【正文】 具 體 工 作 職 責(zé)● 審計(jì)公司的財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益；● 審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；● 協(xié)助、協(xié)調(diào)社會(huì)中介組織對(duì)公司的審計(jì)工作；● 協(xié)助被審計(jì)部門完善內(nèi)部控制制度，促進(jìn)被審計(jì)部門提高財(cái)務(wù)管理水平，達(dá)到查錯(cuò)防弊，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。 工程服務(wù)部接口人：直放站工程組內(nèi)容： 工程輔材采購(gòu)流程：協(xié)助工程部進(jìn)行 CDMA 相關(guān)輔材的采購(gòu)工作，由工程人員提出采購(gòu)申請(qǐng)、填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)、34 / 277安排到貨，同時(shí) mail 《發(fā)貨通知單》 ，對(duì)方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。 接口人：各項(xiàng)目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人內(nèi)容： 開發(fā)項(xiàng)目與商務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。31 / 277 人力資源部接口人： 新酬專員內(nèi)容： 績(jī)效考核流程：每個(gè)月填寫《績(jī)效目標(biāo)書》 ，并上交人力資源部。 工作報(bào)告流程：每天的工作報(bào)告抄送給行政副總，重要事情及時(shí)反饋給公司管理高層。 培訓(xùn)銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。 與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。 關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 4. 認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報(bào)銷期限。 10. 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。 3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。7. 監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律，以及公司各項(xiàng)決議。 各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷均要按公司規(guī)定格式填寫計(jì)劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。 擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。 參與公司合同付款方式的審核。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊(cè)。 客戶的資信調(diào)查。 公司運(yùn)營(yíng)的資金分析。8 / 277權(quán)限范圍 財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)。 4. 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。關(guān)鍵決策與責(zé)任：組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個(gè)公司預(yù)算，考核每一項(xiàng)資金的使用情況，提供預(yù)算分析報(bào)告。 7. 準(zhǔn)確及時(shí)計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任： 及時(shí)準(zhǔn)備報(bào)送各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)稅事項(xiàng)學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識(shí)要求：技術(shù)資格要求： 助理會(huì)計(jì)師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個(gè)性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎12 / 277三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個(gè)帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實(shí)相符具 體 工 作 職 責(zé)1. 在財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 9. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。 市場(chǎng)部銷售中標(biāo)項(xiàng)目銷售合同的采購(gòu)執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評(píng)審并簽訂合同。 公司報(bào)價(jià)體系的建立和完善。26 / 277關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定學(xué)歷要求： 大本專業(yè)知識(shí)要求： 電信專業(yè)知識(shí)、商務(wù)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)、進(jìn)出口知識(shí)、法律知識(shí)技術(shù)資格要求： 無專業(yè)背景要求：國(guó)際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個(gè)性要求： 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實(shí)、有責(zé)任心27 / 277 第四章 部門工作流程一、采購(gòu)流程圖通過合格不 合 格有異議通過通過返回修改采購(gòu)申請(qǐng)單退貨（商務(wù)部）商務(wù)部詢價(jià)各部門合同評(píng)審 簽定合同退貨合格到貨驗(yàn)收不合格合格商務(wù)部核準(zhǔn)主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過 有異議有異議有異議供應(yīng)商確定申請(qǐng)付款副總經(jīng)理審批入庫(kù)單及發(fā)票報(bào)帳重新發(fā)貨 入庫(kù)財(cái)務(wù)報(bào)銷28 / 277二、出、入庫(kù)流程 入庫(kù)： 出庫(kù)：不相符入庫(kù)清單入庫(kù)物品入庫(kù)憑證（相關(guān)人員）檢　驗(yàn)（相關(guān)項(xiàng)目組）驗(yàn)收核對(duì)（庫(kù)房主管）驗(yàn)收入庫(kù)（庫(kù)房主管）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫(kù)房主管）清點(diǎn)、驗(yàn)收、簽字（相關(guān)人員）29 / 277三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準(zhǔn)備合同，填寫《采購(gòu)合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會(huì)審后，交行政副總進(jìn)行最后審批。 合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部出納處蓋章。