【正文】 ⒉ 每個(gè)項(xiàng)目部在推薦勞務(wù)施工隊(duì)伍前應(yīng)填寫(xiě)本計(jì)劃書(shū)，作為項(xiàng)目部和公司評(píng)審施工勞務(wù)商時(shí)的參考。五、供方應(yīng)提供擔(dān)保。乙方未完成該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)承包指標(biāo)，甲方將對(duì)乙方進(jìn)行處罰，具體處罰辦法詳見(jiàn)《工程施工項(xiàng)目管理辦法》。工程開(kāi)工時(shí)甲方不向乙方支付工程預(yù)付款。業(yè)主追補(bǔ)的人工、材料、機(jī)械臺(tái)班單價(jià)價(jià)差和變更設(shè)計(jì)增減的工程經(jīng)費(fèi)，按甲、乙雙方測(cè)算后的包干單價(jià)進(jìn)入承包總造價(jià)中。附件名稱(chēng)一覽附件1：項(xiàng)目經(jīng)理年度考核表附件2：質(zhì)量管理流程圖附件3：工程進(jìn)度月報(bào)表附件4：工程施工項(xiàng)目?jī)?nèi)部經(jīng)營(yíng)承包合同附件5：供方支付審核傳遞單附件6：供方選擇標(biāo)準(zhǔn)及要求附件7：項(xiàng)目工程供方選用計(jì)劃書(shū)、項(xiàng)目施工供方推薦評(píng)審表、供方考察評(píng)審表附件8：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)實(shí)施流程附件9：競(jìng)爭(zhēng)性談判實(shí)施流程附件10：競(jìng)爭(zhēng)性談判文件范本附件11：詢(xún)價(jià)采購(gòu)方式實(shí)施流程附件12：詢(xún)價(jià)文件范本附件13：合同范本附件14：施工分包合同附件15：勞務(wù)、材料、設(shè)備租賃供應(yīng)合同登記表附件16：工程變更、索賠登記表附件17：項(xiàng)目考核表附件18：工程施工項(xiàng)目檢查表附件19：工程日常巡視處罰通知單附件1項(xiàng)目經(jīng)理年度考核表項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目經(jīng)理：考核項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值檢查情況得分備注制度建設(shè)及執(zhí)行情況貫徹執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度情況，項(xiàng)目部各項(xiàng)制度建設(shè)及落實(shí)情況（落實(shí)良好得5分，基本落實(shí)得34分，落實(shí)較差得02分）5　　　工程進(jìn)度控制工程進(jìn)度月報(bào)表上報(bào)是否及時(shí)；內(nèi)容是否真實(shí)完整（及時(shí)完整得2分，基本完整得1分，不完整得0分）2　　　工程進(jìn)度相對(duì)業(yè)主要求完成情況（滿(mǎn)足得8分，基本滿(mǎn)足得57分，較滯后得14分，嚴(yán)重滯后得0分）8　　　工程質(zhì)量控制內(nèi)部質(zhì)量控制體系是否完善。未向公司工程部申請(qǐng)內(nèi)部合同編號(hào)就擅自簽訂合同的；簽訂的內(nèi)部合同未參照公司發(fā)布的合同范本的；未按有關(guān)工程文件資料管理制度整理工程資料或未及時(shí)送交工程月報(bào)的；未按本管理辦法或其它相關(guān)管理制度進(jìn)行工程分包、勞務(wù)分包、材料采購(gòu)和設(shè)備租賃的；未按公司本辦法辦理工程結(jié)算與支付，給公司造成損失的；合作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未按規(guī)定管理印章給公司造成損失的；合作項(xiàng)目被評(píng)為不合格工程的；未按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核或?qū)徟掷m(xù)的；合作隊(duì)伍未按照規(guī)定簽訂談判紀(jì)要或合同就直接進(jìn)場(chǎng)的。第八十二條：處罰在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將實(shí)施全過(guò)程監(jiān)控，如公司認(rèn)為項(xiàng)目管理存在嚴(yán)重管理失誤，可能造成較大負(fù)面影響或損失時(shí)，可撤換項(xiàng)目經(jīng)理，并處罰款或沒(méi)收所交風(fēng)險(xiǎn)保證金。具體檢查內(nèi)容由檢查部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目具體情況決定。