【正文】 單表示對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付款的減少，且是有針對(duì)性地增加。252。252。發(fā)票匹配就是用實(shí)際收到的發(fā)票的價(jià)格、數(shù)量與訂單或者收貨單上的價(jià)格、數(shù)量進(jìn)行比較，在滿足容差的范圍內(nèi)確定采購(gòu)的實(shí)際成本。n 付款條件付款條件是用于確定交易的支付方式、現(xiàn)金折扣等的規(guī)則：252。252。252。252。252。對(duì)于依據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)立應(yīng)付賬的，提供多種確定應(yīng)付立賬日期的方式：252。拉式立賬支持合并立賬，即將符合合并條件的多條立賬源，合并立成一行應(yīng)付單行。 資產(chǎn)調(diào)撥單252。 采購(gòu)訂單252。應(yīng)付立賬主要是為了確立對(duì)供應(yīng)商的債務(wù)。提供收入排名表、收入分析表?？梢愿鶕?jù)所立的應(yīng)收單追溯其對(duì)應(yīng)的開(kāi)票、出貨、訂單信息。已經(jīng)轉(zhuǎn)總賬的憑證，也提供作廢或者刪除的功能。允許同幣種對(duì)沖，允許異幣種對(duì)沖?？梢赃M(jìn)行電話催款、發(fā)對(duì)賬單、發(fā)催款函?？梢詤^(qū)分已實(shí)現(xiàn)匯兌損益和未實(shí)現(xiàn)匯兌損益，也可以不區(qū)分已實(shí)現(xiàn)、未實(shí)現(xiàn)匯總計(jì)算匯兌損益。壞賬發(fā)生：對(duì)于無(wú)法收回的呆賬可以執(zhí)行壞賬發(fā)生操作，直接減少應(yīng)收單余額。252。提供同幣種核銷、異幣種核銷。系統(tǒng)可以自動(dòng)核銷明確收款用途的標(biāo)準(zhǔn)款核銷。當(dāng)收款處理后，銀行通知實(shí)際未到賬時(shí)，可以執(zhí)行收款轉(zhuǎn)回。對(duì)于銷售與收款同時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)可以通過(guò)現(xiàn)收處理解決，系統(tǒng)會(huì)同時(shí)生成一筆應(yīng)收和收款記錄，似同賒銷處理方式，但是一次完成。質(zhì)保性質(zhì)的應(yīng)收單，后續(xù)可轉(zhuǎn)損失，或轉(zhuǎn)非質(zhì)保性質(zhì)的應(yīng)收單。n 現(xiàn)金質(zhì)保這是買方強(qiáng)勢(shì)時(shí)會(huì)碰到的一種質(zhì)保方式，需要先給客戶支付（或押票）一定額度的資金，才允許執(zhí)行后續(xù)的銷售業(yè)務(wù)?？梢葬槍?duì)客戶、合同、銷售訂單、出貨單、項(xiàng)目、物料分類、料品進(jìn)行預(yù)收。允許收部分現(xiàn)金、部分支票等多種結(jié)算方式同時(shí)存在，并且允許一次收多張票據(jù)，允許在線錄入票據(jù)。如可對(duì)客戶在分公司、事業(yè)部、集團(tuán)等多個(gè)層面進(jìn)行信用控管。但是，在某些特殊情況下（如遇到大項(xiàng)目）或特殊時(shí)期（如促銷期間），可給客戶分配臨時(shí)額度或?qū)ｍ?xiàng)額度，以臨時(shí)改變客戶的信用額度。信用更新時(shí)機(jī)可以是：252。 預(yù)出貨時(shí)252。 ……n 信用控制點(diǎn)指從接單到出貨、立賬的整個(gè)業(yè)務(wù)過(guò)程中，需要進(jìn)行信用檢查，決定業(yè)務(wù)是否能繼續(xù)進(jìn)行下去的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 訂單未回款252。n 信用控制內(nèi)容通常的控制內(nèi)容是信用額度和賬期。