【正文】 財(cái)務(wù)管理部1. 負(fù)責(zé)物料接收及送貨單的簽收；2. 負(fù)責(zé)收料單的打印及歸檔，以方便供應(yīng)商核對(duì)簽收，作為財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù)；3. 負(fù)責(zé)委外加工手續(xù)、供方退貨手續(xù)的辦理；4. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對(duì)帳、結(jié)算；5. 負(fù)責(zé)物料的核價(jià)與審批工作。制度3 供方投訴管理組織應(yīng)充分注重保持與供方良好的合作關(guān)系，若供方在合作過程中有異議或需投訴的地方，可向供應(yīng)商管理部或組織審計(jì)提出，由供應(yīng)商管理或?qū)徲?jì)進(jìn)行事實(shí)調(diào)查和處理。：① 組織內(nèi)會(huì)計(jì)將應(yīng)計(jì)負(fù)債情況通報(bào)給采購中心，由采購中心相關(guān)采購跟進(jìn)各自負(fù)責(zé)的供應(yīng)商結(jié)算進(jìn)度，同時(shí)應(yīng)付會(huì)計(jì)將應(yīng)計(jì)負(fù)債清理名單發(fā)給所有供應(yīng)商。⑵ 采購填寫《業(yè)務(wù)終止確認(rèn)書》后在PIMS流程里走電子流程即可，《業(yè)務(wù)終止確認(rèn)書》適合于組織與各關(guān)聯(lián)單位及項(xiàng)目組使用。預(yù)付款必須在3個(gè)月內(nèi)核銷，如果3個(gè)月內(nèi)不能核銷，相應(yīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人必須在超期一個(gè)星期內(nèi)給財(cái)務(wù)出具清理時(shí)間和方案，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后按方案執(zhí)行。⑷ 應(yīng)付會(huì)計(jì)收到扣款信息，直接增加至SCM平臺(tái)的扣款信息里。⑵ 發(fā)票信息無誤、票面清潔。⑶ 新進(jìn)供應(yīng)商第一次開票前需錄入一份金額為0的對(duì)帳單，雙方確認(rèn)后才可開票。流程13 模具管理流程一、流程圖序號(hào)流程規(guī)定職責(zé)1新產(chǎn)品開發(fā)需求任務(wù)書產(chǎn)品策劃工程師2模具立項(xiàng)申請(qǐng)審核開發(fā)/模具工程師3模具廠長(zhǎng)4會(huì)審NO配件廠長(zhǎng)/開發(fā)部長(zhǎng)/財(cái)務(wù)成本經(jīng)理5NO復(fù)核NO總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)6批準(zhǔn)OK總裁7原模廠家是否愿合作NOOK模具工程師/ 模具廠家8模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價(jià)申請(qǐng)9模具廠家供應(yīng)商管理供應(yīng)商資質(zhì)初審原模具廠家確認(rèn)10供應(yīng)商管理/模具工程師模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家價(jià)格談判供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審11模具工程師模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家供應(yīng)商資格申請(qǐng)確認(rèn)備模技術(shù)要求和價(jià)格NO12模具分管負(fù)責(zé)人/模具廠家代表會(huì)審供應(yīng)商管理/配件廠家代表簽訂合作協(xié)議NO13復(fù)核模具分管負(fù)責(zé)人/總經(jīng)理14總 裁NO批準(zhǔn)OK15模具工程師標(biāo)書編制16開發(fā)工程師/模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家價(jià)格談判17模具工程師/財(cái)務(wù)成本管理/模具廠家確認(rèn)備模技術(shù)要求和價(jià)格18模具分管負(fù)責(zé)人/模具廠家代表簽訂合作協(xié)議19NO新模具首樣檢驗(yàn)報(bào)告模具工程師20批準(zhǔn)OK開發(fā)部長(zhǎng)21初品檢驗(yàn)確認(rèn)NO模具工程師22批準(zhǔn)OK配件廠家質(zhì)量負(fù)責(zé)人23模具驗(yàn)收申請(qǐng)模具工程師24NO審核使用部門負(fù)責(zé)人25NO會(huì)審配件廠家質(zhì)量 負(fù)責(zé)人26NO批準(zhǔn)OK模具廠家負(fù)責(zé)人27模具付款按雙方簽訂的《制作合同書》實(shí)施；但所有模具合同須經(jīng)律師確認(rèn)后方可簽訂，合同尾款為合同總金額的20%，驗(yàn)收一年后支付。