【正文】 施工總結應附審批后的《工程項目立項審批表》、《工程項目計劃進度表》、《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設計方案》以及《工程施工記錄》、《工程實際用料清單》、《工程項目調(diào)測記錄》、《工程費用明細》等，提交 分公司 工程部經(jīng)理及 分公司 經(jīng)理。提交 分公司 經(jīng)理及 分公司 工程部經(jīng)理審批。 （五） 物業(yè)資源使用登記 分公司 文員定期根據(jù)工程情況登記《物業(yè)資源管理表》。 （四） 貨物盤點 周轉倉倉庫管理員每月日對周轉倉貨物進行盤點，在 分公司 文員監(jiān)督執(zhí)行，核對周轉倉貨物管理明細帳與實際出入庫和庫存，并在月度盤點記錄上簽字確認，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審核后，將盤點記錄和簽收的《發(fā)貨回執(zhí)單》于每月日前郵寄回綜合管理部； 如盤點中發(fā)現(xiàn)有帳實不符的情況，由周轉倉倉庫管理員負責查明原因，并將結果上報綜合管理部； 綜合管理部每月對貨物情況進行匯總，匯總 表每 日前報營銷中心、財務中心、生產(chǎn)制造中心備案。 月度計劃費用申請流程 駐外機構每月實際費用開支應于按計財中心規(guī)定的時間內(nèi)在財務中心核銷，超支或節(jié)余部分滾動到駐外機構下一月度的核定費用開支計劃中。 第四章 工程雇工費參考標準 第五章 工程輔料管理細則 一、 輔料范圍 工程輔料指工程施工中所需的單位價值不高、數(shù)量不多的工程輔助材料。 第二章 分公司 費用管理制度 一、 目的 為規(guī)范駐外機構費用管理、合理安排費用支出，合理合 理降低成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。年業(yè)績指標在以上 分公司 設專職出納，由公司財務中心直接選派并接受財務中心的統(tǒng)一領導；在財務中心未派會計和出納前及年業(yè)績指標在以下的 分公司 ，出納可由 分公司 文員兼任，但需報財務中心批準后，方可承擔相 關職能業(yè)務； 分公司 經(jīng)理或其直系親屬不得兼職出納； （二） 大區(qū)設會計負責各 分公司 與大區(qū)的費用審核，由公司財務中心直接選派并接受財務中心的統(tǒng)一領導。 三、 分公司 市場部職責 （一） 負責 分公司 市場 銷售 業(yè)務 ，帶領銷售隊伍完成公司 規(guī)定 的銷售計劃和銷售目標。 三、 大區(qū)市場發(fā)展部 大區(qū)市場發(fā)展部，與營銷中心的市場發(fā)展部的職能相同，作為大區(qū)內(nèi)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略和策略的重要的推動者和落實者。 三、 工程技術部職能 工程技術部：與原來的工程技術部職能的區(qū)別是新的工程技術部將主要負責集成服務和設備的售后工作，包括集成服務的設計、施工管理、設備的安裝和維護等工作，所以營銷中心總部的工程技術部負責銷售體系下工程技術部的建設和管理 工作，主要包括業(yè)務的管理、資源的調(diào)配、人員的管理和培訓等，具體如下： 負責制訂工程部的相關制度和考核； 負責工程部工程儀表的審批和管理； 負責 各代表處 工程人員的技術培訓 （理論知識）； 收集、整理各地的典型工程及及相關的資料； 協(xié)助綜合部對各代表處較大型項目的招標投標進行跟蹤，制作標書，并參與我公司較大型項目的投標、釋標會； 協(xié)助對各代表處提出的省級以上售前、售中、售后進行技術交流，負責集團總部的相關交流事項。 第六章 資金管理 一、 公司實行嚴格的收支兩條線管理辦法，即：所有銷售收入，必須全額匯到公司（除公司特許設立的分公司、子公司另行規(guī)定外）；各駐外機構（大區(qū)、 分公司 ）在公司規(guī)定授權下開設費用專戶，由公司將所需費用匯入該賬戶，由被授權的駐外負責人按公司規(guī)定掌握使用； 二、 工程安裝交付使用后的個月之內(nèi)，回款率達到 %以上，其他用戶回款率達到 %； 三、 所有款項應于安裝交付使用后的個月內(nèi)全部收回； 四、 營銷中心將按銀行相關規(guī)定對 分公司 收取資金占用費（詳見財務及營銷中心發(fā)文）。（詳見費用開支管理辦法）各運營商總部集采招標項目費用單列； 五、 屬營銷中心編制人員，費用及差旅費由中心負責，大區(qū)及 分公司 產(chǎn)生的差旅費及其它費用由大區(qū)及 分公司 負責（包括地、市交流，技術支持）；營銷中心有權依 據(jù)實際情況，進行適當調(diào)整； 六、 工程安裝費及銷售費用應控制在有效合同銷售額的百分比以內(nèi)； (明細見 營銷手冊附件 ) 七、 北京、上海、廣東（廣州、深圳）三地，依據(jù)當?shù)貙嶋H情況，另行制定銷售費用； 八、 駐外機構安裝工程所需的輔助物料由各省級 分公司 統(tǒng)一申報采購計劃，經(jīng)營銷中心審批后報公司采購部備案。 