【正文】 切實(shí)可行性： 第 26 頁(yè) 共 106 頁(yè) （ 1）資信可靠，有履約能力； （ 2）擔(dān)保方式切實(shí)、可靠。 合同的技術(shù)性： （ 1）工程技術(shù)依據(jù)真實(shí)、可靠； （ 2）技術(shù)措施完備、可行； （ 3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)、可行。 計(jì)劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單（書）、預(yù)算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。 上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時(shí)，須加注“與原件核對(duì)無(wú)誤”字樣，并由核對(duì)人簽字。 第五條 按照合同性質(zhì)進(jìn)行合同簽訂、評(píng)審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關(guān)的責(zé)任與授權(quán)； 按分級(jí)授權(quán)審批的方式進(jìn)行合同評(píng)審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進(jìn)行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問(wèn)審查后的標(biāo) 準(zhǔn)合同文本，合同評(píng)審過(guò)程中原則上不再進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；未采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，原則上需本部法律顧問(wèn)出具意見(jiàn)書。 月度資金調(diào)整、補(bǔ)充計(jì)劃分： 月度流動(dòng)資金平衡表 (JLJY20) 項(xiàng)目 金額 科目定義 期初現(xiàn)金余額 上月底部門現(xiàn)金流量余額 加：現(xiàn)金流入 工程回款 工程項(xiàng)目回款 銷售回款 對(duì)外銷售回款，不含內(nèi)部調(diào)撥 本部調(diào)撥 調(diào)出 給本部?jī)?nèi)部其 他部門的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 其他流入 除以上現(xiàn)金流入之外的其他現(xiàn)金流入，包括信用金、服務(wù)費(fèi)等 減：現(xiàn)金流出 分包支出 分包合同付款、技術(shù)服務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、稅金 對(duì)外采購(gòu)支出 采購(gòu)合同支出；不含內(nèi)部調(diào)撥；屬于廣告宣傳、促銷用品、包裝品的計(jì)入廣告宣傳 本部調(diào)撥 從本部?jī)?nèi)部其他部門 調(diào)入 商品的內(nèi)部調(diào)撥單金額 (含稅金額） 費(fèi)用支出 實(shí)際現(xiàn)金支出部分的費(fèi)用支出，不含折舊費(fèi)和財(cái)務(wù)部記提、分?jǐn)偟珱](méi)有實(shí)際現(xiàn)金流出的費(fèi)用 薪酬支出 實(shí)際支付給員工的或?yàn)?員工支出的現(xiàn)金，包括實(shí)發(fā)工資、支付的福利費(fèi)用等 投資用款 對(duì)外投資發(fā)生的現(xiàn)金支出 固定資產(chǎn) 當(dāng)期新增固定資產(chǎn)支出 其他流出 不屬于以上現(xiàn)金流出的支出，包括個(gè)人備用金等 當(dāng)期現(xiàn)金凈發(fā)生額 現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 現(xiàn)金流量余額 期初現(xiàn)金余額 +現(xiàn)金流入 — 現(xiàn)金流出 金額：萬(wàn)元 填寫部門： 填寫日期： 填表人： 責(zé)任人： 第 16 頁(yè) 共 106 頁(yè) 月度用款計(jì)劃表 (JLJY21) 本月收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn) 下月項(xiàng)目資金計(jì)劃 合同 編號(hào) 合同 名稱 本月 底項(xiàng) 目進(jìn) 度 本月工程收入 計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額 工程毛利率 預(yù)計(jì) 下月 回款 金額 回款 概率 考慮 概率 后回 款金 額 預(yù)計(jì) 下月 分包 支付 金額 預(yù)計(jì) 下月 工程 入庫(kù) 金額 預(yù)計(jì) 下月 工程 出庫(kù) 金額 普通 增值 稅票 不含 稅金 額 工程 票金 額 技術(shù) 服務(wù) 票金 額 金額： 填寫部門： 填寫日期： 填寫人： 填表說(shuō)明 : 1. 工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表共分為三個(gè)部分，第一部分為為至本月底（制表月份）在建工程項(xiàng)目的工程進(jìn)度和預(yù)計(jì)制表月份結(jié)轉(zhuǎn)收入金額；第二部分為計(jì)劃月份工程項(xiàng)目的現(xiàn)金流量情況；第三部分為計(jì)劃月份項(xiàng)目的采購(gòu)物資出入庫(kù)情況 2. 月度計(jì)劃表提交時(shí)間：每月 25 日之前提交下月計(jì)劃；例， 3 月份計(jì)劃填寫流程為： 2月 25 日之前提交 3 月份計(jì)劃，包括⑴、至 2月 25日項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度及計(jì)劃 2月份結(jié)轉(zhuǎn)收入；⑵、 3月份工程項(xiàng)目資金（回款 、支款）計(jì)劃；⑶、 3月份工程物資的出入庫(kù)計(jì)劃 3. 由于財(cái)務(wù)部在月底根據(jù)各部門上報(bào)的工程進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月工程收入，請(qǐng)涉及工程項(xiàng)目的部門務(wù)必在每月 25日之前提交工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表，以配合財(cái)務(wù)部做好各部門工程收入結(jié)轉(zhuǎn)工作 4. 本月底實(shí)際進(jìn)度為截止到計(jì)劃日時(shí)，項(xiàng)目已經(jīng)完成的形象進(jìn)度 5. 本月工程收入計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)金額為部門按照財(cái)務(wù)銷售收入的需要，考慮實(shí)際進(jìn)度后，希望當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的工程收入，如已經(jīng)開(kāi)發(fā)票，則將該金額以“紅字”表示 6. 預(yù)計(jì)下月回款金額為根據(jù)該項(xiàng)目的合同約定以及實(shí)際進(jìn)度預(yù)計(jì)下月回款金額 7. 回款概率為根據(jù)實(shí) 際情況進(jìn)行估算，以百分?jǐn)?shù)表示 8. 考慮概率后的回款金額為預(yù)計(jì)下月回款金額回款概率，匯總后填入流動(dòng)資金中回款總額 9. 