【正文】 2) 差旅費(fèi)報(bào)銷按差旅費(fèi)制度執(zhí)行。 （五）為公司領(lǐng)導(dǎo)提供所需的財(cái)務(wù)信息，處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問題。 財(cái)務(wù)內(nèi)控制度 第一章 總 則 第一條 為了適應(yīng)公司發(fā)展需要，理順內(nèi)部財(cái)務(wù)管理關(guān)系，明晰財(cái)務(wù)權(quán)責(zé)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，最大限度發(fā)揮資源優(yōu)勢，特制定本制度。 (3)監(jiān)理工程師的責(zé)任引起的索賠。 項(xiàng)目部應(yīng)配備以下圖表： 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 安全組織機(jī)構(gòu)圖 工程概況圖 施工工藝流程圖 施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或施工進(jìn)度橫道圖 氣象圖 （四）竣工資料 竣工資料的收集整理工作由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織，按照業(yè)主統(tǒng)一要求的內(nèi) 容及完成時(shí)間進(jìn)行竣工資料的收集整理工作，達(dá)到業(yè)主驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 （三）施工進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整 施工實(shí)際情況發(fā)生變化需對進(jìn)度計(jì)劃做出相應(yīng)調(diào)整時(shí)，其調(diào)整原則不 應(yīng)突破《施工組織設(shè)計(jì)》中的控制目標(biāo)，并報(bào)公司工程部，由主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。每項(xiàng)工程開工前，應(yīng)在項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師指導(dǎo)下進(jìn)行先導(dǎo)段施工，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、研究措施、確定最佳施工參數(shù)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)，做 好先導(dǎo)段施工總結(jié)，掌握施工方法及要點(diǎn)，然后進(jìn)行大面積施工。 施工組織設(shè)計(jì)的編寫及施工技術(shù)方案的確定。 一切生產(chǎn)活動(dòng)必須從企業(yè)的利益及長遠(yuǎn)利益出發(fā)，嚴(yán)禁在項(xiàng)目實(shí)施過程中損害企業(yè)的利益。 具有大專或大專以上學(xué)歷，一級建造師資質(zhì)。 嚴(yán)格執(zhí)行本單位的各項(xiàng)管理制度，正確處理業(yè)主、公司 與項(xiàng)目部之間的利益關(guān)系。 工程辦：主要負(fù)責(zé)施工組織實(shí)施、生產(chǎn)調(diào)度、現(xiàn)場管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、計(jì)劃管理、預(yù)算管理、工程變更索賠、現(xiàn)場簽證、計(jì)量支付等工作。 第二章 項(xiàng)目部的組建 第三條 項(xiàng)目部的職能 項(xiàng)目部是代表本單位以工程 項(xiàng)目為對象組建的管理機(jī)構(gòu)，是履行施工合同的主體機(jī)構(gòu)，實(shí)行公司 副總 負(fù)責(zé)制。水泥的存貯時(shí)間不準(zhǔn)超過三個(gè)月，達(dá)到三個(gè)月者必須做試驗(yàn)且降級使用。 對拌和場內(nèi)的廢料、水泥袋子、粉塵等要及時(shí)進(jìn)行有效的處理。 注：以上各條如業(yè)主有特殊要求則按業(yè)主要求辦理。 各項(xiàng)目經(jīng)理部成立施工作業(yè)現(xiàn)場管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場管理的組織與實(shí)施。其余合同由辦公室牽頭副總把關(guān)，總經(jīng)理最 終簽訂?？荚u的具體形式，由公司辦公室 制定方案，報(bào)總經(jīng)理審批。 手機(jī)持有者本著節(jié)約的原則在工作時(shí)間之外可以關(guān)機(jī)， 但在工作時(shí)間及加班和特殊工作時(shí)必須開機(jī)，不得影響工作。公司和各個(gè)人實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，與職工建立勞動(dòng)關(guān)系，應(yīng)簽訂勞動(dòng)合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。 因公出差人員補(bǔ) 助按《差旅費(fèi)實(shí)施辦法》執(zhí)行。 部門其他人員外出辦理公務(wù)，應(yīng)說明理由與外出時(shí)間，經(jīng)業(yè)務(wù)主管同意，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后外出。 第三條 公司機(jī)關(guān)職工考勤工作由勞資負(fù)責(zé)。 （二）督辦工作實(shí)行逐級負(fù)責(zé)制，一級抓一級，一級對一級負(fù)責(zé)。 第二十九條 要學(xué)習(xí)掌握消防知識(shí)，增強(qiáng)安全防火意識(shí)。 第二十二條 各部門要在每日下班前清潔整理各自的辦公區(qū)域，做到衛(wèi)生環(huán)境良好，物品擺放整齊。 第三十條 費(fèi)用報(bào)銷：司機(jī)所有因公費(fèi)用（停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理等等）必須 以正式有效憑證作為報(bào)銷憑證，由駕駛員整理粘貼報(bào)銷憑證后交辦公室主任 審核簽字，走公司報(bào)銷流程。 