【正文】 二、 設備、材料部根據工程部提供的材料、設備清單進行市場調查，編制采購計劃（包括資金計劃）交由經管部、財務部審核后報總工審核確定。二、 招標工作各階段工作期限 按由董事會審查通過的招標工作計劃嚴格執(zhí)行。（十一） 由公司招標小組主持召開招標會議，向投標企業(yè)介紹招標工程情況，解答有關問題。具體包括以下內容： 招標工程綜合說明； 確定招標方式草案報董事會審查確定； 有材料設備部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設備地供應方式以及材料價差處理方法； 由經管部提出工程款提出工程款項支付方式及預付款的百分比并報招標領導小組正、副組長審核確定； 由經管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內容需修改和添加的條款；（四） 由經管部負責編制標底文件后直接報公司招標小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標小組報市招標辦核準。（二） 對須由市建委審批開工且須實行招標的建設工程，負責以下各項具體工作： 負責制定工程招標工作計劃并報董事會； 編制起草招標文件； 辦理有關招標手續(xù)； 編制標底、確定招標方式； 組織投標企業(yè)報名及考察投標企業(yè)； 開標、評標、定標； 報董事會批準后簽訂工程承包合同。三、 簽證金額在20000元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人——工程部經理——經濟管理部經理——正、副總經理的審核程序辦理，方可納入決算依據。 項目建設用款審核一、 建設用款指前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設備款。其他項目的招標參照該辦法執(zhí)行。工程招投管理一、 工程建設施工單位和甲供材料、設備的供應單位的選擇，必須采用公開招投標（包括邀、議標）的方式進行，任何招標須有3個以上施工單位（供應廠家）參加競、議標。 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經理。（二） 公司以董事會批準的項目目標編制項目預算成本。（六） 重視固定資產的管理，所有固定資產由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。從材料設備采購、日常開支到工程預算，應進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。（四） 公司將非公司業(yè)務之用的資金調出公司系統(tǒng)，應由董事會研究決定董事長書面批準。 公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。財務部成員按業(yè)務活動的需要劃分崗位攝制。四、 公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關企業(yè)財務法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產生原因，提出解決的辦法和措施。四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經辦公室主任批準。部門經理的印制、啟用、停用及銷毀應報總經理批準。單價在100元以上物品，員工在離開公司時應予以收回。公司財產、辦公用品管理一、 公司財產、辦公用品由辦公室負責管理，并建立財產、辦公用品購買、使用登記制度。（二） 因工作需要使用電腦、傳真機、復印機、長途電話的，必須征得部門經理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一） 員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二） 考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經理審核簽字后于每月2日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數發(fā)放。（三） 反辭職或辭退的員工，均須按照“員工調出交接手續(xù)清單”中的要求，向公司結清費用、債務、交清物品以及所負責部門的帳目、文件等。（二） 因以上原因被解聘的員工，可享受如下補償： 工作滿6個月的，發(fā)給半個月工資 工作滿7個月不足一年的，發(fā)給一個月工資； 工作滿1年不足2年的，發(fā)給一個半月工資； 工作滿2年以上的，發(fā)給二個月工資。 不能勝任所擔任職務的。對于一年內有三次警告，兩次記過的員工，公司可以解除勞動合同。外出參觀學習：即派往國內、外對先進企業(yè)、技術及市場進行考察、學習、實習。 年終獎發(fā)放條件：員工一年內工作努力，遵紀守法，無重大失誤。 熱愛和關心公司，維護公司的名譽、榮譽和權益。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期限的勞動合同。 應聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最高文憑（A4紙）復印件。三、 人事管理的主要內容是：（一） 協(xié)助公司領導制定、控制、調整公司及各部門的編制、定員；（二） 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員工；（三） 協(xié)助公司領導和各部門做好員工的考查、任免、調配工作；（四） 協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質和工作能力；（五） 統(tǒng)一管理和調整員工的薪金；（六） 保存員工的個人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。 配合銷售經理完成市場調查及信息反饋工作。6． 負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計工作。具體工作職責如下：（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯報經理。 協(xié)調配合業(yè)務員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程，促進成交，審核合同條款。領導完成項目銷售工作。（二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。（四） 負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。合同生效后，負責合同的傳遞、存檔。（三） 掌握施工進度，了解設備材料使用情況為下一步工作做準備。（三） 制定本部門階段工作計劃，提前安排好下一步工作任務。（四） 辦理乙供材料價差簽證。（六） 監(jiān)督預埋、預留工作，保證正確無誤。（五） 協(xié)助解決市政配套工作中的技術問題。 熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。 負責辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。（四） 負責辦理方案的報批并辦理領取執(zhí)照的手續(xù)。（七） 保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。（五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回注銷。（八） 完成財務經理交辦的其他工作。年終辦完財務決算后，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表（二） 根據工財務管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應按幣種分別設置。（八） 負責保管公司財務專用印鑒，并按公司財務制度使用印鑒。（四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。不斷改進和提高財務會計工作水平。（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（三） 負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。