【正文】 開(kāi)發(fā)有限公司 )選址：主廠(chǎng)區(qū) :四川省成都市 , 國(guó)外廠(chǎng)區(qū) :東南亞馬來(lái)西亞 (選廠(chǎng)詳見(jiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 公司選址 ) 7. 3 生產(chǎn)原理圖 (見(jiàn)附錄 ) 8．投資分析 本企業(yè)的股本結(jié)構(gòu) 公司的注冊(cè)資金 2780 萬(wàn)元 ,結(jié)構(gòu)如下圖： 股份規(guī)模 \ 股本來(lái)源 風(fēng)險(xiǎn)投資入股技術(shù)入股 資金入股660 萬(wàn) 120 萬(wàn) 300 萬(wàn)比例 % % % %臨沂師院股份規(guī)模與結(jié)構(gòu)公司注冊(cè)資本 2780 萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)如下：金額 1700萬(wàn)設(shè)備入股 在本企業(yè)的股本結(jié)構(gòu)中 ,臨沂師范學(xué)院可以提供的資金入股金額為 120 萬(wàn) ,技術(shù)入股為 660萬(wàn)元 ,占總比例的 %.風(fēng)險(xiǎn)投資方面 ,估計(jì)將需要 35家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股 ,以便于盡快打開(kāi) CSCD 市場(chǎng) ,化解風(fēng)險(xiǎn) ,并為本企業(yè)的股票上市做準(zhǔn)備 . 融資計(jì)劃 ◆ 第一期融資 第一期融資又稱(chēng)為研發(fā)期融資 ,主要用于 CSCD 發(fā)行前的技術(shù)研發(fā)、實(shí)驗(yàn)室等費(fèi)用 ,主要結(jié)構(gòu)及數(shù)量如下圖： 金額及比例 \ 項(xiàng)目 建實(shí)驗(yàn)室 研發(fā)基金 技術(shù)人員年薪 服務(wù)人員工資 其它金額 55 萬(wàn) 100 萬(wàn) 60 萬(wàn) 25 萬(wàn) 3 0 萬(wàn)比例 % % 2 2 . 2 2 % % %研發(fā)期融資（ 270 ） 第一期融資之后 ,大約需要半年到一年的研發(fā)期 ,在此過(guò)程中 ,公司將逐漸對(duì)本技術(shù)進(jìn)行宣傳 ,進(jìn)入第二期融資計(jì)劃 . ◆ 第二期融資 第二期融資又稱(chēng)為生產(chǎn)期融資 ,此時(shí)融資結(jié)束后即可進(jìn)入生產(chǎn)銷(xiāo)售期 .此時(shí)期的融資項(xiàng)目與數(shù)量如下圖（單位：萬(wàn)元 [人民幣 ]）： 項(xiàng)目 資金固定資產(chǎn) 940 建產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)等辦公經(jīng)費(fèi) 37 詳細(xì)支出見(jiàn)見(jiàn)表1運(yùn)營(yíng)資本 730 用于產(chǎn)品的生產(chǎn)于經(jīng)營(yíng)儲(chǔ)備基金 400 資金的儲(chǔ)備公關(guān)費(fèi)用 43 公關(guān)部門(mén)的支出技術(shù)開(kāi)發(fā)基金 100 用于新產(chǎn)品的研制于開(kāi)發(fā)其它 50 其它費(fèi)用合計(jì) 2300生產(chǎn)期融資及利用 投資收益分析 公司在兩期的融資完成之后即將開(kāi)始正式的生產(chǎn)銷(xiāo)售 . 如果公司的融資計(jì)劃可以順利完成 ,技術(shù)足夠完善 ,原材料、設(shè)備齊全 ,生產(chǎn)過(guò)程中保證質(zhì)量 ,本公司將會(huì)有如下預(yù)測(cè)： 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 第六年固定資產(chǎn) 1600 1200流動(dòng)資金 1360銷(xiāo)售收入 12880 28336 86400 299850 333200 320200變動(dòng)成本 7890 15780 34670 127800 136300 126700固定成本 8900 13000 24700 106200 125780 124100稅前利潤(rùn) 4110 444 26030 65850 71120 69400稅收 0 0 14487 15268稅后利潤(rùn) 4110 444 51363 54132折舊 43 42 41 340 338 345凈現(xiàn)金流量 2960 4067 402 51703 54477 投資現(xiàn)金流量 單位 : 萬(wàn)元 注： ★ 本公司的主廠(chǎng)區(qū)初步定在四川省成都市（詳情請(qǐng)見(jiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的公司選支部分） ★ 公司將在第四年（此是市場(chǎng)已經(jīng)打開(kāi) ,公司的銷(xiāo)售已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定階段）再投入若干套生產(chǎn)線(xiàn) .