單組織的信用控制域下，也可能也會(huì)對(duì)內(nèi)部對(duì)象業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)部門(mén)設(shè)置相應(yīng)的額度進(jìn)行控制。這是信用管理中最關(guān)鍵最核心的控制內(nèi)容。252。一般可以處理如下一些業(yè)務(wù)：252。252。一般可以處理如下一些業(yè)務(wù)：252。n 應(yīng)收與收入同期確認(rèn)一般正常的銷售行為，都是在產(chǎn)生應(yīng)收的時(shí)候認(rèn)定銷售收入。252。n 收款條件收款條件是用于確定交易的支付方式、現(xiàn)金折扣等的規(guī)則：252。252。252。 可以設(shè)置在出貨20天之后再立賬的規(guī)則252。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的交易直接確認(rèn)應(yīng)收賬款的企業(yè)可以采用推式立賬。 銷售費(fèi)用252。 與客戶的出貨對(duì)賬數(shù)據(jù)252。應(yīng)收立賬主要是為了確立對(duì)客戶的債權(quán)。n 立賬依據(jù)可以選擇多種業(yè)務(wù)單據(jù)做為應(yīng)收立賬的依據(jù)：252。 客戶簽收的貨物數(shù)據(jù)252。 管銷費(fèi)用252。n 立賬日期提供多種確定應(yīng)收立賬日期的方式：252。 可以根據(jù)固定日期確定，如每月的125日作為立賬日，根據(jù)最接近日期、向前、向后確定立賬日期，并可設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)252。 可以支持跨月立賬，如5日之前作為上月到期，之后作為下月到期。 可以根據(jù)固定日期確定，如每月的125日作為到期日，根據(jù)最接近日期、向前、向后確定到期日，并可設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)。 可以設(shè)置現(xiàn)金折扣的享受期限、比率、計(jì)算依據(jù)。 設(shè)置提前催款天數(shù)。常見(jiàn)應(yīng)用：先發(fā)貨，后開(kāi)票，以開(kāi)票確認(rèn)應(yīng)收和收入。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立賬的發(fā)票少立了，可以針對(duì)該發(fā)票產(chǎn)生一張借項(xiàng)通知單，以增加應(yīng)收賬款。 對(duì)于事后調(diào)高價(jià)格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)高的價(jià)格差額立成借項(xiàng)通知單。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)立賬的發(fā)票多立了，可以針對(duì)該發(fā)票產(chǎn)生一張貸項(xiàng)通知單，以減少應(yīng)收賬款。 對(duì)于事后調(diào)低價(jià)格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)低的價(jià)格差額立成貸項(xiàng)通知單。n 信用控制對(duì)象是指對(duì)誰(shuí)進(jìn)行信用額度的控制。n 信用控制維度是指將信用控制對(duì)象的信用額度按照不同的角度進(jìn)行細(xì)分和控制。有的企業(yè)，也會(huì)參照歷史付款記錄進(jìn)行控制、按單筆交易額等等進(jìn)行控制。 立賬未回款252。通常，信用控制點(diǎn)可以是：252。 出貨時(shí)252。 單據(jù)保存時(shí)252。臨時(shí)額度可分為：252。可以收取客戶的標(biāo)準(zhǔn)回款、預(yù)收款、保證金。可以處理替其他企業(yè)代收的情況。同一來(lái)源的預(yù)收款與應(yīng)收款可以自動(dòng)核銷。需要給客戶支付的一筆用途為“質(zhì)保金”的付款單，可以指定支付的訂單，也可以不指定，但是質(zhì)保金一般只是做押金使用，在銷售產(chǎn)品正常的情況下客戶應(yīng)予退回。