【正文】 第四章 附則 第二十七條 本辦法由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)解釋。出納付款或核銷支票。出納審核付款； 第二十三條 行政雜費(fèi) 行政雜費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、購(gòu)買圖書雜志及其他費(fèi)用。資金財(cái)務(wù)部審單224。資金財(cái)務(wù)部審單224。 超出預(yù)算：經(jīng)辦人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附經(jīng)批準(zhǔn)的《會(huì)議預(yù)算報(bào)告》——224?？偨?jīng)理出差期間，員工需要使用經(jīng)費(fèi)時(shí)經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由副總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽字后到資金財(cái)務(wù)部辦理預(yù)借款，但報(bào)銷時(shí)仍遵循“一支筆”的審批辦法。 業(yè)務(wù)完成后三日內(nèi)憑發(fā)票按照相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷程序到資金財(cái)務(wù)部核銷支出。 （二）監(jiān)事會(huì)費(fèi)須經(jīng)股東會(huì)審批后方可報(bào)銷。 第十四條 裝修費(fèi) （一）公司的裝修工作由綜合部負(fù)責(zé)，綜合部根據(jù)公司需要提出申請(qǐng)，由綜合部編制預(yù)算，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 （五）不得使用辦公電話接聽聲訊臺(tái)。 第十一條 郵電費(fèi) （一）郵電費(fèi)是指因工作需要而發(fā)生的電話費(fèi)、電話初裝費(fèi)、傳真費(fèi)、傳呼臺(tái)費(fèi)、線路租用費(fèi)等費(fèi)用。 （四）報(bào)刊費(fèi) 報(bào)刊費(fèi)由綜合部統(tǒng)一編制報(bào)刊訂購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后開支； 員工因工作需要訂購(gòu)報(bào)刊、書籍的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開支。在外地出差時(shí)需贈(zèng)送禮品的，須事先請(qǐng)示部門經(jīng)理同意后才能開支。 員工休假，如有分次使用假期的，全年只報(bào)銷一次往返交通費(fèi)。 1出差期間的業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)遵循“第八條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可報(bào)銷，并對(duì)應(yīng)每次業(yè)務(wù)招待費(fèi)相應(yīng)扣減當(dāng)日伙食補(bǔ)貼。業(yè)務(wù)人員確因工作需要，在外地開支的市內(nèi)交通費(fèi)超過(guò)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，寫明超過(guò)原因并經(jīng)總經(jīng)理特批，可以據(jù)實(shí)報(bào)銷，但不再享受市內(nèi)交通補(bǔ)助。 工資費(fèi)用的支出按公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 日常費(fèi)用開支以外的其它費(fèi)用，公司另有明確規(guī)定的，從其規(guī)定；公司未作明確規(guī)定的，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。固定工資與浮動(dòng)工資所對(duì)應(yīng)的職級(jí)相同，檔次可以不同。第四條 工資結(jié)構(gòu)工資分固定工資、浮動(dòng)工資兩部分，比例為4：6。四、 考評(píng)方式 月度考評(píng) 為了保證考評(píng)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性，部門經(jīng)理以下員工（不含部門經(jīng)理）由部門經(jīng)理進(jìn)行考評(píng)打分，財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門經(jīng)理、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分； 半年度考評(píng) 總經(jīng)理以下員工必須每半年度撰寫工作總結(jié)報(bào)告，由總經(jīng)理提出考評(píng)意見(jiàn)并進(jìn)行考評(píng)打分； 年度考評(píng) 員工年度考評(píng)分為12個(gè)月的平均分； 出現(xiàn)以下情況的，員工年度考評(píng)成績(jī)定位最低檔：1） 因?yàn)^職給公司造成重大損失的；2） 無(wú)故曠工5個(gè)工作日以上的；3） 不服從公司工作安排的；4） 存在其他嚴(yán)重違反公司紀(jì)律或損害公司利益的行為。第七條 項(xiàng)目概況表除按項(xiàng)目立卷外，還應(yīng)作為獨(dú)立資料統(tǒng)一立卷。附件：一、項(xiàng)目階段性工作報(bào)告 二、工作月報(bào)（樣本）項(xiàng)目階段性工作報(bào)告 項(xiàng)目人員 出差時(shí)間： 出差地點(diǎn)： 調(diào)研項(xiàng)目： 項(xiàng)目所處階段： 調(diào)研情況本次調(diào)研目的：項(xiàng)目欲解決的問(wèn)題等。三、 如單次出差調(diào)研了多個(gè)項(xiàng)目，則階段性工作報(bào)告按項(xiàng)目填寫。三、 資金財(cái)務(wù)部資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司融資等財(cái)務(wù)管理工作，并發(fā)揮會(huì)計(jì)核算職能，具體職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)公司對(duì)外融資，制訂融資計(jì)劃，具體協(xié)調(diào)各部門實(shí)施融資方案； 制訂公司擬發(fā)起和設(shè)立新風(fēng)險(xiǎn)投資基金的資金規(guī)劃； 擬訂公司會(huì)計(jì)核算制度與核算辦法； 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)出納工作； 負(fù)責(zé)資金的調(diào)撥及公司稅金繳納等事務(wù)； 完成公司交辦的其他任務(wù)。 項(xiàng)目盡職調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)理完成《投資決策委員會(huì)決策意見(jiàn)表》，形成投資決議。 