為使才得其職，營銷中心將每年不定期舉辦，面向公司內(nèi)部員工的選拔競聘會。按照“責、權、利”三位一體的原則，各大區(qū)在人、財、物、產(chǎn)、供、銷等方 面享有營銷手冊中規(guī)定的權利，并承擔相應的責任，各 分公司 按照上述原則對所屬大區(qū)負責。 努力拓展“行業(yè)應用”，為公司實現(xiàn)自主產(chǎn)品在“行業(yè)應用”中廣泛使用奠定基礎。 六、 負責對高層攻關，及各運營商集團采購招投標的跟蹤、信息反饋，和資源的協(xié)調(diào)調(diào)動，實現(xiàn)市場目標 。 第十八部分 駐 外機構訂貨流程（試行） ........................................ 錯誤 !未定義書簽。 三、 負責對各大區(qū)、各 分公司 負責人及部門負責人的人事任免權，實行經(jīng)營責任制、崗位責任制的獎懲管理辦法。 海外市場在確保資金、項目、運營三安全為首要任務前提下，以立足 為基礎，繼續(xù)努力開拓新市場。 二、 營銷中心實行矩陣式管理目標 矩陣式管理的目標，就是由傳統(tǒng)的職能導向變?yōu)闃I(yè)務導向，以業(yè)務為目標，實現(xiàn)資源的高效配置和管理，形成一線市場的競爭力。 （五） 分公司 經(jīng)理的直系親屬不得在本 分公司 任職重要崗位。 二、 屬于省級招投標項目的，由各 分公司 進行前期市場調(diào)研，并根據(jù)市場實際情況，及時向大區(qū)反饋 招投標項目報價的相關信息，大區(qū)擬定招投標價格，報送營銷中心審批。 例如：在 20xx 年元旦和春節(jié)， A 分公司 產(chǎn)生了萬元業(yè)務費用，那么有萬元是計為上一年度的費用， 2 萬元計入本年度的費用 ； 十四、 開發(fā)新市場 開拓新市場的費用和利潤計算：按照利益歸開拓方和資金投入方享有的原則。 （二） 人力資源：負責 營銷體系下人力資源的管理，包括： 人員招聘、培訓、解聘等； 制定有競爭性的薪酬和福利制度； 協(xié)助營銷中心總經(jīng)理制定考評體系和定期考評； 企業(yè)文化和團隊建設等。業(yè)務驅(qū)動的含義就是 分公司 的要求（即客戶、市場、和競爭的要求），在大區(qū)的層面上能夠有一定的權限和資源整合能力進行快速的反應和問題的解決 ，大區(qū)責任制。 一、 分公司 經(jīng)理職責 （一） 根據(jù)公司經(jīng)營管理和績效考核等相關規(guī)章制度規(guī)定，制定本單位市場營銷和經(jīng)營管理實施辦法， 完善內(nèi)部控制和風險管理制度，并得到有效執(zhí)行 ； （二） 負責 擬訂 分公司 的營銷發(fā)展計劃與市場推廣計劃，并組織實施； （三） 負責所轄區(qū)域范圍的客戶開發(fā)、管理及市場拓展，以及所轄范圍內(nèi)的客戶關系維護； （四） 負責完成公司下達的年度銷售指標、營運成本和貨款回收等考核指標； （五） 積極開拓市場，運用各種有效促銷方式，確保公司產(chǎn)品市場的占有率。 二、 范圍 本制度適用于公司所屬駐外機構（各大區(qū)、 分公司 ）。 資金沖銷 （ 1） 票據(jù)回遞： 分公司 （大區(qū)）會計應定期審批、記帳后的報銷票據(jù)郵寄回財務管理部，需公司總部審批的票據(jù)，粘貼后一并郵寄到財務管理部，按審批程序和權限審批； （ 2） 資金沖銷：報銷票據(jù)經(jīng)財務管理部核準后，由財務管理部進行帳務處理報財務中心，并以傳真方式向 分公司 （大區(qū)）會計發(fā)出費用報銷和資金沖銷通知，未經(jīng)核準的票據(jù)，財務管理部應在帳務處理和資金沖銷時予以減除； （ 3） 分公司 （大區(qū)）登記： 分公司 （大區(qū)）會計根據(jù)財務管理部統(tǒng)計的報銷和資金沖銷核準情況，對 分公司 （大區(qū)）內(nèi)部借款沖銷和費用明細帳進行相應調(diào)整。 工程費用 雇工費 按財務中心每月核定的開支計劃和《工程雇工費參考標準》規(guī)定執(zhí)行（詳見附注二）。 （二） 經(jīng)公司同意 分公司 自行采購的輔料按公司規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)，直接計入 分公司 對應工程項目輔料費用； （三） 公司對輔助材料將實行統(tǒng)一采購統(tǒng)一物流配送（采購管理辦法另行通知）。 第七 部分 駐外機構人事管理制度 相關內(nèi)容詳見公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理，明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領料、完工退料等管理程序。 