【正文】 三、相關(guān)程序與制度四、業(yè)務(wù)流程重要合同會(huì)簽及審核步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1生產(chǎn)部使用部門質(zhì)量技術(shù)部財(cái)務(wù)管理部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議經(jīng)過生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部會(huì)簽，并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2供應(yīng)部經(jīng)理分管副總總經(jīng)理非年度性質(zhì)的供貨或服務(wù)合同按權(quán)限級(jí)別經(jīng)過供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總或總經(jīng)理審批：A關(guān)聯(lián)供應(yīng)商經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理審批；B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：合同價(jià)值5萬元以下，供應(yīng)部經(jīng)理審批合同價(jià)值520萬元，供應(yīng)部經(jīng)理和分管副總審批合同價(jià)值20萬以上，供應(yīng)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批3法務(wù)部經(jīng)審核和批準(zhǔn)的的合同交法務(wù)部審定法律條款，并蓋章生效 合同、訂單跟蹤 步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1采購經(jīng)理采購經(jīng)理對(duì)合同、訂單執(zhí)行進(jìn)行跟催，出現(xiàn)較大異常情況，形成《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》，注明合同或訂單編號(hào)2采購主管重大異常報(bào)采購主管，形成處理措施3供應(yīng)部經(jīng)理如須變更或解除合同，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn) 合同訂單報(bào)備及檔案步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1法務(wù)部會(huì)計(jì)部所有采購訂單、合同均一式四份，同時(shí)報(bào)備法務(wù)部和會(huì)計(jì)部一份供應(yīng)部留存；一份交會(huì)計(jì)部；一份法務(wù)部備存；一份供應(yīng)商留存2供應(yīng)部留存的所有合同訂單按供應(yīng)商分類進(jìn)行歸檔，檔案咨訊組負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)、更新和管理調(diào)閱五、單據(jù)及報(bào)告《采購業(yè)務(wù)異常記錄表》進(jìn)貨價(jià)格及采購成本控制（P2Z1J411）一、目的本管理文件明確了采購價(jià)格及成本的分析和控制方法，以實(shí)現(xiàn)適時(shí)監(jiān)控物料進(jìn)貨價(jià)格，合理壓縮物料采購成本。五、單據(jù)及報(bào)告《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購單》《付款申請(qǐng)單》采購作業(yè)控制（P2Z1J48）一、目的本管理文件明確了控制和監(jiān)督具體采購作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法和參予人員，以規(guī)范采購作業(yè)的控制流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)，包括生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性一般固定資產(chǎn)的采購。 內(nèi)部審計(jì)制度 P6四、業(yè)務(wù)流程自采權(quán)限設(shè)定和自采額度撥付步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理自采權(quán)限的首次分派按如下程序進(jìn)行：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人提出自采權(quán)申請(qǐng)，附供應(yīng)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)意見；總經(jīng)理審批，確定可以實(shí)施自采業(yè)務(wù)的特定項(xiàng)目或項(xiàng)目部門2上年末財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)于自采權(quán)限分派的合理性，各部門應(yīng)進(jìn)行年度聯(lián)合審定，具體程序是：每年財(cái)務(wù)管理部提供該項(xiàng)目或項(xiàng)目部門的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部、供應(yīng)部經(jīng)理參照該報(bào)告，共同進(jìn)行年度自采權(quán)限審定，決定是否繼續(xù)分派自采權(quán)或調(diào)整特定自采權(quán)限的范圍，審定或調(diào)整結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效3上年末各職能部門部長(zhǎng)供應(yīng)部財(cái)務(wù)管理部結(jié)算中心總經(jīng)理各職能部門的零星備用金自采內(nèi)容按如下程序確定：供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、結(jié)算中心每年參考各部門意見和實(shí)際情況，共同審定和調(diào)整各部門零星備用金自采標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批后生效，該審定過程包括備用金限額、各部門小額自采或特殊自采具體范圍4年初結(jié)算中心每年具備自采權(quán)限的項(xiàng)目，其采購用款由結(jié)算中心根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算撥付固定項(xiàng)目額度5年初結(jié)算中心其他各職能部門的自采備用金限額由結(jié)算中心按每年審定的結(jié)果撥付42 自采業(yè)務(wù)控制步驟完成時(shí)間涉及部門及崗位步驟說明1項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目采購在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)安排專人，即項(xiàng)目采購負(fù)責(zé)人操作，項(xiàng)目部門或項(xiàng)目組內(nèi)的二級(jí)財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格物料采購進(jìn)貨成本核算和實(shí)施成本控制管理，定期向財(cái)務(wù)管理部提交項(xiàng)目成本分析報(bào)告2項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員部門主管部門部長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采和各職能部門備用金自采一般要遵循詢比價(jià)程序：在項(xiàng)目組或項(xiàng)目部門內(nèi)，由二級(jí)財(cái)務(wù)人員監(jiān)督并審簽采購人員提交的《詢比價(jià)申報(bào)單》，再經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和分管副總審批；其他部門備用金自采由部門部長(zhǎng)和分管副總審簽部門內(nèi)采購人員提交的《詢比價(jià)申報(bào)單》；特殊情況授權(quán)直接采購不需詢比價(jià)的，必須由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和部門部長(zhǎng)批準(zhǔn)，報(bào)分管副總審批后授權(quán)采購3項(xiàng)目負(fù)責(zé)任人總經(jīng)理預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目物料自采的合同