《瀛洲賓館財(cái)務(wù)部管理制度》(文件)
【正文】 檢查 18)、部門培訓(xùn)工作 19)、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好部門其他相關(guān)工作 主要權(quán)力： 1)、對(duì)審核不合制度或規(guī)范的會(huì)計(jì)憑證和原始憑證，責(zé)成相關(guān)人員重新編制。 2)、當(dāng)日的應(yīng)收賬、其他業(yè)務(wù)收入等業(yè)務(wù)的現(xiàn)金必需全部送存銀行，不得“坐支”。 6)、及時(shí)為前臺(tái)調(diào)換零錢。 主要權(quán)力： 1)、對(duì)前臺(tái)收銀員當(dāng)日現(xiàn)金收入短少的有要求補(bǔ)交的權(quán)力。 2)、編制每日貨幣資金明細(xì)表，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，審核上報(bào)母公司。 6)、制作與銀行付款業(yè)務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證。 月底與各銀行賬戶核對(duì)余額，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 2)、對(duì)任何人不符合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕付款的權(quán)力。 2)、根據(jù)相關(guān)規(guī)定合理分配收款員的催收任務(wù)，并督促收款員及時(shí)領(lǐng)取賬單催收賬款，保證資金的及時(shí)回收。 6)、對(duì)客戶進(jìn)行信用分析和評(píng)級(jí)，并實(shí)施重點(diǎn)管理。 9)、集團(tuán)消費(fèi)及賓館內(nèi)部公關(guān)每月消費(fèi)帳單的整理核對(duì)，編制相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 12)、對(duì)出納收取的除每天主營收入外的其他現(xiàn)金收入開出收據(jù)。 15)、編制與應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款相關(guān)的收入憑證。 制約： 接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。 5)、每天進(jìn)行酒水還原，對(duì)各酒水點(diǎn)盤點(diǎn)表的進(jìn)銷存進(jìn)行審核，并對(duì)前臺(tái)各酒水點(diǎn)每星期抽查 12 次。 9)、整理裝訂憑證。 職務(wù)名稱：日 審員 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 對(duì)每日經(jīng)營進(jìn)行審核 本職工作： 1)、整理當(dāng)日進(jìn)店的賓客住宿登記單，按房號(hào)順序擺放。 5)、查看各收銀點(diǎn)的賬單、發(fā)票是否連號(hào)使用，如有不連續(xù)使用的情況，查明原因。在審核的過程中，檢查賬單、發(fā)票的連續(xù)使用情況，并對(duì)發(fā)票進(jìn)行逐一銷號(hào)。 14)、部門其他工作 主要權(quán)力： 1)、對(duì)日審中發(fā)現(xiàn)的問題有督促整改的權(quán)力。 3)、進(jìn)貨物品按性質(zhì)、特點(diǎn)、類別堆放，及時(shí)碼垛，做到先進(jìn)先出、不串味、不受損、不積壓。 7)、根據(jù)總經(jīng)理簽批的領(lǐng)料單發(fā)放公關(guān)用香煙、酒水。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 11)、檢查庫存物品的保質(zhì)期、庫存量情況，對(duì)臨近保質(zhì)期的、申購長期未領(lǐng)用的物品下催用單。 14)、接到有關(guān)部門的部門采購申請單，及時(shí)迅速地查明該物資的消耗結(jié)存情況以及以前的進(jìn)貨價(jià)格。 18)、部門其他工作。 制約： 接受財(cái)務(wù)部經(jīng)理、成本會(huì)計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的管理和監(jiān)督。 4)、班中核對(duì)檢查賬目，班后做收入分類明細(xì)表、收入日報(bào)表。嚴(yán)禁擅自開取發(fā)票的行為，一旦發(fā)現(xiàn)按規(guī)定執(zhí)行。 2)、對(duì)不符合賓館折扣政策的有拒絕折扣的權(quán)力。 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 9)、部門其他工作。 6)、賬單需連號(hào)使用，按賬單號(hào)碼順序編制當(dāng)天的營業(yè)日報(bào)，對(duì)于“廢票”在日報(bào)中說明原因，并將“廢票”一式三聯(lián)在當(dāng)天 的收入中報(bào)表中繳納。 2)、提前 10 分鐘簽到上崗，做好班前準(zhǔn)備工作，各種辦公用品齊全，儀表儀容整齊。 2)、無審批的采購申請單的物資有拒絕驗(yàn)收入庫的權(quán)力。 16)、定期做好總 庫盤點(diǎn)，查清盤盈、盤虧原因，填報(bào)盈虧原因報(bào)請審批，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)做到物帳相符。 13)、香煙、五糧液酒等貴重物品嚴(yán)格控制入庫出庫程序。 9)、輸入當(dāng)天和前一天的入庫單、直撥單、領(lǐng)料單并作審核。 5)、根據(jù)各部門經(jīng)理簽 批的領(lǐng)料單發(fā)入有關(guān)物資。 職務(wù)名稱： 驗(yàn)貨保管員 直接上級(jí)： 財(cái)務(wù)經(jīng)理 本職工作： 物資驗(yàn)貨、收貨、發(fā)貨 本職工作： 1)、根據(jù)審批的采購申請單，對(duì)賓館所有采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。每月各部門夜餐補(bǔ)助、加班費(fèi)的核對(duì)。 6)、如住客進(jìn)店時(shí)使用信用卡低押，則需查看信用卡操作是否正確。 3)、根據(jù)賓客住宿登記單在電腦中核對(duì)當(dāng)日進(jìn)店的客人房價(jià)是否正確、協(xié)議單位的房價(jià)折扣是否正確，特殊房價(jià)有無相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字、手續(xù)是否完整，并進(jìn)行 修改。
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