【正文】 ⒉ 每個項目部在推薦勞務施工隊伍前應填寫本計劃書，作為項目部和公司評審施工勞務商時的參考。五、供方應提供擔保。乙方未完成該項目經營承包指標，甲方將對乙方進行處罰，具體處罰辦法詳見《工程施工項目管理辦法》。工程開工時甲方不向乙方支付工程預付款。業(yè)主追補的人工、材料、機械臺班單價價差和變更設計增減的工程經費，按甲、乙雙方測算后的包干單價進入承包總造價中。附件名稱一覽附件1：項目經理年度考核表附件2：質量管理流程圖附件3：工程進度月報表附件4：工程施工項目內部經營承包合同附件5：供方支付審核傳遞單附件6：供方選擇標準及要求附件7：項目工程供方選用計劃書、項目施工供方推薦評審表、供方考察評審表附件8：單一來源采購實施流程附件9：競爭性談判實施流程附件10：競爭性談判文件范本附件11：詢價采購方式實施流程附件12：詢價文件范本附件13：合同范本附件14：施工分包合同附件15：勞務、材料、設備租賃供應合同登記表附件16：工程變更、索賠登記表附件17：項目考核表附件18：工程施工項目檢查表附件19：工程日常巡視處罰通知單附件1項目經理年度考核表項目名稱：項目經理：考核項目檢查內容標準分值檢查情況得分備注制度建設及執(zhí)行情況貫徹執(zhí)行公司各項管理制度情況，項目部各項制度建設及落實情況（落實良好得5分，基本落實得34分，落實較差得02分）5　　　工程進度控制工程進度月報表上報是否及時；內容是否真實完整（及時完整得2分，基本完整得1分，不完整得0分）2　　　工程進度相對業(yè)主要求完成情況（滿足得8分，基本滿足得57分，較滯后得14分，嚴重滯后得0分）8　　　工程質量控制內部質量控制體系是否完善。未向公司工程部申請內部合同編號就擅自簽訂合同的；簽訂的內部合同未參照公司發(fā)布的合同范本的；未按有關工程文件資料管理制度整理工程資料或未及時送交工程月報的；未按本管理辦法或其它相關管理制度進行工程分包、勞務分包、材料采購和設備租賃的；未按公司本辦法辦理工程結算與支付，給公司造成損失的；合作項目負責人未按規(guī)定管理印章給公司造成損失的；合作項目被評為不合格工程的；未按公司有關規(guī)定進行審核或審批手續(xù)的；合作隊伍未按照規(guī)定簽訂談判紀要或合同就直接進場的。第八十二條：處罰在項目實施過程中，公司將實施全過程監(jiān)控，如公司認為項目管理存在嚴重管理失誤，可能造成較大負面影響或損失時，可撤換項目經理，并處罰款或沒收所交風險保證金。具體檢查內容由檢查部門根據(jù)項目具體情況決定。第八章 監(jiān)督檢查及獎罰規(guī)定第七十八條：公司相關部門有權對整個項目實施全過程實行全方位監(jiān)督檢查。否則，一定要進行更正；遇到會計年度終了時應辦理結帳；結帳時各項帳目都要進行清理與核對，尤其以下各項帳目更要清理；年終結帳時，各項科目經過調整、清理正確無誤，將收入、支出科目的全部余額轉到本期損益科目中經過匯總后，進行利潤分配；會計帳簿及備查帳簿的內容記載有錯誤，當時發(fā)現(xiàn)后，由原記帳員劃紅線注銷更正，并在原處蓋章證明，不得挖、補、刮；如果在記帳后發(fā)現(xiàn)錯誤面影響結帳或與各明細帳內容不符者，可重新編制憑證更正；帳簿及備查帳簿有空白頁，應將空白頁劃紅線注銷，如誤空一行或兩行以上的。 第七十二條 項目財務人員的管理（一）項目的建帳立制工作必須嚴格參照我公司《財務核算辦法》的要求進行建帳工作；（二）雙方財會人員應當認真執(zhí)行國家有關財經法規(guī)、政策，嚴格遵守甲方企業(yè)規(guī)章制度，并嚴格按照《會計法》及《會計基礎規(guī)范化》的要求進行帳務處理；嚴格遵守稅收法規(guī)，并負責與項目有關的稅務處理工作；負責各種財務資料和會計檔案的歸集、保管和保密工作，妥善保管好會計報表，項目決算（清算）后作為會計檔案交我公司財審部統(tǒng)一保管；積極配合雙方的財務檢查,業(yè)主、稅務機關對項目的檢查；（三）出納人員必須嚴格按照我公司《出納基礎工作規(guī)范化》的要求處理日常的業(yè)務收支工作；審查原始憑證，保證其合法性和準確性；監(jiān)督各種不合理費用的支出，拒絕受理各種違法的經濟行為。合作項目應建立文件檔案，所有外發(fā)文，涉及成本、合同管理的文件資料均需存檔備份。施工和質檢人員在履行職責時，應對公司負責，發(fā)現(xiàn)問題及時向施工單位提出整改意見和要求，同時向項目經理反映；遇較重大的質量問題或事故時必須在二十四小時內向公司有關部門報告。