【正文】 賬戶管理。 預(yù)算外事項審批。5 內(nèi)部會計管理制度 單位財務(wù)部門，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，結(jié)合單位類型和內(nèi)部管理的需要，建立健全相應(yīng)的內(nèi)部會計管理制度。 對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會計核算的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)制止和糾正； 對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支不予辦理，并報項目部財務(wù)、審計、監(jiān)督部門，請求處理； 對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予制止和糾正，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人或有關(guān)部門提出請求處理意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。 會計機(jī)構(gòu)、會計人員進(jìn)行會計監(jiān)督的依據(jù)是： 財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章； 會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度； 各單位根據(jù)《中華人民共和國會計法》和國家統(tǒng)一會計制度制定的單位內(nèi)部會計管理制度及中國交通建設(shè)股份有限公司《會計核算制度》； 各單位內(nèi)部的預(yù)算、財務(wù)計劃、經(jīng)濟(jì)計劃、業(yè)務(wù)計劃等。各單位主管財務(wù)的負(fù)責(zé)人對財務(wù)報表的合法性，真實(shí)性負(fù)法律責(zé)任。每年年終，要把各賬戶的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度。會計檔案的建檔要求、保管期限、銷毀辦法等應(yīng)執(zhí)行財政部和國家檔案局發(fā)布的《會計檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 單位的會計核算方法應(yīng)當(dāng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的口徑一致。辦理交接手續(xù)必須有監(jiān)交人員負(fù)責(zé)監(jiān)交，并填制交接單。會計人員的工作崗位應(yīng)當(dāng)有計劃地進(jìn)行輪崗。 項目部應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和本管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行會計法規(guī)制度，加強(qiáng)會計基礎(chǔ)規(guī)范化工作，保證會計工作依法有序地進(jìn)行。 參加會議人員：項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人。 參加人員：項目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、分包隊伍。e 常務(wù)副總經(jīng)理對下月工作提出要求。第十五章 項目部例會制度 周例會： 主持：主管生產(chǎn)副總經(jīng)理 參加人員：項目部全體工作人員 時間：每周四晚7:30 地點(diǎn)：項目部五樓會議室。 各單位、各部門要高度重視信息工作，把信息工作列入工作日程。 其他重要信息，包括項目基本信息，物資采購及租賃合同、機(jī)械采購及租賃合同、總包合同管理信息、勞務(wù)分包合同、專業(yè)分包合同信息，成本管理信息，物資管理信息，資料管理信息，機(jī)械管理信息，進(jìn)度管理信息，安全質(zhì)量管理信息，施工計劃信息，施工調(diào)度信息，施工統(tǒng)計信息，測量與試驗(yàn)信息，勞務(wù)分包管理信息，專業(yè)分包管理信息，備用金管理信息，風(fēng)險預(yù)警信息，竣工與售后管理信息以及其他重大事項。包括中央、有關(guān)省市領(lǐng)導(dǎo)、局集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)視察或檢查工作時的情況及講話、指示等。 項目部綜合辦公室牽頭，與工程管理部、安全質(zhì)量環(huán)保部共同組織培訓(xùn)工作。 駐地有宣傳板報、標(biāo)語及固定警示標(biāo)語。第十二章 治安綜合管理制度 認(rèn)真開展普法和群防群治工作，不酗酒、打架斗毆，嚴(yán)禁一切黃、賭、毒，遠(yuǎn)離和抵制一切不良行為和現(xiàn)象。 員工所使用的公共衛(wèi)生區(qū)域（包括淋浴室、洗衣機(jī)、廁所等），要堅持衛(wèi)生輪流值日制度，應(yīng)注意及時清掃，保持干凈整潔。第十章 宿舍管理制度 項目部綜合辦負(fù)責(zé)員工宿舍管理，員工的宿舍房間分配安排，床具、柜具等物品配置以及房屋設(shè)施維修等統(tǒng)一由綜合辦負(fù)責(zé)配備與管理，任何個人不得擅自調(diào)換房間、鋪位及物品。 客飯申請單每月最后一天匯總、項目經(jīng)理簽字方可報銷，并連同食堂盈虧情況一起公布。 食堂烹飪員在食品加工過程中要注意伙食衛(wèi)生，防止病從口入。 