【正文】 使用過(guò)帳窗口過(guò)帳日記帳6. 定位到過(guò)帳日記帳窗口。 日記帳名稱＝XX重新分配252。 類別＝費(fèi)用252。 期間＝當(dāng)前252。（N）日記帳輸入3. （B）新建批252。 凍結(jié)日記帳＝選擇2. 保存3. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。 來(lái)源＝XX采購(gòu)252。29. 答案－運(yùn)行總帳報(bào)表任務(wù)1. 定位到標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求窗口。（N）設(shè)置打開(kāi)/關(guān)閉9. （B）查尋10. （B）打開(kāi)11. （B）在確定窗口點(diǎn)擊是12. 關(guān)閉打開(kāi)/關(guān)閉窗口，直到請(qǐng)求完成。測(cè)試帳戶別名22. 定位到帳戶組合窗口。查詢彈性域結(jié)構(gòu)5. 定位到別名窗口（N）設(shè)置財(cái)務(wù)彈性域鍵別名6. 查詢彈性域結(jié)構(gòu)定義別名7. 定義別名252。定義收入規(guī)則12. 創(chuàng)建收入規(guī)則XXCVR03,記住包括描述、錯(cuò)誤信息、確定段、開(kāi)始日期，使用下列信息：a) 規(guī)則＝XXCVR03b) 描述＝允許部門（300到3ZZ）和收入帳戶（4000范圍）一起使用c) 錯(cuò)誤信息＝XXCVR03－允許部門（300到3ZZ）和收入帳戶（4000范圍）一起使用d) 錯(cuò)誤段＝部門段e) 日期自＝31－JAN－2001包括/排除自至包括排除排除13. 保存、關(guān)閉并返回瀏覽器。26. 練習(xí)－定義交叉驗(yàn)證規(guī)則概覽交叉驗(yàn)證規(guī)則確定在有效段中哪些組合是無(wú)效的，與用戶職責(zé)無(wú)關(guān)。 信息＝XXFFS－部門210在該職責(zé)中不能使用。 應(yīng)用＝總帳252。假定l 用你編號(hào)的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對(duì)Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測(cè)試實(shí)例l 職責(zé)＝General Ledger, Vision Operations (USA)任務(wù)創(chuàng)建職責(zé)1. 在AKF結(jié)構(gòu)中，查看部門段。Oracle項(xiàng)目的自動(dòng)會(huì)計(jì)功能將驗(yàn)證它。 （M）文件切換職責(zé)252。 職責(zé)＝XX總帳超級(jí)用戶，XX帳薄252。 應(yīng)用＝總帳指定菜單4. 指定菜單252。20. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。 第一個(gè)打開(kāi)的期間＝Dec－XX252。 組織名稱＝XX Vision Corporation252。6. 確認(rèn)以下貨幣可用：GBP、EUR和STAT.19. 答案－校驗(yàn)生效本幣任務(wù)校驗(yàn)生效本幣1. 職責(zé)＝General Ledger, Vision Operations2. 定位到定義貨幣窗口。16. 驗(yàn)證無(wú)違規(guī)項(xiàng)注意：一旦保存日歷，將不能再修改期間。 名稱＝XXAccounting252。（N）設(shè)置財(cái)務(wù)日歷類型252。 描述＝XX會(huì)計(jì)日歷15. 依下表定義會(huì)計(jì)期間（用前面日歷年的最后字母替代X, 用本年的最后字母替代Y,確認(rèn)二月份的天數(shù)正確）前綴類型年度季度序號(hào)自到調(diào)整DecXXMonth200X4121Dec0731Dec07　AdjXXMonth200X41331Dec0731Dec07YesJanXXMonth200Y111Jan0831Jan08　FebXXMonth200Y121Feb0829Feb08　MarXXMonth200Y131Mar0831Mar08　AprXXMonth200Y241Apr0830Apr08　MayXXMonth200Y251May0831May08　JunXXMonth200Y261Jun0830Jun08　JulXXMonth200Y371Jul0831Jul08　AugXXMonth200Y381Aug0831Aug08　SepXXMonth200Y391Sep0830Sep08　OctXXMonth200Y4101Oct0831Oct08　NovXXMonth200Y4111Nov0830Nov08　DecXXMonth200Y4121Dec0831Dec08　AdjXXMonth200Y41331Dec0831Dec08Yes16. 保存.17. 關(guān)閉會(huì)計(jì)日歷窗口18. 在當(dāng)前出現(xiàn)的窗口中選擇B，驗(yàn)證會(huì)計(jì)日歷。 期間類型＝XXMonth252。自至包括51017899僅子值13. 保存。注：對(duì)于每個(gè)值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。注意父級(jí)值包括子值帳戶。注：不使用控制和調(diào)整功能，輸入‘否’值。注：對(duì)于每個(gè)值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。