【正文】 年末報表。 帳務管理 上年結(jié)轉(zhuǎn)，摘錄舊帳中有庫存數(shù)量的明細和數(shù)額。 需保養(yǎng)物資按技術(shù)要求進行保養(yǎng)。實行條碼管理時應一物一碼，逐件標識。 核對入庫憑證內(nèi)容與驗收交接單、實物是否相符。 審核有關(guān)驗收文件。 所有倉庫、庫房、料場按一、二、三級庫標準進行嚴格管理。 三級庫標準。 負責審核匯總各級倉儲部門上報的報表。190。 電腦記帳時必須具有上述明細內(nèi)容，且有備份。 年終結(jié)帳a）年終結(jié)帳時，所有帳頁都應結(jié)出全年發(fā)生額和年末余額。 建帳要求：明細帳的建立應能準確反映出入庫物資的名稱、規(guī)格、編號、配件號、計量單位、價格、數(shù)量、金額、上一級物資名稱和儲存要求，以及出入庫時的供貨單位、領(lǐng)用單位、出入庫時間，憑單編號、存放貨位與庫存動態(tài)等。 撥庫物資的領(lǐng)入庫房應辦理撥入物資的入庫手續(xù)。 分公司及辦事處負責屬地資源管理工作的檢查和組織實施。 不合格采購品報告的管理 不合格采購品報告由填寫單位和處置單位復印存檔，或進合同袋存檔。 做好處置記錄。 及時填寫處理結(jié)果及預防糾正措施。是指經(jīng)檢查/驗證，證實在型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量等方面不符合訂貨合同或協(xié)議、訂貨資料、訂購申請要求的采購品。屬物資質(zhì)量問題應書面報告物資管理人員/部門，在保用期內(nèi)物資應按合同條款索賠。不合格采購品由采辦人員按《不合格采購品處置程序》處置。 投入使用物資質(zhì)量監(jiān)控。 負責本部門/單位采購品或撥庫物資進貨檢驗工作的組織及落實。 免稅進口物資的報廢按公司有關(guān)程序申請，并辦理海關(guān)注銷手續(xù)。 免稅申請 分公司/事業(yè)部采辦將合同及時送進口口岸所在地綜合事業(yè)部物供中心，由物供中心填報減免稅申請送物資裝備部匯總、審核，報總公司物資辦公室申辦減免稅手續(xù)。 所有進口批文申請程序必須按國家進出口管理和總公司物資辦公室有關(guān)程序申請辦理。 負責物資進出口批文、免稅申請的填報和資料的提供。 行政管理部 提供每年度海關(guān)、檢驗檢疫年審所需有效的中華人民共和國企業(yè)組織結(jié)構(gòu)代碼證書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、進出口企業(yè)資格證書。 對公司大型設(shè)備的境外維修和采辦進出口提出可行性建議。并同時列入不合格分供方、承包商名單。d）分析報告報送授權(quán)評審單位主管物資的領(lǐng)導。由授權(quán)評審單位分供方管理人員修改分供方資料后存檔。 分供方管理 文檔管理 分供方管理人員負責屬地所有采購品分供方文檔的管理。190。190。 評審結(jié)果的管理 分供方信息資源共享，物資裝備部將在指定網(wǎng)頁上發(fā)布經(jīng)中審及年審合格的分供方名單。 特殊情況下對未經(jīng)評審分供方的審批 特殊情況是指出現(xiàn)應急采辦或?qū)€別采購品而言，當合格分供方均未能解決，或價格高，或交貨期等滿足不了生產(chǎn)需要時，需在合格分供方名單以外選擇新的分供方聯(lián)系采購的情況。 物資裝備部將合格和不合格的分供方名單予以公布，并在指定的網(wǎng)頁上發(fā)布。 按物資裝備部制定的分供方評審辦法進行評審。無競爭對手的分供方（如廠家）可適當放寬。 不良記錄是指：a）出現(xiàn)不合格時不及時主動地按合同條款處理解決問題。具有履行合同的能力。 各分公司、辦事處必須在每年2月底前完成評審工作并將評審結(jié)果上報物資裝備部。 特批未經(jīng)評審的分供方限下物資某次詢價/供貨的資格。 簽批各分公司、辦事處的分供方評價結(jié)果。限上物資190。 由物資裝備部組織對各事業(yè)部、分公司、辦事處物資定額管理及執(zhí)行結(jié)果進行檢查，以總結(jié)經(jīng)驗，找出差距，不斷改進，不斷完善物資定額，使其更加準確、科學、合理，檢查結(jié)果報公司主管執(zhí)行副總裁。 定額的執(zhí)行 物資定額由各事業(yè)部、分公司、辦事處分級控制，嚴格執(zhí)行。沒有歷史數(shù)據(jù)資料的事業(yè)部可根據(jù)自身性質(zhì)制定定額初稿。 事業(yè)部 制定并批準本事業(yè)部物資定額。 