估計(jì)成本大約在 1200 萬(wàn)元 . 投資的回收與撤出 ◆ 投資的回收 據(jù)融資數(shù)額、凈現(xiàn)金 流量、投資額等數(shù)據(jù) ,初步計(jì)算投資的回收期大約為2832 個(gè)月 .之后企業(yè)將轉(zhuǎn)為比較穩(wěn)定的盈利狀態(tài) . ◆ 投資的撤出 基于 CSCD 的存活期考慮 ,本企業(yè)將在第 57 年開(kāi)始逐漸撤出資金 ,并逐步轉(zhuǎn)向其它方面的開(kāi)發(fā) ,逐漸過(guò)渡到一個(gè) IT 界的綜合產(chǎn)業(yè) . 會(huì)計(jì)報(bào)表及附表 五年銷(xiāo)售收入 (萬(wàn)元 ) 五年凈利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) – 4067,402,51703, 達(dá)到收支平衡所需時(shí)間 :2 年 辦公經(jīng) 費(fèi) 成本費(fèi)用表 名稱(chēng) 金額 比例 備注策劃部 3 % 對(duì)市場(chǎng)做必要的調(diào)查人事部 3 % 招聘員工，吸收人才科研部 8 % 聘請(qǐng)專(zhuān)家，顧問(wèn)等生產(chǎn)部 9 % 用于生產(chǎn)財(cái)務(wù)部 3 % 財(cái)務(wù)部門(mén)的費(fèi)用外事部 6 %供銷(xiāo)部 5 %合計(jì) 37辦公經(jīng)費(fèi) 公司性質(zhì) : 公司性質(zhì)是 :股份有限公司 組織形式 : 公司建立初期采用直線(xiàn)制的組織形式 ,如圖所示 : 公司組織結(jié)構(gòu)圖 部門(mén)分支 ◆ 股東大會(huì)： 股東大會(huì)由公司的股東組成 ,是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu) ,決定公司的經(jīng)營(yíng)方針 ,發(fā)展策略 ,投資計(jì)劃 ,是公司的最高決策機(jī)構(gòu) ,公司的其他部門(mén) ,機(jī)構(gòu)由股東大會(huì)產(chǎn)生 ,對(duì)其負(fù)責(zé) ,受其監(jiān)督 . ◆ 董事會(huì)： 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé) ,從事召集股東大會(huì) ,向股東大會(huì)報(bào)告工作 ,執(zhí)行股東大會(huì)的決議等工作 .董事會(huì)設(shè)董 事會(huì)長(zhǎng) 1人 ,副董事長(zhǎng) 2人 ,其他成員 4人 ,董事長(zhǎng)為公司的法人代表 . ◆ 經(jīng)理： 年份 1 2 3 4 57工資，福利 400 500 700 800 2400能源費(fèi) 2 2 2 3 15修理費(fèi)用 2 2 2 5 18制造成本 840 2310 9000 15600 150000生產(chǎn)管理費(fèi)用 7 8 9 36 120銷(xiāo)售費(fèi)用 3 5 6 9 39研究與開(kāi)發(fā) 100 100 100 100 300財(cái)務(wù)費(fèi)用 3 3 3 4 15廣告費(fèi) 500 500 600 600 1500折舊 43 42 41 340 1100總成本 1900 3472 10463 17493 155507成本費(fèi)用表經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘 ,主要負(fù)責(zé)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作 ,組織實(shí)施董事會(huì)決議 ,組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案 ,列席董事會(huì)會(huì)議 .經(jīng)理為各部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理（ CEO）總經(jīng)理為最高管理機(jī)構(gòu) ,下設(shè)副總經(jīng)理 2 人 .下設(shè)部門(mén) ,科室各設(shè)經(jīng)理 1 人 ,副經(jīng)理 1 人 . ◆ 公關(guān)部門(mén)： 公關(guān)部是公司設(shè)立的 ,專(zhuān)門(mén)從事公共關(guān)系工作的內(nèi)部職能部門(mén) .其主要功能是決策參謀 ,收集信息 ,社會(huì)交往 ,處理公關(guān)事故和公司內(nèi)部協(xié)調(diào) .公關(guān)部的業(yè)務(wù)主要有三項(xiàng) ,即接待聯(lián)絡(luò) 。設(shè)立區(qū)域銷(xiāo)售中心和代理商： 以上六大板塊（東北、華北、華中、華南、華東、西南）形成了我們銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的基本框架 ,在每個(gè)板塊設(shè)立區(qū)域銷(xiāo)售中心和代理商共同開(kāi)發(fā)市場(chǎng)別且建立其下一級(jí)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)中的 區(qū)域銷(xiāo)售中心和代理商 . 