【正文】 的差異更新到庫(kù)存系統(tǒng)中，將庫(kù)存系統(tǒng)的暫估成本更新為實(shí)際成本。提供多種發(fā)票匹配的方式：252。 用收貨時(shí)確定的單價(jià)、實(shí)際入庫(kù)數(shù)量進(jìn)行成本暫估時(shí)，可以用發(fā)票直接與收貨單的實(shí)際收貨數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，產(chǎn)生與實(shí)際的差異，并更新成本，國(guó)內(nèi)的正常采購(gòu)均采用這種方式。252。 用采購(gòu)訂單上的單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行成本暫估時(shí)，可以用發(fā)票直接與采購(gòu)訂單進(jìn)行對(duì)比，產(chǎn)生與實(shí)際的差異，并更新成本，如外部直運(yùn)采購(gòu)。252。 采購(gòu)的費(fèi)用也可以通過(guò)分配更新采購(gòu)成本。252。 提供調(diào)價(jià)匹配（通知單和賬戶單）。252。 提供折扣匹配。n 借項(xiàng)通知單表示對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款的減少，且是有針對(duì)性地增加。借項(xiàng)通知單需要優(yōu)先核銷對(duì)應(yīng)的發(fā)票。一般可以處理如下一些業(yè)務(wù)：252。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立賬的發(fā)票多立了，可以針對(duì)該發(fā)票產(chǎn)生一張借項(xiàng)通知單，以減少應(yīng)付賬款。252。 對(duì)于供應(yīng)商事后調(diào)低價(jià)格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)低的價(jià)格差額立成借項(xiàng)通知單。n 貸項(xiàng)通知單表示對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款的增加，且是有針對(duì)性地增加。一般可以處理如下一些業(yè)務(wù)：252。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立賬的發(fā)票少立了，可以針對(duì)該發(fā)票產(chǎn)生一張貸項(xiàng)通知單，以增加應(yīng)付賬款。252。 對(duì)于供應(yīng)商事后調(diào)高價(jià)格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)高的價(jià)格差額立成貸項(xiàng)通知單?？梢杂刹少?gòu)部門或者采購(gòu)業(yè)務(wù)員提出付款申請(qǐng)，或自動(dòng)請(qǐng)款。付款對(duì)象可以是供應(yīng)商，也可以是客戶。付款申請(qǐng)可以是針對(duì)發(fā)票的付款，也可以是針對(duì)訂單的預(yù)付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)可以設(shè)置審批流程。通過(guò)審批后的付款申請(qǐng)單才能進(jìn)行請(qǐng)款確認(rèn)。請(qǐng)款時(shí)可以替代上環(huán)節(jié)的預(yù)算保留。一次可以針對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行請(qǐng)款。允許在線錄入票據(jù)。參照一張或多張請(qǐng)款單生成，實(shí)現(xiàn)一次請(qǐng)款多次付款、多次請(qǐng)款合并付款。若指定其他組織作為結(jié)算組織，請(qǐng)款確認(rèn)單將生成結(jié)算中心的委托付款單，由結(jié)算組織對(duì)外統(tǒng)一付款；否則生成一張本組織下的付款單?？梢灾Ц豆?yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)貨款、預(yù)付款、保證金?？梢灾Ц犊蛻舻馁|(zhì)保金、退款。允許超額付款，超額付款時(shí)可以形成暫付款。允許部分現(xiàn)金、部分支票等多種結(jié)算方式同時(shí)存在，并且允許一次支付多張票據(jù)，允許在線錄入票據(jù)。應(yīng)付系統(tǒng)錄入的付款單，可以傳遞到現(xiàn)金銀行系統(tǒng)由出納確認(rèn)付款?？