接口人：技術(shù)主管內(nèi)容： 交/查閱相關(guān)文件32 / 277流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量管理部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時(shí)，到資料室借閱相關(guān)資料。 綜合辦公室接口人：前臺(tái)內(nèi)容：固定資產(chǎn)的采購(gòu)流程：收到填寫的《采購(gòu)申請(qǐng)單》 ，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，根據(jù)要求進(jìn)行詢價(jià)、采購(gòu)；貨到后，交前臺(tái)秘書辦理入庫(kù)手續(xù)。35 / 277第五章 附件一、采購(gòu)申請(qǐng)單采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門 申請(qǐng)日期：品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 用途 建議供 應(yīng)商 要求到貨 時(shí)間 備注經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：36 / 277二、退貨申請(qǐng)單退 貨 申 請(qǐng) 單申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)日期：品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 供應(yīng)商 退貨原因經(jīng) 辦 人： 部門經(jīng)理確認(rèn)：商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：37 / 277三、采購(gòu)合同評(píng)審表采 購(gòu) 合 同 評(píng) 審 表 No. 日期： 供應(yīng)商 地址電話 傳真 聯(lián)系人品名規(guī)格 單位 數(shù)量 交貨日期 包裝要求 特殊要求合同要求產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn) 開發(fā)部或工程部： 日 期： 物料供應(yīng)能力評(píng)估 商務(wù)部： 日 期： 供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評(píng)估（儀器儀表計(jì)量合格證的確認(rèn)） 技術(shù)質(zhì)量部： 日 期： 付款確認(rèn)財(cái)務(wù)部： 日 期： 評(píng)審意見合同的條款的審查法律顧問： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務(wù)部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 38 / 277四、工程合同評(píng)審表工 程 合 同 評(píng) 審 表 No. 日期： 工程隊(duì) 地址 公司名稱電話 傳真 聯(lián)系人 施工地點(diǎn) 單價(jià) 數(shù)量 預(yù)計(jì)完工日期 特殊要求 合同要求 施工能力、技術(shù)指標(biāo)、確認(rèn) 工程部： 日 期： 評(píng)審意見付款條款確認(rèn)財(cái)務(wù)部： 日 期： 結(jié)論□接受 □拒絕 商務(wù)部主管： 日期： 主管副總經(jīng)理： 日期： 39 / 277五、進(jìn)倉(cāng)庫(kù)單進(jìn) 倉(cāng) 單送貨單位： 200 年 月 日 編號(hào)：產(chǎn)品序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉(cāng)庫(kù)主管： 保管員： 送貨單位簽名：40 / 277六、出倉(cāng)庫(kù)單出 倉(cāng) 單提貨單位： 200 年 月 日 編號(hào)：產(chǎn)品序號(hào) 名稱 型號(hào)規(guī)格單位 數(shù)量 備注　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　倉(cāng)庫(kù)主管： 保管員： 提貨單位簽名：41 / 277七、調(diào)貨單調(diào) 貨 單制表人： 調(diào)出地市： 調(diào)入地市： 退貨日期：序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 廠商 產(chǎn)品單位 數(shù)量 備注1 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　78 　 　 　 　 　 　工程部主管確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)： 倉(cāng)庫(kù)主管：42 / 277八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址: 北京市西城區(qū)北三環(huán)中路 27 號(hào)商房大廈 郵編: 100029電話: 01082022356，82022362/63/64102, 傳真: 62022191Email:To: Fax No.Attn: Page:From: 商務(wù)部 Date:Ref： 發(fā) 貨 通 知 單請(qǐng)收到貨物后簽字回傳北京商務(wù)部，謝謝！！名稱 規(guī)格 數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時(shí)間 發(fā)貨地點(diǎn) 發(fā)貨方式 發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點(diǎn) 收貨聯(lián)系人 到貨日期 收貨人簽字43 / 277九、請(qǐng)款單請(qǐng) 款 單編號(hào)：領(lǐng)用部門： 領(lǐng)用時(shí)間：收款單位： 項(xiàng)目名稱：設(shè)備名稱 單價(jià) 合同總價(jià)發(fā)票金額及號(hào)碼已付金額 應(yīng)付金額 備注合計(jì)共領(lǐng)用（大寫）：收款單位全稱：開 戶 銀 行：帳 號(hào)：稅 號(hào)：領(lǐng)用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財(cái)務(wù)：北京威奧特信通科技有限公司44 / 277十、支票領(lǐng)用申請(qǐng)單支票領(lǐng)用申請(qǐng)單 編號(hào)：領(lǐng)用時(shí)間（大寫）支票限額￥收款單位用 途領(lǐng)用人簽字 主管/經(jīng)理簽字審批人簽字 總經(jīng)理簽字45 / 277十一、已安裝工程付款確認(rèn)書已安裝工程付款確認(rèn)書建設(shè)單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱：施工區(qū)域：序號(hào) 工程站點(diǎn)名稱 安裝情況 竣工時(shí)間 總費(fèi)用(元)付款比例（％）付款金額含稅(元)付款日期 備注1 　 　 　 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　 　 　 　7 　 　 　 　 　 　 　 　8 　 　 　 　 　 　 　 　9 　 　 　 　 　 　 　 　10 　 　 　 　 　 　 　 　111213 　 　 　 　 　 　 　 　1415 　 　 　 　 　 　 　 　　 合 計(jì) ： 　 　 　　 金 額 大 寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 　工程部確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)：日 期： 日 期：46 / 277十二、付款通知付 款 通 知 ： 請(qǐng)貴公司于 年 月 日前，安排下列合同的付款事宜：合同號(hào)： 合同總金額：