和訂單按金額大小分別經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，具體審批權(quán)限如下：合同價(jià)值5萬元以下經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批合同價(jià)值5萬元10萬員以上經(jīng)分管副總合同價(jià)值10萬元以上總經(jīng)理審批4分管副總總經(jīng)理預(yù)算范圍外的超預(yù)算自采合同必須按權(quán)限級(jí)別經(jīng)過項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批，由結(jié)算中心在定額備用金外撥付資金，審批權(quán)限如下：合同價(jià)值1萬元以下經(jīng)分管副總審批合同價(jià)值1萬元以上經(jīng)總經(jīng)理審批5項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目自采中符合大宗采購標(biāo)準(zhǔn)的，項(xiàng)目自采負(fù)責(zé)人發(fā)起大宗采購申請(qǐng)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批同意，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，與供應(yīng)部共同操作，符合定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)的，按相關(guān)管理程序執(zhí)行，嚴(yán)格控制進(jìn)貨渠道6內(nèi)審員對(duì)項(xiàng)目自采定期由審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織專項(xiàng)采購作業(yè)稽核，檢核業(yè)務(wù)操作程序和形成的相關(guān)文檔，形成《自采控制稽核評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見《內(nèi)部審計(jì)制度》P6五、單據(jù)及報(bào)告《詢比價(jià)申報(bào)單》《自采控制稽核評(píng)價(jià)報(bào)告》大宗采購管理（P2Z1J44）一、目的本管理文件明確了某些易于標(biāo)準(zhǔn)化的材料、大金額固定資產(chǎn)等物資或服務(wù)的特殊采購標(biāo)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)操作流程，以便在形成大批量集中采購的同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，規(guī)范和優(yōu)化供貨渠道及供應(yīng)價(jià)格。 合同訂單管理（P2Z1J410）項(xiàng)目發(fā)起部門協(xié)商／會(huì)簽部門審核部門審批部門物料供應(yīng)計(jì)劃計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理、分管副總計(jì)劃超預(yù)算說明計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理物資請(qǐng)購各部門倉庫管理員部門主管部門部長(zhǎng)1萬元以下預(yù)算外請(qǐng)購各部門倉庫管理員部門主管部門部長(zhǎng)、分管副總1萬元以上預(yù)算外請(qǐng)購各部門倉庫管理員部門主管部門部長(zhǎng)、總經(jīng)理自采權(quán)限首次分派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理自采權(quán)限年度審定、調(diào)整項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)總經(jīng)理各部門零星備用金自采權(quán)確定各部門部長(zhǎng)供應(yīng)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人總經(jīng)理項(xiàng)目自采詢比價(jià)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目二級(jí)財(cái)務(wù)人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分管副總部門備用金自采詢比價(jià)部門內(nèi)自采人員部門部長(zhǎng)分管副總自采不經(jīng)詢比價(jià)授權(quán)項(xiàng)目／部門自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人／部門部長(zhǎng)分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采5萬元以下合同項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采510萬元合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目自采10萬元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬元以下合同項(xiàng)目自采人員分管副總預(yù)算外項(xiàng)目自采1萬元以上合同項(xiàng)目自采人員總經(jīng)理項(xiàng)目自采大宗采購申請(qǐng)項(xiàng)目自采人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人大宗采購標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總符合標(biāo)準(zhǔn)但不實(shí)行大宗采購使用部門企業(yè)發(fā)展部計(jì)劃成本主管分管副總大宗采購合同期限標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部分管副總實(shí)際采購合同超期限標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)管理員使用部門、企業(yè)發(fā)展部分管副總大宗采購程序計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理招標(biāo)失敗或無效的處理使用部門企業(yè)發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部計(jì)劃成本主管分管副總20萬以下物資大宗采購合同招標(biāo)管理員分管副總20萬以上物資大宗采購合同招標(biāo)管理員總經(jīng)理固定資產(chǎn)和工程等項(xiàng)目大宗采購合同招標(biāo)管理員分管副總、總經(jīng)理定點(diǎn)采購標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃成本主管、采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商名單確定計(jì)劃成本主管各使用部門供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資定點(diǎn)采購年度合同采購主管生產(chǎn)部、使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部分管副總、總經(jīng)理非生產(chǎn)性物資定點(diǎn)供貨形式確定采購主管供應(yīng)部經(jīng)理定點(diǎn)供應(yīng)商汰換和取消定點(diǎn)資格采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總物資停止定點(diǎn)采購使用部門／采購主管供應(yīng)部經(jīng)理分管副總固定資產(chǎn)請(qǐng)購使用部門部門部長(zhǎng)5萬元以下固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購使用部門部門部長(zhǎng)分管副總5萬元以上固定資產(chǎn)預(yù)算外請(qǐng)購使用部門部門部長(zhǎng)總經(jīng)理生產(chǎn)性設(shè)備采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理5萬元以下非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理510萬元非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理分管副總10萬元以上非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