梢蕴幚硖嫫渌髽I(yè)代付的情況。針對(duì)進(jìn)口企業(yè)，經(jīng)常出現(xiàn)通過(guò)購(gòu)匯方式支付外匯的情況，可以通過(guò)付款幣種與銀行賬號(hào)幣種解決。可以針對(duì)供應(yīng)商、合同、采購(gòu)訂單、收貨單、項(xiàng)目、物料分類、料品進(jìn)行預(yù)付。同一來(lái)源的預(yù)付款與應(yīng)付款可以自動(dòng)核銷?？梢灾付ê贤?、采購(gòu)訂單、收貨單、退貨單、應(yīng)付單作為標(biāo)準(zhǔn)款的付款對(duì)象。同一來(lái)源的標(biāo)準(zhǔn)款與應(yīng)付款可以自動(dòng)核銷。n 現(xiàn)金質(zhì)保這是買方強(qiáng)勢(shì)時(shí)會(huì)碰到的一種質(zhì)保方式，需要先收取供應(yīng)商（或押票）一定額度的資金，才允許執(zhí)行后續(xù)的采購(gòu)業(yè)務(wù)。需要收取供應(yīng)商支付的一筆用途為“質(zhì)保金”的收款單，可以指定支付的訂單，也可以不指定，但是質(zhì)保金一般只是做押金使用，在采購(gòu)產(chǎn)品正常的情況下應(yīng)退還給供應(yīng)商。n 保證金這是賣方強(qiáng)勢(shì)時(shí)經(jīng)常使用的一種采購(gòu)方式，為了保證與供應(yīng)商的交易以及保證本企業(yè)給供應(yīng)商及時(shí)回款，一般需要給供應(yīng)商押上一張票據(jù)或者一筆資金。可以將支付給供應(yīng)商的保證金通過(guò)錄入一張付款用途為“保證金”的付款單解決這種應(yīng)用。保證金是否可以抵消后續(xù)采購(gòu)產(chǎn)生的應(yīng)付賬款，可以由用戶自行控制。當(dāng)付款處理后，銀行通知實(shí)際未付出去時(shí)，可以執(zhí)行付款轉(zhuǎn)回。付款轉(zhuǎn)回提供有痕跡地轉(zhuǎn)回，以及無(wú)痕跡地轉(zhuǎn)回兩種方式。系統(tǒng)可以自動(dòng)處理借項(xiàng)通知單與對(duì)應(yīng)應(yīng)付單之間的核銷。系統(tǒng)可以自動(dòng)核銷明確付款用途的預(yù)付款核銷。系統(tǒng)可以自動(dòng)核銷明確付款用途的標(biāo)準(zhǔn)款核銷。提供按供應(yīng)商、單據(jù)、物料的三種明細(xì)程度的核銷。提供手工核銷、自動(dòng)核銷。核銷時(shí)允許享受折扣。提供同幣種核銷、異幣種核銷。核銷時(shí)提供欄目設(shè)置。債務(wù)轉(zhuǎn)移是指需要將一個(gè)供應(yīng)商（或部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目、任務(wù)）的應(yīng)付賬款余額轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)供應(yīng)商（或部門、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目、任務(wù)）頭上，應(yīng)付賬款的后續(xù)處理按轉(zhuǎn)移后生成的新單執(zhí)行，原單金額不變，改變余額。需要對(duì)應(yīng)付賬款余額進(jìn)行小額的抹零（將剩余部分的零頭抹掉不計(jì)）處理時(shí)可以執(zhí)行調(diào)整操作，調(diào)整處理會(huì)直接減少應(yīng)付單的余額?？梢允止みx擇需要調(diào)整的單據(jù)以及需要調(diào)整的金額執(zhí)行調(diào)整操作。當(dāng)應(yīng)付賬款超期無(wú)法支付時(shí)，允許執(zhí)行分割（延期或轉(zhuǎn)期）處理，即將原來(lái)的一個(gè)到期日分割成多個(gè)到期日，允許分期支付給供應(yīng)商，允許重復(fù)分割。若對(duì)所立應(yīng)付賬款有疑義或者需要進(jìn)行暫時(shí)鎖定，則可以通過(guò)掛起操作將應(yīng)付賬款的可處理金額進(jìn)行部分或全部的掛起，掛起金額只能等取消掛起后才能釋放進(jìn)行其他的后續(xù)處理。可以區(qū)分已實(shí)現(xiàn)匯兌損益和未實(shí)現(xiàn)匯兌損益，也可以不區(qū)分已實(shí)現(xiàn)、未實(shí)現(xiàn)匯總計(jì)算匯兌損益。支持在處理時(shí)計(jì)算，也支持在期末時(shí)計(jì)算?？梢詫⑽磳?shí)現(xiàn)匯兌損益進(jìn)行回沖。