【正文】 公司物資管理部負責(zé)解釋。 周轉(zhuǎn)工具租賃費用結(jié)算及成本分析，項目物資部門與租賃單位每月結(jié)算一次，每月25日前辦理完上月21日至本月20日的租費結(jié)算手續(xù)，并將租賃雙方確認的租費結(jié)算單報事業(yè)部物資管理部審核，由財務(wù)資金部按該項目部工程款的付款比例相應(yīng)撥付給租賃中心。對違反操作規(guī)定所造成的損壞，分包單位要按約定進行賠償。與勞務(wù)分包方有節(jié)超方面約定的，周轉(zhuǎn)工具退料（入庫）單(附表41)或退料單據(jù)上還要由勞務(wù)分包方授權(quán)人員簽字確認。對于租賃的物資，項目部每月25日前向公司物資部或事業(yè)部物資管理部門提交下月度需用計劃（內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量、數(shù)量、進場及退場時間等），以滿足需用周期要求；工程設(shè)計變更引起周轉(zhuǎn)工具品種、規(guī)格、數(shù)量變化時，項目部要及時與上級物資管理部門溝通，做好應(yīng)急處理。需對外處理的，、事業(yè)部倉庫要及時辦理出庫單，與退料項目部雙方簽字確認，并登記料具保管帳。事業(yè)部/公司倉庫工作1）收料人員負責(zé)清點退料項目轉(zhuǎn)移來的物資，核對物資移交明細表內(nèi)容，并及時做好標(biāo)識?！稄U舊物資管理臺帳》，臺帳內(nèi)容有?廢舊物資處理申請表?、?登載廣告的報刊?、?報價單?、?評標(biāo)記錄?、?過鎊單或發(fā)貨、調(diào)撥單倉庫聯(lián)?和?交款收據(jù)聯(lián)復(fù)印件?，以上資料物資部門必存。，向公司物資部填報廢舊物資處理申請表，按公司核準的意見，執(zhí)行規(guī)定程序組織公開競價處理。⑵.項目部成本管理小組：項目經(jīng)理為組長，技術(shù)負責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理、材料負責(zé)人、會計五人組成。 低值易耗品的攤銷，由財務(wù)人員按財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行。收料單、供應(yīng)商發(fā)貨清單等原始資料也要對應(yīng)驗收單順序裝訂成冊，存檔備查。盤點文字記錄主要有盤點計劃、料具盤點表（附表32）、周轉(zhuǎn)工具盤點表（附表33）、盤點差異報告等。處理后將處理結(jié)果填寫在不合格物資處理記錄中，并由執(zhí)行人簽字。已下料未使用鋼筋和構(gòu)件難以盤點時，可根據(jù)施工進度暫按預(yù)算用量辦理領(lǐng)料單，經(jīng)工長和商務(wù)負責(zé)人審核簽字后耗料，但項目部至少一個季度對鋼筋半成品、構(gòu)件盤點一次，以調(diào)整偏差。，每次澆搗完畢，要及時匯總計算商品混凝土接收數(shù)量，并和圖紙計算用量對比，發(fā)現(xiàn)差異及時分析、妥善處理。包清工工程分包商領(lǐng)料，辦理領(lǐng)料單（附表29）。 物資耗用控制 物資耗用要堅持先進先出的原則。倉庫內(nèi)應(yīng)根據(jù)情況設(shè)置適量貨架，以提高空間利用率。物資進場后，材料員應(yīng)及時做出明顯的標(biāo)識，并根據(jù)《質(zhì)量管理體系》、《環(huán)保管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系》相關(guān)程序文件規(guī)定和施工現(xiàn)場平面布置圖以及物資的特性要求，確定儲存地點和儲存方式。 