【正文】 使用過帳窗口過帳日記帳6. 定位到過帳日記帳窗口。 日記帳名稱＝XX重新分配252。 類別＝費用252。 期間＝當前252。（N）日記帳輸入3. （B）新建批252。 凍結(jié)日記帳＝選擇2. 保存3. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。 來源＝XX采購252。29. 答案－運行總帳報表任務(wù)1. 定位到標準請求窗口。（N）設(shè)置打開/關(guān)閉9. （B）查尋10. （B）打開11. （B）在確定窗口點擊是12. 關(guān)閉打開/關(guān)閉窗口，直到請求完成。測試帳戶別名22. 定位到帳戶組合窗口。查詢彈性域結(jié)構(gòu)5. 定位到別名窗口（N）設(shè)置財務(wù)彈性域鍵別名6. 查詢彈性域結(jié)構(gòu)定義別名7. 定義別名252。定義收入規(guī)則12. 創(chuàng)建收入規(guī)則XXCVR03,記住包括描述、錯誤信息、確定段、開始日期，使用下列信息：a) 規(guī)則＝XXCVR03b) 描述＝允許部門（300到3ZZ）和收入帳戶（4000范圍）一起使用c) 錯誤信息＝XXCVR03－允許部門（300到3ZZ）和收入帳戶（4000范圍）一起使用d) 錯誤段＝部門段e) 日期自＝31－JAN－2001包括/排除自至包括排除排除13. 保存、關(guān)閉并返回瀏覽器。26. 練習－定義交叉驗證規(guī)則概覽交叉驗證規(guī)則確定在有效段中哪些組合是無效的，與用戶職責無關(guān)。 信息＝XXFFS－部門210在該職責中不能使用。 應(yīng)用＝總帳252。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習的測試實例l 職責＝General Ledger, Vision Operations (USA)任務(wù)創(chuàng)建職責1. 在AKF結(jié)構(gòu)中，查看部門段。Oracle項目的自動會計功能將驗證它。 （M）文件切換職責252。 職責＝XX總帳超級用戶，XX帳薄252。 應(yīng)用＝總帳指定菜單4. 指定菜單252。20. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。 第一個打開的期間＝Dec－XX252。 組織名稱＝XX Vision Corporation252。6. 確認以下貨幣可用：GBP、EUR和STAT.19. 答案－校驗生效本幣任務(wù)校驗生效本幣1. 職責＝General Ledger, Vision Operations2. 定位到定義貨幣窗口。16. 驗證無違規(guī)項注意：一旦保存日歷，將不能再修改期間。 名稱＝XXAccounting252。（N）設(shè)置財務(wù)日歷類型252。 描述＝XX會計日歷15. 依下表定義會計期間（用前面日歷年的最后字母替代X, 用本年的最后字母替代Y,確認二月份的天數(shù)正確）前綴類型年度季度序號自到調(diào)整DecXXMonth200X4121Dec0731Dec07　AdjXXMonth200X41331Dec0731Dec07YesJanXXMonth200Y111Jan0831Jan08　FebXXMonth200Y121Feb0829Feb08　MarXXMonth200Y131Mar0831Mar08　AprXXMonth200Y241Apr0830Apr08　MayXXMonth200Y251May0831May08　JunXXMonth200Y261Jun0830Jun08　JulXXMonth200Y371Jul0831Jul08　AugXXMonth200Y381Aug0831Aug08　SepXXMonth200Y391Sep0830Sep08　OctXXMonth200Y4101Oct0831Oct08　NovXXMonth200Y4111Nov0830Nov08　DecXXMonth200Y4121Dec0831Dec08　AdjXXMonth200Y41331Dec0831Dec08Yes16. 保存.17. 關(guān)閉會計日歷窗口18. 在當前出現(xiàn)的窗口中選擇B，驗證會計日歷。 期間類型＝XXMonth252。自至包括51017899僅子值13. 保存。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。