n 保證金這是賣方強(qiáng)勢(shì)時(shí)經(jīng)常使用的一種銷售方式，為了保證與客戶的交易以及敦促客戶及時(shí)回款，一般需要客戶押上一張票據(jù)或者一筆資金。現(xiàn)收款在應(yīng)收立帳時(shí)同時(shí)處理。收款轉(zhuǎn)回提供有痕跡地轉(zhuǎn)回，以及無(wú)痕跡地轉(zhuǎn)回兩種方式。提供按客戶、單據(jù)、物料的三種明細(xì)程度的核銷。核銷時(shí)提供欄目設(shè)置。 可以設(shè)定調(diào)整的額度范圍進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整處理。壞賬收回：當(dāng)已經(jīng)執(zhí)行了壞賬發(fā)生的應(yīng)收賬款又有回款時(shí)選擇壞賬收回。支持在處理時(shí)計(jì)算，也支持在期末時(shí)計(jì)算?？梢园从唵?、發(fā)貨單進(jìn)行催款、對(duì)賬。對(duì)沖時(shí)應(yīng)收應(yīng)付允許同時(shí)享受現(xiàn)金折扣。提供多維度的明細(xì)賬、余額表?？梢愿鶕?jù)訂單追蹤其對(duì)應(yīng)的出貨、開(kāi)票、立賬、回款信息。若用戶希望簡(jiǎn)化組織間交易的管理，只側(cè)重在財(cái)務(wù)的收付環(huán)節(jié)作為源頭，就可通過(guò)關(guān)系企業(yè)交易單觸發(fā)組織之間的內(nèi)部交易，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)生成組織間的應(yīng)收、應(yīng)付立賬數(shù)據(jù)。n 立賬依據(jù)一般情況，根據(jù)收到的采購(gòu)發(fā)票在完成匹配結(jié)算后立賬。 已經(jīng)入庫(kù)的貨物252。 管銷費(fèi)用單n 立賬方式大多數(shù)情況下，先錄入采購(gòu)發(fā)票，然后與采購(gòu)單據(jù)匹配結(jié)算后立應(yīng)付賬款。252。 可以手工確定。 可以設(shè)置在收貨20天之后再立賬。 可以設(shè)定月末（自然月末、會(huì)計(jì)月末）作為立賬日期，并且可以設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)。 可以支持跨月立賬，如5日之前作為上月到期，之后作為下月到期。 可以根據(jù)固定日期確定，如每月的125日作為到期日，根據(jù)最接近日期、向前、向后確定到期日，并可設(shè)定偏移月和偏移天數(shù)。 可以設(shè)置現(xiàn)金折扣的享受期限、比率、計(jì)算依據(jù)。采購(gòu)結(jié)算就是把采購(gòu)匹配產(chǎn)生的差異更新到庫(kù)存系統(tǒng)中，將庫(kù)存系統(tǒng)的暫估成本更新為實(shí)際成本。 用采購(gòu)訂單上的單價(jià)、數(shù)量進(jìn)行成本暫估時(shí)，可以用發(fā)票直接與采購(gòu)訂單進(jìn)行對(duì)比，產(chǎn)生與實(shí)際的差異，并更新成本，如外部直運(yùn)采購(gòu)。 提供調(diào)價(jià)匹配（通知單和賬戶單）。借項(xiàng)通知單需要優(yōu)先核銷對(duì)應(yīng)的發(fā)票。 對(duì)于供應(yīng)商事后調(diào)低價(jià)格的業(yè)務(wù)，可以將調(diào)低的價(jià)格差額立成借項(xiàng)通知單。252。付款申請(qǐng)可以是針對(duì)發(fā)票的付款，也可以是針對(duì)訂單的預(yù)付款申請(qǐng)。一次可以針對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行請(qǐng)款。可以支付供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)貨款、預(yù)付款、保證金。