第八章 監(jiān)督檢查及獎(jiǎng)罰規(guī)定第七十八條：公司相關(guān)部門(mén)有權(quán)對(duì)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程實(shí)行全方位監(jiān)督檢查。否則，一定要進(jìn)行更正；遇到會(huì)計(jì)年度終了時(shí)應(yīng)辦理結(jié)帳；結(jié)帳時(shí)各項(xiàng)帳目都要進(jìn)行清理與核對(duì)，尤其以下各項(xiàng)帳目更要清理；年終結(jié)帳時(shí)，各項(xiàng)科目經(jīng)過(guò)調(diào)整、清理正確無(wú)誤，將收入、支出科目的全部余額轉(zhuǎn)到本期損益科目中經(jīng)過(guò)匯總后，進(jìn)行利潤(rùn)分配；會(huì)計(jì)帳簿及備查帳簿的內(nèi)容記載有錯(cuò)誤，當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)后，由原記帳員劃紅線(xiàn)注銷(xiāo)更正，并在原處蓋章證明，不得挖、補(bǔ)、刮；如果在記帳后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤面影響結(jié)帳或與各明細(xì)帳內(nèi)容不符者，可重新編制憑證更正；帳簿及備查帳簿有空白頁(yè)，應(yīng)將空白頁(yè)劃紅線(xiàn)注銷(xiāo)，如誤空一行或兩行以上的。 第七十二條 項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員的管理（一）項(xiàng)目的建帳立制工作必須嚴(yán)格參照我公司《財(cái)務(wù)核算辦法》的要求進(jìn)行建帳工作；（二）雙方財(cái)會(huì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策，嚴(yán)格遵守甲方企業(yè)規(guī)章制度，并嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化》的要求進(jìn)行帳務(wù)處理；嚴(yán)格遵守稅收法規(guī)，并負(fù)責(zé)與項(xiàng)目有關(guān)的稅務(wù)處理工作；負(fù)責(zé)各種財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的歸集、保管和保密工作，妥善保管好會(huì)計(jì)報(bào)表，項(xiàng)目決算（清算）后作為會(huì)計(jì)檔案交我公司財(cái)審部統(tǒng)一保管；積極配合雙方的財(cái)務(wù)檢查,業(yè)主、稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)項(xiàng)目的檢查；（三）出納人員必須嚴(yán)格按照我公司《出納基礎(chǔ)工作規(guī)范化》的要求處理日常的業(yè)務(wù)收支工作；審查原始憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；監(jiān)督各種不合理費(fèi)用的支出，拒絕受理各種違法的經(jīng)濟(jì)行為。合作項(xiàng)目應(yīng)建立文件檔案，所有外發(fā)文，涉及成本、合同管理的文件資料均需存檔備份。施工和質(zhì)檢人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向施工單位提出整改意見(jiàn)和要求，同時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反映；遇較重大的質(zhì)量問(wèn)題或事故時(shí)必須在二十四小時(shí)內(nèi)向公司有關(guān)部門(mén)報(bào)告。派出人員必須具有一定的業(yè)務(wù)能力，熟悉公司項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，掌握與業(yè)主簽訂的合同協(xié)議書(shū)和與合作方簽訂的合作協(xié)議書(shū)。第七章 合作項(xiàng)目管理第五十六條 嚴(yán)格合作單位的選擇標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)選擇優(yōu)秀的單位進(jìn)行合作，盡量避免與個(gè)人進(jìn)行合作，對(duì)信譽(yù)不良的單位不宜再行合作。合同價(jià)款的確定應(yīng)按照公司成本計(jì)劃制定的基價(jià)確定，一般不得超出。對(duì)不能很好履行合同的供方應(yīng)及時(shí)責(zé)令整改，項(xiàng)目經(jīng)理部可根據(jù)情況依照合同作出處理。甲方供應(yīng)或甲方指定的的C類(lèi)材料采購(gòu)，由項(xiàng)目部根據(jù)甲方要求組織實(shí)施，但采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)公司工程部備案。