負責物資定額的實施管理。物資消耗定額公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的要求而制定的全年允許消耗物資的限額，包括材料、配件和其他一般的生產(chǎn)經(jīng)營所必須的物資。單項審批同意后的采購計劃應納入年度調(diào)整計劃內(nèi)。 分公司、辦事處物資計劃由分公司、辦事處負責編制，分公司總經(jīng)理或辦事處主任審簽。 國產(chǎn)化物資： 在途物資。 最近二年材料消耗情況統(tǒng)計分析。 。 年度進出口物資免稅計劃。 負責組織編制公司年度物資費用預算計劃。2．引用標準《某油田服務股份有限公司物資、裝備管理規(guī)定（試行）》 3．定義物資計劃 190。 執(zhí)行合同中，如有項目變更的情況出現(xiàn)，應立即通知本事業(yè)部、分公司、辦事處和公司有關(guān)職能部門，待得到確認后，方可委托，并將報價傳至事業(yè)部、分公司、辦事處（超過權(quán)限的項目變更，要求報至公司主管部室和物資裝備部）。報公司領(lǐng)導小組審批。 制造/銷售事業(yè)將合格的分包商報分公司/辦事處或物資裝備部審批，待批準后，分包商才能承攬總包范圍內(nèi)的分包項目。出現(xiàn)糾紛的工程合同，由總公司、公司、分公司/辦事處、事業(yè)部根據(jù)合同規(guī)定，本著實事求是的原則，妥善處理合同糾紛及索賠事宜。 物資裝備部組織或委托分公司、辦事處、有關(guān)部門、事業(yè)部與中標方進行合同的談判，并編制合同，報主管領(lǐng)導批準。招標項目應成立評標小組，組織開標會議并填寫開標記錄表。 物資裝備部匯總調(diào)整計劃并上報公司計劃資金部。 承包商在承攬工程維修改造項目時，除具有上述相關(guān)資質(zhì)證書外，還應提供招標書或委托書中規(guī)定應該提供的有關(guān)項目資質(zhì)文件，包括：項目組織機構(gòu)圖及項目管理組人員組成情況，各專業(yè)人數(shù)及相關(guān)人員的技術(shù)職稱、學歷、工作履歷和經(jīng)驗；主要施工方案及施工工藝；健康、安全、環(huán)保措施；近3年主要業(yè)績陳述；施工質(zhì)量保證/控制手冊；施工工期計劃等文件。 資本性投資職責和權(quán)限：5萬美元（50萬元）以上更新改造項目，由物資裝備部組織實施或依據(jù)實際情況授權(quán)分公司、辦事處組織實施。 負責提供維修商務詢價/招標所需技術(shù)資料。 計劃資金部 制定年度工程項目維修改造計劃，平衡調(diào)整計劃； 負責維修商務付款管理, 做好工程項目的結(jié)算付款工作； 參與合同預審，按照合同要求和付款時間準備資金并付款； 分公司主管部門、辦事處 屬地所有維修商務的歸口管理部門。 指導、監(jiān)督各分公司的維修商務工作。大型修理、改造項目：是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運行而對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。附表：1. 《分供方選擇審批表》2. 《技術(shù)評比表》3. 《物資訂貨審批表》4. 《合同/協(xié)議預審表》5. 《商務評比表》某油田服務股份有限公司維修改造工程商務管理程序1. 范圍本程序適用公司維修改造工程商務管理實施的內(nèi)容與要求，適用于公司日常工程修理項目，工程改造、大修理項目，各事業(yè)部內(nèi)部之間承攬工程維修改造項目，項目組管理的項目，緊急修理工程項目，合同執(zhí)行中項目變更。 報價資料應嚴格保密，技術(shù)評比和商務評比分開進行，僅允許采辦負責人及責任采辦接觸價格資料。按規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)。將合同或訂單送物資裝備部預審。、比價。 在應急采辦過程中，采辦人員應隨時將采辦情況以電話方式報告有關(guān)領(lǐng)導。 若無合格現(xiàn)貨，只有代用品、修復品等，采辦人員應及時將情況反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導同意訂購后再成交。 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前，采辦人員應繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑。 