第二十五條 公司用車時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得誤點(diǎn)。對于旁人包括公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，司機(jī)認(rèn)為不能做到的，可以提出異議，請求變更指令。 第十 七條 出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選取停放地點(diǎn)和位置，不能在不準(zhǔn)停車的路段或危險(xiǎn)地段停車。 第十三條 司機(jī)應(yīng)愛惜公司車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。 第六條 各部門要做到“四凈一整齊”，即“天棚地板凈、桌椅家俱凈、門窗凈、辦公用具凈，辦公家俱物品擺放整齊”。 （三）承辦單位根據(jù)職權(quán)范圍直接答復(fù)或擬文，并反饋給辦公室。 各 項(xiàng) 制 度 第一條 工作的基本原則 : （一）堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則； （二）堅(jiān)持一級對一級負(fù)責(zé)的原則； （三）堅(jiān)持逐級請示的原則； （四）堅(jiān)持情況溝通和及時(shí)反饋的原則； 第二條 工作的基本程序： （一）超出部門權(quán)限或崗位職權(quán)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行請示。 及時(shí)向上級主管部門呈 報(bào)各種支付報(bào)表。 現(xiàn)金要實(shí)行日清日結(jié)、賬實(shí)相符。嚴(yán)禁對內(nèi)容不完整、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、書寫不規(guī)范、文字不清楚的憑證給予簽字。 審查對外提供的財(cái)務(wù)資料，審查各部門的開支計(jì)劃，并轉(zhuǎn)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 負(fù)責(zé)本工程的常規(guī)安全檢查活動(dòng)，并做好檢查記錄，協(xié)助落實(shí)獎(jiǎng)懲措施，對違章現(xiàn)象進(jìn)行制止，對一般事故做出處理和記錄。對于貨物的正常出庫，領(lǐng)料人要持有經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的領(lǐng)料單方可出庫。 出庫有憑據(jù) 。 定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀，使物料分類排列，存放整齊，數(shù)量準(zhǔn)確。 、當(dāng)機(jī)械設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，必須及時(shí)搶修 ， 確保 施工需要。 做好作業(yè)人員的技術(shù)考核、復(fù)審工作，對違反機(jī)械操作規(guī)程的作業(yè)人員提出處理意見。 施工中的材料組織管理工作 （ 1）合理安排材料進(jìn)場，做好現(xiàn)場材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收工作，重中之重是材料數(shù)量的驗(yàn)收。在工作中應(yīng)細(xì)心、耐心、熱心，并具有責(zé)任心及任勞任怨的奉獻(xiàn)精神。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 第四條、 工程部統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé) 要愛崗敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)。 建立健全各項(xiàng)內(nèi)業(yè)管理制度，規(guī)范公司檔案管理。 2測量時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)架設(shè)、調(diào)校儀器，讀數(shù)要準(zhǔn)確，計(jì)算要精確，記錄要整潔，并使用法定計(jì)量單位。在保證質(zhì)量的前提 下，核算用料數(shù)量的情況，對比清單、分析盈虧，及時(shí)反饋，指導(dǎo)施工。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 貫徹工程管理辦法及有關(guān)技術(shù)規(guī)范。 、做好計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)和考核工作，組織制定計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理辦法。 、搜集公司經(jīng)營活動(dòng) 情況、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并 進(jìn)行分析，提出建議，定期匯報(bào)。 、制定并下達(dá)有關(guān)財(cái)務(wù)考核指標(biāo)，組織公司財(cái)務(wù)決算，匯總編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，按規(guī)定向內(nèi)外有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)報(bào)送。 、負(fù)責(zé)工程復(fù)測的核查工作，及定期復(fù)檢項(xiàng)目部完成工程量，以進(jìn)行成本核算。 負(fù)責(zé)制定、貫徹公司有關(guān)工程施工、工程質(zhì)量方面的規(guī)章制度，在實(shí)際生產(chǎn)中予以貫徹執(zhí)行。 負(fù)責(zé)公司承建工程的統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，并向相關(guān)需要單位提供。 具體職責(zé)如下： 、研究國家、省、市相關(guān)政策，并組織貫徹落實(shí)。 