增加批量生成交易分錄、重新生成交易分錄、交易分錄查詢、交易分錄對(duì)賬功能，同時(shí)在月結(jié)之前要把當(dāng)期的業(yè)務(wù)全部生成交易分錄?？梢噪S時(shí)將會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)總賬，可以定期轉(zhuǎn)，在月結(jié)之前要把當(dāng)期的業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)總賬。已經(jīng)轉(zhuǎn)總賬的憑證，也提供作廢或者刪除的功能。提供多維度的明細(xì)賬、余額表。提供不同格式要求的對(duì)賬單?？梢愿鶕?jù)所立的應(yīng)付單追溯其對(duì)應(yīng)的收貨、訂單信息。可以查看每一筆應(yīng)付賬款付了多少款。支持跨組織查詢。若用戶希望簡(jiǎn)化組織間交易的管理，只側(cè)重在財(cái)務(wù)的收付環(huán)節(jié)作為源頭，就可通過(guò)關(guān)系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)生成組織間的應(yīng)收、應(yīng)付立賬數(shù)據(jù)。關(guān)系企業(yè)交易單在雙方確認(rèn)交易細(xì)節(jié)后，可推式生成組織間的應(yīng)收應(yīng)付單?，F(xiàn)金銀行系統(tǒng)在提供了銀行對(duì)賬、日記賬查詢、余額查詢等傳統(tǒng)功能以外，新增了資金存取、銀行轉(zhuǎn)賬、收付款到賬、轉(zhuǎn)回、匯兌損益計(jì)算、網(wǎng)上支付等新興業(yè)務(wù)處理功能。為企業(yè)出納提供了一個(gè)綜合財(cái)務(wù)處理平臺(tái)。，還增加了多組織應(yīng)用，是集團(tuán)企業(yè)資金管理的基礎(chǔ)內(nèi)容。結(jié)算組織與成員單位之間的資金劃撥、委托收付結(jié)算信息，通過(guò)現(xiàn)金銀行的轉(zhuǎn)賬單、收付款單登記在成員單位的日記賬中，反映成員單位的資金流動(dòng)狀況?，F(xiàn)金銀行系統(tǒng)提供對(duì)銀行賬戶的綜合管理。子賬號(hào)是系統(tǒng)為滿足企業(yè)內(nèi)部對(duì)于統(tǒng)一個(gè)賬號(hào)分別進(jìn)行不同使用單位的獨(dú)立核算，提供的管理方式。例如：企業(yè)中有A、B、C三個(gè)業(yè)務(wù)部門，財(cái)務(wù)需要對(duì)這三個(gè)業(yè)務(wù)部門的資金流入、流出、結(jié)存進(jìn)行更加明細(xì)的監(jiān)督管理時(shí)，可以將這三個(gè)部門設(shè)置為某銀行賬號(hào)的子賬號(hào)。注意：子賬號(hào)是內(nèi)部管理的賬號(hào)，不參與銀行對(duì)賬。因此，需要與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬處理的賬號(hào)不要設(shè)置為子賬號(hào)。系統(tǒng)支持一個(gè)銀行賬號(hào)下設(shè)置多個(gè)幣種，分別記錄不同幣種的資金流入、流出狀況。用戶在設(shè)置了銀行賬號(hào)檔案后，還要設(shè)置賬號(hào)能夠使用的幣種信息。系統(tǒng)提供了銀行賬號(hào)中不同幣種的最高資金存量和最低資金存量設(shè)置?？梢詭椭髽I(yè)有效監(jiān)督各賬號(hào)資金狀況，加強(qiáng)資金管理提供幫助。對(duì)于高于最高水位的賬號(hào)可以將款項(xiàng)及時(shí)劃出，對(duì)于低于最低水位的賬號(hào)可以及時(shí)補(bǔ)足余額。設(shè)置賬號(hào)資金的流動(dòng)方向。在實(shí)行收支兩條線管理模式下，企業(yè)的某些銀行賬號(hào)只允許收款，某些賬號(hào)只能付款。通過(guò)設(shè)置銀行賬號(hào)的收支方向，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)賬號(hào)資金流動(dòng)方向的控制。通過(guò)設(shè)置是否控制收支項(xiàng)目參數(shù)，可以幫助企業(yè)設(shè)定某賬戶允許列支的業(yè)務(wù)內(nèi)容，控制資金流動(dòng)狀況。提供對(duì)銀行賬號(hào)凍結(jié)及解凍業(yè)務(wù)處理。