【正文】 年末報表。 帳務(wù)管理 上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫存數(shù)量的明細(xì)和數(shù)額。 需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進(jìn)行保養(yǎng)。實行條碼管理時應(yīng)一物一碼，逐件標(biāo)識。 核對入庫憑證內(nèi)容與驗收交接單、實物是否相符。 審核有關(guān)驗收文件。 所有倉庫、庫房、料場按一、二、三級庫標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。 三級庫標(biāo)準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)審核匯總各級倉儲部門上報的報表。190。 電腦記帳時必須具有上述明細(xì)內(nèi)容，且有備份。 年終結(jié)帳a）年終結(jié)帳時，所有帳頁都應(yīng)結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 建帳要求：明細(xì)帳的建立應(yīng)能準(zhǔn)確反映出入庫物資的名稱、規(guī)格、編號、配件號、計量單位、價格、數(shù)量、金額、上一級物資名稱和儲存要求，以及出入庫時的供貨單位、領(lǐng)用單位、出入庫時間，憑單編號、存放貨位與庫存動態(tài)等。 撥庫物資的領(lǐng)入庫房應(yīng)辦理撥入物資的入庫手續(xù)。 分公司及辦事處負(fù)責(zé)屬地資源管理工作的檢查和組織實施。 不合格采購品報告的管理 不合格采購品報告由填寫單位和處置單位復(fù)印存檔，或進(jìn)合同袋存檔。 做好處置記錄。 及時填寫處理結(jié)果及預(yù)防糾正措施。是指經(jīng)檢查/驗證，證實在型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量等方面不符合訂貨合同或協(xié)議、訂貨資料、訂購申請要求的采購品。屬物資質(zhì)量問題應(yīng)書面報告物資管理人員/部門，在保用期內(nèi)物資應(yīng)按合同條款索賠。不合格采購品由采辦人員按《不合格采購品處置程序》處置。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控。 負(fù)責(zé)本部門/單位采購品或撥庫物資進(jìn)貨檢驗工作的組織及落實。 免稅進(jìn)口物資的報廢按公司有關(guān)程序申請，并辦理海關(guān)注銷手續(xù)。 免稅申請 分公司/事業(yè)部采辦將合同及時送進(jìn)口口岸所在地綜合事業(yè)部物供中心，由物供中心填報減免稅申請送物資裝備部匯總、審核，報總公司物資辦公室申辦減免稅手續(xù)。 所有進(jìn)口批文申請程序必須按國家進(jìn)出口管理和總公司物資辦公室有關(guān)程序申請辦理。 負(fù)責(zé)物資進(jìn)出口批文、免稅申請的填報和資料的提供。 行政管理部 提供每年度海關(guān)、檢驗檢疫年審所需有效的中華人民共和國企業(yè)組織結(jié)構(gòu)代碼證書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、進(jìn)出口企業(yè)資格證書。 對公司大型設(shè)備的境外維修和采辦進(jìn)出口提出可行性建議。并同時列入不合格分供方、承包商名單。d）分析報告報送授權(quán)評審單位主管物資的領(lǐng)導(dǎo)。由授權(quán)評審單位分供方管理人員修改分供方資料后存檔。 分供方管理 文檔管理 分供方管理人員負(fù)責(zé)屬地所有采購品分供方文檔的管理。190。190。 評審結(jié)果的管理 分供方信息資源共享，物資裝備部將在指定網(wǎng)頁上發(fā)布經(jīng)中審及年審合格的分供方名單。 特殊情況下對未經(jīng)評審分供方的審批 特殊情況是指出現(xiàn)應(yīng)急采辦或?qū)€別采購品而言，當(dāng)合格分供方均未能解決，或價格高，或交貨期等滿足不了生產(chǎn)需要時，需在合格分供方名單以外選擇新的分供方聯(lián)系采購的情況。 物資裝備部將合格和不合格的分供方名單予以公布，并在指定的網(wǎng)頁上發(fā)布。 按物資裝備部制定的分供方評審辦法進(jìn)行評審。無競爭對手的分供方（如廠家）可適當(dāng)放寬。 不良記錄是指：a）出現(xiàn)不合格時不及時主動地按合同條款處理解決問題。具有履行合同的能力。 各分公司、辦事處必須在每年2月底前完成評審工作并將評審結(jié)果上報物資裝備部。 特批未經(jīng)評審的分供方限下物資某次詢價/供貨的資格。 簽批各分公司、辦事處的分供方評價結(jié)果。限上物資190。 由物資裝備部組織對各事業(yè)部、分公司、辦事處物資定額管理及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查，以總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，不斷改進(jìn)，不斷完善物資定額，使其更加準(zhǔn)確、科學(xué)、合理，檢查結(jié)果報公司主管執(zhí)行副總裁。 定額的執(zhí)行 物資定額由各事業(yè)部、分公司、辦事處分級控制，嚴(yán)格執(zhí)行。沒有歷史數(shù)據(jù)資料的事業(yè)部可根據(jù)自身性質(zhì)制定定額初稿。 事業(yè)部 制定并批準(zhǔn)本事業(yè)部物資定額。 