【正文】 施工總結(jié)應(yīng)附審批后的《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》、《工程項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表》、《工程現(xiàn)場勘測記錄》和《工程設(shè)計(jì)方案》以及《工程施工記錄》、《工程實(shí)際用料清單》、《工程項(xiàng)目調(diào)測記錄》、《工程費(fèi)用明細(xì)》等，提交 分公司 工程部經(jīng)理及 分公司 經(jīng)理。提交 分公司 經(jīng)理及 分公司 工程部經(jīng)理審批。 （五） 物業(yè)資源使用登記 分公司 文員定期根據(jù)工程情況登記《物業(yè)資源管理表》。 （四） 貨物盤點(diǎn) 周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員每月日對周轉(zhuǎn)倉貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，在 分公司 文員監(jiān)督執(zhí)行，核對周轉(zhuǎn)倉貨物管理明細(xì)帳與實(shí)際出入庫和庫存，并在月度盤點(diǎn)記錄上簽字確認(rèn)，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審核后，將盤點(diǎn)記錄和簽收的《發(fā)貨回執(zhí)單》于每月日前郵寄回綜合管理部； 如盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有帳實(shí)不符的情況，由周轉(zhuǎn)倉倉庫管理員負(fù)責(zé)查明原因，并將結(jié)果上報(bào)綜合管理部； 綜合管理部每月對貨物情況進(jìn)行匯總，匯總 表每 日前報(bào)營銷中心、財(cái)務(wù)中心、生產(chǎn)制造中心備案。 月度計(jì)劃費(fèi)用申請流程 駐外機(jī)構(gòu)每月實(shí)際費(fèi)用開支應(yīng)于按計(jì)財(cái)中心規(guī)定的時(shí)間內(nèi)在財(cái)務(wù)中心核銷，超支或節(jié)余部分滾動(dòng)到駐外機(jī)構(gòu)下一月度的核定費(fèi)用開支計(jì)劃中。 第四章 工程雇工費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn) 第五章 工程輔料管理細(xì)則 一、 輔料范圍 工程輔料指工程施工中所需的單位價(jià)值不高、數(shù)量不多的工程輔助材料。 第二章 分公司 費(fèi)用管理制度 一、 目的 為規(guī)范駐外機(jī)構(gòu)費(fèi)用管理、合理安排費(fèi)用支出，合理合 理降低成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。年業(yè)績指標(biāo)在以上 分公司 設(shè)專職出納，由公司財(cái)務(wù)中心直接選派并接受財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；在財(cái)務(wù)中心未派會(huì)計(jì)和出納前及年業(yè)績指標(biāo)在以下的 分公司 ，出納可由 分公司 文員兼任，但需報(bào)財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)后，方可承擔(dān)相 關(guān)職能業(yè)務(wù)； 分公司 經(jīng)理或其直系親屬不得兼職出納； （二） 大區(qū)設(shè)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)各 分公司 與大區(qū)的費(fèi)用審核，由公司財(cái)務(wù)中心直接選派并接受財(cái)務(wù)中心的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 三、 分公司 市場部職責(zé) （一） 負(fù)責(zé) 分公司 市場 銷售 業(yè)務(wù) ，帶領(lǐng)銷售隊(duì)伍完成公司 規(guī)定 的銷售計(jì)劃和銷售目標(biāo)。 三、 大區(qū)市場發(fā)展部 大區(qū)市場發(fā)展部，與營銷中心的市場發(fā)展部的職能相同，作為大區(qū)內(nèi)公司產(chǎn)品戰(zhàn)略和策略的重要的推動(dòng)者和落實(shí)者。 三、 工程技術(shù)部職能 工程技術(shù)部：與原來的工程技術(shù)部職能的區(qū)別是新的工程技術(shù)部將主要負(fù)責(zé)集成服務(wù)和設(shè)備的售后工作，包括集成服務(wù)的設(shè)計(jì)、施工管理、設(shè)備的安裝和維護(hù)等工作，所以營銷中心總部的工程技術(shù)部負(fù)責(zé)銷售體系下工程技術(shù)部的建設(shè)和管理 工作，主要包括業(yè)務(wù)的管理、資源的調(diào)配、人員的管理和培訓(xùn)等，具體如下： 負(fù)責(zé)制訂工程部的相關(guān)制度和考核； 負(fù)責(zé)工程部工程儀表的審批和管理； 負(fù)責(zé) 各代表處 工程人員的技術(shù)培訓(xùn) （理論知識）； 收集、整理各地的典型工程及及相關(guān)的資料； 協(xié)助綜合部對各代表處較大型項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)進(jìn)行跟蹤，制作標(biāo)書，并參與我公司較大型項(xiàng)目的投標(biāo)、釋標(biāo)會(huì)； 協(xié)助對各代表處提出的省級以上售前、售中、售后進(jìn)行技術(shù)交流，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的相關(guān)交流事項(xiàng)。 