工會(huì)貨幣資金內(nèi)部控制制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 票據(jù)的保管情況。 第 五 章 內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的檢查 第十 八 條 工會(huì)經(jīng)審 組織 負(fù)責(zé)對(duì)貨幣資金業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。 第十 三 條 財(cái)務(wù) 人員 應(yīng)當(dāng)定期核對(duì)銀行賬戶，按 月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 保持銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單余額 相符。 第 三章 現(xiàn)金 和銀行存款 管理 第 七 條 嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》， 超出現(xiàn)金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。各部門(mén)或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)相關(guān)單據(jù)，注明款項(xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。 第二 章 崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn) 第四條 工會(huì) 貨幣資金業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù) 人員 負(fù)責(zé)辦理，財(cái)務(wù) 人員應(yīng) 明確崗位的職責(zé)權(quán)限，確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。 第二條 本制度適用于 本 級(jí)工 會(huì) 及 所屬 各 工會(huì) 。 2 經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照 工會(huì)主席 的批準(zhǔn)意見(jiàn)
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