（七） 值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續(xù)不完備著有權查明情況，暫扣物品，并及時向領導報告，發(fā)現(xiàn)違紀行為的人員應立即制止，情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領導。（六） 購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。公司的保安工作，確保公司財產安全。對于公司外部需會見總經理的人員，做好接待工作。三、經理秘書崗位職責（一） 完成總經理、辦公室主任指定交辦的各項事務。制度匯編編 寫 說 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負責解釋。就總經理交待的事務只對總經理負責，保證總經理與各部門之間上傳下達的暢通。四、辦公室總務工作職責(一) 負責填報公司行政管理費預算審批表。營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務年檢的聯(lián)系。（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。（七） 制定餐廳菜譜，經常征求大家的意見，改進餐廳工作。（八） 值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領導要熱情禮貌。（四） 負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。（十） 負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。 編制的成本計劃應現(xiàn)金合理，費用預算應厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。（九） 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。（三） 會同其他部門定期進行財產清查，及時清理往來帳。需要歸檔的會計資料，應按有關規(guī)定及時歸檔。四、 出納員崗位職責（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務：嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。 根據記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務章、法人印章由財務經理負責保管。（五） 負責確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設用地和市政代征地內的拆遷安置工作。（二） 項目規(guī)劃設計工作 按照總工程師對建設項目提出的具體實施步驟，向設計單位委托項目設計工作，并安排好出圖計劃。 具備項目開發(fā)相關工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設計工作中的問題，提出解決問題的途徑。三、 專業(yè)工程師崗位職責（一） 專業(yè)工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質量的控制。四、 檔案資料崗位職責（兼職）（一） 資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。（五） 監(jiān)督材料設備采購合同執(zhí)行情況。（四） 做好與其他部門之間的協(xié)作關系。（四） 負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。在合同執(zhí)行過程中，依據實際完成工程量情況按程序上報審批工程付款，并相應設立臺帳，認真實施。（五） 完成部門經理交辦的其他工作。 完成公司下達的銷售任務為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。具體內容分為以下幾項：（一） 負責銷售部行政管理，組織協(xié)調銷售部各項日常工作。 組織每周銷售例會，總結銷售情況。（二） 每日11：00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。7． 負責銷售部辦公用品的管理。 按照公司要求填寫相關表格，并建立客戶檔案。四、 管理部門每半年對公司業(yè)務主管以上的管理人員進行一次考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估，填出《員工培訓（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。 辦公室面試、審查、簽署意見。（三） 勞動合同解除 在勞動合同期限內，甲乙雙方可以解除勞動合同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。 忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經濟效益。 有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終獎：（1） 年內因個人原因辭職或被公司辭退的；（2） 工作有重大失誤或給公司造成直接經濟損失的；（3） 職權范圍內或上級安排布置的單項工作任務完成不好的；（4） 年終考核不能勝任本職工作的；（5） 全年事假、病假累計30天以上的。（二） 培訓方法 崗前培訓和在職培訓：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃并組織實施； 離職培訓和外出參觀學習：由辦公室牽頭，部門經理制定培訓計劃，報總經理批準，辦公室組織實施； 員工的培訓考核由辦公室備案，將作為員工考核、獎勵、提拔等根據之一。（四） 建立員工的人事檔案，及時記錄員工在公司的業(yè)績、培訓、考核和獎懲情況，加強對員工的動態(tài)管理，做為公司選拔人才的依據。 違反國家法律或不遵守公司制度和紀律，已經不適合繼續(xù)擔任該職務的。六、 員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請辭職 認為專業(yè)不對口，不能發(fā)揮技術專長的； 認為勞動條件惡劣，危害員工安全與健康的； 認為條件和福利差（因工作不能勝任被降職、降級者除外）； 認為公司侵犯了員工的合法權益的； 員工脫產學習或到境外定居的。（四） 凡未按規(guī)定提前30天申請辭職者，公司扣除該員工一個月工資。（三） 考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。（二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。二、 各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。屬非正常損失或遺失的，應有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。三、 印章使用要求（一） 凡屬經濟合同文本需蓋公司級公章和經濟合同專用章的應事先經過董事會或其授權人員批準。（二） 因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經理簽字批準。五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等，不斷提高財務管理水平和工作效率。二、財務會計制度（一） 人員考核： 公司財務部對財會人員每年考核一次。 公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。不得超標準支付工程款項。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費用，防止毀損和盤虧。項目預算成本經由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經理全面負責實施。（三）工程部 在董事會批準項目目標和規(guī)劃后，按目標成本要求，在本部門經理主持下，進行目標成本分解，組織實施落實到個人。二、 組織機構。 經 濟 合 同一、 公司所有的建設開發(fā)經濟行為均須以經濟合同為前提進行操作。其用款由相關承辦部門根據用款內容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經理簽署）報以濟管理部專職審核人員根據政策繳費依據、繳費率、已完工程量、材料設備價格抽測等，比照合同付款方式進行審核。四、 超過20000元以上的簽證事