第六章 資金管理 一、 公司實(shí)行嚴(yán)格的收支兩條線管理辦法，即：所有銷售收入，必須全額匯到公司（除公司特許設(shè)立的分公司、子公司另行規(guī)定外）；各駐外機(jī)構(gòu)（大區(qū)、 分公司 ）在公司規(guī)定授權(quán)下開設(shè)費(fèi)用專戶，由公司將所需費(fèi)用匯入該賬戶，由被授權(quán)的駐外負(fù)責(zé)人按公司規(guī)定掌握使用； 二、 工程安裝交付使用后的個(gè)月之內(nèi)，回款率達(dá)到 %以上，其他用戶回款率達(dá)到 %； 三、 所有款項(xiàng)應(yīng)于安裝交付使用后的個(gè)月內(nèi)全部收回； 四、 營銷中心將按銀行相關(guān)規(guī)定對 分公司 收取資金占用費(fèi)（詳見財(cái)務(wù)及營銷中心發(fā)文）。（詳見費(fèi)用開支管理辦法）各運(yùn)營商總部集采招標(biāo)項(xiàng)目費(fèi)用單列； 五、 屬營銷中心編制人員，費(fèi)用及差旅費(fèi)由中心負(fù)責(zé)，大區(qū)及 分公司 產(chǎn)生的差旅費(fèi)及其它費(fèi)用由大區(qū)及 分公司 負(fù)責(zé)（包括地、市交流，技術(shù)支持）；營銷中心有權(quán)依 據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整； 六、 工程安裝費(fèi)及銷售費(fèi)用應(yīng)控制在有效合同銷售額的百分比以內(nèi)； (明細(xì)見 營銷手冊附件 ) 七、 北京、上海、廣東（廣州、深圳）三地，依據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，另行制定銷售費(fèi)用； 八、 駐外機(jī)構(gòu)安裝工程所需的輔助物料由各省級 分公司 統(tǒng)一申報(bào)采購計(jì)劃，經(jīng)營銷中心審批后報(bào)公司采購部備案。 為使才得其職，營銷中心將每年不定期舉辦，面向公司內(nèi)部員工的選拔競聘會(huì)。按照“責(zé)、權(quán)、利”三位一體的原則，各大區(qū)在人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方 面享有營銷手冊中規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，各 分公司 按照上述原則對所屬大區(qū)負(fù)責(zé)。 努力拓展“行業(yè)應(yīng)用”，為公司實(shí)現(xiàn)自主產(chǎn)品在“行業(yè)應(yīng)用”中廣泛使用奠定基礎(chǔ)。 六、 負(fù)責(zé)對高層攻關(guān)，及各運(yùn)營商集團(tuán)采購招投標(biāo)的跟蹤、信息反饋，和資源的協(xié)調(diào)調(diào)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)市場目標(biāo) 。 第十八部分 駐 外機(jī)構(gòu)訂貨流程（試行） ........................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三、 負(fù)責(zé)對各大區(qū)、各 分公司 負(fù)責(zé)人及部門負(fù)責(zé)人的人事任免權(quán)，實(shí)行經(jīng)營責(zé)任制、崗位責(zé)任制的獎(jiǎng)懲管理辦法。 海外市場在確保資金、項(xiàng)目、運(yùn)營三安全為首要任務(wù)前提下，以立足 為基礎(chǔ)，繼續(xù)努力開拓新市場。 二、 營銷中心實(shí)行矩陣式管理目標(biāo) 矩陣式管理的目標(biāo)，就是由傳統(tǒng)的職能導(dǎo)向變?yōu)闃I(yè)務(wù)導(dǎo)向，以業(yè)務(wù)為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資源的高效配置和管理，形成一線市場的競爭力。 （五） 分公司 經(jīng)理的直系親屬不得在本 分公司 任職重要崗位。 二、 屬于省級招投標(biāo)項(xiàng)目的，由各 分公司 進(jìn)行前期市場調(diào)研，并根據(jù)市場實(shí)際情況，及時(shí)向大區(qū)反饋 招投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)價(jià)的相關(guān)信息，大區(qū)擬定招投標(biāo)價(jià)格，報(bào)送營銷中心審批。 例如：在 20xx 年元旦和春節(jié)， A 分公司 產(chǎn)生了萬元業(yè)務(wù)費(fèi)用，那么有萬元是計(jì)為上一年度的費(fèi)用， 2 萬元計(jì)入本年度的費(fèi)用 ； 十四、 開發(fā)新市場 開拓新市場的費(fèi)用和利潤計(jì)算：按照利益歸開拓方和資金投入方享有的原則。 （二） 人力資源：負(fù)責(zé) 營銷體系下人力資源的管理，包括： 人員招聘、培訓(xùn)、解聘等； 制定有競爭性的薪酬和福利制度； 協(xié)助營銷中心總經(jīng)理制定考評體系和定期考評； 企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的含義就是 分公司 的要求（即客戶、市場、和競爭的要求），在大區(qū)的層面上能夠有一定的權(quán)限和資源整合能力進(jìn)行快速的反應(yīng)和問題的解決 ，大區(qū)責(zé)任制。 