可以指定合同、銷售訂單、出貨單、退貨單、稅務(wù)發(fā)票、應(yīng)收單、催款記錄作為標(biāo)準(zhǔn)款的收款對象?？梢允杖」?yīng)商的質(zhì)保金、退款。 單據(jù)核準(zhǔn)時n 控制范圍信用控制可以在單組織（Local）范圍內(nèi)進行，也可以在集團范圍內(nèi)（Global）對客戶進行信用控制。 訂單核準(zhǔn)時252。n 信用額度計算內(nèi)容指信用額度檢查時所涵蓋的業(yè)務(wù)內(nèi)容。包括內(nèi)部控制對象和外部控制對象。252。252。收入確認(rèn)是指確認(rèn)銷售收入。252。 可以設(shè)定月末（自然月末、會計月末）作為立賬日期，并且可以設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)n 到期日提供多種確定應(yīng)收到期日的方式：252。 資產(chǎn)調(diào)撥n 立賬方式既支持手工分期立賬，也支持自動分期立賬，即根據(jù)銷售單據(jù)上指定的分期（多期收款）完成立賬。 銷售訂單252。 已經(jīng)確認(rèn)的出貨數(shù)據(jù)252。需要應(yīng)收管理部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門報送的銷售數(shù)據(jù)進行篩選、核準(zhǔn)后再確立應(yīng)收賬款的企業(yè)可以采用拉式立賬。 可以手工確定。 可以設(shè)定月末（自然月末、會計月末）作為到期日，并且可以設(shè)定偏移天數(shù)，并可設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)。確認(rèn)的銷售收入要求當(dāng)期與銷售成本配比。 根據(jù)銷售訂單確立了應(yīng)收賬款，但實際的出貨量大于訂單，則可以將這部分差額形成借項通知單。 根據(jù)銷售訂單確立了應(yīng)收賬款，但實際的出貨量小于訂單，則可以將這部分差額形成貸項通知單。通常情況下，信用控制對象是外部控制對象客戶，也可對客戶的集團來進行控制。通常信用額度控制內(nèi)容有：252。 訂單下達時252。n 臨時額度客戶的信用政策里給客戶分配了正常情況下的信用額度。允許超收，超收時可以通過形成暫收款解決。同一來源的標(biāo)準(zhǔn)款與應(yīng)收款可以自動核銷。保證金是否可以抵消后續(xù)銷售產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，也可以由用戶自行控制。系統(tǒng)可以自動核銷明確收款用途的預(yù)收款核銷。需要對應(yīng)收賬款余額進行小額的抹零（將剩余部分的零頭抹掉不計）處理時可以執(zhí)行調(diào)整操作，調(diào)整處理會直接減少應(yīng)收單的余額。若對所立應(yīng)收賬款有疑義或者需要進行暫時鎖定，則可以通過掛起操作將應(yīng)收賬款的可處理金額進行部分或全部的掛起，掛起金額只能等取消掛起后才能釋放進行其他的后續(xù)處理。提供兩種對沖方式：選擇具體的單據(jù)對沖：單據(jù)對單據(jù)對沖，可以是一張應(yīng)收單對沖一張應(yīng)付單，也可多張應(yīng)收對沖多張應(yīng)付單；也可以選擇系統(tǒng)生單方式對沖：沒有具體單據(jù)，手工錄入對沖金額，系統(tǒng)按金額同時生成應(yīng)收單和應(yīng)付單，生成單據(jù)再與原單進行核銷?？梢苑治隹蛻舻挠馄?、未到期應(yīng)收賬款賬齡情況。應(yīng)付管理提供從應(yīng)付發(fā)票匹配、應(yīng)付立賬、到付款核銷的完整流程。 配送對賬單252。n 立賬日期對于手工錄入采購發(fā)票的，立賬日期可以人為確定。 可以根據(jù)固定日期確定，如每月的125日作為立賬日，根據(jù)最接近日期、向前、向后確定立賬日期，并可設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)。 可以設(shè)定在收貨20天之后到期。 可以設(shè)置允許的支付方式。 采購的費用也可以通過分配更新采購成本。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立賬的發(fā)票多立了，可以針對該發(fā)票產(chǎn)生一張借項通知單，以減少應(yīng)付賬款?？梢杂刹少彶块T或者采購業(yè)務(wù)員提出付款申請，或自動請款。參照一張或多張請款單生成，實現(xiàn)一次請款多次付款、多次請款合并付款。針對進口企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)通過購匯方式支付外匯的情況，可以通過付款幣種與銀行賬號幣種解決?？