注意父級值包括子值帳戶。注：不使用控制和調(diào)整功能，輸入‘否’值。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。12. 關(guān)閉段窗口13. 在段匯總窗口，鼠標放在2行（部門）14. 打開添加段定義附加信息。若不選擇交叉驗證，將不能對會計科目彈性域使用交叉規(guī)則。 New Password = xxuser (Tab,重輸入驗證)8. （B）應(yīng)用9. （L）General Ledger, Vision Operations10. 練習－定義值集概覽本練習中，將定義新值集。 Old Password = wele252。 Responsibility = System Administrator2. 添加新用戶(N) 安全: 用戶定義252。注意你有完全的使用、查看、修改權(quán)限即使沒有指定超級用戶定義訪問集到這個職責（指定到了（首字母）US GL Accountant BSV Access).這是因為安全性是在用戶層強制而不是職責層。l 打開報表頁面（N）報表定義報表，查詢先前的‘SSC WW PTD平衡表’啟用安全性，立即點擊指定訪問按鈕，注意報表如何自動指定查看權(quán)限的。這個分類帳關(guān)鏈了兩個法人實體，SSC美國指定了值001，003,，在對這個分類帳進行事務(wù)處理和輸入日記帳時，你僅能用001，003,004。注意美國分類帳、法國分類帳（SSC法國和SSC法國ALC）是可以選用來查看日記帳。5. 示范－創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問集登錄：SSCNEWALL/Wele職責：總帳， Worldwide資產(chǎn)負責表定義：強化用戶可訪問有分類帳數(shù)據(jù)安全和控制。注意帳戶值63510注：對于來自子帳的原始余額，可以像在基本帳中一樣追溯到子帳。10. 打開輸入日記帳窗口（N）日記帳輸入11. 選擇新建日記帳12. 輸入日記帳名稱：（首字母）練習3租金13. 在分類帳字段，打開列表，注意通過分類帳集指定的5 個分類帳14. 選擇法國SSC基本分類帳，期間120615. 錄入以下日記帳行：日記帳（首字母）練習3租金分類帳SSC法國類別調(diào)整期間12－06幣種EUR行序帳戶借方貸方116. 因為指定平衡段值101到SSC法國，將會出現(xiàn)錯誤信息。3. 示范－分類帳集流程登錄：SSCNEWALL/Wele職責：總帳， Worldwide美國SSC希望減少每個分類帳的維護成本，希望利用分類帳集提供的流程和報告提高效率，如對多個分類帳同時開關(guān)會計期、在一個財務(wù)報表中運行橫跨幾個分類 帳的報表。13. 完成后點擊完成，注意狀態(tài)的變化。報告貨幣帳的名稱是在完成基本分類帳后，由系統(tǒng)使用基本分類帳名加上報告貨幣名稱自動產(chǎn)生的。下圖展示對于母公司和意大利子公司是如何定義各個法人主體和總帳：法人主體平衡段值（BSV）美國SSC001,003美國SSC004美國SSC科目表：日歷：13會計期貨幣：USD會計方法：應(yīng)計制基本分類帳意大利SSC科目表：日歷：13會計期貨幣：EUA會計方法：應(yīng)計制美國母公司意大利子公司意大利SSC102報告幣種USD報告幣種（日記帳層）意大利法定科目表：意大利SSC輔助帳日歷：13會計期貨幣：EUA會計方法：N/A輔助分類帳（日記帳層）美國SSC已經(jīng)在法國注冊了名叫（）法國SSC，一家非盈利性組織。必須為新的在法國注冊的公司設(shè)置賬目，以下描述母公司希望法國子公司的賬目設(shè)置：法人主體平衡段值（BSV）業(yè)務(wù)單元法國基本分類帳科目表：日歷：13會計期貨幣：EUR會計方法：應(yīng)計制法國新子公司SSC法國OU報告幣種（子帳層）USD報告幣種（子帳層）法國輔助帳科目表：法國SSC輔助帳日歷：13會計期貨幣：EUR會計方法：法國應(yīng)計保留會計輔助分類帳（子帳層）基本分類帳SSC法國101n 一家法人實體和一家業(yè)務(wù)單元n 除貨幣是歐洲當?shù)刎泿磐?，基本分類帳使用同母公司相同的賬目屬性代表公司會計n 以指定到基本分類帳的子帳層美元報告幣種分類帳進行公司報告和合并需要n 為滿足法國當?shù)氐姆ǘ▓蟾嫘枰?，輔助帳使用不同的科目表和會計方法。