一、 分公司 經(jīng)理職責(zé) （一） 根據(jù)公司經(jīng)營管理和績效考核等相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，制定本單位市場營銷和經(jīng)營管理實(shí)施辦法， 完善內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并得到有效執(zhí)行 ； （二） 負(fù)責(zé) 擬訂 分公司 的營銷發(fā)展計(jì)劃與市場推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施； （三） 負(fù)責(zé)所轄區(qū)域范圍的客戶開發(fā)、管理及市場拓展，以及所轄范圍內(nèi)的客戶關(guān)系維護(hù)； （四） 負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的年度銷售指標(biāo)、營運(yùn)成本和貨款回收等考核指標(biāo)； （五） 積極開拓市場，運(yùn)用各種有效促銷方式，確保公司產(chǎn)品市場的占有率。 二、 范圍 本制度適用于公司所屬駐外機(jī)構(gòu)（各大區(qū)、 分公司 ）。 資金沖銷 （ 1） 票據(jù)回遞： 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)應(yīng)定期審批、記帳后的報(bào)銷票據(jù)郵寄回財(cái)務(wù)管理部，需公司總部審批的票據(jù)，粘貼后一并郵寄到財(cái)務(wù)管理部，按審批程序和權(quán)限審批； （ 2） 資金沖銷：報(bào)銷票據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)管理部核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行帳務(wù)處理報(bào)財(cái)務(wù)中心，并以傳真方式向 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)發(fā)出費(fèi)用報(bào)銷和資金沖銷通知，未經(jīng)核準(zhǔn)的票據(jù)，財(cái)務(wù)管理部應(yīng)在帳務(wù)處理和資金沖銷時(shí)予以減除； （ 3） 分公司 （大區(qū)）登記： 分公司 （大區(qū)）會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)管理部統(tǒng)計(jì)的報(bào)銷和資金沖銷核準(zhǔn)情況，對 分公司 （大區(qū)）內(nèi)部借款沖銷和費(fèi)用明細(xì)帳進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 工程費(fèi)用 雇工費(fèi) 按財(cái)務(wù)中心每月核定的開支計(jì)劃和《工程雇工費(fèi)參考標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定執(zhí)行（詳見附注二）。 （二） 經(jīng)公司同意 分公司 自行采購的輔料按公司規(guī)定辦理入庫、出庫手續(xù)，直接計(jì)入 分公司 對應(yīng)工程項(xiàng)目輔料費(fèi)用； （三） 公司對輔助材料將實(shí)行統(tǒng)一采購統(tǒng)一物流配送（采購管理辦法另行通知）。 第七 部分 駐外機(jī)構(gòu)人事管理制度 相關(guān)內(nèi)容詳見公司制度匯編 第八 部分 分公司 貨物管理制度 一、 目的 規(guī)范 分公司 貨物使用管理，明確 分公司 貨物接收、貨物保管、工程領(lǐng)料、完工退料等管理程序。 四、 程序 （一） 物業(yè)資源評估和申請 業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)尋找物業(yè)資源 ,提交《物業(yè)審批表 》 ，報(bào) 分公司 經(jīng)理審批； 分公司 經(jīng)理評估審核物業(yè)價(jià)值，審批物業(yè)開發(fā)費(fèi)用； （二） 物業(yè)談判、簽訂協(xié)議 業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)與物業(yè)業(yè)主談判，簽訂物業(yè)協(xié)議。 四、 程序 （一） 工程計(jì)劃 項(xiàng)目立項(xiàng)： 分公司 銷售人員就銷售或試用公司產(chǎn)品與客戶達(dá)成一致意見后，填寫《工程項(xiàng)目立項(xiàng)審批表》，提交 分公司 文員，經(jīng) 分公司 經(jīng)理審批后立項(xiàng)。 （五） 工程實(shí)施與跟蹤 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向周轉(zhuǎn)倉管理員提交經(jīng)審批確認(rèn)的《工程設(shè)計(jì)方案》并填寫《要貨申請》，周轉(zhuǎn)倉管理員核對無誤后，按照公司頒布的《 分公司 貨物管理規(guī)定》 中的相關(guān)要 求向公司申請貨物及安排工程領(lǐng)料； 工程實(shí)施中，由工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)對工程進(jìn)度、工程用料、工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)和管理，施工情況應(yīng)隨時(shí)通報(bào)給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤工程施工合作單位提交工程施工檔案，并對檔案的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查；自行組織施工的工程項(xiàng)目，由工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)填寫工程施工記錄和整理工程施工檔案； 工程施工完畢后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排項(xiàng)目組工程人員進(jìn)行調(diào)測，完成工程設(shè)備調(diào)測工作狀態(tài)記錄； 工程結(jié)束時(shí)，工程督導(dǎo)負(fù)責(zé)收集和清點(diǎn)工程剩余材料，編制工程退料清單，并將剩余材料退回周轉(zhuǎn)倉。 （十） 工程質(zhì)量巡檢與抽檢 部門巡檢： （ 1） 工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂工程質(zhì)量的巡檢計(jì)劃，指派工程人員每月對本大區(qū)已完成的工程項(xiàng)目巡檢一次，并形成《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》； （ 2） 對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，由 分公司 工程安排工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或方案設(shè)計(jì)人，實(shí)施人對工程項(xiàng)目進(jìn)行完善；完善情況需經(jīng)工程部經(jīng)理確認(rèn)，完善情況與確認(rèn)結(jié)果記錄于《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》中； （ 3） 《月度工程項(xiàng)目巡檢報(bào)告》經(jīng)工程部經(jīng)理審核確認(rèn)后，上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。 （三） 工程方案確認(rèn) 方案審批后，由相關(guān)銷售人員與工程人員一起提交客戶確認(rèn) ，并以傳真方式將客戶提出的修改意見及時(shí)反饋給方案審批人； 客戶對工程設(shè)計(jì)方案提出修改意見時(shí)，由方案審批人安排工程方案設(shè)計(jì)人對方案進(jìn)行修改，修改后填寫《工程設(shè)計(jì)方案更改審批表》，并按遠(yuǎn)審批程序提交審批； 無需修改的工程設(shè)計(jì)方案經(jīng)客戶確認(rèn)后，直接進(jìn)入工程實(shí)施程序。 二、 范圍 本制度適用于公司對客戶提供的全部工程安裝項(xiàng)目。 二、 范圍 公司所有的物業(yè)資源的管理 三、 責(zé)任 （一） 分公司 分公 司 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織物業(yè)資源的儲(chǔ)備、開發(fā)和管理； 業(yè)務(wù)經(jīng)理（物業(yè)經(jīng)理 ） 負(fù)責(zé)物業(yè)資源的開發(fā)； 分公司 文員負(fù)責(zé)物業(yè)資源檔案的建立和管理； 分公司 會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物業(yè)資源費(fèi)用報(bào)銷審核和登記。各級審核、審批人負(fù)責(zé)對費(fèi)用開支合理性的 審核，財(cái)務(wù)管理部不僅要對票據(jù)的合法性審核，還應(yīng)根據(jù)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃額度對各項(xiàng)費(fèi)用開支進(jìn)行審核和控制； 每月日前駐外機(jī)構(gòu)費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，必須以合法票據(jù)進(jìn)行核銷（含開發(fā)費(fèi)），沒有核銷的部分一律滾動(dòng)到駐外機(jī)構(gòu)下一月度計(jì)劃費(fèi)用的借支中； 每月日前費(fèi)用報(bào)表電子版本須報(bào)送財(cái)務(wù)管理部，每月日前各類憑證報(bào)表（簽字版）須報(bào)送財(cái) 務(wù)管理部； 駐外機(jī)構(gòu)各項(xiàng)費(fèi)用開支報(bào)銷 實(shí)行審批人負(fù)責(zé)制，并在以下情形下，將按照超出標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)劃報(bào)銷總額的對營銷中心相應(yīng)的審批責(zé)任人進(jìn)行處罰；相關(guān)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按公司的處罰規(guī)定執(zhí)行； （ 1） 超出營銷中心和財(cái)務(wù)中心審批的 分公司 月度費(fèi)用開支計(jì)劃或總裁審批的計(jì)劃外費(fèi)用開支額度的； （ 2） 電話補(bǔ)貼超出公司 20xx 年度標(biāo)準(zhǔn)配置規(guī)定的； （ 3） 分公司 辦公房租超出營銷中心審批的標(biāo)準(zhǔn)開支的； （ 4） 施工單位工程費(fèi)超出合作協(xié)議約定的； （ 5） 其他超出公司規(guī)定或?qū)徟臉?biāo)準(zhǔn)或額度的。采購部依據(jù)價(jià)格對比給予采購指導(dǎo)方案。 銷售 /工程費(fèi)用 費(fèi)用類別 明細(xì) 開支標(biāo)準(zhǔn) 銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)費(fèi) 詳見營銷手冊附件 談樓費(fèi) （ 1） 談樓費(fèi)的開支比例以系統(tǒng)集成費(fèi)為基數(shù)； （ 2） 如工