負(fù)責(zé)物資定額的實施管理。物資消耗定額公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的要求而制定的全年允許消耗物資的限額，包括材料、配件和其他一般的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的物資。單項審批同意后的采購計劃應(yīng)納入年度調(diào)整計劃內(nèi)。 分公司、辦事處物資計劃由分公司、辦事處負(fù)責(zé)編制，分公司總經(jīng)理或辦事處主任審簽。 國產(chǎn)化物資： 在途物資。 最近二年材料消耗情況統(tǒng)計分析。 。 年度進(jìn)出口物資免稅計劃。 負(fù)責(zé)組織編制公司年度物資費用預(yù)算計劃。2．引用標(biāo)準(zhǔn)《某油田服務(wù)股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》 3．定義物資計劃 190。 執(zhí)行合同中，如有項目變更的情況出現(xiàn)，應(yīng)立即通知本事業(yè)部、分公司、辦事處和公司有關(guān)職能部門，待得到確認(rèn)后，方可委托，并將報價傳至事業(yè)部、分公司、辦事處（超過權(quán)限的項目變更，要求報至公司主管部室和物資裝備部）。報公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 制造/銷售事業(yè)將合格的分包商報分公司/辦事處或物資裝備部審批，待批準(zhǔn)后，分包商才能承攬總包范圍內(nèi)的分包項目。出現(xiàn)糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部根據(jù)合同規(guī)定，本著實事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜。 物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、有關(guān)部門、事業(yè)部與中標(biāo)方進(jìn)行合同的談判，并編制合同，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。招標(biāo)項目應(yīng)成立評標(biāo)小組，組織開標(biāo)會議并填寫開標(biāo)記錄表。 物資裝備部匯總調(diào)整計劃并上報公司計劃資金部。 承包商在承攬工程維修改造項目時，除具有上述相關(guān)資質(zhì)證書外，還應(yīng)提供招標(biāo)書或委托書中規(guī)定應(yīng)該提供的有關(guān)項目資質(zhì)文件，包括：項目組織機(jī)構(gòu)圖及項目管理組人員組成情況，各專業(yè)人數(shù)及相關(guān)人員的技術(shù)職稱、學(xué)歷、工作履歷和經(jīng)驗；主要施工方案及施工工藝；健康、安全、環(huán)保措施；近3年主要業(yè)績陳述；施工質(zhì)量保證/控制手冊；施工工期計劃等文件。 資本性投資職責(zé)和權(quán)限：5萬美元（50萬元）以上更新改造項目，由物資裝備部組織實施或依據(jù)實際情況授權(quán)分公司、辦事處組織實施。 負(fù)責(zé)提供維修商務(wù)詢價/招標(biāo)所需技術(shù)資料。 計劃資金部 制定年度工程項目維修改造計劃，平衡調(diào)整計劃； 負(fù)責(zé)維修商務(wù)付款管理, 做好工程項目的結(jié)算付款工作； 參與合同預(yù)審，按照合同要求和付款時間準(zhǔn)備資金并付款； 分公司主管部門、辦事處 屬地所有維修商務(wù)的歸口管理部門。 指導(dǎo)、監(jiān)督各分公司的維修商務(wù)工作。大型修理、改造項目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運行而對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。附表：1. 《分供方選擇審批表》2. 《技術(shù)評比表》3. 《物資訂貨審批表》4. 《合同/協(xié)議預(yù)審表》5. 《商務(wù)評比表》某油田服務(wù)股份有限公司維修改造工程商務(wù)管理程序1. 范圍本程序適用公司維修改造工程商務(wù)管理實施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項目，工程改造、大修理項目，各事業(yè)部內(nèi)部之間承攬工程維修改造項目，項目組管理的項目，緊急修理工程項目，合同執(zhí)行中項目變更。 報價資料應(yīng)嚴(yán)格保密，技術(shù)評比和商務(wù)評比分開進(jìn)行，僅允許采辦負(fù)責(zé)人及責(zé)任采辦接觸價格資料。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。將合同或訂單送物資裝備部預(yù)審。、比價。 在應(yīng)急采辦過程中，采辦人員應(yīng)隨時將采辦情況以電話方式報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復(fù)品等，采辦人員應(yīng)及時將情況反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意訂購后再成交。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應(yīng)繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。 