【正文】 統(tǒng)選項(xiàng)窗口。 應(yīng)用＝總帳252。 累計(jì)折算調(diào)整＝12. （B）下一個13. （B）下一個14. （B）完成15. 確認(rèn)綠色選擇標(biāo)志表明設(shè)置步驟完成。 選擇地址5. （B）應(yīng)用。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例任務(wù)定義分類帳1. （N）設(shè)置財(cái)務(wù)會計(jì)科目設(shè)置管理器會計(jì)科目設(shè)置2. （B）創(chuàng)建會計(jì)科目設(shè)置3. （B）創(chuàng)建法人實(shí)體252。（N）設(shè)置財(cái)務(wù)貨幣定義3. [F11]進(jìn)入查尋模式移動滑動條到最右邊選擇生效。查看日歷審計(jì)報表11. （M）查看請求12. （B）查找13. （B）刷新數(shù)據(jù)直到請求完成。4. 關(guān)閉期間類型窗口。定義多個年度的預(yù)算前，必須首先定義會計(jì)年度。定義會計(jì)日歷在前一年度的最后一個會計(jì)期間輸入余額。16. 練習(xí)－定義會計(jì)日歷概覽本練習(xí)中，將定義會計(jì)日歷。(N)設(shè)置財(cái)務(wù)彈性域鍵值10. 查找部門值集對父級值MAR 輸入子值范圍信息。值描述生效父級允許預(yù)算/過帳000Balance SheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNoYes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Salesamp。自至包括41014999僅子值12. 查找?guī)糁导瘜Ω讣壷悼傎M(fèi)用輸入子值范圍信息。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。30. 關(guān)閉段窗口31. 驗(yàn)證以上所有信息正確，非常重要。6. （B），保存。若不選擇交叉驗(yàn)證，將不能對會計(jì)科目彈性域使用交叉規(guī)則。 Login = XX_USER252。以新用戶登陸6. 使用創(chuàng)建的新用戶登陸252。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例任務(wù)1. 登陸系統(tǒng)252。9. 重新查詢定義看現(xiàn)在只能查看。（N）設(shè)置財(cái)務(wù)定義訪問集定義2. 定義名為（首字母）僅訪問查看的訪問集注意，僅能對定義訪問集定義名字，還不能對它添加安全3. 定位到定義訪問集指定窗口（N）設(shè)置財(cái)務(wù)定義訪問集指定4. 指定定義訪問集到總帳職責(zé)，SSC法國，對自動授權(quán)選擇自動指定和查看選擇。8. 注意僅美國分類帳，SSC美國是可用的，因?yàn)橹挥羞@個分類帳是可以更新余額的。記住，這個職責(zé)僅對SSC美國分類帳有讀寫權(quán)限，對段值‘101’的法國基本分類帳和它的報告幣種只讀。報表如以下第一欄余額取自美國SSC，第二和第三欄分別取自法國USD報告帳和意大利SSC子帳輔助帳。注意帳戶的不同，因?yàn)檩o助帳使用不同的科目段。這個職責(zé)已經(jīng)指定到SSC法國輔助分類帳。美國SSC也共享服務(wù)中心和跨多個子公司進(jìn)行一些會計(jì)處理，所以希望實(shí)現(xiàn)從一個職責(zé)訪問多個分類帳。也可以指定是否需要自動過帳選項(xiàng)。4. 更新平衡段值‘101’并指定到法人實(shí)體提示：點(diǎn)擊更新平衡值圖標(biāo)對法人實(shí)體更新平衡段值完成基本分類帳定義5. 使用以下信息完成基本分類帳定義。R12Oracle總帳管理基礎(chǔ)演示與練習(xí)70 / 70目錄1. 示范－創(chuàng)建科目設(shè)置 42. 示范－查看分類帳集 83. 示范－分類帳集流程 94. 示范－在FSG報表中使用分類帳集 115. 示范－創(chuàng)建讀寫權(quán)限的數(shù)據(jù)訪問集 136. 示范－使用不同平衡段值輸入日記帳 157. 示范－訪問集定義和安全定義 168. 練習(xí)－定義新用戶 179. 答案－定義新用戶 1810. 練習(xí)－定義值集 2011. 答案－定義值集 2112. 練習(xí)－定義會計(jì)科目鍵彈性域結(jié)構(gòu) 2213. 答案－定義會計(jì)科目鍵彈性域結(jié)構(gòu) 2414. 練習(xí)－輸入值 2715. 答案－輸入值 2916. 練習(xí)－定義會計(jì)日歷 3417. 答案－定義會計(jì)日歷 3618. 練習(xí)－校驗(yàn)生效本幣 3719. 答案－校驗(yàn)生效本幣 3720. 練習(xí)－定義分類帳 3821. 練習(xí)－為管理員定義職責(zé) 3922. 練習(xí)－查看動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合 4023. 答案－查看動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合 4024. 