【正文】 ③ 企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關系？選擇出幾個這樣的企業(yè)。此單經(jīng)過審核后，作為入庫單和退貨發(fā)票編制的基本資料，也是作為確認銷售退貨發(fā)票的唯一資料。 部門職能 銷售部門：受理退貨的業(yè)務部門。所形成的報表可以幫助企業(yè)及時掌握銷售動態(tài)，合理安排生產(chǎn)。 步驟 1） 銷售訂單的接收 銷售部門接收客戶訂單后 ,輸入系統(tǒng)。 復核合格者，可繼續(xù)登陸合格供 應商名冊。 4） 品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力之調(diào)查 樣品確認合格后，由采購評估小組到供應商生產(chǎn)工廠進行現(xiàn)場調(diào)查品質(zhì)保證能力，同時對其生產(chǎn)能力進行調(diào)查，并記錄以確定期接單能力。 保證供應商具有提供滿足規(guī)定要求的能力，促使產(chǎn)品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)展提高，同時采購成本能得到很好的控制。 倉庫人員根據(jù)退貨單輸入出倉單，同時打印輸入。 適用范圍 適用于采購的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量等原因時的退貨處理。 ① 錄入采購發(fā)票 ② 審核采購發(fā)票 7） 采購付款 單據(jù)流程 1） 《采購訂單》 采購訂單是確定采 購物資的數(shù)量、單價、送貨日期、運輸方式，付款等要素的單據(jù)，也是以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗收商品材料的依據(jù)和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料。 若非訂單之采購，貨品部門的收貨人員必須依據(jù)經(jīng)過審批后的申請辦理入庫。 適用范圍 適用于貨品周轉(zhuǎn)量小、品種少之貨品等有形的采購管理 注：非訂單采購可直接進入本流程的步驟 3。 單據(jù)流程 1） 《采購訂單》 采購訂單是確定采購物資的數(shù)量、單價、送貨日期、運輸方式，付款方式等要素的單據(jù)，也是以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗收商品材料的依據(jù)和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料。 5） 收貨單處理 來料通過質(zhì)量驗收后，打印收貨聯(lián)單。 業(yè)務流程 1） 請購 貨品部門根據(jù)生產(chǎn)計劃計算貨品毛需求計劃，再比對在庫庫存，擬定貨品請購計劃，經(jīng)過部門主管理審核批準后，提交給采購部門。代理人的設定有一定的代理起訖時間，以及依據(jù)業(yè)務性質(zhì)的不同而需指定不同的代理人。 一、企業(yè)的經(jīng)營過程 企業(yè)的經(jīng)營過程是由一系列相關任務組成，這些任務按照企業(yè)的管理規(guī)章和業(yè)務流程順序執(zhí)行或并行執(zhí)行，最終完 成企業(yè)的經(jīng)營目標，如提供一種產(chǎn)品和服務。KSERP 的整套系統(tǒng)都是為實現(xiàn)中小企業(yè)的業(yè)務流程而設計，為達到企業(yè)的經(jīng)營目的而設計。這些手工的做法，企業(yè)中的領導、干部、員工似乎沒有一點疑義，運作的很正常、很習慣，可是當進入 ERP 管理，進入 KSERP 系統(tǒng)中實 現(xiàn)很類似的這種業(yè)務流程管理時，往往企業(yè)就很難適應，甚至不知所措，或者認為很難執(zhí)行，其原因就是，人工審核流程帶有很多的不規(guī)范性，隨意性與靈活性，而在 ERP 中，這種業(yè)務流程比較規(guī)范，流程更加嚴密，控制更加科學，因此，和傳統(tǒng)做法發(fā)生很大的沖突。 KSERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書 科思 KSERP系統(tǒng)實施指導系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 6 頁 共 30 頁 二、業(yè)務流程規(guī)劃 業(yè)務流程的定義 業(yè)務流程就是按照一定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)務關系及其先后順序，依照規(guī)定的審批程序，逐一實現(xiàn)經(jīng)營過程的每一個業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)務流程一般都是跨部門、跨專業(yè)、跨時間的業(yè)務執(zhí)行過程。 部門職能 采購部門：生產(chǎn)貨品的采購經(jīng)辦單位 貨品部門：貨品需求計劃、貨品請購計劃的制定及審核。 