水利水電投資公司資金管理制度-文庫吧資料
2024-08-28 18:07本頁面
【正文】 流動資金使用過程中出現(xiàn)異常情況時，資金使用單位要及時采取應(yīng)對措施，同時向公司總會計師及財務(wù)審計部報告情況。對確需該變用途的，應(yīng)向公司財務(wù)審計部寫出書面報告，經(jīng)財務(wù)審計部審核并報公司總會計師及總經(jīng)理批準后方可改變資金使用用途。 第五條、流動資金成本由資金使用單位承擔(dān)，公司本部對外投資的資金成本有由公司本部承擔(dān)。 對外融資工作由公司財務(wù)審計部具體負責(zé)辦理，公司有關(guān)部門或控股子 公司應(yīng)積極配合提供融資所需的相關(guān)文件資料。對外融資時，要對資金的償付能力及資金使用效益進行分析，以保證公司資金的正常周轉(zhuǎn)及資金使用 管 理 文 件 11 2 的效益。 公司應(yīng)充分利用自有資金開展經(jīng)營活動，自有資金不能滿足經(jīng)營需要時可對外進行融資。 公司有關(guān)部門應(yīng)及時向財務(wù)審 計部提供有關(guān)參、控公司的股東會、董事會公司
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