)采購合同采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理使用部門與供應(yīng)部共同采購固定資產(chǎn)使用部門分管副總勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購使用部門部門部長(zhǎng)分管副總、總經(jīng)理10萬元以下勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理分管副總10萬元以商勞務(wù)及服務(wù)采購合同采購經(jīng)理總經(jīng)理采購作業(yè)控制參數(shù)設(shè)定計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理1萬元以下詢比價(jià)申報(bào)單采購經(jīng)理成本控制員1萬元以上詢比價(jià)申報(bào)單采購經(jīng)理采購主管成本控制員新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃成本組質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商考評(píng)體系計(jì)劃成本組、采購組供應(yīng)部經(jīng)理供應(yīng)商汰換采購主管供應(yīng)部經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議采購組生產(chǎn)部、其他使用部門、質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)管理部供應(yīng)部經(jīng)理分管副總、總經(jīng)理非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理5萬元以下非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理520萬元非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理分管副總20萬元以上非年度供貨或服務(wù)合同（關(guān)聯(lián)供應(yīng)商）采購組供應(yīng)部經(jīng)理總經(jīng)理變更和解除合同采購組供應(yīng)部經(jīng)理采購超指導(dǎo)價(jià)格采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理物資采購合同定價(jià)權(quán)：?jiǎn)蝺r(jià)2000元以下采購經(jīng)理采購主管單價(jià)20005000元采購經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理單價(jià)500020000元以下采購經(jīng)理分管副總單價(jià)20000元以上采購經(jīng)理總經(jīng)理安全庫存量設(shè)定庫存控制員計(jì)劃成本主管、采購主管供應(yīng)部經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)率制訂庫存控制員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理生產(chǎn)部門退料生產(chǎn)車間車間主任質(zhì)量技術(shù)部盤贏盤虧賬務(wù)處理倉庫倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)總經(jīng)理不合格退料銷毀倉庫質(zhì)量技術(shù)部、倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理滯料銷毀倉庫倉庫主管供應(yīng)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)總經(jīng)理 第四節(jié) 管理制度物資供應(yīng)計(jì)劃（P2Z1J41）一、目的本管理文件明確了物料供應(yīng)計(jì)劃編制和采購計(jì)劃分解、執(zhí)行及反饋的管理要求與操作規(guī)范，以制定滿足公司日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要的物資供應(yīng)計(jì)劃，指導(dǎo)具體采購工作。216。216。216。216。216。供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé)216。 計(jì)劃成本組：1 與財(cái)務(wù)管理部在采購計(jì)劃和進(jìn)貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購流程與進(jìn)度的全面計(jì)劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報(bào)告預(yù)算完成情況；1 制定和調(diào)整采購業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購行為的管理模式，設(shè)定倉庫管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實(shí)施材料市場(chǎng)行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進(jìn)貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對(duì)采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評(píng)，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進(jìn)的建議；1 對(duì)采購作業(yè)、進(jìn)貨渠道選擇、進(jìn)貨價(jià)格確定和其他采購費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場(chǎng)行情、采購業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進(jìn)采購業(yè)務(wù)的建議；1 按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購；1 計(jì)劃成本組內(nèi)部崗位包括計(jì)劃成本主管、材料物資計(jì)劃員、非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫存控制員。l 進(jìn)貨成本有效性控制采用供應(yīng)市場(chǎng)分析、供應(yīng)商管理、實(shí)施特殊采購程序規(guī)范、定價(jià)權(quán)的授權(quán)控制等多種方法，實(shí)現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進(jìn)，促進(jìn)優(yōu)化成本管理之財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。內(nèi)部控制檔案為公司提供利用，原則上不得借出，有特殊需要須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 十、公司內(nèi)部審計(jì)工作由董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)，審計(jì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)日常工作，并對(duì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 四、組織結(jié)構(gòu)控制堅(jiān)持不相容職務(wù)相互分離的原則，合理設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機(jī)制。 八、董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)，為公司內(nèi)部控制管理的權(quán)利機(jī)構(gòu)。 五、本制度所規(guī)范內(nèi)部控制主要包括以下內(nèi)容： 供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度； 資金內(nèi)部控制制度； 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度； 全面預(yù)算制度； 內(nèi)部審計(jì)制度； 投資內(nèi)部控制制度； 子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度。