應(yīng)急采辦 應(yīng)急采辦的物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運行）或即將導(dǎo)致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。 、。 每次零星采購的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導(dǎo)書面審批。 每月一次或分幾次結(jié)帳付款，如一次性供貨金額超過10萬元，可采用單項結(jié)算方式。 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦程序年度協(xié)議采辦的實施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。 物供中心將物資明細(xì)表反饋給各事業(yè)部/單位，由各事業(yè)部/單位補(bǔ)充物資項目及生產(chǎn)廠家后，再反饋到物供中心。 物資裝備部根據(jù)審批權(quán)限逐級上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 。 采辦單位在接到分供方的書面報價后應(yīng)妥善保管和注意保密，在規(guī)定的時間以內(nèi)收齊報價后，采辦人員對報價進(jìn)行審核、分析和報價澄清。 物資裝備部跟蹤國家指定經(jīng)營企業(yè)的招標(biāo)或詢價過程，辦理相關(guān)手續(xù)。 物資裝備部（或采辦項目組）組織人員洽談合同。 物資裝備部（或采辦項目組）編制招標(biāo)書，經(jīng)審批后發(fā)標(biāo)。 物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部負(fù)責(zé)商務(wù)和技術(shù)的人員，繼續(xù)與中標(biāo)分供方進(jìn)行澄清和協(xié)商，確定合同條款。 ，向物資裝備部（或采辦項目組）提出MR單，并注明此類物資屬于國家規(guī)定應(yīng)由國家批準(zhǔn)認(rèn)可招標(biāo)公司招標(biāo)的物資。 付款 準(zhǔn)備付款文件（包括但不限于《付款申請單》或《外匯結(jié)算申請單》，發(fā)票、合同/訂單/零星采購單、入庫單，進(jìn)口合同還需附上進(jìn)口批件和報關(guān)單）。 由買賣雙方授權(quán)人簽字。 寫出評標(biāo)或比價結(jié)果，并填寫《技術(shù)評比表》、《商務(wù)評比表》和《物資訂貨審批表》。 按要求填寫《分供方選擇審批表》。公司確定成立采辦項目組的物資采辦除外。 各事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)的用于維持日常生產(chǎn)作業(yè)所需進(jìn)口、國內(nèi)物資（不包括更新改造項目、入資產(chǎn)的設(shè)備）的采辦權(quán)，包括分供方的選擇，詢價、比價、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。 不得向評審不合格的分供方訂貨。外圍采辦指因生產(chǎn)作業(yè)需要而離開所在屬地采辦管理單位/部門，在生產(chǎn)作業(yè)實施所在地發(fā)生的物資采辦。某油田服務(wù)股份有限公司物資采辦管理程序（試行）1．目的及適用范圍 目的本程序規(guī)定了物資采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在規(guī)范公司的物資采辦工作，明確各部門/單位的職責(zé)，提高采辦工作的效率和準(zhǔn)確性，在保證公司安全生產(chǎn)作業(yè)的同時，節(jié)約資金，降低成本。應(yīng)急采辦指為提供因生產(chǎn)計劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。 一批次的物資采辦金額大于50萬美元或400萬元人民幣時必須采用公司招標(biāo)采辦方式并成立采辦項目組。 綜合服務(wù)事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒有合同和付款的終簽權(quán)。 物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進(jìn)行限上物資采辦操作。 按規(guī)定的權(quán)限送審。 定標(biāo)/確認(rèn) 向批準(zhǔn)的中標(biāo)/成交分供方發(fā)出中標(biāo)書面通知/確認(rèn)傳真。 按國家有關(guān)規(guī)定為新簽合同貼印花稅。 按規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。 制作招標(biāo)物資所需的技術(shù)文件（包括但不限于物資的名稱、數(shù)量、部件號、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、生產(chǎn)廠家、證書要求、到貨時間、到貨地點、材質(zhì)要求、培訓(xùn)要求、安裝調(diào)試、資料要求等），由申請單位總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后，交物資裝備部（或采辦項目組）。 物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部準(zhǔn)備合同文本。 