【正文】 合同審批流程：準(zhǔn)備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會審后，交行政副總進(jìn)行最后審批。 存貨、庫房的管理。 公司報價體系的建立和完善。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。 市場部銷售中標(biāo)項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎13 / 277第四章 部門工作流程一、報銷流程YES NO預(yù)算內(nèi)且 500 元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項 出納核對二、借款流程：同報銷流程報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字財務(wù)核對經(jīng)核對符合要求出納核對并報銷 財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷14 / 277三、票據(jù)傳遞流程:四、對外報表流程：完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證制表人編制報表 審核人核定報表15 / 277五、與各部門之間配合流程商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程16 / 277第五章 附件一、財務(wù)相關(guān)表單 出差借款預(yù)算表員工姓名 　 　 　 部門 　 　 　出差原因 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　行程表 申請費用日期出發(fā)地 目的地 機(jī)艙等級 預(yù)算 是/否 金額　 　 　 　 飛機(jī)票 　 　　 　 　 　 火車票 　 　　 　 　 　 差旅補(bǔ)助 　 　　 　 　 　 住宿費 　 　　 　 　 　 其他 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 借款金額合計 　 　申請人 部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理　 　 　 　日期 日期 日期 日期17 / 277 出租車使用申請單部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達(dá)地 金額　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 合計 　 　 0申請人 日期 批準(zhǔn)人 日期　 　 　 　 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年 月名稱 數(shù)量 購買時單 價 保存地 使用人 使用情況 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　填表人： 審核： 負(fù)責(zé)人：18 / 277 銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部銷售回款催收單年 月 日項目負(fù)責(zé)人：　合同項目　　合同總金額　　本次應(yīng)收款　本次應(yīng)收款時間 　催收記錄 銷售反饋　 　　 　　 　二、商務(wù)部1. （付款）合同評審單2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單4. 付款計劃5. 采購流程19 / 277三、銷售部1. 銷售項目立項書2. 銷售合同回款催收單3. 分支機(jī)構(gòu)房租預(yù)算審批表4. 銷售人員費用使用情況表5. 發(fā)票審批表6. 保函申請表四、技術(shù)支持部? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)發(fā)展部1. （提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單2. 文件存檔交接單3. 審計計劃表、通知書4. 審計管理建議書六、人力資源部1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書2. 考勤統(tǒng)計表3. 各項保險扣款明細(xì)表七、綜合辦公室1. 固定資產(chǎn)、公司手機(jī)（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表3. 汽車費用統(tǒng)計表20 / 277第三部分 商務(wù)部部門管理手冊21 / 277概 述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。 9. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。關(guān)鍵決策與責(zé)任： 及時準(zhǔn)備報送各項財務(wù)報表和報稅事項學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎12 / 277三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具 體 工 作 職 責(zé)1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 7. 準(zhǔn)確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。 4. 根據(jù)國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。關(guān)鍵決策與責(zé)任：組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個公司預(yù)算，考核每一項資金的使用情況，提供預(yù)算分析報告。8. 主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。 4. 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。工作流程 報銷流程：經(jīng)辦人部門秘書部門經(jīng)理會計審核財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)出納報銷借款流程：同報銷流程票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表）會計審核記帳對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表人審核人9 / 277第二章 部門組織結(jié)構(gòu) 財務(wù)部經(jīng)理會計 出納10 / 277第三章 部門崗位描述 崗位說明書一、財務(wù)部經(jīng)理：崗位名稱： 財務(wù)經(jīng)理 所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：財務(wù)部各項事項工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。8 / 277權(quán)限范圍 財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。三、資金運(yùn)作 對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。 公司運(yùn)營的資金分析。付款審核。 客戶的資信調(diào)查。7 / 277第一章 部門職能部門職能說明書部門名稱 財務(wù)部 部門編號 105 制定時間 20228主要工作職責(zé)一、日常財務(wù)事務(wù) 建立對外會計核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算，包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。 為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。 與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。 參與公司合同付款方式的審核。 建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。 擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。 對公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。 各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。 3. 建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。7. 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及公司各項決議。11. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。 3. 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進(jìn)行核算。 10. 負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。 4. 認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。 市場銷售部中標(biāo)項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場部中標(biāo)項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。 與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 培訓(xùn)銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定25 / 277學(xué)歷要求 大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識項目管理知識技術(shù)資格要求 無專業(yè)背景要求 管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求 35 以下資格要求個性要求 工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)助理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 商務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；、合同跟蹤執(zhí)行；，跟蹤到貨、驗收及付款情況；；、財務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。 工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要事情及時反饋給公司管理高層。b) 其他款項：根據(jù)合同，到付款期限后，寫請款申請交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準(zhǔn)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印留底。31 / 277 人力資源部接口人： 新酬專員內(nèi)容： 績效考核流程：每個月填寫《績效目標(biāo)書》 ，并上交人力資源部。 合同評審流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》交給質(zhì)量主管進(jìn)行審批。 接口人：各項目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人內(nèi)容： 開發(fā)項目與商務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。 技術(shù)支持部接口人：各項目負(fù)責(zé)人內(nèi)容： 商務(wù)報價流程：技術(shù)支持部確認(rèn)投標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備配置清單、列表價、折扣率后由商務(wù)部確認(rèn)最終投標(biāo)價格。 工程服務(wù)部接口人：直放站工程組內(nèi)容： 工程輔材采購流程：協(xié)助工程部進(jìn)行 CDMA 相關(guān)輔材的采購工作，由工程人員提出采購申請、填寫《采購申請單》 ，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價、采購、34 / 277安排到貨，同時 mail 《發(fā)貨通知單》 ，對方收到貨物后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。接口人：各工程負(fù)責(zé)人內(nèi)容： 工程協(xié)調(diào)流程：各相關(guān)工程負(fù)責(zé)人提出采購、工程協(xié)調(diào)等申請（流程如直放站工程組） ，商務(wù)部門負(fù)責(zé)采購、協(xié)調(diào)、配合事宜。 企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。? 對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計監(jiān)督，并出具審計報告；? 根據(jù)公司發(fā)展擬訂投、融資方案，組織公司上市的前期籌備工作；辦理、管理各種資質(zhì)、許可證及其定期審驗；? 負(fù)責(zé)和企業(yè)發(fā)展有關(guān)的公關(guān)工作；? 組織公司產(chǎn)品國家立項申報等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的綜合經(jīng)營計劃的適宜性負(fù)責(zé)；對公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負(fù)責(zé)；對融資渠道的暢通性負(fù)責(zé)；對下屬的聘用、工作安排、績效管理等有決策權(quán)學(xué)歷要求： 本科專業(yè)知識要求： 財會、金融、企業(yè)管理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求： 有中級經(jīng)濟(jì)類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求： 有工科專業(yè)背景優(yōu)先資格要求：年齡/性別要求： 28 歲以上? 保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。具 體 工 作 職 責(zé)● 審計公司的財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益；● 審核公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況；● 協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；● 協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部控制制度，促進(jìn)被審計部門提高財務(wù)管理水平，達(dá)到查錯防弊，提高經(jīng)濟(jì)效益