應(yīng)付系統(tǒng)錄入的付款單，可以傳遞到現(xiàn)金銀行系統(tǒng)由出納確認(rèn)付款。同一來(lái)源的預(yù)付款與應(yīng)付款可以自動(dòng)核銷。需要收取供應(yīng)商支付的一筆用途為“質(zhì)保金”的收款單，可以指定支付的訂單，也可以不指定，但是質(zhì)保金一般只是做押金使用，在采購(gòu)產(chǎn)品正常的情況下應(yīng)退還給供應(yīng)商。當(dāng)付款處理后，銀行通知實(shí)際未付出去時(shí)，可以執(zhí)行付款轉(zhuǎn)回。系統(tǒng)可以自動(dòng)核銷明確付款用途的標(biāo)準(zhǔn)款核銷。提供同幣種核銷、異幣種核銷?？梢允止みx擇需要調(diào)整的單據(jù)以及需要調(diào)整的金額執(zhí)行調(diào)整操作。支持在處理時(shí)計(jì)算，也支持在期末時(shí)計(jì)算。已經(jīng)轉(zhuǎn)總賬的憑證，也提供作廢或者刪除的功能?？梢圆榭疵恳还P應(yīng)付賬款付了多少款。現(xiàn)金銀行系統(tǒng)在提供了銀行對(duì)賬、日記賬查詢、余額查詢等傳統(tǒng)功能以外，新增了資金存取、銀行轉(zhuǎn)賬、收付款到賬、轉(zhuǎn)回、匯兌損益計(jì)算、網(wǎng)上支付等新興業(yè)務(wù)處理功能。現(xiàn)金銀行系統(tǒng)提供對(duì)銀行賬戶的綜合管理。因此，需要與銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬處理的賬號(hào)不要設(shè)置為子賬號(hào)?？梢詭椭髽I(yè)有效監(jiān)督各賬號(hào)資金狀況，加強(qiáng)資金管理提供幫助。通過(guò)設(shè)置銀行賬號(hào)的收支方向，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)賬號(hào)資金流動(dòng)方向的控制。銀行解凍后的賬戶，可以繼續(xù)執(zhí)行各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)。Ｕ９現(xiàn)金銀行系統(tǒng)的銀行對(duì)賬通過(guò)以下方式，解決企業(yè)實(shí)際中遇到的問(wèn)題，使銀行對(duì)賬工作快捷、準(zhǔn)確。 用戶可以設(shè)置執(zhí)行銀行對(duì)賬的對(duì)賬條件，例如，銀行日記賬和對(duì)賬單中記錄的銀行賬號(hào)、幣種、金額必須相同，就認(rèn)為核對(duì)上了，或者還需要對(duì)方銀行、對(duì)方賬號(hào)、對(duì)方單位相同，才能認(rèn)為核對(duì)上，這些條件都是可以由用戶設(shè)置的。 對(duì)于沒(méi)有勾對(duì)上的銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置的銀行交易代碼，判斷是否生成收款單或付款單，系統(tǒng)自動(dòng)將銀行日記賬進(jìn)行調(diào)整。252。 提現(xiàn)單，記錄企業(yè)提取現(xiàn)金的幣種、提取金額，以及從哪個(gè)賬戶中提取。相互劃轉(zhuǎn)的資金幣種也可以不相同，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)異幣種轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。收款對(duì)象可以是客戶、供應(yīng)商、員工。系統(tǒng)提供由出納手工錄入付款單。付款單中記錄員工、項(xiàng)目、任務(wù)、收支項(xiàng)目、預(yù)算專項(xiàng)等核算信息。在實(shí)際業(yè)務(wù)中，有些企業(yè)要求只有到賬的收款單或付款單，在應(yīng)收或應(yīng)付系統(tǒng)才允許進(jìn)行后續(xù)核銷處理。轉(zhuǎn)回在系統(tǒng)中提供兩種處理方法：252。 