區(qū)域銷(xiāo)售中心主要負(fù)責(zé)對(duì)該區(qū)域銷(xiāo)售管理 ,以及對(duì)代理商的管理；代理商只要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售與營(yíng)銷(xiāo) . 利用現(xiàn)有的渠道主要包括： ★ 利用現(xiàn)有的銷(xiāo)售公司 ,這樣可以更快的在全國(guó)范圍內(nèi)打開(kāi)市場(chǎng) . ★ 利用現(xiàn)有的代理商 .在公司的起步階段 ,有利于彌補(bǔ)人員與地域的不足 ,擴(kuò)大市場(chǎng)范圍 ,并且能夠起到一定的宣傳作用 . ★ 開(kāi)展電子商務(wù) ,實(shí)行網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售 ,在網(wǎng)絡(luò)上打開(kāi)市場(chǎng) ,這樣既開(kāi)拓了我們自身的優(yōu)勢(shì)（我們的企業(yè)本身就是 IT 業(yè)） ,又為我們的提高了銷(xiāo)售產(chǎn)品的速度 ,擴(kuò)大產(chǎn)品的知名度 . ◆ 開(kāi)展銷(xiāo)售 的同時(shí) ,為產(chǎn)品建立檔案 ,對(duì)產(chǎn)品實(shí)行跟蹤調(diào)查 ,及時(shí)收集反饋信息 ,了解產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況 ,對(duì)產(chǎn)品的缺陷（不可預(yù)料的）進(jìn)行及時(shí)的更新和改進(jìn) ,以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的宏觀(guān)調(diào)控 . 企業(yè)運(yùn)行策略 ◆ 促銷(xiāo)策略： 由于 CSCD 是一個(gè)新生事物 ,加之 VCD、 DVD 的市場(chǎng)以近于飽和 ,所以我們?cè)诖黉N(xiāo)這一環(huán)節(jié)上 ,將投入大量資金 ,做廣告宣傳及促銷(xiāo) .具體計(jì)劃是： 收回初期投資 ,達(dá)到資金收支平衡 。 創(chuàng)業(yè)資料 創(chuàng)業(yè)計(jì)劃設(shè)計(jì) 1. 計(jì)劃目的 臨沂師院 SET(Spectrum Elites Team)創(chuàng)業(yè)小組撰寫(xiě)該計(jì)劃的目的是將CSCD(China Spectrum Compact Disk)技術(shù)推廣普及 .找到合作伙伴 ,得到資本支持 .利用該項(xiàng)技術(shù)生產(chǎn)出一系列產(chǎn)品 ,獲得贏利 .提出色記錄概念 .本創(chuàng)業(yè)小組將得到臨沂師院計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)系的技術(shù)支持 ,同時(shí)還能夠得到多方面的電子專(zhuān)業(yè)人士及網(wǎng)絡(luò)界人士的大力支持 .以求使該計(jì)劃得到更好實(shí)施 . 公司概述 中國(guó)光譜光盤(pán)研究 amp。準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模 . ★ 3 個(gè)月內(nèi) : 宣傳技術(shù) ,提高技術(shù)知名度 ,樹(shù)立 CSCD 形象 . ★ 第一年 : 將產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng) ,樹(shù)立企業(yè)形象 建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) . 產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)售收入約達(dá)到 12880 萬(wàn)元 ★ 第二年 : 加強(qiáng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 加強(qiáng)無(wú)形資產(chǎn) 提高企業(yè)形象 打造品牌 產(chǎn)量達(dá)到 萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)售收入約達(dá)到 28336 萬(wàn)元 ◆ 中期 (36 年 ) 進(jìn)入收支平衡 ,開(kāi)始盈利 。 在產(chǎn)品發(fā)布前 ,對(duì) CSCD 技術(shù)進(jìn)行宣傳 ,讓人們了解 CSCD. 處理 突發(fā)事故 ,事件 ,主辦專(zhuān)門(mén)性活動(dòng) 。 Technology） ◆ 產(chǎn)品品牌廣告 公司創(chuàng)建初期 ,通過(guò)電視網(wǎng)絡(luò)的快捷傳媒方式迅速推向全國(guó)各地 ,在短時(shí)間內(nèi)擴(kuò)大企業(yè)知名度 ,力求讓 1/51/3 的國(guó)人知曉這項(xiàng)技術(shù) ,隨后