采購人員要有良好的道德素質(zhì)和較強(qiáng)的責(zé)任心，積極維護(hù)企業(yè)和職工利益。 協(xié)助食堂搞好食堂各項工作，滿足職工生活需求，為生產(chǎn)提供優(yōu)良服務(wù)。若因個人操作失誤造成的違章罰款，費(fèi)用由司機(jī)個人承擔(dān)。 長途公務(wù)用車由機(jī)務(wù)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)同意后安排。若項目部司機(jī)因請假等特殊情況人手不足，持有公司準(zhǔn)駕證的員工可以在項目領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下駕車辦事，辦事過程中若出現(xiàn)因個人操作失誤造成的違章罰款由員工個人承擔(dān)。各部門根據(jù)自己工作的實(shí)際需要，在綜合辦公室的監(jiān)督下進(jìn)行辦公用品領(lǐng)用，領(lǐng)用需具備必要事由，不可盲目多領(lǐng)或代領(lǐng)。 綜合辦公室定期對物品進(jìn)行清查，保持賬、物相符。 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購辦法。 由綜合辦公室按需求進(jìn)行統(tǒng)一購買、保管、發(fā)放。 各單位、部門在報銷時要填寫招待費(fèi)使用記錄，交綜合辦公室登記。 大型和重要的接待任務(wù)，需制定接待工作方案，部門須在項目部統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)下，顧全大局，各司其職，嚴(yán)守紀(jì)律，相互配合，以確保接待任務(wù)的圓滿完成。c、以上各級單位的其它宣傳媒體按相應(yīng)級別計算稿酬。統(tǒng)計時應(yīng)注明媒體名稱、發(fā)表時間、文章或圖片名稱、字?jǐn)?shù)。 各單位每季度將自己的統(tǒng)計數(shù)量報綜合辦公室核對，由綜合辦公室負(fù)責(zé)新聞宣傳報道工作統(tǒng)計。對外發(fā)表的宣傳稿件，須經(jīng)項目部審核同意，再報公司審定；有關(guān)項目部整體形象的重要新聞稿件應(yīng)發(fā)至宣傳報道小組審核。未經(jīng)審核同意和加蓋公章的新聞稿件，不得發(fā)往任何新聞單位。使用簡稱時，一般應(yīng)當(dāng)先用全稱，加以說明后再使用簡稱；人名、地名、單位名稱、數(shù)字、時間、代號等要準(zhǔn)確，時間應(yīng)當(dāng)寫明年、月、日。緊急公文應(yīng)當(dāng)按時限要求辦理；一般公文應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦結(jié)，最長不應(yīng)超過7個工作日。 收文辦理。 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文稿，不得擅自改動；如必須改動，應(yīng)報經(jīng)簽發(fā)人同意。g、應(yīng)當(dāng)使用國家法定計量單位。 草擬公文應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。 各部門不得越級行文。d、部署項目部重大工作和采取的重大行政措施。共分為報告、請示兩類。 公文行文規(guī)則。 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)，如印章管理人員違規(guī)蓋章造成的后果由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。第三章 公章管理制度 項目部公章由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管。職工探親往返車船費(fèi)，按下列標(biāo)準(zhǔn)開支：職工探親往返車船費(fèi)均按照職工出差標(biāo)準(zhǔn)予以報銷，但不享受相應(yīng)補(bǔ)助。 職工探親費(fèi)。工作人員出差憑票據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi)，盡量選擇乘坐城市交通工具，特殊情況下應(yīng)本著節(jié)約原則乘坐出租車。業(yè)務(wù)招待項目申請單申請日期：申 請 人部 門負(fù)責(zé)人招待金額存根聯(lián)（一）招待事由招待日期招待人數(shù)項目書記意見項目經(jīng)理意見說明：本申請單一式兩份，申請人自留一份報銷時與招待發(fā)票一同貼票報銷，另一份由綜合辦留存核查使用。 員工請公假、事假、休探親假，按規(guī)定填寫請假條，由項目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交辦公室登記，休假結(jié)束后到辦公室辦理銷假手續(xù)。 探親假按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在工作中做到廉潔自律奉公守法，不利用職務(wù)之便謀取私利。 端正工作態(tài)度，嚴(yán)格按崗位責(zé)任制要求做到事事有人管，件件有落實(shí)。 負(fù)責(zé)項目部后勤保障工作，對辦公及后勤用品實(shí)行歸口管理，負(fù)責(zé)項目部辦公、生活類物（資）品的申報、購置、保管、發(fā)放工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。