對供應(yīng)商環(huán)境行為的監(jiān)控 1)供應(yīng)商違反環(huán)境行為要求時，項目材料人員負責(zé)督促供應(yīng)商改正，并將有關(guān)情況反映給業(yè)主、勞務(wù)分包商或公司（事業(yè)部）物資采購部門和相應(yīng)的供應(yīng)商評價部門。5)車輛上若有泥漿、渣土等污物，應(yīng)經(jīng)清洗后再退場。進場前屬物資供應(yīng)商負責(zé)送貨的，在采購合同中規(guī)定搬運方法；屬本單位自己運輸?shù)?，搬運前應(yīng)詳細查閱說明書，按說明書要求進行搬運，必要時，由采購供應(yīng)部門或技術(shù)人員編制作業(yè)指導(dǎo)書。 檢驗和試驗狀態(tài)分為“待驗”、“待定”、“合格”和“不合格”四種。、驗收等不符合要求的，財務(wù)有權(quán)拒絕付款。 對于接收入庫后發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按以下規(guī)定辦理退貨或換貨：退（換）貨前物資驗收人員需填寫退（換）貨申請，經(jīng)項目經(jīng)理審批后與供應(yīng)商聯(lián)系退（換）貨。對業(yè)主供應(yīng)物資的驗證，要經(jīng)業(yè)主代表見證，并單獨填制物資進場記錄。需進行進貨試驗的材料，包括各類水泥、鋼材、砂、石子、外加劑、砌塊、防水材料、裝飾裝修材料、鋼筋焊接件、混凝土試塊、砂漿試塊、回填土試驗等，取樣的位置、數(shù)量、方法應(yīng)執(zhí)行國家、行業(yè)及地方相關(guān)規(guī)定。第四章 施工現(xiàn)場物資管理 物資驗收入庫 進場物資的驗收：所有物資進場后，由項目材料員負責(zé)組織驗收，項目質(zhì)量員、專業(yè)施工員、試驗員等參加，必要時項目技術(shù)負責(zé)人也應(yīng)參加。 招標(biāo)采購的頻次按時間確定的，一般應(yīng)每季度至少集中招標(biāo)一次；按項目確定的，可針對工程項目的工期長短分段招標(biāo)，不宜將整個工程的物資一次定價，以降低價格風(fēng)險。 執(zhí)行同一物資合同但需分期分批進貨的，需用單位要編制規(guī)格明確、數(shù)量準確的采購訂單，作為每次進貨驗收的依據(jù)。 A、B類物資要實行招標(biāo)采購。物資采購合同管理臺賬應(yīng)有獨立于臺帳登記人之外的人員復(fù)核并簽字確認。公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司總經(jīng)理審批監(jiān)督管理部門上述合同或補充協(xié)議需上報上級評審部門的應(yīng)提前將招議標(biāo)資料（掃描、傳真或電子版）上報給上級管理部門。補充協(xié)議由事業(yè)部物資負責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公司合同專用章。2)財務(wù)資金部門：付款條件、擔(dān)保、保險、保函（保證金）等的合理性。構(gòu)件/外委加工物資等采購過程所需時間較長的物資、緊俏物資，應(yīng)根據(jù)加工周期和施工計劃提前編制物資需用計劃、采購計劃，必要時應(yīng)附有加工詳圖或闡明技術(shù)要求的有關(guān)文件。物資的計劃數(shù)量，既不能過大，以致造成資金占用和物資積壓浪費，也不能數(shù)量不足，以致造成停工待料和采購工作被動、采購效益流失。物資由專業(yè)分包商采購時，采購文件由分包商自行保存。有新增、變更或刪除合格供應(yīng)商時，應(yīng)同時報送新增、變更或刪除合格物資供應(yīng)商名錄。合格名錄不是整體換版的，要通知各合格名錄持有者在對相應(yīng)供應(yīng)商作刪除標(biāo)記。資格預(yù)審時，驗證其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證、授權(quán)委托等方面的證明資料，并及時做好物資供應(yīng)商評價表。