四、 程序 （一） 物業(yè)資源評估和申請 業(yè)務經(jīng)理負責尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ，報 分公司 經(jīng)理審批； 分公司 經(jīng)理評估審核物業(yè)價值，審批物業(yè)開發(fā)費用； （二） 物業(yè)談判、簽訂協(xié)議 業(yè)務經(jīng)理負責與物業(yè)業(yè)主談判，簽訂物業(yè)協(xié)議。 四、 程序 （一） 工程計劃 項目立項： 分公司 銷售人員就銷售或試用公司產(chǎn)品與客戶達成一致意見后，填寫《工程項目立項審批表》，提交 分公司 文員，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審批后立項。 （五） 工程實施與跟蹤 項目負責人向周轉倉管理員提交經(jīng)審批確認的《工程設計方案》并填寫《要貨申請》，周轉倉管理員核對無誤后，按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關要 求向公司申請貨物及安排工程領料； 工程實施中，由工程督導負責對工程進度、工程用料、工程質(zhì)量進行現(xiàn)場督導和管理，施工情況應隨時通報給項目負責人； 項目負責人負責跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案，并對檔案的完整性、真實性、準確性進行檢查；自行組織施工的工程項目，由工程督導負責填寫工程施工記錄和整理工程施工檔案； 工程施工完畢后，由項目負責人安排項目組工程人員進行調(diào)測，完成工程設備調(diào)測工作狀態(tài)記錄； 工程結束時，工程督導負責收集和清點工程剩余材料，編制工程退料清單，并將剩余材料退回周轉倉。 （十） 工程質(zhì)量巡檢與抽檢 部門巡檢： （ 1） 工程部經(jīng)理負責制訂工程質(zhì)量的巡檢計劃，指派工程人員每月對本大區(qū)已完成的工程項目巡檢一次，并形成《月度工程項目巡檢報告》； （ 2） 對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，由 分公司 工程安排工程項目負責人或方案設計人，實施人對工程項目進行完善；完善情況需經(jīng)工程部經(jīng)理確認，完善情況與確認結果記錄于《月度工程項目巡檢報告》中； （ 3） 《月度工程項目巡檢報告》經(jīng)工程部經(jīng)理審核確認后，上報公司主管領導。 （三） 工程方案確認 方案審批后，由相關銷售人員與工程人員一起提交客戶確認 ，并以傳真方式將客戶提出的修改意見及時反饋給方案審批人； 客戶對工程設計方案提出修改意見時，由方案審批人安排工程方案設計人對方案進行修改，修改后填寫《工程設計方案更改審批表》，并按遠審批程序提交審批； 無需修改的工程設計方案經(jīng)客戶確認后，直接進入工程實施程序。 二、 范圍 本制度適用于公司對客戶提供的全部工程安裝項目。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責任 （一） 分公司 分公 司 經(jīng)理負責組織物業(yè)資源的儲備、開發(fā)和管理； 業(yè)務經(jīng)理（物業(yè)經(jīng)理 ） 負責物業(yè)資源的開發(fā)； 分公司 文員負責物業(yè)資源檔案的建立和管理； 分公司 會計負責物業(yè)資源費用報銷審核和登記。各級審核、審批人負責對費用開支合理性的 審核，財務管理部不僅要對票據(jù)的合法性審核，還應根據(jù)費用開支標準和計劃額度對各項費用開支進行審核和控制； 每月日前駐外機構費用報銷時，必須以合法票據(jù)進行核銷（含開發(fā)費），沒有核銷的部分一律滾動到駐外機構下一月度計劃費用的借支中； 每月日前費用報表電子版本須報送財務管理部，每月日前各類憑證報表（簽字版）須報送財 務管理部； 駐外機構各項費用開支報銷 實行審批人負責制，并在以下情形下，將按照超出標準或計劃報銷總額的對營銷中心相應的審批責任人進行處罰；相關的財務負責人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行； （ 1） 超出營銷中心和財務中心審批的 分公司 月度費用開支計劃或總裁審批的計劃外費用開支額度的； （ 2） 電話補貼超出公司 20xx 年度標準配置規(guī)定的； （ 3） 分公司 辦公房租超出營銷中心審批的標準開支的； （ 4） 施工單位工程費超出合作協(xié)議約定的； （ 5） 其他超出公司規(guī)定或?qū)徟臉藴驶蝾~度的。采購部依據(jù)價格對比給予采購指導方案。 銷售 /工程費用 費用類別 明細 開支標準 銷售費用 業(yè)務費 詳見營銷手冊附件 談樓費 （ 1） 談樓費的開支比例以系統(tǒng)集成費為基數(shù)； （ 2） 如工