流程12 技術(shù)資料發(fā)外管理流程一、流程圖序號(hào)CPD圖紙管理系統(tǒng)流程職 責(zé)1開發(fā)支持2模具工程師負(fù)責(zé)模具廠家的開模圖紙管理供應(yīng)鏈商務(wù)主管負(fù)責(zé)供方圖紙技術(shù)的管理NONO供應(yīng)鏈商務(wù)主管/模具廠家工程師3供應(yīng)商接收、審核確認(rèn)、歸檔模具廠家接收、審核確認(rèn)、歸檔OKOK供應(yīng)商模具廠家4執(zhí)行落實(shí)執(zhí)行落實(shí)供應(yīng)商模具廠家5日常維護(hù)日常維護(hù)供需雙方二、重要說明1. 所有需發(fā)給模具廠家、外協(xié)廠家的圖紙，都必須通過CPD系統(tǒng)的圖紙發(fā)外功能進(jìn)行發(fā)放，如找不到圖紙，開發(fā)人員負(fù)責(zé)在系統(tǒng)里增加圖紙或建立圖紙與編碼的關(guān)聯(lián)關(guān)系。65≤分?jǐn)?shù)＜75橙燈，C級(jí)條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實(shí)際業(yè)務(wù)比例30%—70%。⑶ 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審項(xiàng)目及配分標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)核項(xiàng)目包括18個(gè)大項(xiàng)，詳見“供應(yīng)商工廠評(píng)核表”，該評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)將根據(jù)企業(yè)發(fā)展變化的原則得到適時(shí)更新。 盡快開發(fā)新供應(yīng)商替代。 6. MC相關(guān)采購員將各部門匯總的處理方案結(jié)合實(shí)際處理的進(jìn)度將其具體消耗的時(shí)間匯總于財(cái)務(wù)相關(guān)人員；同時(shí)將無處理方案的物料明細(xì)提供財(cái)務(wù)相關(guān)人員對(duì)其相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行督促處理。由成本管理中心確認(rèn)，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準(zhǔn)，并在成本管理中心備案方可進(jìn)行采購。⑴ 適用范圍：① 客戶指定供應(yīng)商；② 一次性采購物料金額不在招標(biāo)金額規(guī)定范圍類的物料；③ 定標(biāo)供應(yīng)商無法及時(shí)供應(yīng)物料導(dǎo)致的臨時(shí)采購；④ 具有戰(zhàn)略性物料（如：磁控管、變壓器等）。并可以用一個(gè)固定的計(jì)算方式來確定該性質(zhì)多個(gè)編號(hào)的物料價(jià)格，此相同的報(bào)價(jià)基準(zhǔn)稱為基價(jià)。 ⑶ 取消投標(biāo)資格： 出現(xiàn)以下情況，可以當(dāng)場(chǎng)取投標(biāo)供應(yīng)商本次參與投標(biāo)的資格。.對(duì)于新開發(fā)供應(yīng)商，與組織無業(yè)務(wù)往來，必須安以上方式繳納保證金。如需要修改錯(cuò)處，必須由供應(yīng)商法人代表或授權(quán)人簽字、蓋章。⑶ 招標(biāo)文書發(fā)放招標(biāo)文書發(fā)放的時(shí)間規(guī)定及發(fā)放方式，招標(biāo)文書審批確認(rèn)后，必須在開標(biāo)當(dāng)日提前3個(gè)工作日發(fā)放給選定供應(yīng)商，同時(shí)要求以電話方式確認(rèn)供應(yīng)商已收到，并要求回執(zhí)。⑼ 初品不合格物料需組織工程/質(zhì)量人員,。3. 供應(yīng)商跟單原則⑴ 供應(yīng)商管理部每天上午將“生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫存表”及“生產(chǎn)異常信息”掛在采購信息平臺(tái)上，并電話提醒采購員及時(shí)查看信息。⑵ MC對(duì)所下訂單跟蹤供應(yīng)商的確認(rèn)情況，在24小時(shí)之內(nèi)以訂單確認(rèn)異常統(tǒng)計(jì)表匯總后發(fā)給相關(guān)部門。