有痕跡的轉(zhuǎn)回處理，即通過(guò)”退款“功能，在對(duì)無(wú)法收回的收款記錄或無(wú)法付出的付款記錄加注轉(zhuǎn)回標(biāo)記的同時(shí)，還要系統(tǒng)自動(dòng)生成一張付款單或收款單，收、付款單再通過(guò)登記銀行日記賬將銀行存款余額沖回。252。Ｕ９現(xiàn)金銀行系統(tǒng)與用友網(wǎng)銀適配器進(jìn)行整合，全面滿足國(guó)內(nèi)30家商業(yè)銀行37個(gè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)的網(wǎng)上支付處理。異常處理: 對(duì)于銀行返回支付不成功的付款信息，用戶可以查找失敗原因，對(duì)于確實(shí)沒(méi)有支付的付款單，通過(guò)網(wǎng)銀狀態(tài)變更單，修改支付狀態(tài)，改為“未支付”狀態(tài)后，表示根據(jù)該網(wǎng)銀支付單所參照的付款單允許再次生成新的網(wǎng)銀支付單進(jìn)行網(wǎng)銀支付。提供網(wǎng)上銀行賬號(hào)余額實(shí)時(shí)查詢。提供銀行日記賬查詢：提供上級(jí)組織及下級(jí)組織的銀行日記賬數(shù)據(jù)查詢。提供資金流動(dòng)狀態(tài)分析表查詢：查詢資金收支流動(dòng)狀況數(shù)據(jù)。 采購(gòu)合同主要分為價(jià)格合同、數(shù)量合同、金額合同，或它們之間的組合。這種情況常見(jiàn)于價(jià)格變化比較少、或一年定一次價(jià)的產(chǎn)品。252。252。 其他合同：合同可不與供應(yīng)商約定具體的供貨料品，而作為年度性交易協(xié)議存在。 直接收貨252。 合同的釋放分為如下幾種：252。采購(gòu)申請(qǐng)主要有以下關(guān)鍵特征：252。252。252。252。 庫(kù)存規(guī)劃252。支持自動(dòng)預(yù)算保留和手工預(yù)算保留，用戶可根據(jù)物料的重要程度以及其他管理要求靈活地定義保留的策略。252。供應(yīng)商向企業(yè)提供的系統(tǒng)折扣或臨時(shí)折扣可以記錄在供應(yīng)商折扣單里。對(duì)于價(jià)格變化很頻繁的商品，如電子產(chǎn)品、電腦配件等，一般不用供應(yīng)商價(jià)表，而采用每次采購(gòu)時(shí)詢比價(jià)的方式。 定期詢價(jià)：按一定周期進(jìn)行詢比價(jià)，比價(jià)結(jié)果保存在系統(tǒng)中，在該周期內(nèi)每次的采購(gòu)活動(dòng)均采用該次比價(jià)結(jié)果，比較適合價(jià)格相對(duì)較穩(wěn)定的物料。 隨機(jī)詢價(jià)：操作人員可根據(jù)需要任意發(fā)起詢價(jià)，并記錄詢比價(jià)結(jié)果備用。采購(gòu)訂單是企業(yè)需要進(jìn)行采購(gòu)的物料時(shí)，向供應(yīng)商發(fā)出的正式的采購(gòu)文件，雙方將按照采購(gòu)訂單的約定執(zhí)行具體的采購(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)。 可以進(jìn)行版本管理，記錄PO的修改歷史。 可進(jìn)行全面預(yù)算的預(yù)算執(zhí)行。 支持多幣種的采購(gòu)業(yè)務(wù)，以下幣種均可以不一致：交易幣、核幣、費(fèi)用幣種、本幣。 支持費(fèi)用的預(yù)估及分?jǐn)偺幚?，并保留費(fèi)用分?jǐn)偟暮圹E。 VMI采購(gòu)252。系統(tǒng)主要提供以下供應(yīng)商位置：252。 采購(gòu)組織252。 核算組織252。 向哪個(gè)供應(yīng)商訂貨252。 我方哪個(gè)組織提的需求252。 我方哪個(gè)組織進(jìn)行最終的付款n 數(shù)量是需求驅(qū)動(dòng)的采購(gòu)，其數(shù)量也可以區(qū)分為。 核準(zhǔn)采購(gòu)數(shù)量為保證滿足需求同時(shí)又不占用過(guò)多的資源，系統(tǒng)還支持多種數(shù)量控制方式。 