水利水電投資公司資金管理制度-免費(fèi)閱讀
【正文】 第十五條、控股子公司因經(jīng)營需要向銀行融資時(shí)必需向公司董事會(huì)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。 投資撥款實(shí)行撥款通知制度，公司投資計(jì)劃部門根據(jù)具體項(xiàng)目資金需求情況提前 5 個(gè)工作日向財(cái)務(wù)審計(jì)部出具經(jīng)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理簽字同意撥款的撥款通知書，財(cái)務(wù)審計(jì)部具體辦理撥款手續(xù)。 第六條、公司具體流動(dòng)資金使用單位要嚴(yán)格按照預(yù)定的用途使用資金，不得改變資金用途。 第三條、融資的管理 公司的融資應(yīng)保證其合理、合法，防范融資風(fēng)險(xiǎn)。 公司應(yīng)充分利用自有資金開展經(jīng)營活動(dòng)，自有資金不能滿足經(jīng)營需要時(shí)可對(duì)外進(jìn)行融資。對(duì)確需該變用途的，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)審計(jì)部寫出書面報(bào)告，經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)部審核并報(bào)公司總會(huì)計(jì)師及總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改變資金使用用途。接受投資的單位收到款項(xiàng)后要向公司出具收據(jù)、股權(quán)出資證明。 第十六條、控股子公司對(duì)外投資事項(xiàng)必需經(jīng)過公司股東會(huì)批準(zhǔn)。 第十四條、公司 總部作為資金調(diào)度中心有權(quán)根據(jù)公
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