【正文】 切實可行性： 第 26 頁 共 106 頁 （ 1）資信可靠，有履約能力； （ 2）擔保方式切實、可靠。 合同的技術性： （ 1）工程技術依據(jù)真實、可靠； （ 2）技術措施完備、可行； （ 3）技術標準和參數(shù)科學、真實、可行。 計劃單、調(diào)撥單、任務單（書）、預算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。 上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。 第五條 按照合同性質(zhì)進行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關的責任與授權； 按分級授權審批的方式進行合同評審，在授權范圍內(nèi)，給予業(yè)務部門以充分的獨立經(jīng)營權；在授權范圍外，由本部授權人員進行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標 準合同文本，合同評審過程中原則上不再進行法律風險評審；未采用標準合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書。 月度資金調(diào)整、補充計劃分： 月度流動資金平衡表 (JLJY20) 項目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項目回款 銷售回款 對外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出 給本部內(nèi)部其 他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務費等 減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術服務費、咨詢費、稅金 對外采購支出 采購合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計入廣告宣傳 本部調(diào)撥 從本部內(nèi)部其他部門 調(diào)入 商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 費用支出 實際現(xiàn)金支出部分的費用支出，不含折舊費和財務部記提、分攤但沒有實際現(xiàn)金流出的費用 薪酬支出 實際支付給員工的或為 員工支出的現(xiàn)金，包括實發(fā)工資、支付的福利費用等 投資用款 對外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個人備用金等 當期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額 +現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 金額：萬元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責任人： 第 16 頁 共 106 頁 月度用款計劃表 (JLJY21) 本月收入計劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項目資金計劃 合同 編號 合同 名稱 本月 底項 目進 度 本月工程收入 計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預計 下月 回款 金額 回款 概率 考慮 概率 后回 款金 額 預計 下月 分包 支付 金額 預計 下月 工程 入庫 金額 預計 下月 工程 出庫 金額 普通 增值 稅票 不含 稅金 額 工程 票金 額 技術 服務 票金 額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說明 : 1. 工程項目資金計劃表共分為三個部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項目的工程進度和預計制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計劃月份工程項目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計劃月份項目的采購物資出入庫情況 2. 月度計劃表提交時間：每月 25 日之前提交下月計劃；例， 3 月份計劃填寫流程為： 2月 25 日之前提交 3 月份計劃，包括⑴、至 2月 25日項目實際進度及計劃 2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、 3月份工程項目資金（回款 、支款）計劃；⑶、 3月份工程物資的出入庫計劃 3. 由于財務部在月底根據(jù)各部門上報的工程進度結(jié)轉(zhuǎn)當月工程收入，請涉及工程項目的部門務必在每月 25日之前提交工程項目資金計劃表，以配合財務部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作 4. 本月底實際進度為截止到計劃日時，項目已經(jīng)完成的形象進度 5. 本月工程收入計劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財務銷售收入的需要，考慮實際進度后，希望當月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示 6. 預計下月回款金額為根據(jù)該項目的合同約定以及實際進度預計下月回款金額 7. 回款概率為根據(jù)實 際情況進行估算，以百分數(shù)表示 8. 考慮概率后的回款金額為預計下月回款金額回款概率，匯總后填入流動資金中回款總額 9. 預計下月新簽項目，合同編號項以 CRM編號填寫 第 17 頁 共 106 頁 月度工程項目資金計劃表 (JLJY22) 產(chǎn)品系列編號 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫存 下月計劃 入庫金額 下月計劃 出庫金額 下月 期末庫存 下月計劃 銷售訂單金額 下月計劃 訂單回款 下月計劃 回收應收賬款金額 下月計劃 回款總額 下月計劃 采購支出金額 備注 合計 金額 :萬元 填寫部門 : 填寫日期 : 填寫人 : 填表說明 : 1. 產(chǎn)品系列編號 : 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號 2. 產(chǎn)品系列名稱 : 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱 3. 下月期初庫存 : 以每月 25 日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額 4. 下月計劃入庫金額 。 人民幣單位：萬元 項目 行次 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 全年合計 期初現(xiàn)金余額 1 加：現(xiàn)金收入 2 銷售商品 、提供勞務收到的現(xiàn)金 3 收到的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 4 減：現(xiàn)金支出 5 購買商品和勞務的現(xiàn)金支出 6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 支付的增值稅款 8 支付的所得稅款 9 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費 10 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 11 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 12 現(xiàn)金多余或不足 13 申請由總部撥入 14 項目 期初現(xiàn)金余額 16 補充材料： 17 當期應支付工資 18 當期應交稅金 19 當期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項） 20 *本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款 關系：第 2行＝第 3 行＋第 4 行 第 5行＝第 6， 7， 8， 9， 10， 11， 12 行之和 第 13行＝第 1行＋第 2行－第 5 行 第 16行＝第 13行＋第 14行－第 15行 全年合計期初余額＝ 1 季度期初余額 本期期末余額＝下期期初余額 填 表說明： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金指銷售商品、提供勞務等應收到的現(xiàn)金，包括通過總部代收的 收到的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金指除銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營所收到的現(xiàn)金 購買商品和勞務的現(xiàn)金支出指購貨所支付的現(xiàn)金，包括購貨時所支付的增值稅款等 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出 支付的增值稅款指實際應上交的增值稅 支付的所得稅款指實際應上交的所得稅 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費指印花稅、營業(yè)稅、城建稅教育費附加等 支付的 其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金指營業(yè)費用管理費用中一些費用性質(zhì)的支出 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金指購建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金 ⑸ 某某公司 2020 年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五） 本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 12 編制單位： 序號 產(chǎn)品名稱 計量單位 上年產(chǎn)量 計劃產(chǎn)量 計劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場銷售價計算） 編制說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 批準： 審核： 制表： 聯(lián)系電話： ⑹ 某某公司 2020 年各分公司投資計劃表（表六） 某某公司 年各公司投資計劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購置、技改、研發(fā) ） 13 編制單位 金額單位：萬元 序號 類別、項目（設備）名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時間 用途說明 材料 人工 設備 費用 批準： 審核： 制表： 14 ⑺ **方 2020 年各分公司員工計劃表（表七） 某某公司 年各公司員工計劃表 編制單位： 項目 公司部門 薪金計劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學歷情況 職務情況 職稱情況 經(jīng)營管理 技術開發(fā) 市場銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務 研究生 大學本科 大學專科 中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項目經(jīng)理 其他人員 高級職稱 中級職稱 初級職稱 高級技師 技師 高級工 中級工 初級工 普通工 上年 2 0 0 3 年