、負(fù)責(zé)公司文件收發(fā)、分辦、傳閱、復(fù)印等工作。 1負(fù)責(zé)審定施工單位提交的開工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案、進(jìn)度計(jì)劃，并提出審定意見。 負(fù)責(zé)造價(jià)的工作，制定造價(jià)工作管理標(biāo)準(zhǔn)，工作程序及工作流程。 根據(jù)公司工程項(xiàng)目的目標(biāo)要求，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃，方案的實(shí)施、組織、技術(shù)管理工作。 1負(fù)責(zé)公司 的規(guī)章、制度、條例的 頒布與實(shí)施 工作。 對施工 建設(shè)過程中的安全生產(chǎn)負(fù)全責(zé)。 第二條、 總經(jīng)理職責(zé) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、省、市 的各項(xiàng)方針、政策和 法規(guī)，全面主持公司各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理工作。 20xx 年修建京哈公路王崗過境段，所修 項(xiàng)目 都 得到了 業(yè)主及 社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。 隆 安駿成建筑安裝工程有限公司把“誠信、感恩、溝通、超越 ”作為企業(yè)的核心價(jià)值觀， 弘揚(yáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，倡導(dǎo)員工追求精彩健康的人生，并在工作中獲得鍛煉，在提高個(gè)人素質(zhì)的同時(shí)，壯大團(tuán)隊(duì)的力量，不斷精益求精，打造精品工程。 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營管理體制、企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目選定、 經(jīng)營形式、綜合開發(fā)等重大事項(xiàng)的組織制定。 負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)核算、資金籌措等工作，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支。 1負(fù)責(zé)對工程設(shè)計(jì)、技術(shù)變更、造價(jià)的審批工作。 負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目實(shí)施過程的管理工作。 負(fù)責(zé)對工程設(shè)計(jì)、技術(shù)、造價(jià)文件的審定工作。 1審批項(xiàng)目年、月、周、日計(jì)劃，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查指導(dǎo)。 、負(fù)責(zé)公司印信管理。 、制訂滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的人力資源引進(jìn)與開發(fā)規(guī)劃。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)管理部門的施工規(guī)范、法律法規(guī)。 1負(fù)責(zé)對公司所屬單位及工程項(xiàng)目進(jìn)行定期或不定期的質(zhì)量檢查，并按照公司的相關(guān)制度對各單位進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 、負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)目變更事宜，指導(dǎo) 施工工程變更順利完成。按時(shí)開展財(cái)務(wù)分析工作。 、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 、對全線施工進(jìn)度、造價(jià)等事項(xiàng)進(jìn)行控制和管理。 負(fù)責(zé)施工中的質(zhì)量問題，杜絕重大質(zhì)量問題的發(fā)生。 第二條、 工長、測工 崗位職責(zé) 在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，開展施工管理工作 參與編寫施工組織設(shè)計(jì)，對關(guān)鍵部位、特殊工序提出合理化建議。 1參加工程竣工交驗(yàn)，負(fù)責(zé)工程完好保護(hù) 1嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度，服從公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目工程有關(guān)人員的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮。 2在測量過程中發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)提出，并以書面形式向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員匯報(bào)；否則出 現(xiàn)問題摡由測量員負(fù)責(zé)。 同公司檔案主管保持聯(lián)系，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程檔案管理。 負(fù)責(zé)工長承認(rèn)單及時(shí)收集工作，收集的工長承認(rèn)單要手續(xù)齊全，有項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn) 。 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和財(cái)政紀(jì)律，嚴(yán)格按照公司 物資采購制度進(jìn)行采購，臨時(shí)需用物資應(yīng)填寫物資請購單經(jīng)公司副總審批后進(jìn)行采購。