練習(xí)－定義安全規(guī)則 4125. 答案－定義安全規(guī)則 4126. 練習(xí)－定義交叉驗(yàn)證規(guī)則 4317. 練習(xí)－定義和測試帳戶別名 4527. 練習(xí)－打開第一個會計(jì)期間 4628. 練習(xí)－運(yùn)行總帳報表 4729. 答案－運(yùn)行總帳報表 4730. 練習(xí)－設(shè)置日記帳來源 4731. 答案－設(shè)置日記帳來源 4832. 練習(xí)－設(shè)置日記帳類別 4833. 練習(xí)－創(chuàng)建日記帳批 4934. 練習(xí)－創(chuàng)建日記帳批 4935. 練習(xí)－創(chuàng)建單一日記帳 5036. 練習(xí)－過帳日記帳 5137. 練習(xí)－查看日記帳分錄和帳戶余額 5138. 練習(xí)－沖銷日記帳分錄 5239. 練習(xí)－計(jì)劃日記帳沖銷生成沖銷日記帳 5440. 練習(xí)－設(shè)置自動沖銷日記帳 5441. 練習(xí)－設(shè)置暫記帳戶 5542. 練習(xí)－創(chuàng)建統(tǒng)計(jì)日記帳 5643. 練習(xí)－定義統(tǒng)計(jì)單位 5744. 練習(xí)－定義匯總帳戶 5745. 練習(xí)－創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳 5946. 練習(xí)－創(chuàng)建成批分配 6147. 練習(xí)－創(chuàng)建預(yù)算和預(yù)算組織 6148. 練習(xí)－設(shè)置貨幣 6449. 練習(xí)－設(shè)置匯率類型 6450. 練習(xí)－定義日常轉(zhuǎn)換匯率 6551. 練習(xí)－輸入外幣日記帳 6552. 練習(xí)－輸入有轉(zhuǎn)換差異的日記帳 6653. 練習(xí)－定義行集 6754. 練習(xí)－定義欄集 6855. 練習(xí)－定義報表 69完成翻譯后，尚未校驗(yàn)，使用過程中，多提意見，以便改進(jìn)！1. 示范－創(chuàng)建科目設(shè)置登錄：SSCNEWALL/Wele職責(zé)：總帳，SSC Worldwide本演示將展示如何對一家法國公司使用科目設(shè)置管理器進(jìn)行科目設(shè)置。指定平衡段值到法人實(shí)體，意味著在對這個法人實(shí)體或者它下面的業(yè)務(wù)單元和分類帳進(jìn)行日記帳輸入和事務(wù)處理流程時，只能使用指定的平衡段值。完成輔助分類帳定義10. 使用下表信息完成輔助分類帳的定義名稱（首字母）SSC法國輔助分類帳（公司）簡稱（根據(jù)需要定義）第一會計(jì)期間13－04未來期間數(shù)1貨幣平衡科目留存收益科目. 啟用預(yù)算是抵銷保留款科目基本分類帳到輔助分類帳的映射由于基本分類帳和輔助分類帳使用不同的科目表，因此需要說明輔助分類帳如何轉(zhuǎn)換在基本分類帳中手工輸入的日記帳。2. 示范－查看分類帳集登錄：SSCNEWALL/Wele職責(zé)：總帳， Worldwide美國SSC希望減少每個分類帳的維護(hù)成本，希望利用分類帳集提供的流程和報告提高效率，如對多個分類帳同時開關(guān)會計(jì)期、在一個財(cái)務(wù)報表中運(yùn)行橫跨幾個分類 帳的報表。對法國SSC輔助分類帳打開會計(jì)期4. 切換到職責(zé)：總帳，SSC法國（當(dāng)?shù)乜颇枯o助帳）。25. 查看報告幣種日記帳，注意已經(jīng)轉(zhuǎn)換成USD查看轉(zhuǎn)換的輔助帳日記帳26. 切換到職責(zé)：總帳，SSC法國，這個職責(zé)已經(jīng)指定SSC法國輔助分類帳27. 打開日記帳窗口查找相同的日記帳28. 查看日記帳。4. 示范－在FSG報表中使用分類帳集登錄：SSCNEWALL/Wele職責(zé)：總帳， Worldwide資產(chǎn)負(fù)責(zé)表定義：1. 打開提交請求窗口（N）報表請求標(biāo)準(zhǔn)2. 提交報表：公共FSG報表3. 輸入以下參數(shù)：分類帳：美國SSC（默認(rèn)）報表：SSC WW PTD資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期間：12－06貨幣：USD接受其他默認(rèn)項(xiàng)4. 點(diǎn)擊選項(xiàng)一覽5. 提交報表，查看輸出。用具有不同讀寫權(quán)限的BSV輸入日記帳1. 選擇職責(zé)“（首字母）美國總帳會計(jì)師”。7. 打開分類帳值列表。同時，也有完全的指定訪問集控制的能力，指定超級用戶訪問定義訪問集到現(xiàn)在的職責(zé)，（首字母）美國總帳會計(jì)BSV訪問指定僅能訪問的定義訪問集1. 從職責(zé)US GL Accountant BSV Access，打開定義訪問集窗口。8. 保存，等待編譯定義訪問集程序完成。8. 練習(xí)－定義新用戶概覽本練習(xí)中，將定義對所有需要職責(zé)具有訪問權(quán)限的新用戶。 (B) OK to ignore the message指定職責(zé)到用戶3. 指定以下職責(zé)到用戶職責(zé)安全組General Ledger, Vision OperationsStandardSystem AdministratorStandard4. 