【正文】 流動資金估算 按照擴大指標(biāo)估算法，根據(jù)本項目經(jīng)營模式和銷售收入和的特點，經(jīng)估算正常經(jīng)營年需要流動資金 7506萬元，鋪底流動資金為 2252萬元（占流動資金的 30%）。 配送中心合同談判、土建施工、連鎖零售店裝修等，該階段預(yù)計需要時間 24 個月。 項目組織機構(gòu)圖 根據(jù)項目的實際情況，本著科學(xué)合理、精干高效、以事定崗、以崗定人的原則，本項目新增人員為 50 人，具體安排如下： 公司總部 ： 5 人 各個 配送中心 ： 45 人 ，每個中心分配 3 人 以上人員 中，配送 中心經(jīng)理由公司總部委派，其余人員均 面向 社董事會 股東會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 氮肥部 磷肥部 財務(wù)部 審計部 運營管理部 市場部 投資管理部 鉀肥部 復(fù)合肥部 配送中心 連鎖店 進出口部 辦公室 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 44 會公開招聘，擇優(yōu)錄取。 該公司 現(xiàn)有職工 100 人 ， 其中管理人員 15 人、網(wǎng)點工作人員及銷售人員 85 人。 嚴(yán)格遵照衛(wèi)生部門規(guī)定，對從業(yè) 人員定期體檢，定時、按時陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 41 發(fā)放員工勞保用品。 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 40 第 八 章 勞動安全 及 消防 本項目 將 嚴(yán)格遵循國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中有關(guān)安全衛(wèi)生和勞動保護方面的要求和規(guī)定，確保工程建成后有安全的操作環(huán)境和良好的勞動條件，保護職工的安全和健康。 項目實施后，各個物流配送中心內(nèi)實行雨、污分流，雨水經(jīng)雨水管網(wǎng)排入城市市政管網(wǎng)；生活污水經(jīng)處理達標(biāo)后排入城市市政管網(wǎng) ；各個 配送中心和 連鎖 零售 店產(chǎn)生的廢渣、廢棄物、垃圾統(tǒng)一收集、分類堆放，及時清運 到 市政垃圾 統(tǒng)一收集點。 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 38 環(huán)保 措施 噪聲控制 本項目配送中心和連鎖零售店多數(shù)為租賃現(xiàn)有設(shè)施建設(shè)，土建和安裝工程較少 ，施工噪音只在少數(shù)有建安工程和裝修工程的配送中心或連鎖零售店發(fā)生。 廢水 施工期生產(chǎn)和生活用水除部分消耗掉以外，絕大部分成為廢水排出。 地震設(shè)防烈度及抗震設(shè)計參數(shù) 地 震基本強度為 6 級，涉及基本地震局加速度值為 ，建筑物均按 6 度 設(shè)防。 全場東部設(shè)一個出入口，人流、貨流共用，并在該處設(shè)置地磅。 2 7 數(shù)據(jù)庫 DB2 企業(yè)版 （支持雙 CPU） 1 8 中間件 Websphere 企業(yè)版 1 配送中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 配送中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 硬件配置 詳見表 64： 表 64 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件一覽表 單位：臺、套 序號 產(chǎn)品名稱 配 置 數(shù)量 1 IBM4614 收款機 14 2 路由器 CISCO 2651XM 1 插槽、插卡機箱， 64M 內(nèi)存， 16M 閃存， 2 個10/100 兆以太網(wǎng)端口， 2 路同異步端口， 2 路2M 同步端口 14 3 交換機 CISCO Catalyast 2950 24 個 10/100 兆以太網(wǎng)端口 14 4 雅企（ ATRIE） MODEM 336RE 同步調(diào)制解調(diào)器 14 5 14個配送分中心綜合布線 IBDN 布線產(chǎn)品：包括：超 5類雙絞線，信息模塊，配線架，信息機柜，施工費等（每超市按20 個信息點計） 14 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 33 6 連鎖店終端機 、收款、驗鈔機等 280 7 UnixWare7（ 20 用戶） Departmental Edition (smp\25user) 14 SCO UnixWare7 介質(zhì)包 14 8 SYBASE ADAPTIVE SERVER BUNBLE FOR UNIXWARE (WP) 20 用戶 SERVER（ INCLUDING 5 SEATS） 14 ADDITIONAL 5 SEATS 14 INCREMENTAL CPU 14 BASIC SUPPORT(CHINA) 14 信息系統(tǒng)設(shè)備投資估算 信息中心配置服務(wù)器、交換機、路由器等 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件；配送中心配置電腦、售貨機、打印機、傳真機等設(shè)備，估算投資額為 750 萬元，其中總部及配送中心系統(tǒng)集成投資 150 萬元， 軟件工程及服務(wù)費用 100 萬元， 網(wǎng)絡(luò)布線設(shè)備的配置費用 90 萬元 ， 服務(wù)器及電腦硬件設(shè)備投資 260 萬元，農(nóng)技服務(wù)體系設(shè)備 150 萬元 。