事先對擬采購的物資進行抽樣檢查，驗證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保要求的符合性、使用安全的符合性。物資供應(yīng)商的經(jīng)營范圍是否滿足采購需要，營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證是否有效。，對“知名度較高的、產(chǎn)品獲得地方政府使用許可證的、政府主管部門公布免檢產(chǎn)品的廠家”，可直接列入合格物資供應(yīng)商名錄。、公司直管項目部的物資管理科，必須制定本部門的“《崗位職責(zé)責(zé)任制》和《離崗交接制度》”，要求內(nèi)容具體，有針對性。：，其主要職責(zé)是：、法規(guī)及規(guī)定；《物資管理實施細則》；、項目經(jīng)理部物資管理工作進行監(jiān)管、檢查、指導(dǎo)及服務(wù)工作；、考核與管理；（如鋼材、木材）采購的招（議）標(biāo)與合同簽訂工作；并負責(zé)公司直管項目經(jīng)理部物資采購、周轉(zhuǎn)機具租賃招（議）標(biāo)與合同簽訂工作；《合格物資供應(yīng)商名錄》與檔案；、周轉(zhuǎn)工具和剩余物資管理工作；、處置工作；；；。 外地項目：不在公司、事業(yè)部駐地的項目。目 錄第一章 總則 3 目的 3 原則 3 適用范圍 3 術(shù)語 3 物資分類 4第二章 管理體系 4第三章 物資采購管理 7 對物資供應(yīng)商的管理 7 供應(yīng)商的評價 8 采購文件的控制 11 物資計劃控制 11 物資采購/租賃合同控制 13 物資采購總要求 16 物資招標(biāo)采購 18第四章 施工現(xiàn)場物資管理 20 物資驗收入庫 20 物資退貨 22 物資采購款支付 23 物資的標(biāo)識和可追溯性 23 物資的搬運、包裝、貯存和保管 24 物資耗用控制 28 不合格物資的控制 29 物資盤點 30 物資基礎(chǔ)資料管理 31 物資成本核算及物資統(tǒng)計報表 32第五章 廢舊物資的控制 32 廢舊物資處理原則 32 廢舊物資處理的職責(zé)與權(quán)限 33 廢舊物資處理程序 34 廢舊物資的對外處理流程 35 廢舊物資管理附件 36 工程竣工后剩余物資的處理 37第六章 周轉(zhuǎn)料具管理 38 周轉(zhuǎn)工具管理原則 38 周轉(zhuǎn)工具租賃管理 39 周轉(zhuǎn)工具的驗收 39 周轉(zhuǎn)工具的退還 40 周轉(zhuǎn)工具的報廢 40 周轉(zhuǎn)工具的保管與使用 40 周轉(zhuǎn)工具租賃費用結(jié)算及成本分析 41 周轉(zhuǎn)工具現(xiàn)場管理流程圖 41第七章 物資信息化管理 42 ERP采購模塊物資業(yè)務(wù)的運行 42 公司內(nèi)部平臺及物資系統(tǒng)群的應(yīng)用 43第八章 考核 43第九章 附則 44中建八局西北分公司物資管理實施細則（初稿） 第一章 總則 目的：為進一步加強物資管理，規(guī)范采購行為，實現(xiàn)對物資采購、管理的過程控制，努力降低材料采購及管理成本，有效提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)局及公司相關(guān)管理制度，制定本實施細則。 物資分類 按照物資的性質(zhì)、用途和重要程度，將物資分為以下幾類： A 類：土建工程中的鋼材、水泥、木材、商品砼、外加劑、定型模板；安裝工程中的成套裝置、各類管材、焊接材料、電纜電線，裝飾工程中的耐火材料、防水材料，以及其它對工程結(jié)構(gòu)、使用功能、安全有重要影響的物資。12. 及時完成上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。