預(yù)計(jì)下月新簽項(xiàng)目，合同編號(hào)項(xiàng)以 CRM編號(hào)填寫 第 17 頁(yè) 共 106 頁(yè) 月度工程項(xiàng)目資金計(jì)劃表 (JLJY22) 產(chǎn)品系列編號(hào) 產(chǎn)品系列名稱 下月 期初庫(kù)存 下月計(jì)劃 入庫(kù)金額 下月計(jì)劃 出庫(kù)金額 下月 期末庫(kù)存 下月計(jì)劃 銷售訂單金額 下月計(jì)劃 訂單回款 下月計(jì)劃 回收應(yīng)收賬款金額 下月計(jì)劃 回款總額 下月計(jì)劃 采購(gòu)支出金額 備注 合計(jì) 金額 :萬(wàn)元 填寫部門 : 填寫日期 : 填寫人 : 填表說(shuō)明 : 1. 產(chǎn)品系列編號(hào) : 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列編號(hào) 2. 產(chǎn)品系列名稱 : 各部門按物流商務(wù)要求對(duì)產(chǎn)品大類進(jìn)行系列歸類，并在綜合經(jīng)營(yíng)管理部備案的產(chǎn)品系列名稱 3. 下月期初庫(kù)存 : 以每月 25 日實(shí)物庫(kù)存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額 4. 下月計(jì)劃入庫(kù)金額 。 人民幣單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 行次 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 全年合計(jì) 期初現(xiàn)金余額 1 加：現(xiàn)金收入 2 銷售商品 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 4 減：現(xiàn)金支出 5 購(gòu)買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出 6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 支付的增值稅款 8 支付的所得稅款 9 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi) 10 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 11 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金 12 現(xiàn)金多余或不足 13 申請(qǐng)由總部撥入 14 項(xiàng)目 期初現(xiàn)金余額 16 補(bǔ)充材料： 17 當(dāng)期應(yīng)支付工資 18 當(dāng)期應(yīng)交稅金 19 當(dāng)期總部代付款（承兌匯票、備用金及其他款項(xiàng)） 20 *本表現(xiàn)金均包括現(xiàn)金和銀行存款 關(guān)系：第 2行＝第 3 行＋第 4 行 第 5行＝第 6， 7， 8， 9， 10， 11， 12 行之和 第 13行＝第 1行＋第 2行－第 5 行 第 16行＝第 13行＋第 14行－第 15行 全年合計(jì)期初余額＝ 1 季度期初余額 本期期末余額＝下期期初余額 填 表說(shuō)明： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金指銷售商品、提供勞務(wù)等應(yīng)收到的現(xiàn)金，包括通過(guò)總部代收的 收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指除銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金以外的公司經(jīng)營(yíng)所收到的現(xiàn)金 購(gòu)買商品和勞務(wù)的現(xiàn)金支出指購(gòu)貨所支付的現(xiàn)金，包括購(gòu)貨時(shí)所支付的增值稅款等 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金指為職工支付的工資及工資性質(zhì)的其他支出 支付的增值稅款指實(shí)際應(yīng)上交的增值稅 支付的所得稅款指實(shí)際應(yīng)上交的所得稅 支付的除增值稅、所得稅以外的其它稅費(fèi)指印花稅、營(yíng)業(yè)稅、城建稅教育費(fèi)附加等 支付的 其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金指營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用中一些費(fèi)用性質(zhì)的支出 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其它長(zhǎng)期投資所支付的現(xiàn)金指購(gòu)建固定資產(chǎn)等支付的現(xiàn)金 ⑸ 某某公司 2020 年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃表（表五） 本年主要產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃 12 編制單位： 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 計(jì)量單位 上年產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)品產(chǎn)值 (按產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)計(jì)算） 編制說(shuō)明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 聯(lián)系電話： ⑹ 某某公司 2020 年各分公司投資計(jì)劃表（表六） 某某公司 年各公司投資計(jì)劃表（基建工程、大修、固定資產(chǎn)購(gòu)置、技改、研發(fā) ） 13 編制單位 金額單位：萬(wàn)元 序號(hào) 類別、項(xiàng)目（設(shè)備）名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 單位 金額 科研、新產(chǎn)品、工程投資構(gòu)成 完成時(shí)間 用途說(shuō)明 材料 人工 設(shè)備 費(fèi)用 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 14 ⑺ **方 2020 年各分公司員工計(jì)劃表（表七） 某某公司 年各公司員工計(jì)劃表 編制單位： 項(xiàng)目 公司部門 薪金計(jì)劃 總?cè)藬?shù) 崗位情況 學(xué)歷情況 職務(wù)情況 職稱情況 經(jīng)營(yíng)管理 技術(shù)開(kāi)發(fā) 市場(chǎng)銷售 生產(chǎn)制造 后勤服務(wù) 研究生 大學(xué)本科 大學(xué)?？? 中專技校 高中職高 初中 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門副經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 其他人員 高級(jí)職稱 中級(jí)職稱 初級(jí)職稱 高級(jí)技師 技師 高級(jí)工 中級(jí)工 初級(jí)工 普通工 上年 2 0 0 3 年