負(fù)責(zé)本項目安全、環(huán)境事故的調(diào)查、處理、上報工作； 組織文明施工，確保施工現(xiàn)場達(dá)標(biāo)，施工環(huán)境滿足施工要求； 在職務(wù)負(fù)責(zé)范圍內(nèi)做好與業(yè)主、監(jiān)理、公司各部門、分包商、各協(xié)作單位、地方政府、公眾等的溝通與協(xié)調(diào)，解決出現(xiàn)的問題； 負(fù)責(zé)分包商的安全資質(zhì)審核，監(jiān)督分包隊落實(shí)各項安全管理工作； 協(xié)助項目經(jīng)理做好施工機(jī)械設(shè)備的技術(shù)管理，監(jiān)督機(jī)械技術(shù)人員的管理工作； 監(jiān)督特種作業(yè)設(shè)備的報檢工作，參與重點(diǎn)機(jī)械施工安全技術(shù)問題的攻關(guān)，組織編制項目部設(shè)備管理制度和操作規(guī)程并監(jiān)督執(zhí)行； 貫徹執(zhí)行公司各項機(jī)械設(shè)備的管理制度，并依據(jù)公司管理規(guī)定制定項目部機(jī)械設(shè)備管理辦法； 完成項目經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 負(fù)責(zé)文明工地的建設(shè)，搞好安全生產(chǎn)，對安全生產(chǎn)及文明施工負(fù)主要責(zé)任。 項目部部室人員根據(jù)項目需要實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理，確保機(jī)構(gòu)精簡、人員高效。項目部有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)公司的榮譽(yù)、信譽(yù)和形象，以利于該地區(qū)經(jīng)營開發(fā)工作的滾動發(fā)展。項目管理制度匯編（修訂版）中國交建福州地鐵二號線第九標(biāo)段項目經(jīng)理部二〇一五年五月前 言為樹立中交品牌和形象，貫徹落實(shí)局“雙標(biāo)”、公司管理大綱要求和福州地鐵“讓標(biāo)準(zhǔn)成為習(xí)慣”管理理念，認(rèn)真做好項目二級管理，項目部圍繞綜合管理、財務(wù)管理、計劃合同管理、工程技術(shù)管理、工程質(zhì)量管理、設(shè)備管理、物資管理、安全監(jiān)督管理等八個方面進(jìn)行了闡述和規(guī)范，以期為集團(tuán)BT模式下地鐵施工管理做出相關(guān)的探索。 在公司授權(quán)范圍內(nèi)，選擇、使用勞務(wù)隊伍；協(xié)調(diào)和處理與施工項目管理有關(guān)的內(nèi)部與外部事項。第二章 項目部領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位職責(zé)1 項目經(jīng)理崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行黨有關(guān)方針、政策及國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，局、公司有關(guān)規(guī)章制度； 按公司要求建立項目部組織機(jī)構(gòu)，明確職能部門和各崗位。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)度控制，嚴(yán)格執(zhí)行施工紀(jì)律，保證完成各項生產(chǎn)指標(biāo)。4 項目總工崗位職責(zé) 貫徹執(zhí)行黨有關(guān)方針、政策，國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，局、公司有關(guān)規(guī)章制度； 貫徹執(zhí)行局管理手冊、程序文件，公司管理文件的學(xué)習(xí)推廣工作，保持體系有效運(yùn)行，向項目經(jīng)理報告項目部體系運(yùn)行情況，組織接受公司內(nèi)審，整改不合格項； 主持編制本項目施工組織設(shè)計(施工方案)，并組織實(shí)施； 組織施工管理人員學(xué)習(xí)國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，局管理手冊、程序文件及公司管理文件； 組織本項目圖紙會審和技術(shù)交底； 主持本項目質(zhì)量例會，組織本項目的質(zhì)量檢查，分項、分部工程檢驗(yàn)評定，處理施工中的技術(shù)和質(zhì)量問題； 主持本項目質(zhì)量問題的處理，負(fù)責(zé)一般質(zhì)量問題的分析評審和處置，重大質(zhì)量事故的組織上報工作； 負(fù)責(zé)本項目的試驗(yàn)、計量和測量工作； 負(fù)責(zé)做好本項目的施工總結(jié)，竣工資料的整理、歸檔、上報工作； 在職務(wù)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)做好與業(yè)主、監(jiān)理、公司及各部門、分包商、各協(xié)作單位、地方政府、公眾等的溝通與協(xié)調(diào)，解決出現(xiàn)的問題； 主持項目部技術(shù)革新、創(chuàng)新工作，技術(shù)論文及技術(shù)總結(jié)工作； 完成項目經(jīng)理和公司總工程師交辦的其它工作。第二篇 綜合管理制度第一章 綜合管理員崗位職責(zé) 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹上級和項目領(lǐng)導(dǎo)的指示、決定，廣泛收集、匯總、整理和反饋工程信息，確保信息暢通。負(fù)責(zé)工地轉(zhuǎn)移和項目部撤消前各種辦公、生活類物（資）品的移交工作。 