供應(yīng)商最大供貨能力252。n 價(jià)格支持多種取價(jià)策略，以支持靈活的價(jià)格處理方式。 詢價(jià)252。 手工錄入價(jià)格n 交期提供詳細(xì)的交期管理，針對(duì)交期，系統(tǒng)提供如下的業(yè)務(wù)日期，以保證按時(shí)供應(yīng)：252。在配置時(shí)，用戶可在允許的范圍內(nèi)設(shè)置料品的構(gòu)成，數(shù)量等具體要求。 替代收貨的處理規(guī)則252。替代請(qǐng)購(gòu)單環(huán)節(jié)的預(yù)算。在采購(gòu)訂單環(huán)節(jié)，可以進(jìn)行主動(dòng)滿足需求的預(yù)留處理。n 預(yù)付款用戶可以根據(jù)需要，按單據(jù)類型設(shè)置是否需要進(jìn)行預(yù)付。n 立賬及匹配對(duì)于一些不直接收貨的采購(gòu)業(yè)務(wù)，需要以采購(gòu)訂單進(jìn)行立賬。 采購(gòu)訂單的變更n 采購(gòu)訂單的變更區(qū)分兩種應(yīng)用場(chǎng)景：核準(zhǔn)后可改：在訂單上直接手工修改。支持查詢變更歷史。 集中采購(gòu)分散收貨集中支付（參見(jiàn)集采分收的描述），集中采購(gòu)分散收貨，是指“分散請(qǐng)購(gòu)－集中采購(gòu)－分散收貨－集中支付—內(nèi)部交易結(jié)算”模式，將各組織的請(qǐng)購(gòu)需求匯集起來(lái)，選擇供應(yīng)商和價(jià)格，形成集中采購(gòu)訂單，下達(dá)給供應(yīng)商。由采購(gòu)組織根據(jù)收貨結(jié)果來(lái)進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算，立賬，收貨組織和采購(gòu)組織雙方還存在內(nèi)部交易結(jié)算。各需求組織進(jìn)行收貨確認(rèn)。一次性物料需要辦理采購(gòu)入庫(kù)和領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存數(shù)量，更新存貨成本。系統(tǒng)支持成套收，也支持不成套收。252。支持無(wú)采購(gòu)訂單的收貨。 支持多種業(yè)務(wù)模型的收貨。 收貨－入庫(kù)252。 收貨—入庫(kù)—檢驗(yàn)252。 提前收貨的處理規(guī)則252。 退貨/拒收默認(rèn)處理規(guī)則n 快速收貨為了方便用戶快速地錄入采購(gòu)收貨單，完成采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了快速收貨的功能，當(dāng)采用快速收貨方式時(shí)，用戶只需錄入有限的幾項(xiàng)信息，系統(tǒng)就可以自動(dòng)匹配出與其最相符合的采購(gòu)訂單，從而針對(duì)該訂單進(jìn)行收貨，以簡(jiǎn)化采購(gòu)收貨單的錄入過(guò)程。 一單準(zhǔn)確收貨n 替代收貨系統(tǒng)支持替代收貨，當(dāng)收貨原則中允許替代收貨的情況下，若本次所到的物料與原訂單所約定的物料不一致，但這兩種物料之間存在替代關(guān)系，則可以按新的物料進(jìn)行收貨，此時(shí)其價(jià)格按照替代后的物料處理，數(shù)量按照其替代的數(shù)量關(guān)系進(jìn)行處理（:1替代）。n 收貨單上的檢驗(yàn)信息采購(gòu)到貨后，若其收貨程序中存在檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，則會(huì)自動(dòng)報(bào)檢，并可通過(guò)收貨單上的檢驗(yàn)信息記載最終的檢驗(yàn)結(jié)論信息，并可根據(jù)該結(jié)論對(duì)收貨的數(shù)量、價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整。n 收貨單上的分發(fā)對(duì)于固定資產(chǎn)