派出人員必須具有一定的業(yè)務能力，熟悉公司項目管理和財務管理規(guī)定，掌握與業(yè)主簽訂的合同協(xié)議書和與合作方簽訂的合作協(xié)議書。第七章 合作項目管理第五十六條 嚴格合作單位的選擇標準，應選擇優(yōu)秀的單位進行合作，盡量避免與個人進行合作，對信譽不良的單位不宜再行合作。合同價款的確定應按照公司成本計劃制定的基價確定，一般不得超出。對不能很好履行合同的供方應及時責令整改，項目經理部可根據(jù)情況依照合同作出處理。甲方供應或甲方指定的的C類材料采購，由項目部根據(jù)甲方要求組織實施，但采購合同應報公司工程部備案。項目部應該根據(jù)工程性質，要求選定的工程、勞務供方交納不低于2%的質押金，合同完成后返還，或依據(jù)工程進度逐步退還。但零星工程勞務項目除外。第六章 供方及合同管理第四十條 本章中所指供方包括工程供方、勞務供方、材料供方、設備供方及其它供方。 第三十七條 經理部財務保留所有結算單原件，一定要用結算單原件入賬，且附上勞務合同原件?？捎山浝聿恳暰唧w情況決定采用劃分結算工程量的方式，劃分工程量應使工程計量能夠盡量符合實際，便于計量。第三十一條 隱蔽工程的結算，必須當場測量，及時確定實際工程量，并留有完備的影像資料。第二十八條 工程結算是指工程項目的工程勞務、材料采購和設備租賃等方面的結算。視情況給予便道等臨時設施費用、設備搬遷費用及大型場地建設費用。按照業(yè)主主合同清單價計算的總值為產值，按照標價分離后的內部清單單價計算的總值為預算成本，經理部的實際總支出為實際成本。計劃內利潤部分的70%歸公司所有，30%歸該分公司所有；計劃外利潤部分的70％歸該分公司所有，30%歸公司所有。第十七條 各項目經理部應按要求在每月25日以前向公司工程部、財審部提交月報表，向公司工程部提供的工程進度月報按公司統(tǒng)一格式報送（工程進度月報表見附件三），且內容應真實、完整。第十四條 質量事故的處理實行“四不放過原則”：事故原因不查清不放過；事故責任者和群眾沒有受到教育不放過；沒有防范措施不放過；責任者沒有受到處罰不放過。⒌項目經理按規(guī)定標準享有工資、津貼和各項福利。認真執(zhí)行公司各項管理規(guī)定,并組織制定和落實項目經理部各項制度、員工崗位職責。公司合作項目責任主體由經理辦公會研究決定；分公司利用公司資質中標的項目由該公司自行組織施工 。第三條 工程部是我公司工程項目管理的主要職能部門，總工辦、行政、經營、財審、安全、人事、紀檢監(jiān)察等部室按其各自職責分別或協(xié)同管理。第四條 我公司承建的所有工程項目實行項目經理負責制和下屬公司承包責任制。分公司與外單位合作項目由該分公司自行組織施工。按照確定的成本預測目標，制定項目部成本控制計劃并嚴格執(zhí)行，確保目標利潤的實現(xiàn)。第十條：項目經理的考核、考評每年年終，公司工程部會同總工辦、財審部、安全生產部、紀檢監(jiān)察室等部室對各項目經理進行年度考核（項目經理年度考核表見附件一）。第十五條 質量事故的處罰質量事故的處罰措施包括行政處分及經濟處罰兩類，具體處罰措施由分公司提出初步意見后報公司。資料的報送應充分利用我公司辦公系統(tǒng)OA平臺，提高工作效率。由多個分公司共同參與的項目，由公司決定各分公司之間的分成比例。產值與預算成本差額為目標利潤，預算成本與實際成本的差額為成本節(jié)約。項目視情況設置準備金，作為項目施工中管理費用的補充，％。 第二十九條 所有工程結算應以合同為依據(jù)，按照實際工程量進行結算。第三十二條 進行結算的供方必須由簽訂合同的供方本人簽認。確認后的結算單留底備查，工程完工后隨竣工資料一起移交公司資料室。第三十八條 結算單經手人員均自行保留一份以備查。工程供方指提供人工、主要材料、機械設備等一體化分包服務的供方；勞務供方指提供人工、機具、零星材料或技術服務等工作內容的供方；材料供方指工程物資材料供方，分A、B、C三類材料，其中A類指鋼材、鋼絞線、瀝青、柴油、重油等不受地域限制或受地域限制不顯著的大宗材料；B類指水泥、砂、石等受地域限制的材料；C類指甲方供應或甲方指定供方的材料。項目經理部在接受任務后應制定工程及勞務分包計劃建議書，計劃的制定應考慮工程量安排的合理性，以提高效益，以有利于施工為原則。在公司年度發(fā)布的合格供方名冊內的合格供方可不需報批，直接選擇。