應急采辦 應急采辦的物資是屬對生產(chǎn)有直接影響，目前已造成停產(chǎn)（主要生產(chǎn)設(shè)備無法運行）或即將導致停產(chǎn)，而又沒有庫存和無別的解決途徑的物資。 、。 每次零星采購的清單，必須要有具備采辦權(quán)單位主管領(lǐng)導書面審批。 每月一次或分幾次結(jié)帳付款，如一次性供貨金額超過10萬元，可采用單項結(jié)算方式。 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦程序年度協(xié)議采辦的實施執(zhí)行單位主要為綜合服務事業(yè)部物供中心。 物供中心將物資明細表反饋給各事業(yè)部/單位，由各事業(yè)部/單位補充物資項目及生產(chǎn)廠家后，再反饋到物供中心。 物資裝備部根據(jù)審批權(quán)限逐級上報有關(guān)領(lǐng)導審批。 。 采辦單位在接到分供方的書面報價后應妥善保管和注意保密，在規(guī)定的時間以內(nèi)收齊報價后，采辦人員對報價進行審核、分析和報價澄清。 物資裝備部跟蹤國家指定經(jīng)營企業(yè)的招標或詢價過程，辦理相關(guān)手續(xù)。 物資裝備部（或采辦項目組）組織人員洽談合同。 物資裝備部（或采辦項目組）編制招標書，經(jīng)審批后發(fā)標。 物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術(shù)的人員，繼續(xù)與中標分供方進行澄清和協(xié)商，確定合同條款。 ，向物資裝備部（或采辦項目組）提出MR單，并注明此類物資屬于國家規(guī)定應由國家批準認可招標公司招標的物資。 付款 準備付款文件（包括但不限于《付款申請單》或《外匯結(jié)算申請單》，發(fā)票、合同/訂單/零星采購單、入庫單，進口合同還需附上進口批件和報關(guān)單）。 由買賣雙方授權(quán)人簽字。 寫出評標或比價結(jié)果，并填寫《技術(shù)評比表》、《商務評比表》和《物資訂貨審批表》。 按要求填寫《分供方選擇審批表》。公司確定成立采辦項目組的物資采辦除外。 各事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)的用于維持日常生產(chǎn)作業(yè)所需進口、國內(nèi)物資（不包括更新改造項目、入資產(chǎn)的設(shè)備）的采辦權(quán)，包括分供方的選擇，詢價、比價、技術(shù)澄清、訂貨以及合同洽談、貨物驗收等，但不包括合同和付款的終簽權(quán)。 不得向評審不合格的分供方訂貨。外圍采辦指因生產(chǎn)作業(yè)需要而離開所在屬地采辦管理單位/部門，在生產(chǎn)作業(yè)實施所在地發(fā)生的物資采辦。某油田服務股份有限公司物資采辦管理程序（試行）1．目的及適用范圍 目的本程序規(guī)定了物資采辦工作必須遵循的原則、程序及權(quán)限范圍，旨在規(guī)范公司的物資采辦工作，明確各部門/單位的職責，提高采辦工作的效率和準確性，在保證公司安全生產(chǎn)作業(yè)的同時，節(jié)約資金，降低成本。應急采辦指為提供因生產(chǎn)計劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。 一批次的物資采辦金額大于50萬美元或400萬元人民幣時必須采用公司招標采辦方式并成立采辦項目組。 綜合服務事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒有合同和付款的終簽權(quán)。 物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進行限上物資采辦操作。 按規(guī)定的權(quán)限送審。 定標/確認 向批準的中標/成交分供方發(fā)出中標書面通知/確認傳真。 按國家有關(guān)規(guī)定為新簽合同貼印花稅。 按規(guī)定辦理付款審批手續(xù)。 制作招標物資所需的技術(shù)文件（包括但不限于物資的名稱、數(shù)量、部件號、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、生產(chǎn)廠家、證書要求、到貨時間、到貨地點、材質(zhì)要求、培訓要求、安裝調(diào)試、資料要求等），由申請單位總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后，交物資裝備部（或采辦項目組）。 