瀛洲賓館財務(wù)部管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 8)、按應(yīng)收帳款回收管理規(guī)定，對于各人催收范圍之內(nèi)的消費(fèi)單位及時收回外欠賬款。 職務(wù)名稱： 收銀員 直接上級： 財務(wù)經(jīng)理 本職工作： 收銀、催收賬款 本職工作： 1)、負(fù)責(zé)所在營業(yè)點(diǎn) 的收款工作，熟練掌握各協(xié)議單位的有效簽單人及折扣權(quán)限；以及根據(jù)會議接待的要求進(jìn)行掛賬，、為客人提供快捷的、熱情有禮貌的結(jié)帳服務(wù)。 15)、每天上下班各檢查一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、安全、通風(fēng)、溫度情況，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象及時向部門經(jīng)理及安保部門匯報，下班前關(guān)好門窗、關(guān)閉電源 。 8)、發(fā)貨后及時整理倉庫，保持良好的通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生環(huán)境，防止霉、蛀、腐爛、變質(zhì)，負(fù)責(zé)做好易燃、有毒物品的預(yù)防保管工作。 2)、在日審過程中對前臺工作失誤而拒不整改的人員有建議、提請考核 處罰的權(quán)力 制約： 接受財務(wù)部經(jīng)理、會計(jì)主管和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。對發(fā)票進(jìn)行銷號，對作廢賬單以及發(fā)票退票進(jìn)行檢查。 10)、部門其他 工作 主要權(quán)力： 1)、有對驗(yàn)貨員、詢價員、采購員監(jiān)督管理的權(quán)力。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 職務(wù)名稱： 成本材料會計(jì) 直接上級： 財務(wù)經(jīng)理 本職工作： 成本核算 本職工作： 1)、根據(jù)報價表以及詢價資料，對廚房、職工食堂鮮貨原料入庫單的價格進(jìn)行審核簽字確認(rèn)，并對金額進(jìn)行復(fù)核，月底按供應(yīng)商進(jìn)行分類匯總，并按部門或規(guī)定的成本對象歸集費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。收據(jù)的開據(jù)要及時、內(nèi)容填寫規(guī)范。對信用較差的客戶要及時進(jìn)行通報，以預(yù)防壞賬的發(fā)生。 制約： 接受財務(wù)部經(jīng)理和內(nèi)部審計(jì)的管理和 監(jiān)督。 7)、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證序時登記手工日記帳，月底與現(xiàn)金日記帳核對余額，保證帳帳相符。 2)、對任何人不符合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕付款的權(quán)力。 3)、制作與現(xiàn)金及銀行收入相關(guān)的會計(jì)憑證。 16)、完成董事會和總經(jīng)理交辦的其他工作 。 8)、參與擬訂公司的利潤分配方案。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付按計(jì)劃執(zhí)行 15．認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。會同營銷、采購等部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬卡物相符。 管理職能 ： 負(fù)責(zé)對公司會計(jì)核算管理、財務(wù)管理、公司經(jīng)營過程實(shí)施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計(jì)、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的專職管理部門，對所承擔(dān)的工作負(fù)責(zé)，日常經(jīng)營中同時接受企業(yè)總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極為經(jīng)營層做好服務(wù)，為企業(yè)創(chuàng)造最大價值。會同經(jīng)營部等有關(guān)部門，組織經(jīng)濟(jì)行動分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 議。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 5)、參與制定公司的財務(wù)管理規(guī)定，監(jiān)督檢查公司財務(wù)運(yùn)作和現(xiàn)金收支情況。 13)、進(jìn)行預(yù)算管理和財務(wù)分析工作。 制約： 接受財務(wù)部經(jīng)理和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。 8)、整理裝訂憑證。 4)、根據(jù)手續(xù)完備的票據(jù)辦理現(xiàn)金付款。 12)、每月協(xié)助整理裝訂憑證。 4)、參與重點(diǎn)客戶的應(yīng)收帳催收工作。 11)、停車票的購買登記、管理，并按發(fā)票的號碼順序進(jìn)行領(lǐng)用，進(jìn)行金額管理。 17)、部門的其他工作 主要權(quán)力： 1)、有按規(guī)定對收款員進(jìn)行協(xié)議單位分配催收的權(quán)力 。 7)、每月餐飲滿庭芳煲、印度飛餅、韓國部的食品成本核對。 3)、根據(jù)賓客住宿登記單在電腦中核對當(dāng)日進(jìn)店的客人房價是否正確、協(xié)議單位的房價折扣是否正確，特殊房價有無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字、手續(xù)是否完整，并進(jìn)行 修改。每月各部門夜餐補(bǔ)助、加班費(fèi)的核對。 5)、根據(jù)各部門經(jīng)理簽 批的領(lǐng)料單發(fā)入有關(guān)物資。 13)、香煙、五糧液酒等貴重物品嚴(yán)格控制入庫出庫程序。 2)、無審批的采購申請單的物資有拒絕驗(yàn)收入庫的權(quán)力。 6)、賬單需連號使用，按賬單號碼順序編制當(dāng)天的營業(yè)日報，對于“廢票”在日報中說明原因，并將“廢票”一式三聯(lián)在當(dāng)天 的收入中報表中繳納。
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