（注：規(guī)格、質(zhì)量的驗(yàn)收依據(jù)以實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)） （ 2）了解近期施工所需材料數(shù)量、品種，合理控制進(jìn)料品種及數(shù)量，保證施工需要； （ 3）根據(jù)施工進(jìn)度變化，及時(shí)調(diào)整材料配套供應(yīng)； （ 4）加強(qiáng)現(xiàn)場物資保管，減少損失浪費(fèi)，防止丟失； 施工驗(yàn)收階段材料管理 （ 1）根據(jù)收尾工程，清理料具； （ 2）組織多余的料具退庫； （ 3）及時(shí)拆除臨時(shí)設(shè)施； （ 4）做好廢舊物資的回收和利用； （ 5）及時(shí)進(jìn)行結(jié)算，總結(jié)施工項(xiàng)目材料消耗水平及管理效果。 嚴(yán)格執(zhí)行公司的機(jī)械設(shè)備修理、保養(yǎng)、檢查制度，提高機(jī)械使用率。 10． 進(jìn)行日作業(yè)兩班或輪流作業(yè)時(shí)，操作人員應(yīng)實(shí)行交接班制，認(rèn)真填寫機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)、交接班記錄；夜間作業(yè)，現(xiàn)場必須有充足的照明。 熟悉相應(yīng)物料品種、規(guī)格、型號及性能，填寫分明。 缺貨及時(shí)申報(bào) 。沒有領(lǐng)料單的堅(jiān)決不準(zhǔn)帶貨物出庫。 對進(jìn)入施工現(xiàn)場的新工人進(jìn)行安全教育及日常生產(chǎn)的安全教育工作。 為提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)，做好經(jīng)營參謀。 負(fù)責(zé)編制 公司計(jì)劃成本與實(shí)際成本對比分析，并填寫其他應(yīng)上報(bào)的報(bào)表。 嚴(yán)格執(zhí)行支票結(jié)算制度及專用發(fā)票、一般發(fā)票、資金往來發(fā)票管理制度。 負(fù)責(zé)解釋合同條款，協(xié)助部長解決合同爭端。請示人在請示過程中，如遇上一級領(lǐng)導(dǎo)不在并無法聯(lián)系或經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)同意，可越級請示，但事后需向上一級領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。 （四）辦公室將承辦結(jié)果反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 第七條 員工要遵守公共道德和衛(wèi)生管理，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，保持電梯、走廊和衛(wèi)生間等公共場所的清潔衛(wèi)生。每月至少用半天時(shí)間對自 己所開車輛進(jìn)行檢修，確保車輛正常行駛。司機(jī)離開車輛時(shí)，要鎖好保險(xiǎn)鎖，防止車輛被盜。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快速處理的，應(yīng)采用快速處理方式解決；如必須現(xiàn)場處理，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警待處，不得逃離現(xiàn)場。出車后，協(xié)同公司管理人員作好行車記錄，詳細(xì)記錄行車時(shí)間、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，每月末統(tǒng)計(jì)當(dāng)月行車?yán)锍炭倲?shù)，合計(jì)數(shù)應(yīng)與當(dāng)月總行駛里程一致，不一致則由駕駛員承擔(dān)多余里程油款。 第五章 辦公用品管理制度 第三十五條 對于一般辦公用品，由各部門根據(jù)工作需要在每月 3 日前將辦公用品月使用計(jì)劃報(bào)辦公室，經(jīng)辦公室匯總，公司主管常務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽批后，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一購買。每周集中打掃衛(wèi)生。 第三十條 要加強(qiáng)安全防盜工作，對貴重物品要設(shè)專人保管，辦公室內(nèi)嚴(yán)禁存放個(gè)人貴重物品。 二、督辦范圍 （一）公司機(jī)關(guān)和項(xiàng)目部重要會(huì)議的決議、決定事項(xiàng)的督辦。公司機(jī)關(guān)職工在正常工作日出勤，由勞資記錄出勤情況，每月月末報(bào)總經(jīng)理。 部門人員集體外出辦理公務(wù)，應(yīng)經(jīng)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并通知辦公室。 出差人員返回后，辦理報(bào)銷事宜的手續(xù)：填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人復(fù)核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可予以報(bào)銷。勞動(dòng)合同一經(jīng)訂立，雙方必須嚴(yán)格遵守，如需續(xù)訂、變更、解除和終止，依《勞動(dòng)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)辦理。 第六章 干部人事 第十條 公司本著“公開公正、選賢用能”的原則，按照“能力勝任、素質(zhì)良好、業(yè)績優(yōu)秀、個(gè)性適合”的標(biāo)準(zhǔn)，力求人盡其才、人事相宜選用干部。對考評未達(dá)標(biāo)的員工，實(shí)施待崗培訓(xùn)制度，培訓(xùn)后仍未達(dá)標(biāo)或沒有部門接納的，公司 將 與其解除勞動(dòng)關(guān)系。 (二 )簽訂合同時(shí)的單位公章及合同專用章由專人管理； (三 )合同依法、依程序簽訂。其小組機(jī)構(gòu)如下： 組 長：項(xiàng)目經(jīng)理 副組長：項(xiàng)目副經(jīng)理