被銀行凍結(jié)的賬戶，通過(guò)在系統(tǒng)中加注“凍結(jié)”標(biāo)記，將不允許在系統(tǒng)中進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。銀行解凍后的賬戶，可以繼續(xù)執(zhí)行各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于集團(tuán)企業(yè)，實(shí)行結(jié)算中心對(duì)成員單位的銀行賬號(hào)進(jìn)行集中管控的業(yè)務(wù)模式下，結(jié)算組織可以為成員單位創(chuàng)建銀行賬號(hào)檔案并設(shè)置賬號(hào)相關(guān)的管理參數(shù)，成員單位只能使用這些賬戶，不能修改、變更賬戶的管理參數(shù)信息。銀行對(duì)賬是企業(yè)銀行出納最經(jīng)常也是最重要的日常工作。通過(guò)銀行日記賬和銀行對(duì)賬單的核對(duì)，及時(shí)了解企業(yè)資金實(shí)際收付到賬情況，確保企業(yè)資金安全、完整。Ｕ９現(xiàn)金銀行系統(tǒng)的銀行對(duì)賬通過(guò)以下方式，解決企業(yè)實(shí)際中遇到的問(wèn)題，使銀行對(duì)賬工作快捷、準(zhǔn)確。252。 通過(guò)網(wǎng)銀系統(tǒng)可以直接從銀行下載對(duì)賬單數(shù)據(jù)，通過(guò)系統(tǒng)接口，將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Ｕ９系統(tǒng)，生成對(duì)賬單數(shù)據(jù)，避免了手工錄入對(duì)賬單的麻煩，減少出錯(cuò)幾率。252。 用戶可以設(shè)置執(zhí)行銀行對(duì)賬的對(duì)賬條件，例如，銀行日記賬和對(duì)賬單中記錄的銀行賬號(hào)、幣種、金額必須相同，就認(rèn)為核對(duì)上了，或者還需要對(duì)方銀行、對(duì)方賬號(hào)、對(duì)方單位相同，才能認(rèn)為核對(duì)上，這些條件都是可以由用戶設(shè)置的。252。 系統(tǒng)提供自動(dòng)對(duì)賬處理，解決用戶一筆一筆勾對(duì)的煩瑣，由系統(tǒng)進(jìn)行批處理，準(zhǔn)確、高效。252。 對(duì)于沒(méi)有勾對(duì)上的銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的銀行交易代碼，判斷是否生成收款單或付款單，系統(tǒng)自動(dòng)將銀行日記賬進(jìn)行調(diào)整。252。 為了滿足用戶實(shí)際業(yè)務(wù)情況多樣性的要求，還提供手工錄入對(duì)賬單和手工對(duì)賬的功能，也可以對(duì)銀行對(duì)賬工作進(jìn)行人工干預(yù)。現(xiàn)金銀行系統(tǒng)提供存現(xiàn)單、提現(xiàn)單兩種單據(jù)記錄企業(yè)繳存和提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)。252。 存現(xiàn)單，記錄企業(yè)繳存的現(xiàn)金幣種、繳存金額，以及繳存到哪個(gè)賬戶中。存現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生后，企業(yè)的現(xiàn)金減少，銀行存款增加。252。 提現(xiàn)單，記錄企業(yè)提取現(xiàn)金的幣種、提取金額，以及從哪個(gè)賬戶中提取。提現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)生后，企業(yè)的現(xiàn)金增加，銀行存款減少。銀行轉(zhuǎn)賬，處理企業(yè)資金在兩個(gè)賬戶之間的劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。相互劃轉(zhuǎn)的兩個(gè)賬戶可以是不同銀行的兩個(gè)賬戶，也可以是同一家銀行下的兩個(gè)不同賬戶。相互劃轉(zhuǎn)的資金幣種也可以不相同，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)異幣種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。通過(guò)填寫銀行轉(zhuǎn)賬單，記錄資金劃出銀行、劃出賬號(hào)、劃出幣種、劃出金額，以及劃入的銀行、劃入賬號(hào)、劃入幣種、劃入金額。如果相互劃轉(zhuǎn)的賬戶是網(wǎng)銀賬戶，可以通過(guò)網(wǎng)上支付功能，直接進(jìn)行網(wǎng)上直接付款。 