項(xiàng)目部應(yīng)該根據(jù)工程性質(zhì)，要求選定的工程、勞務(wù)供方交納不低于2%的質(zhì)押金，合同完成后返還，或依據(jù)工程進(jìn)度逐步退還。但零星工程勞務(wù)項(xiàng)目除外。第六章 供方及合同管理第四十條 本章中所指供方包括工程供方、勞務(wù)供方、材料供方、設(shè)備供方及其它供方。 第三十七條 經(jīng)理部財(cái)務(wù)保留所有結(jié)算單原件，一定要用結(jié)算單原件入賬，且附上勞務(wù)合同原件?？捎山?jīng)理部視具體情況決定采用劃分結(jié)算工程量的方式，劃分工程量應(yīng)使工程計(jì)量能夠盡量符合實(shí)際，便于計(jì)量。第三十一條 隱蔽工程的結(jié)算，必須當(dāng)場(chǎng)測(cè)量，及時(shí)確定實(shí)際工程量，并留有完備的影像資料。第二十八條 工程結(jié)算是指工程項(xiàng)目的工程勞務(wù)、材料采購(gòu)和設(shè)備租賃等方面的結(jié)算。視情況給予便道等臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用、設(shè)備搬遷費(fèi)用及大型場(chǎng)地建設(shè)費(fèi)用。按照業(yè)主主合同清單價(jià)計(jì)算的總值為產(chǎn)值，按照標(biāo)價(jià)分離后的內(nèi)部清單單價(jià)計(jì)算的總值為預(yù)算成本，經(jīng)理部的實(shí)際總支出為實(shí)際成本。計(jì)劃內(nèi)利潤(rùn)部分的70%歸公司所有，30%歸該分公司所有；計(jì)劃外利潤(rùn)部分的70％歸該分公司所有，30%歸公司所有。第十七條 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按要求在每月25日以前向公司工程部、財(cái)審部提交月報(bào)表，向公司工程部提供的工程進(jìn)度月報(bào)按公司統(tǒng)一格式報(bào)送（工程進(jìn)度月報(bào)表見(jiàn)附件三），且內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、完整。第十四條 質(zhì)量事故的處理實(shí)行“四不放過(guò)原則”：事故原因不查清不放過(guò)；事故責(zé)任者和群眾沒(méi)有受到教育不放過(guò)；沒(méi)有防范措施不放過(guò)；責(zé)任者沒(méi)有受到處罰不放過(guò)。⒌項(xiàng)目經(jīng)理按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)享有工資、津貼和各項(xiàng)福利。認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理規(guī)定,并組織制定和落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)制度、員工崗位職責(zé)。公司合作項(xiàng)目責(zé)任主體由經(jīng)理辦公會(huì)研究決定；分公司利用公司資質(zhì)中標(biāo)的項(xiàng)目由該公司自行組織施工 。第三條 工程部是我公司工程項(xiàng)目管理的主要職能部門(mén)，總工辦、行政、經(jīng)營(yíng)、財(cái)審、安全、人事、紀(jì)檢監(jiān)察等部室按其各自職責(zé)分別或協(xié)同管理。第四條 我公司承建的所有工程項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制和下屬公司承包責(zé)任制。分公司與外單位合作項(xiàng)目由該分公司自行組織施工。按照確定的成本預(yù)測(cè)目標(biāo)，制定項(xiàng)目部成本控制計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，確保目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。第十條：項(xiàng)目經(jīng)理的考核、考評(píng)每年年終，公司工程部會(huì)同總工辦、財(cái)審部、安全生產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察室等部室對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行年度考核（項(xiàng)目經(jīng)理年度考核表見(jiàn)附件一）。第十五條 質(zhì)量事故的處罰質(zhì)量事故的處罰措施包括行政處分及經(jīng)濟(jì)處罰兩類(lèi)，具體處罰措施由分公司提出初步意見(jiàn)后報(bào)公司。