，必須辦理工作盤點交接，帳、冊、票據(jù)、資料文件、周轉(zhuǎn)性辦公用具及密碼要清點列單，交接清單要一式三份，移交人、接交人、監(jiān)交人共同見證簽字，業(yè)務(wù)工作交接清楚后方可辦理調(diào)離手續(xù)離開。同時，通過招投標(biāo)獲得的供應(yīng)商信息，通過評審錄入。物資供應(yīng)商提供產(chǎn)品的品牌及其質(zhì)量狀況，能否滿足環(huán)保要求和使用安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定，有無必要的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、使用許可證等。通過市場信息和以往供貨情況來評價其供貨價格和服務(wù)質(zhì)量。經(jīng)評價合格的物資供應(yīng)商，列入《合格物資供應(yīng)商名錄》，經(jīng)相關(guān)人員簽字、蓋章后使用。因評價結(jié)論不合格而被除名的物資供應(yīng)商，一年內(nèi)不準使用。變更合格供應(yīng)商的，要在名錄中注明原供應(yīng)商信息；刪除合格供應(yīng)商的，要在刪除名錄中注明刪除原因，如：供貨質(zhì)量不滿足要求，服務(wù)不好，因供應(yīng)商充足而無需再用等。所有招標(biāo)資料、合同文件由公司、事業(yè)部物資部門負責(zé)歸檔保存。2）物資名稱、型號規(guī)格、計量單位要規(guī)范、準確，質(zhì)量等級要明確。項目物資負責(zé)人根據(jù)工長（或項目經(jīng)理指定預(yù)算員）編制的物資/周轉(zhuǎn)工具采購計劃，結(jié)合現(xiàn)場存貨數(shù)量、場地容量等情況，分業(yè)主供料、集中采購物資、自購物資完成各類物資/周轉(zhuǎn)的采購工具計劃。3)工程管理部門：是否滿足物資環(huán)保性能及安全要求。2)在項目經(jīng)理部采購權(quán)限允許的物資采購協(xié)議（合同總額在5萬元以下）由項目部評審。合同簽字蓋章后各級主管部門相應(yīng)留存?zhèn)浒?。合同發(fā)放要經(jīng)合同接收人簽字確認。因特殊原因不能實行招標(biāo)采購時，項目部要在采購前向公司/事業(yè)部物資部填報不能實行招標(biāo)采購物資申請表（附表8）。采購訂單要經(jīng)技術(shù)負責(zé)人復(fù)核，報項目經(jīng)理審批，連續(xù)編號且被順序記錄。：物資計劃：物資/周轉(zhuǎn)工具預(yù)算總計劃、物資/周轉(zhuǎn)工具月度需用計劃、物資招標(biāo)采購申報標(biāo)技術(shù)、商務(wù)交底市場情況招標(biāo)工作小組制定招標(biāo)文件確定三家以上投標(biāo)方發(fā)放招標(biāo)文件，并做好發(fā)放記錄評標(biāo)合同評審與簽訂二次詢價物資招標(biāo)結(jié)果會簽表合格物資供應(yīng)商名錄發(fā)放合同并做好發(fā)放記錄，登記合同臺帳根據(jù)物資月度需用計劃、工程物資月度采購計劃，按合同組織訂貨開標(biāo)發(fā)放中標(biāo)通知書確定中標(biāo)方招標(biāo)文件內(nèi)容包括：前附表、投標(biāo)須知、購貨清單及技術(shù)參數(shù)、投標(biāo)函格式及附錄、擬簽訂合同文本、要求投標(biāo)方提供的其它資料等對不在合格物資供方名錄內(nèi)的供應(yīng)商，進行資格預(yù)審（即采購前須經(jīng)評價合格。項目安全管理人員應(yīng)參與安全防護用品的進場驗收。試驗員按現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取試樣，做好編號、標(biāo)記和原材料試驗取樣記錄，及時送至具有相應(yīng)檢測資質(zhì)的試驗室進行試驗，按時取回試驗報告交項目技術(shù)負責(zé)人或資料員，并將試驗結(jié)果及時通知材料員。