梢詫⒅Ц督o供應(yīng)商的保證金通過錄入一張付款用途為“保證金”的付款單解決這種應(yīng)用。提供手工核銷、自動核銷。若對所立應(yīng)付賬款有疑義或者需要進行暫時鎖定，則可以通過掛起操作將應(yīng)付賬款的可處理金額進行部分或全部的掛起，掛起金額只能等取消掛起后才能釋放進行其他的后續(xù)處理。提供不同格式要求的對賬單。，還增加了多組織應(yīng)用，是集團企業(yè)資金管理的基礎(chǔ)內(nèi)容。用戶在設(shè)置了銀行賬號檔案后，還要設(shè)置賬號能夠使用的幣種信息。提供對銀行賬號凍結(jié)及解凍業(yè)務(wù)處理。 通過網(wǎng)銀系統(tǒng)可以直接從銀行下載對賬單數(shù)據(jù)，通過系統(tǒng)接口，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Ｕ９系統(tǒng)，生成對賬單數(shù)據(jù)，避免了手工錄入對賬單的麻煩，減少出錯幾率。 為了滿足用戶實際業(yè)務(wù)情況多樣性的要求，還提供手工錄入對賬單和手工對賬的功能，也可以對銀行對賬工作進行人工干預(yù)。銀行轉(zhuǎn)賬，處理企業(yè)資金在兩個賬戶之間的劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。收款單中記錄員工、收款員、項目、任務(wù)、收支項目、預(yù)算專項等核算信息。根據(jù)銀行進賬單或銀行對賬單，對企業(yè)實際收到的款項或已經(jīng)付出的款項，在銀行日記賬中對相關(guān)數(shù)據(jù)進行標(biāo)識處理。這樣直接對業(yè)務(wù)發(fā)生時的收款單或付款單進行處理，在銀行日記賬中沒有產(chǎn)生多余的數(shù)據(jù)記錄。通過各家銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，企業(yè)可以在自己的辦公室里就直接進行款項的支付，提高資金劃轉(zhuǎn)效率。提供銀行賬號余額、收付款明細信息的綜合查詢。提供余額調(diào)節(jié)表查詢：提供余額調(diào)節(jié)表查詢。 價格合同：即合同上確定料品的采購價格，合同執(zhí)行時按約定的價格結(jié)算。數(shù)量合同又分兩種：一種是合同上只約定向供應(yīng)商采購的總數(shù)量，不約定具體供貨日期或間隔周期。252。 系統(tǒng)自動釋放252。252。n 提出申請在U9 中申請可以有諸多來源：252。n 廠商價表概述采購定價方式有多種：252。供應(yīng)商調(diào)整價格清單時，可以通過廠商調(diào)價單來記錄調(diào)整過程，以供將來進行廠商供貨價走勢分析。 每次詢價：每次采購業(yè)務(wù)發(fā)生之前均需要進行詢比價，每次詢比價的結(jié)果僅對本次采購業(yè)務(wù)有效，比較適合價格波動較大且頻繁的物料。 對于需要進行采購的物料，可以通過本節(jié)點創(chuàng)建采購訂單，并下達給供應(yīng)商，可以選擇多種來源創(chuàng)建采購訂單：采購需求接口表、請購單、詢價單、采購合同、庫存規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、銷售訂單、工序移轉(zhuǎn)單、借入轉(zhuǎn)采購請求。 在PO環(huán)節(jié)還可以處理預(yù)付款。n 業(yè)務(wù)類型系統(tǒng)支持多種采購業(yè)務(wù)類型的處理：252。 發(fā)貨供應(yīng)商位置252。 法人組織這種跨組織的處理模式，能很好地處理集團企業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)用，也能非常方便地處理各組織之間產(chǎn)生的內(nèi)部結(jié)算關(guān)系。 我方哪個組織收貨252。 最高庫存量252。 供應(yīng)商價表252。 計劃到達日期：在需求日期上考慮物料檢驗等內(nèi)部環(huán)節(jié)因素后，物料需要到場的日期252。 超量時的處理規(guī)則252。在預(yù)留失效或解除前，不能被別的需求使用。財務(wù)的應(yīng)付發(fā)票，可以與采購單據(jù)進行匹配，以確定該發(fā)票的業(yè)務(wù)依據(jù)，同時找到發(fā)票與原始業(yè)務(wù)單據(jù)信息的差異（即IPV），從而調(diào)整相關(guān)信息。 集中采購集中收貨，本質(zhì)是“分散請購－集中采購－集中收貨－集中支付－分散領(lǐng)用”模式，其后續(xù)接調(diào)撥流程將物料調(diào)給需求組織（由庫存的調(diào)撥處理）。 集中采購分散收貨分散支付（參見集中代購的描述），集中代購，是指“分散請購－集中采購－分散收貨－分散支付”模式，將各組織的請購需求匯集起來，選擇供應(yīng)商和價格