物資裝備部（或采辦項目組）組織分公司或事業(yè)部準備合同文本。 投標書收到后由專人保管。 。 物資裝備部根據(jù)國家指定經(jīng)營企業(yè)的評標結(jié)果或比價結(jié)果向總公司物資辦申辦進口批件。 采辦人員填寫《物資訂貨審批表》。 授權(quán)采辦操作程序 。 分公司根據(jù)批復，與擬成交分供方進行商務澄清和合同洽談。 物供中心重新整理物資明細表，報物資裝備部審批。年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采購可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式。付款文件（附所有供貨確認單據(jù)）由綜合服務事業(yè)部有關(guān)人員準備，然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付。 零星采購物資的價格和質(zhì)量由非采辦人員監(jiān)督。分公司負責管理職能。 應急采辦物資的確定 由各生產(chǎn)單位領(lǐng)導根據(jù)實際情況以最快捷的方式（電傳、EMAIL、電話、電報）向本事業(yè)部提出緊急采辦物資申請。 當收到一家分供方報價時，采辦人員立即將報價與最近一次訂貨的價格相比較，如果價格不超過10%，則采辦人員可直接下定單，然后補辦有關(guān)手續(xù)。 經(jīng)最大努力仍只有期貨，應及時反饋給申請單位和報有關(guān)領(lǐng)導。 燕郊屬地機關(guān)部門/事業(yè)部所需物資采辦 根據(jù)屬地管理原則，由物資裝備部直接管理。其它人員需查閱價格資料，必須經(jīng)采辦負責人書面批準。2. 引用標準—《中國海洋石油總公司設(shè)備管理規(guī)定》—《中國海洋石油總公司設(shè)備管理工作實施程序》3. 定義計劃內(nèi)修理：指年初公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)執(zhí)行計劃”中所包括的內(nèi)容或年中公司下發(fā)的“生產(chǎn)建設(shè)調(diào)整計劃”中增補的修理計劃。此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計劃中以單項形式反映出來，各分公司、辦事處、事業(yè)部應按公司授權(quán)權(quán)限范圍控制、實施。 簽批分公司、辦事處、事業(yè)部計劃外限上項目及燕郊屬地計劃外項目的立項審批表。 負責制定分公司維修商務管理實施辦法，報物資裝備部批準后實施。 參與限上維修商務的技術(shù)評比、商務談判。分公司、辦事處負責5萬美元（50萬元）以下及物資裝備部授權(quán)的投資項目的商務、比價管理。 設(shè)備修理或者工程改造竣工后，承包商應在一定期限范圍內(nèi)承擔免費保修責任。 公司審批年度計劃或年中調(diào)整計劃，批準項目準備實施。 開標后，由評標小組寫出評標結(jié)論，填寫招標技術(shù)比較表和招標商務比較表，并報事業(yè)部、分公司、辦事處主管領(lǐng)導審批。 物資裝備部負責組織合同的簽訂，會同事業(yè)部、分公司、辦事處做好合同的復制和傳遞、存檔工作。 制造/銷售事業(yè)部內(nèi)部承攬維修工程 。 分公司、辦事處和事業(yè)部會同制造/銷售事業(yè)部事業(yè)部或/和其分包商進行工程驗收，按照協(xié)議約定，由公司或分公司、辦事處計劃資金部按照協(xié)議要求辦理結(jié)算/付款手續(xù)。 批準后進行合同談判，項目組準備合同文本，報審合同條款。 工程項目完工后，將變更項目、委托書、承包方報價統(tǒng)一由事業(yè)部匯總，并填寫項目變更審批表，報請有關(guān)部室及主管領(lǐng)導確認審批。190。組織監(jiān)控各單位年度物資費用預算計劃的執(zhí)行情況。 機電配額產(chǎn)品年度進出口計劃。 事業(yè)部、分公司、辦事處上報公司計劃的時間 。 當年計劃完成情況。 費用類別確定 物資資金來源渠道。 有關(guān)部門物資計劃由有關(guān)部門編制，部門經(jīng)理或其授權(quán)人審簽。 分公司及事業(yè)部應根據(jù)具體情況制定管理方法。物資庫存定額公司為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，同時限制資金積壓而制定的物資庫存資金限額，包括除進入固定資產(chǎn)物資以外的所有庫存物資。 負責物資定額實施的檢