資料的報(bào)送應(yīng)充分利用我公司辦公系統(tǒng)OA平臺(tái)，提高工作效率。由多個(gè)分公司共同參與的項(xiàng)目，由公司決定各分公司之間的分成比例。產(chǎn)值與預(yù)算成本差額為目標(biāo)利潤(rùn)，預(yù)算成本與實(shí)際成本的差額為成本節(jié)約。項(xiàng)目視情況設(shè)置準(zhǔn)備金，作為項(xiàng)目施工中管理費(fèi)用的補(bǔ)充，％。 第二十九條 所有工程結(jié)算應(yīng)以合同為依據(jù)，按照實(shí)際工程量進(jìn)行結(jié)算。第三十二條 進(jìn)行結(jié)算的供方必須由簽訂合同的供方本人簽認(rèn)。確認(rèn)后的結(jié)算單留底備查，工程完工后隨竣工資料一起移交公司資料室。第三十八條 結(jié)算單經(jīng)手人員均自行保留一份以備查。工程供方指提供人工、主要材料、機(jī)械設(shè)備等一體化分包服務(wù)的供方；勞務(wù)供方指提供人工、機(jī)具、零星材料或技術(shù)服務(wù)等工作內(nèi)容的供方；材料供方指工程物資材料供方，分A、B、C三類(lèi)材料，其中A類(lèi)指鋼材、鋼絞線(xiàn)、瀝青、柴油、重油等不受地域限制或受地域限制不顯著的大宗材料；B類(lèi)指水泥、砂、石等受地域限制的材料；C類(lèi)指甲方供應(yīng)或甲方指定供方的材料。項(xiàng)目經(jīng)理部在接受任務(wù)后應(yīng)制定工程及勞務(wù)分包計(jì)劃建議書(shū)，計(jì)劃的制定應(yīng)考慮工程量安排的合理性，以提高效益，以有利于施工為原則。在公司年度發(fā)布的合格供方名冊(cè)內(nèi)的合格供方可不需報(bào)批，直接選擇。單項(xiàng)合同金額200萬(wàn)元以下A類(lèi)材料、100萬(wàn)元以下B類(lèi)及其它材料供方的選擇，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、材料及合約等部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)考察后，組織會(huì)議集體討論，進(jìn)行綜合比選后，提出供方候選人建議書(shū)，經(jīng)責(zé)任分公司會(huì)議批準(zhǔn)后，由經(jīng)理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中做好管理、監(jiān)督、服務(wù)工作，對(duì)供方的履約情況，應(yīng)全過(guò)程予以監(jiān)控。如確有特殊情況，應(yīng)說(shuō)明情況報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。如確需與個(gè)人合作的，則工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)由我公司派員組建，并參與施工，經(jīng)營(yíng)公司在合作投標(biāo)前及時(shí)通知工程部等公司相關(guān)部門(mén)一同對(duì)合作方的信譽(yù)、業(yè)績(jī)等各項(xiàng)相關(guān)情況進(jìn)行評(píng)審；項(xiàng)目完工后，再由我公司派出人員對(duì)合作方的各項(xiàng)履約情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，分為合格或不合格合作方，經(jīng)營(yíng)公司將逐步建立合格及不合格合作方名冊(cè)，進(jìn)入不合格合作方名冊(cè)的單位，我公司今后將不予合作。同時(shí)確保項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員等主要管理人員常駐現(xiàn)場(chǎng)，確保公司合作風(fēng)險(xiǎn)的管控，尤其是要嚴(yán)格控制項(xiàng)目財(cái)務(wù)資金的使用、加強(qiáng)稅收風(fēng)險(xiǎn)的管控。第六十五條 派出人員應(yīng)常駐工地，不得擅自離崗。用印應(yīng)進(jìn)行登記。（四）財(cái)務(wù)人員的任免與考核雙方財(cái)務(wù)人員的任用應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和業(yè)主的要求進(jìn)行選派；我方財(cái)務(wù)人員接受我公司財(cái)審部的檢查與考核，根據(jù)考核情況予以獎(jiǎng)懲；合作方財(cái)務(wù)人員在接受合作方主管部門(mén)檢查與考核的同時(shí)，還應(yīng)接受我方財(cái)務(wù)人員的檢查。