流程5 供貨比例管理流程一、流程圖序號(hào)流程職 責(zé)序號(hào)流 程職 責(zé)1招標(biāo)定比例 采購工程師 財(cái)務(wù)成本管理5SCM系統(tǒng)調(diào)整執(zhí)行供應(yīng)鏈商務(wù)主管2執(zhí)行 物流中心6監(jiān)督考核供應(yīng)商管理3NG比例變更申請(qǐng)供應(yīng)鏈采購經(jīng)理[分月度考核變更、臨時(shí)變更（如因供應(yīng)商原因或我司訂單的變更等情況、審廠）]7結(jié)束4審核OK供應(yīng)鏈部長(zhǎng)二、重要說明1. 每年將在綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素的基礎(chǔ)上嚴(yán)格根據(jù)原則制定供貨比例。⑵ 各類產(chǎn)品的外觀項(xiàng)目以對(duì)應(yīng)工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗(yàn)基準(zhǔn),裝配結(jié)構(gòu)及性能特性由相關(guān)的結(jié)構(gòu)或電子電氣開發(fā)工程師負(fù)責(zé)提供有效檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙。 對(duì)不合格項(xiàng)有權(quán)責(zé)成責(zé)任部門限期整改。 將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果填寫在初品檢驗(yàn)報(bào)告,并確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 需要時(shí)可委托檢驗(yàn)部門檢驗(yàn),但必須注明檢驗(yàn)項(xiàng)目、目的及標(biāo)準(zhǔn)。6. 初品檢驗(yàn)內(nèi)容⑴ 在以下情況，應(yīng)履行初品檢驗(yàn)確認(rèn)：⑵ 全新開發(fā)及派生零部件；⑶ 設(shè)計(jì)更改（包括降成本更改）；⑷ 新開備模；⑸ 模具改造（修改）；⑹ 供方變更；⑺ 重要4M1E變更（人、機(jī)、料、法、環(huán)）；⑻ 新增ROHS或其他要求認(rèn)可，技術(shù)或質(zhì)量部門認(rèn)為有必要初品認(rèn)可的其他情況，零部件在初品確認(rèn)后，方可轉(zhuǎn)入小批量或批量生產(chǎn)、使用。3. 技術(shù)支持在接收到工程師《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》后，將《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》回傳至供應(yīng)商，并跟蹤樣品測(cè)試情況，待測(cè)試完成后將《樣品實(shí)驗(yàn)委托單》及《供應(yīng)商送樣測(cè)試簽收/回執(zhí)單》發(fā)送至供應(yīng)商及組織內(nèi)的供應(yīng)鏈管理部。4. 經(jīng)物料樣品確認(rèn)合格、工廠評(píng)審合格的候選供方經(jīng)PIMS流程審批后，方可進(jìn)行小批試用，小批試用合格后即可批量生產(chǎn)。第二部分 供應(yīng)鏈管理14大重要流程流程1 新供方引入流程一、流程圖序號(hào)流程(時(shí)間供參考)職責(zé)序號(hào)流程職責(zé)1天1申請(qǐng)供應(yīng)鏈/品質(zhì)/開發(fā)/PMC/內(nèi)銷等10供方資格申請(qǐng)供應(yīng)鏈采購經(jīng)理3天2資料搜集供應(yīng)商管理工程師11NGNG會(huì)審供應(yīng)商管理3評(píng)估意向供方供應(yīng)商管理工程師/供應(yīng)商管理12OK批準(zhǔn)組織最高管理者4NG樣品制作7天意向供應(yīng)商13開通供應(yīng)商編碼供應(yīng)商管理NG5檢驗(yàn)OK由商務(wù)主管交給開發(fā)綜合管理, 并由開發(fā)綜合管理統(tǒng)一跟進(jìn)落實(shí)14開通采購平臺(tái)IT專員6現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審供應(yīng)商管理/ 供應(yīng)鏈15簽合作協(xié)議供應(yīng)鏈部長(zhǎng)/供應(yīng)商7NG7天評(píng)定供應(yīng)商管理16日常監(jiān)督供應(yīng)商管理8價(jià)格談判供應(yīng)鏈/財(cái)務(wù)9核價(jià)NG OK財(cái)務(wù)二、重要說明1. 任何有實(shí)力的供應(yīng)商均可直接或通過任何方式/人員（自行推薦、經(jīng)介紹、登陸采購平臺(tái)）向供應(yīng)鏈管理部門推薦申請(qǐng)成為組織的供應(yīng)商。