投標(biāo)書收到后由專人保管。 。 物資裝備部根據(jù)國家指定經(jīng)營企業(yè)的評標(biāo)結(jié)果或比價結(jié)果向總公司物資辦申辦進(jìn)口批件。 采辦人員填寫《物資訂貨審批表》。 授權(quán)采辦操作程序 。 分公司根據(jù)批復(fù)，與擬成交分供方進(jìn)行商務(wù)澄清和合同洽談。 物供中心重新整理物資明細(xì)表，報物資裝備部審批。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采購可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式。付款文件（附所有供貨確認(rèn)單據(jù)）由綜合服務(wù)事業(yè)部有關(guān)人員準(zhǔn)備，然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付。 零星采購物資的價格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。分公司負(fù)責(zé)管理職能。 應(yīng)急采辦物資的確定 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況以最快捷的方式（電傳、EMAIL、電話、電報）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請。 當(dāng)收到一家分供方報價時，采辦人員立即將報價與最近一次訂貨的價格相比較，如果價格不超過10%，則采辦人員可直接下定單，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。 經(jīng)最大努力仍只有期貨，應(yīng)及時反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 燕郊屬地機(jī)關(guān)部門/事業(yè)部所需物資采辦 根據(jù)屬地管理原則，由物資裝備部直接管理。其它人員需查閱價格資料，必須經(jīng)采辦負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)—《中國海洋石油總公司設(shè)備管理規(guī)定》—《中國海洋石油總公司設(shè)備管理工作實施程序》3. 定義計劃內(nèi)修理：指年初公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)執(zhí)行計劃”中所包括的內(nèi)容或年中公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)調(diào)整計劃”中增補(bǔ)的修理計劃。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計劃中以單項形式反映出來，各分公司、辦事處、事業(yè)部應(yīng)按公司授權(quán)權(quán)限范圍控制、實施。 簽批分公司、辦事處、事業(yè)部計劃外限上項目及燕郊屬地計劃外項目的立項審批表。 負(fù)責(zé)制定分公司維修商務(wù)管理實施辦法，報物資裝備部批準(zhǔn)后實施。 參與限上維修商務(wù)的技術(shù)評比、商務(wù)談判。分公司、辦事處負(fù)責(zé)5萬美元（50萬元）以下及物資裝備部授權(quán)的投資項目的商務(wù)、比價管理。 設(shè)備修理或者工程改造竣工后，承包商應(yīng)在一定期限范圍內(nèi)承擔(dān)免費保修責(zé)任。 公司審批年度計劃或年中調(diào)整計劃，批準(zhǔn)項目準(zhǔn)備實施。 開標(biāo)后，由評標(biāo)小組寫出評標(biāo)結(jié)論，填寫招標(biāo)技術(shù)比較表和招標(biāo)商務(wù)比較表，并報事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 物資裝備部負(fù)責(zé)組織合同的簽訂，會同事業(yè)部、分公司、辦事處做好合同的復(fù)制和傳遞、存檔工作。 制造/銷售事業(yè)部內(nèi)部承攬維修工程 。 分公司、辦事處和事業(yè)部會同制造/銷售事業(yè)部事業(yè)部或/和其分包商進(jìn)行工程驗收，按照協(xié)議約定，由公司或分公司、辦事處計劃資金部按照協(xié)議要求辦理結(jié)算/付款手續(xù)。 批準(zhǔn)后進(jìn)行合同談判，項目組準(zhǔn)備合同文本，報審合同條款。 工程項目完工后，將變更項目、委托書、承包方報價統(tǒng)一由事業(yè)部匯總，并填寫項目變更審批表，報請有關(guān)部室及主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批。190。組織監(jiān)控各單位年度物資費用預(yù)算計劃的執(zhí)行情況。 機(jī)電配額產(chǎn)品年度進(jìn)出口計劃。 事業(yè)部、分公司、辦事處上報公司計劃的時間 。 當(dāng)年計劃完成情況。 費用類別確定 物資資金來源渠道。 有關(guān)部門物資計劃由有關(guān)部門編制，部門經(jīng)理或其授權(quán)人審簽。 分公司及事業(yè)部應(yīng)根據(jù)具體情況制定管理方法。物資庫存定額公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同時限制資金積壓而制定的物資庫存資金限額，包括除進(jìn)入固定資產(chǎn)物資以外的所有庫存物資。 負(fù)責(zé)物資定額實施的檢