12. 關(guān)閉段窗口13. 在段匯總窗口，鼠標(biāo)放在2行（部門）14. 打開(kāi)添加段定義附加信息。若不選擇交叉驗(yàn)證，將不能對(duì)會(huì)計(jì)科目彈性域使用交叉規(guī)則。 New Password = xxuser (Tab,重輸入驗(yàn)證)8. （B）應(yīng)用9. （L）General Ledger, Vision Operations10. 練習(xí)－定義值集概覽本練習(xí)中，將定義新值集。 Old Password = wele252。 Responsibility = System Administrator2. 添加新用戶(N) 安全: 用戶定義252。注意你有完全的使用、查看、修改權(quán)限即使沒(méi)有指定超級(jí)用戶定義訪問(wèn)集到這個(gè)職責(zé)（指定到了（首字母）US GL Accountant BSV Access).這是因?yàn)榘踩允窃谟脩魧訌?qiáng)制而不是職責(zé)層。l 打開(kāi)報(bào)表頁(yè)面（N）報(bào)表定義報(bào)表，查詢先前的‘SSC WW PTD平衡表’啟用安全性，立即點(diǎn)擊指定訪問(wèn)按鈕，注意報(bào)表如何自動(dòng)指定查看權(quán)限的。這個(gè)分類帳關(guān)鏈了兩個(gè)法人實(shí)體，SSC美國(guó)指定了值001，003,，在對(duì)這個(gè)分類帳進(jìn)行事務(wù)處理和輸入日記帳時(shí)，你僅能用001，003,004。注意美國(guó)分類帳、法國(guó)分類帳（SSC法國(guó)和SSC法國(guó)ALC）是可以選用來(lái)查看日記帳。5. 示范－創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問(wèn)集登錄：SSCNEWALL/Wele職責(zé)：總帳， Worldwide資產(chǎn)負(fù)責(zé)表定義：強(qiáng)化用戶可訪問(wèn)有分類帳數(shù)據(jù)安全和控制。注意帳戶值63510注：對(duì)于來(lái)自子帳的原始余額，可以像在基本帳中一樣追溯到子帳。10. 打開(kāi)輸入日記帳窗口（N）日記帳輸入11. 選擇新建日記帳12. 輸入日記帳名稱：（首字母）練習(xí)3租金13. 在分類帳字段，打開(kāi)列表，注意通過(guò)分類帳集指定的5 個(gè)分類帳14. 選擇法國(guó)SSC基本分類帳，期間120615. 錄入以下日記帳行：日記帳（首字母）練習(xí)3租金分類帳SSC法國(guó)類別調(diào)整期間12－06幣種EUR行序帳戶借方貸方116. 因?yàn)橹付ㄆ胶舛沃?01到SSC法國(guó)，將會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤信息。3. 示范－分類帳集流程登錄：SSCNEWALL/Wele職責(zé)：總帳， Worldwide美國(guó)SSC希望減少每個(gè)分類帳的維護(hù)成本，希望利用分類帳集提供的流程和報(bào)告提高效率，如對(duì)多個(gè)分類帳同時(shí)開(kāi)關(guān)會(huì)計(jì)期、在一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表中運(yùn)行橫跨幾個(gè)分類 帳的報(bào)表。13. 完成后點(diǎn)擊完成，注意狀態(tài)的變化。報(bào)告貨幣帳的名稱是在完成基本分類帳后，由系統(tǒng)使用基本分類帳名加上報(bào)告貨幣名稱自動(dòng)產(chǎn)生的。下圖展示對(duì)于母公司和意大利子公司是如何定義各個(gè)法人主體和總帳：法人主體平衡段值（BSV）美國(guó)SSC001,003美國(guó)SSC004美國(guó)SSC科目表：日歷：13會(huì)計(jì)期貨幣：USD會(huì)計(jì)方法：應(yīng)計(jì)制基本分類帳意大利SSC科目表：日歷：13會(huì)計(jì)期貨幣：EUA會(huì)計(jì)方法：應(yīng)計(jì)制美國(guó)母公司意大利子公司意大利SSC102報(bào)告幣種USD報(bào)告幣種（日記帳層）意大利法定科目表：意大利SSC輔助帳日歷：13會(huì)計(jì)期貨幣：EUA會(huì)計(jì)方法：N/A輔助分類帳（日記帳層）美國(guó)SSC已經(jīng)在法國(guó)注冊(cè)了名叫（）法國(guó)SSC，一家非盈利性組織。必須為新的在法國(guó)注冊(cè)的公司設(shè)置賬目，以下描述母公司希望法國(guó)子公司的賬目設(shè)置：法人主體平衡段值（BSV）業(yè)務(wù)單元法國(guó)基本分類帳科目表：日歷：13會(huì)計(jì)期貨幣：EUR會(huì)計(jì)方法：應(yīng)計(jì)制法國(guó)新子公司SSC法國(guó)OU報(bào)告幣種（子帳層）USD報(bào)告幣種（子帳層）法國(guó)輔助帳科目表：法國(guó)SSC輔助帳日歷：13會(huì)計(jì)期貨幣：EUR會(huì)計(jì)方法：法國(guó)應(yīng)計(jì)保留會(huì)計(jì)輔助分類帳（子帳層）基本分類帳SSC法國(guó)101n 一家法人實(shí)體和一家業(yè)務(wù)單元n 除貨幣是歐洲當(dāng)?shù)刎泿磐?