對(duì)項(xiàng)目企業(yè)的跟蹤管理 在投資協(xié)議生效后，項(xiàng)目投資經(jīng)理具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的跟蹤管理，除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展外，還應(yīng)為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務(wù)，使企業(yè)在盡可能短的時(shí)間內(nèi)快速增值。 盡職調(diào)查 立項(xiàng)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目投資經(jīng)理到項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，并填寫完成企業(yè)《盡職調(diào)查報(bào)告》。53 / 54 管理制度匯總 四川省金徽投資有限責(zé)任公司目錄業(yè)務(wù)管理制度 業(yè)務(wù)流程指引 2 業(yè)務(wù)檔案參考 5行政管理制度 部門及崗位職責(zé) 21 工作報(bào)告制度 24 業(yè)務(wù)檔案管理辦法 27人事管理制度 員工考評(píng)辦法 29 工資實(shí)施細(xì)則 35財(cái)務(wù)管理制度 費(fèi)用管理辦法 37附：行政常用表格 出差申請(qǐng)表 47 請(qǐng)（休）假申請(qǐng)表 48 轉(zhuǎn)正考核表 49 員工信息表 51 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表 52業(yè)務(wù)流程指引 項(xiàng)目搜集 金徽投資公司的項(xiàng)目主要有三個(gè)來(lái)源：（1）依托本公司實(shí)體業(yè)務(wù)、收購(gòu)兼并業(yè)務(wù)及國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)衍生出來(lái)的直接投資機(jī)會(huì)，投資對(duì)象為農(nóng)業(yè)項(xiàng)目、土地項(xiàng)目，它的特點(diǎn)是貼近資本市場(chǎng)，退出渠道暢通并有保障，資金回收周期較長(zhǎng)，回報(bào)較為豐厚；（2）與國(guó)內(nèi)外實(shí)業(yè)公司結(jié)為策略聯(lián)盟，互通信息，聯(lián)合投資；（3）派出專門人員跟蹤和研究國(guó)內(nèi)新技術(shù)以及資本市場(chǎng)的新熱點(diǎn)，通過(guò)項(xiàng)目洽談、寄送資料、報(bào)刊資料、電話查詢、項(xiàng)目庫(kù)推薦、訪問(wèn)企業(yè)或網(wǎng)上搜索等方式尋找項(xiàng)目信息，作好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。盡職調(diào)查認(rèn)為可以投資的企業(yè)與項(xiàng)目，項(xiàng)目投資經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》。跟蹤管理的具體內(nèi)容有：a、定期（每月或每季，視項(xiàng)目企業(yè)具體情況而定）取得企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)度表、重要銷售合同等，并分析整理為《企業(yè)情況月度分析表》；b、參加企業(yè)重要會(huì)議，包括股東會(huì)、股東會(huì)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)以及《投資協(xié)議》中規(guī)定公司擁有知情權(quán)的相關(guān)會(huì)議并形成《會(huì)議紀(jì)錄》；c、每季度對(duì)企業(yè)進(jìn)行至少一次訪談，了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、存在的問(wèn)題、提出相關(guān)咨詢意見(jiàn)并形成《企業(yè)情況季度報(bào)告》。投資決策委員會(huì) 投資決策對(duì)項(xiàng)目企業(yè)進(jìn)行跟蹤管理，取得相關(guān)資料、參加重要會(huì)議，并形成《企業(yè)情況月度分析表》及《企業(yè)情況季度報(bào)告》 動(dòng)態(tài)跟蹤管理項(xiàng)目經(jīng)理提交《投資退出方案書》并組織實(shí)施、項(xiàng)目退出后完成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 投資退出業(yè)務(wù)檔案參考業(yè)務(wù)檔案一：項(xiàng)目概況表項(xiàng)目概況表項(xiàng)目人員 日期 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目來(lái)源行業(yè)板塊項(xiàng)目所在地區(qū)聯(lián)系方式主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要產(chǎn)品介紹項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)項(xiàng)目現(xiàn)狀備注業(yè)務(wù)檔案二：企業(yè)所需提供資料清單企業(yè)基本情況調(diào)查資料提綱一、 公司基本情況、歷史沿革、股東結(jié)構(gòu) 公司設(shè)立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東名單、出資方式及出資額、出資比例； 公司歷次股權(quán)變更情況、目前的注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)； 提供資料：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程復(fù)印件，如設(shè)立或變更時(shí)經(jīng)政府部門批準(zhǔn)，提供批準(zhǔn)文件；二、 公司資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)狀況 公司主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù)； 公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程； 公司主要資產(chǎn)狀況：土地、房產(chǎn)、主要設(shè)備等的數(shù)量、購(gòu)置價(jià)格； 土地、房產(chǎn)、商標(biāo)、專利等的產(chǎn)權(quán)證明文件及生產(chǎn)許可、技術(shù)質(zhì)量認(rèn)證、認(rèn)證等文件（復(fù)印件）； 公司最近兩年及最近一期的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表； 公司主要債務(wù)人、債權(quán)人及擔(dān)保抵押情況；三、 公司治理結(jié)構(gòu)及對(duì)外投資情況 公司組織結(jié)構(gòu)圖（包括參控股企業(yè)）；