7. 更改子帳層次報告幣種帳的名字為“（首字母）法國ALC（USD）”名稱（首字母）法國ALC(USD)簡稱（首字母）SSC法國ALC(USD)差異跟蹤科目默認匯率類型公司保留交易類型是8. 日記帳來源和類別轉(zhuǎn)換，保留日記帳來源和類別為“其他”的默認值“是”，這意味著對于所有在總帳中輸入的日記帳都將自動轉(zhuǎn)換。創(chuàng)建并指定業(yè)務(wù)單元到基本分類帳14. 使用以下信息添加業(yè)務(wù)單元：l 名稱：（首字母）SSC法國OUl 代碼：（首字母）法國l 業(yè)務(wù)組：法國Visionl 默認法人：（首字母）SSC法國15. 完成后，點擊應(yīng)用回到選項頁面完成科目設(shè)置16. 已經(jīng)完成所需的設(shè)置步驟，點擊完成按鈕完成科目設(shè)置。美國SSC也共享服務(wù)中心和跨多個子公司進行一些會計處理，所以希望實現(xiàn)從一個職責訪問多個分類帳。值102是意大利的。請執(zhí)行以下查詢，觀察從輔助帳到子帳的追溯： 分類帳：SSC法國輔助分類帳（EUR）會計期間從/至：11－06帳戶從至：34. 查到子帳科目頁面時點擊查看交易按鈕。美國總部的總帳會計師對法國的平衡段值僅有可以讀的權(quán)限，對意大利的分類帳沒有訪問權(quán)限。4. 查詢?nèi)沼泿っ埃ㄊ鬃帜福┚毩?租金”（在前面練習3中法國分類帳中輸入和過帳的日記帳）。法人實體平衡段值（BSV）SSC美國001,003SSC美國LE2004基本分類帳SSC美國COA：基本分類帳彈性域日歷：13會計期貨幣：USD會計方法：標準應(yīng)計11. 更改日記帳行如下，行帳戶描述借方貸方1收入100002現(xiàn)金100003收入50004現(xiàn)金500012. 過帳日記帳。有些人可能認為這是一個安全缺口，因為用戶很快地改變查看權(quán)限到使用的修改權(quán)限。注：你僅能對報表定義保護，但是你沒有保護欄定義和行定義。 User Name = XX_USER, where XX is your terminal ID.252。 New Password = XX_USER8. （B）應(yīng)用9. （L）General Ledger, Vision Operations9. 答案－定義新用戶1. 登陸系統(tǒng)User Name = operationsPassword = weleResponsibility = System Administrator2. 增加新用戶(N)安全用戶定義User Name = XX_USER, XX是你的ID.Password = wele (tab, 重輸驗證)Person = Stock, Ms. (從列表選擇)(B) OK 忽略錯誤3. 添加用戶職責：4. 保存。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習的測試實例任務(wù)創(chuàng)建新值集1. 職責＝General Ledger, Vision Operations (USA)2. 定位到定義值集窗口(N) 設(shè)置財務(wù)驗證集3. 創(chuàng)建下列值集，完成每項后確認保存。定義合計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)定義每個段，顯示順序、使用的值、值如何映射到表、掛起有效段值的所有有效組合。字段值描述部門需要選擇啟用安全選擇列表提示部門描述字符串大小1515. （B）彈性域限制詞l 啟用成本中心段＝生效l 第二跟蹤段＝生效16. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口17. 保存。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳00CorporateYesNoYes,Yes01Domestic OpsYesNoYes,Yes02Europe SAYesNoYes,Yes03Foreign OpsYesNoYes,YesTTotal All CompaniesYesYesNo,No3. 保存4. 查找XXDepartment值集，對段輸入值和信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳帳戶類型1110CashYesNoYes,Yes