建立個性化的農(nóng)化服務(wù)機制，以增加農(nóng)資連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的親和力、生命力、競爭力，是農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)手段的創(chuàng)新， 也 是適應(yīng)新形勢下市場競爭的需要。 本項目 擬 建成一個集物流供應(yīng)、辦公自動化、財務(wù)管理、人事管理、決策支持、客戶關(guān)系管理于一體的信息網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)農(nóng)科銷售服務(wù)公司的物流、信息流、資金流的統(tǒng)一管理 運行平臺 。 表 61 各配送中心具體建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 單位：㎡ 名稱 租賃庫 房改造 新建 庫房 新建經(jīng)營 辦公用房 新建 貨臺 貨臺 改造 停車場 道路 硬化 征地 （畝） 農(nóng)科延 安 配送中心 5000 760 500 1500 22 榆林農(nóng)科化肥 800 125 農(nóng)科虢鎮(zhèn)配送中心 475 農(nóng)科常興配送中心 1150 農(nóng)科咸陽配送中心 1608 農(nóng)科永樂配送中心 900 1000 696 農(nóng)科閻良配送中心 435 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 28 農(nóng)科灞橋配送中心 780 農(nóng)科雨金配送中心 220 800 760 農(nóng)科渭南配送中心 1500 農(nóng)科韋莊配送中心 432 850 28 農(nóng)科銅川配送中心 900 125 農(nóng)科商洛配送中心 1200 250 5 農(nóng)科漢中配送中心 1200 250 5 農(nóng)科安康配送中心 1600 400 8 合計 6000 14000 2760 1484 500 1500 40 連鎖經(jīng)營網(wǎng)點建設(shè) 連鎖零售店是農(nóng)資經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的終端。 圖 61 連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)物流配送流程圖 配送中心物流作業(yè)流程 配送中心物流作業(yè)流程如圖 62 所示： 供貨商 公司總部 15個配送 中心 1200 個連鎖銷售網(wǎng)點 終端客戶 物流 信息流 資金流 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 26 圖 62 配送中心物流作業(yè)流程圖 配送系統(tǒng)的建設(shè) 配送中心的基本配置包括：倉儲庫房、運輸車輛、辦公及生活用房和配套設(shè)施。 項目建設(shè)目標(biāo)： 經(jīng)過 35 年的努力，使全省農(nóng)資連鎖店覆蓋面達到 80%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成以市、縣級配送中心為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級店為骨干、村級店為基礎(chǔ)的初步完善的農(nóng)資商品現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，使網(wǎng)絡(luò)覆蓋的區(qū)域消費環(huán)境得到明顯改善，假冒偽劣商品得到有效遏制， 營造方便消費、安全消費和實惠消費的 農(nóng)資使用 環(huán)境。 基本原則 統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜的原則。 “差異化”是農(nóng)科的生存之基 農(nóng)科化肥堅持差 異化經(jīng)營，揚長避 短，發(fā)揮優(yōu)勢，取得了明顯效果。 ? 農(nóng)資配送系統(tǒng) 農(nóng)資配送系統(tǒng)建設(shè)分為： 市、縣級農(nóng)資商品物流配送中心建設(shè)和連鎖經(jīng)營網(wǎng)點建設(shè)，具體建設(shè)內(nèi)容如下： 市、縣級農(nóng)資商品物流配送中心建設(shè) 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 20 通過市場化運作，建設(shè)各市、縣農(nóng)資配送中心 ，以連鎖經(jīng)營為紐帶，向鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級店、村級店等連鎖終端進行農(nóng)資商 品的配送 。固定電話和移動電話普及率分別達到 部 /百人和 部 /百人。 