，項目材料員填寫物資進場記錄（附表20），辦理物資驗收單（附表21）。需要時，事業(yè)部或項目采購人員應(yīng)在物資供應(yīng)商處對采購物資進行驗證，并做好物資驗證記錄（附表23），驗證的安排及物資交付方法應(yīng)在采購合同中明確。屬于上級供應(yīng)或業(yè)主供應(yīng)的，還要同時報請上級或業(yè)主批準。 物資的標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識對容易混淆和誤用的進場物資，由材料員（保管員）做出標(biāo)識，并將產(chǎn)品標(biāo)識牌（卡）懸掛、粘貼或放置在醒目位置。 可追溯性記錄控制可追溯性記錄的范圍1) 對工程質(zhì)量尤其是對結(jié)構(gòu)和人身安全有重大影響的產(chǎn)品。2) 對砼構(gòu)配件的搬運，如鋼筋混凝土屋架、梁、柱、板等，要選擇適宜的起重設(shè)備、運輸設(shè)備、熟練的操作人員和指揮人員。 物資的包裝對需要進行包裝的物資，應(yīng)在物資采購合同中明確對物資的包裝要求，防止物資在運輸、搬運和使用過程中因包裝不當(dāng)而導(dǎo)致?lián)p壞、變質(zhì)或污染。因供應(yīng)商違反供貨合同有關(guān)條款而造成經(jīng)濟損失的，按有關(guān)合同條款辦理。平面布置圖應(yīng)合理，盡量減少二次搬運。倉庫貯存的物資宜按“四號定位”（庫區(qū)號、架排號、層垛號、位號）。 新開工項目，項目材料主管負責(zé)督促辦理分包商材料員授權(quán)委托書，該委托書由分包商法人代表或其授權(quán)代理人委托、簽字，蓋分包商單位公章，并附被委托人的身份證復(fù)印件及其簽字，方為有效。領(lǐng)料單由主管工長制單、簽發(fā)，保管員按不超過領(lǐng)料單簽發(fā)數(shù)量的數(shù)量發(fā)料，填制實發(fā)數(shù)量、簽“發(fā)料”欄，并在料卡上做好物資出庫記錄。與供應(yīng)商的結(jié)算單據(jù)必須經(jīng)商務(wù)經(jīng)理復(fù)核、項目經(jīng)理審批。，管理人員特別是工長和材料員應(yīng)及時制止，分包隊伍除承擔(dān)浪費的材料費用外，還要對其進行加倍罰款。不合格物資處理記錄由項目材料員負責(zé)保存至工程交工，并隨時逐級上報上級物資部門。 季度進行一次公司層面的物資盤點工作，各事業(yè)部負責(zé)收集、保留所屬項目相關(guān)盤點資料，及時上報公司物資部。 項目部材料員要要根據(jù)進出庫單據(jù)及時登記料具保管帳（附表34），并經(jīng)財務(wù)人員復(fù)核簽字。，月末要根據(jù)實際消耗的品種規(guī)格數(shù)量填制消耗數(shù)據(jù)、核算材料成本，不允許以采購數(shù)或調(diào)撥數(shù)作為消耗數(shù)。 ⑶.項目部的廢舊物資應(yīng)按工地管理標(biāo)準要求分類集中保管，堆放整潔，標(biāo)識清楚?！皬U舊物資處理申請表”應(yīng)在5天內(nèi)做出明確答復(fù)。%上交事業(yè)部/公司財務(wù)抵減項目成本。剩余物資標(biāo)識應(yīng)能明確區(qū)分剩余物資所屬的項目和品種規(guī)格，以便日后調(diào)撥時進行劃價和發(fā)放。，辦理驗收入庫手續(xù)，錄入ERP，登記料具保管帳。合同評審，并建立合同臺帳。：由項目部上報公司或事業(yè)部物資部們組織鑒定，確認可以報廢時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后報廢，回收殘值沖減租賃費。 使用完畢的周轉(zhuǎn)料具應(yīng)及時退場，不用的租賃料具