⑷ 有效的ROHS檢測(cè)報(bào)告等（測(cè)試報(bào)告至少半年有效）；⑸ 如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測(cè)試報(bào)告；⑹ 如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛(wèi)生要求的報(bào)告：如法國食品衛(wèi)生、歐盟食品衛(wèi)生、德國LFGB，美國FDA。3. 采購工程師：負(fù)責(zé)初品的采購、跟催及初品檢驗(yàn)任務(wù)的委托，對(duì)初品采購及檢驗(yàn)任務(wù)委托的及時(shí)性負(fù)責(zé)，并積極協(xié)助配合技術(shù)部門及初品檢查部門的相關(guān)工作。：流程圖負(fù)責(zé)人作業(yè)說明及要求主要輸出完成時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)開發(fā)工程師 依顧客要求評(píng)審表、開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品策劃書要求進(jìn)行開發(fā)和設(shè)計(jì)，具體依設(shè)計(jì)開發(fā)程序執(zhí)行。初品送貨單(蓋初品章)供方出廠檢驗(yàn)報(bào)告(蓋初品章)依采購訂單規(guī)定的送貨時(shí)間初品報(bào)檢倉庫管理員 對(duì)蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗(yàn)報(bào)告的零部件,向初品檢驗(yàn)員進(jìn)行初品報(bào)檢。 初品檢驗(yàn)后用樣品袋標(biāo)識(shí)保存. 初品常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后即可提交確認(rèn)，壽命試驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，完成后出具壽命試驗(yàn)報(bào)告。不合格整改驗(yàn)證記錄視情況試 用相關(guān)職能部門 初品經(jīng)審批合格后,采購工程。3. 新物料估價(jià)須經(jīng)供應(yīng)鏈管理部產(chǎn)品采購經(jīng)理審核后提交成本維護(hù)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)。⑶ MC必須每天進(jìn)行組織系統(tǒng)上例外信息的處理。⑺ MC采購員每月25日前將下個(gè)月的月度需求計(jì)劃發(fā)給供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商以郵件形式確認(rèn)回復(fù)備料情況。⑹ 供應(yīng)商管理部將臨時(shí)發(fā)生的異常信息如：設(shè)備、模具維修、停電、停水等，掛在采購信息平臺(tái)上，并電話提醒通知到相關(guān)的采購員。3. 招標(biāo)細(xì)則⑴ 招標(biāo)方式① 公開競(jìng)標(biāo)：指由組織提供標(biāo)的，及對(duì)標(biāo)的的質(zhì)量、供應(yīng)進(jìn)度、資金結(jié)算等方面要求，聯(lián)系多家供應(yīng)商或采購商參加招標(biāo)會(huì)議，經(jīng)過相互競(jìng)價(jià)，最后確定滿意價(jià)格服務(wù)供應(yīng)商的價(jià)格管理方式。報(bào)價(jià)資料中必須要有投標(biāo)單位負(fù)責(zé)人的簽名、印鑒和投標(biāo)單位的公章，否則投標(biāo)資料無效。截止日期之后，任何投標(biāo)文件不得修改或撤回，否則作無效投標(biāo)處理。同時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)選的參標(biāo)商水平應(yīng)在同一水平線上。⑺ 泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為:評(píng)標(biāo)期間泄漏評(píng)標(biāo)內(nèi)容的行為，對(duì)責(zé)任人統(tǒng)一按照事業(yè)部《責(zé)任追究處罰條例》處罰。④ 在建立年度基價(jià)的前提下，針對(duì)于隨原材料波動(dòng)，應(yīng)根據(jù)物料特性及與供應(yīng)商簽定的年度調(diào)整協(xié)議，對(duì)相應(yīng)物料價(jià)格作調(diào)整，適時(shí)填寫《物料價(jià)格調(diào)整表》進(jìn)行審核確認(rèn)。⑶ 審核時(shí)間：免招標(biāo)定價(jià)申請(qǐng)?zhí)峤慌c返回成本管理中心時(shí)間為13個(gè)工作日。該項(xiàng)列入基礎(chǔ)管理稽查項(xiàng)目，由各組長(zhǎng)以及綜合管理每天及時(shí)督促檢查。⑵ 綜合評(píng)分≥80分，黃燈(良好): 輔導(dǎo)、改善、提升（維持業(yè)務(wù)比例）, 可以接新訂單，可以裝運(yùn)