應(yīng)將誤空之行劃紅線(xiàn)注銷(xiāo)，并加蓋記帳員戳訖；1各種帳簿的首頁(yè)，應(yīng)在啟用前將單位的名稱(chēng)、頁(yè)數(shù)、啟用日期、經(jīng)管人員等項(xiàng)目填列齊全，并由財(cái)務(wù)主管蓋章；1各種帳簿的帳頁(yè)應(yīng)按順序編號(hào)，不得撕毀，并在各帳簿前加一目錄；1各種帳簿在會(huì)計(jì)年度期間內(nèi)不得更換新帳簿（用盡除外）。主要通過(guò)日常巡視檢查和專(zhuān)項(xiàng)檢查兩種途徑。一般在工程初期、中期、末期或年初、年尾。對(duì)工程項(xiàng)目未圓滿(mǎn)完成的且沒(méi)有實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤(rùn)的，沒(méi)收風(fēng)險(xiǎn)保證金，并處以如下處罰。第八十五條 項(xiàng)目部、分公司和個(gè)人對(duì)公司有關(guān)部門(mén)作出的處罰決定拒不執(zhí)行或無(wú)正當(dāng)理由拖延執(zhí)行超過(guò)一個(gè)月的，可在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的風(fēng)險(xiǎn)金中直接扣除。（體系完善得2分，基本完善得1分，不完善得0分）2　　　是否存在工程質(zhì)量事故，是否對(duì)工程質(zhì)量事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般質(zhì)量事故一起扣2分，較大質(zhì)量事故扣5分，工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，該項(xiàng)不得分）8　　　工程成本控制成本測(cè)算、工程結(jié)算及成本總結(jié)資料是否及時(shí)、規(guī)范（及時(shí)齊全得45分，基本齊全得23分，不齊全得01分）5　　　勞務(wù)單價(jià)的確定是否通過(guò)詳細(xì)測(cè)算和市場(chǎng)調(diào)查，單價(jià)是否合理（單價(jià)確定規(guī)范合理得810分，基本合理57分，出現(xiàn)偏差得14分，嚴(yán)重偏差得0分）10　　　安全生產(chǎn)控制安全制度，安全預(yù)防與檢查、事故的處理等資料填寫(xiě)整理是否及時(shí)、規(guī)范（及時(shí)齊全得34分，基本齊全得12分，不齊全得0分）4　　　是否存在安全事故，是否對(duì)安全事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般安全事故一起扣2分，較大安全事故扣5分，安全事故隱瞞不報(bào)，該項(xiàng)不得分）6　　　合同管理供方選擇程序是否按照《供方及合同管理》制度規(guī)范操作，供方選擇資料填寫(xiě)是否規(guī)范（規(guī)范得4分，基本規(guī)范得13分，不規(guī)范得0分）4　　　勞務(wù)、材料等供方合同是否按《工程施工項(xiàng)目管理辦法》及時(shí)、規(guī)范、有效簽訂，簽訂的合同是否上報(bào)，是否按照《工程文件資料管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行合同編號(hào)的備案，建立合同臺(tái)帳(及時(shí)、規(guī)范、有效得5分，基本規(guī)范得24分，未及時(shí)簽訂或未報(bào)備該項(xiàng)不得分。施工工期： 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本項(xiàng)目施工的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為 工程。工程款的撥付按局財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。擔(dān)保包括保證人擔(dān)保和保證金擔(dān)保兩種方式。 附件72 項(xiàng)目供方推薦評(píng)審表供方名稱(chēng)注冊(cè)號(hào)地址法人代表聯(lián)系電話(huà)被委托人身份證號(hào)碼聯(lián)系電話(huà)擬安排施工項(xiàng)目項(xiàng)目部工程科（材料科）意見(jiàn)：項(xiàng)目部政察室意見(jiàn)：項(xiàng)目總工意見(jiàn)：項(xiàng)目經(jīng)理意見(jiàn)：公司（責(zé)任分公司）工程部意見(jiàn)：公司（責(zé)任分公司）紀(jì)檢監(jiān)察室意見(jiàn)：公司領(lǐng)導(dǎo)（責(zé)任分公司經(jīng)理）意見(jiàn)：附件73 供方考察評(píng)審表供方名稱(chēng)供應(yīng)產(chǎn)品供應(yīng)地點(diǎn)郵政編碼聯(lián)系人電 話(huà)序號(hào)調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果調(diào)查人123456789101112131415161718192021