系統(tǒng)提供由出納手工錄入收款單。收款對(duì)象可以是客戶、供應(yīng)商、員工。出納錄入的收款單，如果收款對(duì)象是客戶或供應(yīng)商，則收款單信息傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)，生成應(yīng)收系統(tǒng)的收款單數(shù)據(jù)，為應(yīng)收會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)收款核銷提供依據(jù)。收款單中記錄員工、收款員、項(xiàng)目、任務(wù)、收支項(xiàng)目、預(yù)算專項(xiàng)等核算信息。收款單可以進(jìn)行轉(zhuǎn)回、退款、到賬、勾對(duì)等相關(guān)處理。系統(tǒng)提供由出納手工錄入付款單。如果付款銀行賬號(hào)是網(wǎng)銀賬號(hào)，付款單信息可以提交網(wǎng)銀適配器，進(jìn)行網(wǎng)上支付。付款對(duì)象可以是供應(yīng)商、客戶、員工。出納錄入的付款單，如果付款對(duì)象是供應(yīng)商或客戶，則付款單信息傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)，生成應(yīng)付系統(tǒng)的付款單數(shù)據(jù)，為應(yīng)付會(huì)計(jì)進(jìn)行應(yīng)付款核銷提供依據(jù)。付款單中記錄員工、項(xiàng)目、任務(wù)、收支項(xiàng)目、預(yù)算專項(xiàng)等核算信息。付款單可以進(jìn)行轉(zhuǎn)回、退款、到賬、勾對(duì)等相關(guān)處理。根據(jù)銀行進(jìn)賬單或銀行對(duì)賬單，對(duì)企業(yè)實(shí)際收到的款項(xiàng)或已經(jīng)付出的款項(xiàng)，在銀行日記賬中對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)識(shí)處理。處理結(jié)果，對(duì)銀行日記賬中的收款記錄或付款記錄加注“到賬”標(biāo)志。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，有些企業(yè)要求只有到賬的收款單或付款單，在應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)才允許進(jìn)行后續(xù)核銷處理。處理方式，系統(tǒng)提供手工處理和自動(dòng)處理兩種方式。企業(yè)的收款無(wú)法正常收回，或企業(yè)的付款無(wú)法正常付出，銀行會(huì)對(duì)這樣的業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。收款無(wú)法收回主要是由于對(duì)方賬戶資金不足，付款無(wú)法正常付出，可能是對(duì)方提供的銀行賬號(hào)有誤，由于種種原因，不能正常到賬的收款單和付款單都可以進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。轉(zhuǎn)回在系統(tǒng)中提供兩種處理方法：252。 沒(méi)有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過(guò)“轉(zhuǎn)回”功能，直接對(duì)無(wú)法收到的收款記錄或無(wú)法付出的付款記錄加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記，并對(duì)銀行存款的余額進(jìn)行沖回。這樣直接對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的收款單或付款單進(jìn)行處理，在銀行日記賬中沒(méi)有產(chǎn)生多余的數(shù)據(jù)記錄。252。 有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過(guò)”退款“功能，在對(duì)無(wú)法收回的收款記錄或無(wú)法付出的付款記錄加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記的同時(shí)，還要系統(tǒng)自動(dòng)生成一張付款單或收款單，收、付款單再通過(guò)登記銀行日記賬將銀行存款余額沖回。