公司財(cái)務(wù)人員崗位責(zé)任制及內(nèi)控管理辦法-免費(fèi)閱讀
【正文】 簽發(fā)的空白支票必須填寫支票的用途和限額，領(lǐng)用支票人員必須按照規(guī)定用途在限額以內(nèi)使用。凡公司簽發(fā)的支票，必須嚴(yán)格管理。銀行存款余額調(diào)節(jié)表年底裝訂成冊(cè)歸檔（三） 支票管理辦法支票是公司對(duì)外結(jié)算的一種主要方式，是由公司簽發(fā)通知銀行付款的一種書面證明。出納必須于當(dāng)日將公司客戶的貨款存入公司賬戶中，當(dāng)日無(wú)法存入銀行的必須于次日交存銀行賬戶。 ２、現(xiàn)金收入的來(lái)源有：（1）從銀行提取的現(xiàn)金；（２）職工歸還的各種借款；（３）其他收入。因公司規(guī)定的庫(kù)存現(xiàn)金為零，出納收到現(xiàn)金后必須于當(dāng)日交存銀行，當(dāng)日無(wú)法交存銀行的必須于次日繳存銀行３、現(xiàn)金開支的范圍有：（１）對(duì)職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、補(bǔ)貼差費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、備用金、差費(fèi)借款等以及向不能轉(zhuǎn)帳的單位和個(gè)人購(gòu)買物品或支付勞務(wù)報(bào)酬。如遇貨款無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的必須報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)理，出納必須每月月底將銀行借記卡余額清零并對(duì)賬單打出交于會(huì)計(jì)核對(duì)（二） 銀行存款管理辦法１、貨巾資金的收支業(yè)務(wù)除按規(guī)定可通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算外， 其余一律要通過(guò)銀行辦理結(jié)算。為了加強(qiáng)支票管
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