在項目部內(nèi)部不得從事賭博和其他不健康活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)開除公職或依法處理。 員工有事外出（離開項目部所在地），必須在經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)同意，綜合辦公室知情之后方可自由行動，否則以曠工論。 工作人員休假必須辦理工作交接手續(xù)，填寫工作交接單。、探親費(fèi)報銷制度項目部員工在工作過程中產(chǎn)生的差旅費(fèi)用，以及休假時的探親費(fèi)用，根據(jù)公司最新下發(fā)的《員工差旅費(fèi)、探親費(fèi)報銷暫行規(guī)定》予以執(zhí)行。出租車票報銷應(yīng)在票據(jù)上逐張標(biāo)明事由、路段、乘坐時間，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總會計師批準(zhǔn)方可報銷。工作人員趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家探親辦事的，其繞道車船費(fèi)，扣除出差直線單程車船費(fèi)，多開支的部分由個人自理。探親途中的市內(nèi)交通費(fèi)，可按起止站的直線公共電車、汽車、輪渡費(fèi)憑據(jù)報銷。 綜合辦公室要做好印章的使用登記，使用人要填寫使用記錄，記錄中要說明使用目的、使用時間、使用次數(shù)及使用人姓名。 項目部撤銷或重組，有關(guān)印章交回原制發(fā)單位，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)銷毀。 公文具有法定性、工具性、規(guī)范性、時效性四個特點(diǎn)。b、平行文，向同級或不相隸屬單位呈送的各類文件，即函。e、項目部的機(jī)構(gòu)變動、人員調(diào)整及通報、表彰、獎懲事項。除直接交辦的事項外，不得向上級領(lǐng)導(dǎo)個人行文。 a、符合國家的法律、法規(guī)和方針、政策及其他有關(guān)規(guī)定。h、文內(nèi)使用非規(guī)范化簡稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡稱，使用國際組織外文名稱或其縮寫形式，應(yīng)當(dāng)在第一次出現(xiàn)時注明其中文譯名。 公文正式印制前，擬稿人對清樣進(jìn)行認(rèn)真校對后送交綜合辦公室進(jìn)行復(fù)核。 收文辦理指對收到公文的辦理過程，包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。當(dāng)超過辦理時限時，主辦部門應(yīng)及時予以說明。數(shù)字書寫一般用阿拉伯?dāng)?shù)字。 經(jīng)批準(zhǔn)后的接待媒體，接受采訪活動，要嚴(yán)格遵守內(nèi)外有別的原則，按照統(tǒng)一的宣傳口徑介紹情況。新聞稿件必須有利于項目部施工生產(chǎn)，有利于員工隊伍穩(wěn)定和素質(zhì)提高，起到“內(nèi)鼓士氣，外塑形象”的作用。 綜合辦公室對優(yōu)質(zhì)高效完成本單位宣傳任務(wù)、在工作中做出突出成績的單位和個人，將由項目部按照宣傳報道管理辦法予以表彰和獎勵；對未完成宣傳任務(wù)及違反本制度的，視情節(jié)輕重給予批評或處罰。c、對外稿件統(tǒng)計：總公司及集團(tuán)公司外報刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、電視等地市級以上媒體刊發(fā)的稿件。d、稿酬標(biāo)準(zhǔn)按照公司《宣傳報道管理辦法》執(zhí)行。 在日常接待工作中，各部門應(yīng)密切協(xié)作，堅持內(nèi)外有別的原則，接待中統(tǒng)一宣傳口徑，不得泄露工程建設(shè)和其他有關(guān)企業(yè)機(jī)密。 項目部內(nèi)部人員到其他工點(diǎn)聯(lián)系工作時，也要一律填寫招待費(fèi)申請單（不超過三天），憑單據(jù)報銷。 使用部門根據(jù)實(shí)際使用情況登記領(lǐng)取，領(lǐng)取數(shù)一般不得超過規(guī)定數(shù)額。 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)，各部門因工作需要購置的，須先寫出采購申報，注明用品名稱、規(guī)格、型號、用途等具體要求，報分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報項目經(jīng)理同意后，到綜合辦公室登記，由綜合辦公室按規(guī)定手續(xù)采購。 項目結(jié)束時，部門和個人領(lǐng)用的非消耗物品要統(tǒng)一交回綜合辦公室，因個人行為損壞的非消耗物品要按價賠償。 用電。 司機(jī)和車輛采用集中管理。 出車前用車人員必須填寫“派車單”（包括目的地、乘車人、行車時間、行車距離等）作為車輛使用、領(lǐng)取油卡及車輛運(yùn)營的有效憑證，沒有“派車單”，司機(jī)拒絕出車。 遵守派車規(guī)定，做到安全、正點(diǎn)出車，安全、禮貌行車。在公平、公正、公開的基礎(chǔ)上，監(jiān)督食堂采購資金的周轉(zhuǎn)使用和食品衛(wèi)生的監(jiān)督。 采購人員在采購過程中要堅持原則、秉公采購，不徇私舞弊、損公肥私。 烹飪過程要結(jié)合就餐人數(shù)進(jìn)行伙食配置，盡量減少剩菜、剩飯，杜絕浪費(fèi)。 其它 用餐時間：早飯7：007：30；午飯11：3012：30；晚飯17：3018：30，炊事員要按照此時間及