，基本分類帳使用同母公司相同的賬目屬性代表公司會(huì)計(jì)n 以指定到基本分類帳的子帳層美元報(bào)告幣種分類帳進(jìn)行公司報(bào)告和合并需要n 為滿足法國(guó)當(dāng)?shù)氐姆ǘ▓?bào)告需要，輔助帳使用不同的科目表和會(huì)計(jì)方法。7. 更改子帳層次報(bào)告幣種帳的名字為“（首字母）法國(guó)ALC（USD）”名稱（首字母）法國(guó)ALC(USD)簡(jiǎn)稱（首字母）SSC法國(guó)ALC(USD)差異跟蹤科目默認(rèn)匯率類型公司保留交易類型是8. 日記帳來(lái)源和類別轉(zhuǎn)換，保留日記帳來(lái)源和類別為“其他”的默認(rèn)值“是”，這意味著對(duì)于所有在總帳中輸入的日記帳都將自動(dòng)轉(zhuǎn)換。創(chuàng)建并指定業(yè)務(wù)單元到基本分類帳14. 使用以下信息添加業(yè)務(wù)單元：l 名稱：（首字母）SSC法國(guó)OUl 代碼：（首字母）法國(guó)l 業(yè)務(wù)組：法國(guó)Visionl 默認(rèn)法人：（首字母）SSC法國(guó)15. 完成后，點(diǎn)擊應(yīng)用回到選項(xiàng)頁(yè)面完成科目設(shè)置16. 已經(jīng)完成所需的設(shè)置步驟，點(diǎn)擊完成按鈕完成科目設(shè)置。美國(guó)SSC也共享服務(wù)中心和跨多個(gè)子公司進(jìn)行一些會(huì)計(jì)處理，所以希望實(shí)現(xiàn)從一個(gè)職責(zé)訪問(wèn)多個(gè)分類帳。值102是意大利的。請(qǐng)執(zhí)行以下查詢，觀察從輔助帳到子帳的追溯： 分類帳：SSC法國(guó)輔助分類帳（EUR）會(huì)計(jì)期間從/至：11－06帳戶從至：34. 查到子帳科目頁(yè)面時(shí)點(diǎn)擊查看交易按鈕。美國(guó)總部的總帳會(huì)計(jì)師對(duì)法國(guó)的平衡段值僅有可以讀的權(quán)限，對(duì)意大利的分類帳沒(méi)有訪問(wèn)權(quán)限。4. 查詢?nèi)沼泿っ埃ㄊ鬃帜福┚毩?xí)3租金”（在前面練習(xí)3中法國(guó)分類帳中輸入和過(guò)帳的日記帳）。法人實(shí)體平衡段值（BSV）SSC美國(guó)001,003SSC美國(guó)LE2004基本分類帳SSC美國(guó)COA：基本分類帳彈性域日歷：13會(huì)計(jì)期貨幣：USD會(huì)計(jì)方法：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)11. 更改日記帳行如下，行帳戶描述借方貸方1收入100002現(xiàn)金100003收入50004現(xiàn)金500012. 過(guò)帳日記帳。有些人可能認(rèn)為這是一個(gè)安全缺口，因?yàn)橛脩艉芸斓馗淖儾榭礄?quán)限到使用的修改權(quán)限。注：你僅能對(duì)報(bào)表定義保護(hù)，但是你沒(méi)有保護(hù)欄定義和行定義。 User Name = XX_USER, where XX is your terminal ID.252。 New Password = XX_USER8. （B）應(yīng)用9. （L）General Ledger, Vision Operations9. 答案－定義新用戶1. 登陸系統(tǒng)User Name = operationsPassword = weleResponsibility = System Administrator2. 增加新用戶(N)安全用戶定義User Name = XX_USER, XX是你的ID.Password = wele (tab, 重輸驗(yàn)證)Person = Stock, Ms. (從列表選擇)(B) OK 忽略錯(cuò)誤3. 添加用戶職責(zé)：4. 保存。假定l 用你編號(hào)的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對(duì)Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測(cè)試實(shí)例任務(wù)創(chuàng)建新值集1. 職責(zé)＝General Ledger, Vision Operations (USA)2. 定位到定義值集窗口(N) 設(shè)置財(cái)務(wù)驗(yàn)證集3. 創(chuàng)建下列值集，完成每項(xiàng)后確認(rèn)保存。定義合計(jì)科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)定義每個(gè)段，顯示順序、使用的值、值如何映射到表、掛起有效段值的所有有效組合。字段值描述部門需要選擇啟用安全選擇列表提示部門描述字符串大小1515. （B）彈性域限制詞l 啟用成本中心段＝生效l 第二跟蹤段＝生效16. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口17. 保存。值描述生效父級(jí)允許預(yù)算/過(guò)帳00CorporateYesNoYes,Yes01Domestic OpsYesNoYes,Yes02Europe SAYesNoYes,Yes03Foreign OpsYesNoYes,YesTTotal All CompaniesYesYesNo,No3. 保存4. 查找XXDepartment值集，對(duì)段輸入值和信息。值描述生效父級(jí)允許預(yù)算/過(guò)帳帳戶類型1110CashYesNoYes,Yes