政策優(yōu)勢 陜西農(nóng)科化肥有限公司 農(nóng)村現(xiàn)代物流 農(nóng)資 連鎖配送 網(wǎng)絡(luò) 建設(shè) 項目可行性研究報告 2020 年 8 月 15 陜西農(nóng) 科 化肥有限公司是陜西省 農(nóng)資 政策的主要執(zhí)行單位，是 國家發(fā)改委和財政部選定的國家化肥淡季儲備在陜西區(qū)域的地方承儲企業(yè)，是 陜西省指定的省級化肥儲備單位之一。 同時，公司將在原有直銷網(wǎng)點基礎(chǔ)上 進行 深度 整合，成為區(qū)域配送中心，并增加新的配送中心，按照新型物流業(yè)態(tài)迅速發(fā)展新的基層連鎖網(wǎng)點，使其成為公司的加 盟商店，在全省范圍內(nèi)基本形成連鎖網(wǎng)絡(luò)，使商品輻射到省內(nèi)的絕大部分地區(qū)。 市場競爭狀況 目前，陜西省處于一級批發(fā)位置上、具有較強實力的農(nóng)資流通企業(yè)有：陜西農(nóng) 科 化肥有限公司（簡稱“農(nóng) 科化肥 ”）、陜西 農(nóng)家樂 農(nóng)資公司（簡稱“ 農(nóng)家樂 ”）、陜西盛農(nóng)化肥有限責(zé)任公司（簡稱“盛農(nóng)”）。集約化生產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展的流通企業(yè)必將會在競爭中不斷成長，而生產(chǎn)技術(shù)低、產(chǎn)品質(zhì)量沒保證的生產(chǎn)企業(yè)和在流通中短期行為 嚴(yán)重 、信譽不良的企業(yè)將會被淘汰。長期以來，劣質(zhì)化肥坑農(nóng)、害農(nóng)的現(xiàn)象屢禁不止， 不僅嚴(yán)重?fù)p壞了農(nóng)民的利益，而且還是“偽劣假冒”產(chǎn)品屢禁不止的主要原因之一。為此，我國《農(nóng)業(yè)法》明確規(guī)定：“鼓勵供銷合作社和其他組織和個人提供市場信息，開拓農(nóng)產(chǎn)品流通渠道，為農(nóng)產(chǎn)品銷售服務(wù)；發(fā)展多種形式的農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的社會服務(wù)事業(yè)；參與農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。 陜西 農(nóng) 科 化肥有限公司深刻認(rèn)識到了重新進行農(nóng)資市場整合的必要性和迫切性， 21 世紀(jì) 以來，借助資本紐帶，引入連鎖經(jīng)營模式，著手開展網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搭建，在配送中心輻射范圍內(nèi)積極穩(wěn)妥地發(fā)展加盟商，截止 2020 年底，農(nóng)科化肥 公司 將 建成擁有一定規(guī)模、較強區(qū)域輻射能力的直屬配送中心15 個，發(fā)展加盟連鎖店 1200 家 ， 配送中心 新 增 庫房面積合計達 2 萬平方米，可庫存化肥 36 萬噸 ， 初步形成了覆蓋關(guān)中地區(qū)、輻射陜南陜北地區(qū)的農(nóng)資營銷網(wǎng)絡(luò)。農(nóng)資市場開放后，原有的農(nóng)資經(jīng)營模式和營銷網(wǎng)絡(luò)受到較大沖擊，系統(tǒng)優(yōu)勢逐步失去。 償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務(wù) 資金能力。購置辦公用具、貨架、裝卸設(shè)備、通訊設(shè)備 ，并進行信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè) 。 陜西省秦華工程服務(wù)公司法定代表人：齊慶康，注冊咨詢工程師（投資），高級經(jīng)濟師。 2020 年公司經(jīng)營各種化肥總量達 36 萬噸，銷售額 近 5 億元人民幣。 目前，農(nóng)科化肥已成為 陜西省內(nèi)規(guī)模最大 、 管理規(guī)范 、 業(yè)績優(yōu)良的 知名 農(nóng)資流通企業(yè)。 可行性研究報告編制依據(jù) 國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告的編制內(nèi)容要求。 投資估算及資金籌措 經(jīng)估算，本項目總投資為 8236 萬元，其 中建設(shè)投資 4965 萬元，投資借款建設(shè)期利息 1019 萬元， 鋪底流動資金 2252 萬元。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項目有一定的抗風(fēng)險能力，經(jīng)濟分析可行。經(jīng)營主體增多，農(nóng)資市場秩序出現(xiàn)混亂，假冒偽劣產(chǎn)品防不勝防，坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象時有發(fā)生，廣大農(nóng)民的利益受到嚴(yán)重?fù)p害 ， 多年來供銷社農(nóng)資系統(tǒng)在農(nóng)民心中形成的良好形象也受到了很大傷害。 建設(shè) 必要性 加快 農(nóng)村流通 業(yè) 發(fā)展 的需要 農(nóng)村流通業(yè)是全社會流通業(yè)的重要組成部分，也是制約整個社會流通業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)?！眹乙幌盗姓?、法規(guī)的貫徹執(zhí)行