這樣，在銀行日記賬就會(huì)產(chǎn)生一筆沒(méi)有對(duì)應(yīng)于實(shí)際收款、付款業(yè)務(wù)的收款單數(shù)據(jù)或付款單數(shù)據(jù)。252。 已經(jīng)到賬或已經(jīng)勾對(duì)的收、付款不允許再進(jìn)行轉(zhuǎn)回處理。252。 通過(guò)退款產(chǎn)生的收款單或付款單不允許再進(jìn)行轉(zhuǎn)回處。通過(guò)各家銀行的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，企業(yè)可以在自己的辦公室里就直接進(jìn)行款項(xiàng)的支付，提高資金劃轉(zhuǎn)效率。目前，網(wǎng)上銀行這種支付方式被越來(lái)越多的企業(yè)采納。Ｕ９現(xiàn)金銀行系統(tǒng)與用友網(wǎng)銀適配器進(jìn)行整合，全面滿足國(guó)內(nèi)30家商業(yè)銀行37個(gè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的網(wǎng)上支付處理。前提條件: 設(shè)置網(wǎng)銀付款賬號(hào)。只有對(duì)企業(yè)開(kāi)設(shè)的銀行賬號(hào)標(biāo)注了網(wǎng)銀付款賬號(hào)標(biāo)識(shí)，才能通過(guò)網(wǎng)銀支付。支付處理: 系統(tǒng)首先查詢出需要支付的付款單或轉(zhuǎn)賬單（網(wǎng)上付款、網(wǎng)銀支付單），確認(rèn)是否支付，系統(tǒng)將數(shù)據(jù)傳遞給網(wǎng)銀適配器，通過(guò)銀行系統(tǒng)進(jìn)行付款，銀行系統(tǒng)會(huì)將付款結(jié)果反饋給用戶。異常處理: 對(duì)于銀行返回支付不成功的付款信息，用戶可以查找失敗原因，對(duì)于確實(shí)沒(méi)有支付的付款單，通過(guò)網(wǎng)銀狀態(tài)變更單，修改支付狀態(tài)，改為“未支付”狀態(tài)后，表示根據(jù)該網(wǎng)銀支付單所參照的付款單允許再次生成新的網(wǎng)銀支付單進(jìn)行網(wǎng)銀支付。注意：已經(jīng)到賬或轉(zhuǎn)回的付款單不允許執(zhí)行支付處理。提供銀行賬號(hào)余額、收付款明細(xì)信息的綜合查詢。提供現(xiàn)金余額、現(xiàn)金收付明細(xì)信息的綜合查詢。提供網(wǎng)上銀行賬號(hào)余額實(shí)時(shí)查詢。提供網(wǎng)上銀行賬號(hào)交易歷史信息查詢。提供資金日?qǐng)?bào)表查詢：提供上級(jí)組織及下級(jí)組織每日資金流入總額、流出總額、資金余額。結(jié)算組織應(yīng)用模式下，幫助結(jié)算組織掌控集團(tuán)資金總體狀況。提供銀行日記賬查詢：提供上級(jí)組織及下級(jí)組織的銀行日記賬數(shù)據(jù)查詢。提供現(xiàn)金日記賬查詢：提供上級(jí)組織及下級(jí)組織的現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)查詢。提供余額調(diào)節(jié)表查詢：提供余額調(diào)節(jié)表查詢。提供銀行余額調(diào)節(jié)匯總表查詢：提供上級(jí)組織及下級(jí)組織的余額調(diào)節(jié)匯總查詢，并提供每個(gè)組織的余額調(diào)節(jié)表明細(xì)數(shù)據(jù)聯(lián)查。提供資金流動(dòng)狀態(tài)分析表查詢：查詢資金收支流動(dòng)狀況數(shù)據(jù)。提供資金收支狀態(tài)明細(xì)表查詢：查詢資金收支明細(xì)數(shù)據(jù)的查詢。采購(gòu)合同主要適用于采購(gòu)工業(yè)性產(chǎn)品（非消費(fèi)類產(chǎn)品）的企業(yè)，與上游供貨商簽訂的一攬子訂單或年度性采購(gòu)意向協(xié)議，不適合貿(mào)易型企業(yè)所說(shuō)的貿(mào)易合同。252。 采購(gòu)合同主要分為價(jià)格合同、數(shù)量合同、金額合同，或它們之間的組合。252。 價(jià)格合同：即合同上確定料品的采購(gòu)價(jià)格，合同執(zhí)行時(shí)按約定的價(jià)格結(jié)算。價(jià)格合同又分兩種定價(jià)方式：一種是合同上明確約定料品的單價(jià)。這種情況常見(jiàn)于價(jià)格變化比較少、或一年定一次價(jià)的產(chǎn)品。一種是合同不約定料品的具體價(jià)格，只約定企業(yè)所適用的價(jià)格類型