保存5. 退出應(yīng)用。252。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例l 職責(zé)＝General Ledger, Vision Operations (USA)任務(wù)1. 創(chuàng)建會計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)2. 選擇任何現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)創(chuàng)建會計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)，選擇新建字段值代碼XX會計(jì)科目彈性域題頭XX會計(jì)科目彈性域描述XX科目表啟用選擇段分隔符.交叉驗(yàn)證段選擇凍結(jié)累計(jì)組不擇允許動態(tài)插入選擇注。5. 在段匯總窗口中，基于段任務(wù)中的信息定義結(jié)構(gòu)。24. 關(guān)閉段窗口25. 在段匯總窗口，鼠標(biāo)放在4行（公司間）26. （B）打開添加以下段信息字段值描述公司間默認(rèn)00需要選擇啟用安全選擇列表提示公司間描述字符串大小1527. （B）彈性域限制詞l 公司間段＝生效28. 關(guān)閉彈性域限制詞窗口29. 保存。MarketingYesNoYes,Yes350European SalesYesNoYes,Yes375American SalesYesNoYes,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMass Allocation RollupYesYesNo,No5. 保存6. 查找XXAccount值集，對段輸入值和信息。自至包括310375僅子值11. 查找?guī)糁导瘜Ω讣壷悼偸杖霂糨斎胱又捣秶畔?。注：對于每個值，你必須全行完整地輸入，包括有效日期和限定詞信息。定義父級帳戶8. 職責(zé) = General Ledger, Vision Operations9. 定位到值窗口。16. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。13. 關(guān)閉期間類型窗口。24. 驗(yàn)證無違規(guī)項(xiàng)注意：一旦保存日歷，將不能再修改期間。 描述＝12期間和1個調(diào)整期間3. 保存。10. 注意并發(fā)請求號。假定l 用你編號的最后的數(shù)字或唯一數(shù)字取代XXl 應(yīng)具有對Oracle Application Vision數(shù)據(jù)倉庫或比得上的培訓(xùn)或完成本練習(xí)的測試實(shí)例任務(wù)校驗(yàn)生效本幣1. 職責(zé)＝General Ledger, Vision Operations2. 定位到定義貨幣窗口。6. 確認(rèn)以下貨幣可用：GBP、EUR和STAT.20. 練習(xí)－定義分類帳概覽本練習(xí)中，將定義分類帳。 交易實(shí)體＝是4. 創(chuàng)建新地址＝選擇252。 差異跟蹤科目＝252。 職責(zé)＝XX總帳超級用戶，XX帳薄252。7. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。 （N）安全用戶定義13. 查詢用戶。在ADI用所有用到的帳戶組合和0金額臨時運(yùn)行動態(tài)插入，動態(tài)插入將創(chuàng)建帳戶組合。3. 注意動態(tài)創(chuàng)建的帳戶組合。 信息＝XXFFS－部門210在該職責(zé)中不能使用。 值集＝XX部門2. （B）查找。指定規(guī)則到職責(zé)XX總帳超級用戶，XX帳薄7. （B）指定252。0000000000000包括ZZZZZZZZZZZZZ0000040000000排除ZZ0009929ZZZZ0000099410000排除ZZ000ZZZZZZZZ0000100000000包括ZZZZZ3999ZZZZ可以實(shí)施三個規(guī)則以測試系統(tǒng)：規(guī)則目的傭金規(guī)則阻止行政（100）和財(cái)務(wù)（150）部門接收傭金付款（帳戶5150）平衡表規(guī)則阻止平衡表帳戶代碼同除平衡表部門外的一同使用（同Pamp。 16. 失效規(guī)則。12. 關(guān)閉返回瀏覽器編譯彈性域13. 定位到段窗口（N）設(shè)置財(cái)務(wù)彈性域鍵段14. 查詢XX會計(jì)彈性域結(jié)構(gòu)15. 取消凍結(jié)彈性域。 用戶值＝不啟用30. 保存。注：未來期間數(shù)隨時在分類帳窗口可以更改的。 （B）提交252。（N）設(shè)置日記帳來源252。 描述＝外部采購應(yīng)計(jì)2. 保存3. 關(guān)閉返回瀏覽器。 日記帳＝XX電腦采購252。（N）日記帳輸入3. （B）新建批252。 名字＝XX餐費(fèi)－美洲銷售輸入以下信息：行帳戶借貸描述10200餐費(fèi)－美洲銷售20200Cash14. 保存15. 關(guān)閉窗口返回瀏覽器。36. 練習(xí)－過帳日記帳預(yù)覽有多種方法過帳日記帳，用過帳按鈕、過帳窗口或者自