單項合同金額200萬元以下A類材料、100萬元以下B類及其它材料供方的選擇，由項目經理部組織生產、材料及合約等部門進行市場考察后，組織會議集體討論，進行綜合比選后，提出供方候選人建議書，經責任分公司會議批準后，由經理部按公司統(tǒng)一供方合同格式簽訂合同。項目經理部在施工過程中做好管理、監(jiān)督、服務工作，對供方的履約情況，應全過程予以監(jiān)控。如確有特殊情況，應說明情況報公司批準后執(zhí)行。如確需與個人合作的，則工程項目管理機構由我公司派員組建，并參與施工，經營公司在合作投標前及時通知工程部等公司相關部門一同對合作方的信譽、業(yè)績等各項相關情況進行評審；項目完工后，再由我公司派出人員對合作方的各項履約情況進行綜合評價，分為合格或不合格合作方，經營公司將逐步建立合格及不合格合作方名冊，進入不合格合作方名冊的單位，我公司今后將不予合作。同時確保項目負責人、財務人員等主要管理人員常駐現(xiàn)場，確保公司合作風險的管控，尤其是要嚴格控制項目財務資金的使用、加強稅收風險的管控。第六十五條 派出人員應常駐工地，不得擅自離崗。用印應進行登記。（四）財務人員的任免與考核雙方財務人員的任用應嚴格按照有關規(guī)定和業(yè)主的要求進行選派；我方財務人員接受我公司財審部的檢查與考核，根據(jù)考核情況予以獎懲；合作方財務人員在接受合作方主管部門檢查與考核的同時，還應接受我方財務人員的檢查。應將誤空之行劃紅線注銷，并加蓋記帳員戳訖；1各種帳簿的首頁，應在啟用前將單位的名稱、頁數(shù)、啟用日期、經管人員等項目填列齊全，并由財務主管蓋章；1各種帳簿的帳頁應按順序編號，不得撕毀，并在各帳簿前加一目錄；1各種帳簿在會計年度期間內不得更換新帳簿（用盡除外）。主要通過日常巡視檢查和專項檢查兩種途徑。一般在工程初期、中期、末期或年初、年尾。對工程項目未圓滿完成的且沒有實現(xiàn)目標利潤的，沒收風險保證金，并處以如下處罰。第八十五條 項目部、分公司和個人對公司有關部門作出的處罰決定拒不執(zhí)行或無正當理由拖延執(zhí)行超過一個月的，可在項目負責人的風險金中直接扣除。（體系完善得2分，基本完善得1分，不完善得0分）2　　　是否存在工程質量事故，是否對工程質量事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般質量事故一起扣2分，較大質量事故扣5分，工程質量事故隱瞞不報，該項不得分）8　　　工程成本控制成本測算、工程結算及成本總結資料是否及時、規(guī)范（及時齊全得45分，基本齊全得23分，不齊全得01分）5　　　勞務單價的確定是否通過詳細測算和市場調查，單價是否合理（單價確定規(guī)范合理得810分，基本合理57分，出現(xiàn)偏差得14分，嚴重偏差得0分）10　　　安全生產控制安全制度，安全預防與檢查、事故的處理等資料填寫整理是否及時、規(guī)范（及時齊全得34分，基本齊全得12分，不齊全得0分）4　　　是否存在安全事故，是否對安全事故存在隱瞞的情況（發(fā)生一般安全事故一起扣2分，較大安全事故扣5分，安全事故隱瞞不報，該項不得分）6　　　合同管理供方選擇程序是否按照《供方及合同管理》制度規(guī)范操作，供方選擇資料填寫是否規(guī)范（規(guī)范得4分，基本規(guī)范得13分，不規(guī)范得0分）4　　　勞務、材料等供方合同是否按《工程施工項目管理辦法》及時、規(guī)范、有效簽訂，簽訂的合同是否上報，是否按照《工程文件資料管理實施細則》進行合同編號的備案，建立合同臺帳(及時、規(guī)范、有效得5分，基本規(guī)范得24分，未及時簽訂或未報備該項不得分。施工工期： 質量標準：本項目施工的質量標準為 工程。工程款的撥付按局財務管理有關規(guī)定執(zhí)行。七、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。擔保包括保證人擔保和保證金擔保兩種方式。 附件72 項目供方推薦評審表供方名稱注冊號地址法人代表聯(lián)系電話被委托人身份證號碼聯(lián)系電話擬安排施工項目項目部工程科（材料科）意見：項目部政察室意見：項目總工意見：項目經理意見：公司（責任分公司）工程部意見：公司（責任分公司）紀檢監(jiān)察室意見：公司領導（責任分公司經理）意見：附件73 供方考察評審表供方名稱供應產品供應地點郵政編碼聯(lián)系人電 話序號調查內容調查結果調查人123456789101112131415161718192021