4） 檢驗 質(zhì)量部門的檢驗人員對進入待檢區(qū)的貨品按相關規(guī)定進行質(zhì)量檢查，如果判定為全部不合格，拒收來料并作廢已輸入的收貨單據(jù)。 7） 采購發(fā)票處理 采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。 3） 《采購進倉單》 4） 《采購發(fā)票》 采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。 2） 訂購 采購部門在接到請購計劃后，擬定采購訂單，選擇供應商（ 簽訂供貨合同），下達訂單，同時將貨品部門，以備收貨時核查。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務部門供核算之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況；第四聯(lián)，加蓋簽章交給供應商以備結算時核帳。 3） 《采購進倉單》 4） 《采購發(fā)票》 采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經(jīng)過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。第一聯(lián)，貨品部門留存；第二聯(lián)，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯(lián)，交付采購部門，由其通知供應商辦理退貨相關事宜。系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理 多張退貨單，呼一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務。 2） 索樣及開試用訂單 經(jīng)初評合格后，由采購部門通知供應商關樣或開立試用采購訂單，呈總經(jīng)理核準后，通知 送樣或試用，以利確定其解單能力，同時通知質(zhì)量部門。 8） 供應商供貨情況考核與定期復核 所有供應商定期復核，復核時應有采購部門會同評估小組進行價格、品質(zhì)、交期交量及配合度的考核，且評定等級報總經(jīng)理核定。 非訂單銷售可直接 進入本流程的步驟 2.。 6） 銷售發(fā)票處理 銷售發(fā)票是對主營業(yè)務收入的確認，此單只能由相關的銷售發(fā)貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票內(nèi)容進行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理 的功能。 3） 《銷售出倉單》 4） 《銷售發(fā)票》 KSERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書 科思 KSERP系統(tǒng)實施指導系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 20 頁 共 30 頁 銷售發(fā)票是對主營業(yè)務收入的確認，此單只能由相關的銷售發(fā)貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票內(nèi)容進行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分 開幾張發(fā)票處理的功能。 6） 銷售退貨發(fā)票處理 涉及單據(jù) 1） 《銷售退貨單》 當購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)量問題等原因需要退回原供應商時，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務 中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進行退貨業(yè)務處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購退貨單處理全部或部分退貨業(yè)務的功能。 ③ 驗證并更新客戶信息，刪除過時信息。 ⑥ 是否有些客戶從你的企業(yè)只訂購一兩種產(chǎn)品，卻會從其他地方訂購很多種產(chǎn)品？ 銷售退貨處理流程客戶 銷售部 倉庫 財務部 財務部門錄入退貨單退貨申請 受理退貨進倉聯(lián)單 3審核作廢單據(jù)打印退貨單退貨聯(lián)單 1 3加蓋簽章退貨聯(lián)單 3退貨聯(lián)單 2退貨聯(lián)單 1錄入進倉單辦理進倉根據(jù)退貨單打印進倉單憑退貨單和銷售發(fā)票辦理退款進倉聯(lián)單1 3進倉聯(lián)單 1。 要點 1） 識別客戶 ① 將更多的客戶名輸入到數(shù)據(jù)庫中。 步驟 1） 受理退貨申請 銷售訂單處理流程一客戶 銷售部 倉庫 財務部 財務部門錄入訂單發(fā)出訂單 接收訂單根 據(jù) 訂 單 錄入發(fā)貨單審核作 廢 單 據(jù)或 部 分 沖紅打印發(fā)貨單持 聯(lián)辦理交款手續(xù)加蓋簽章辦 理 交 款開 具 發(fā) 票加 蓋 財 務專用章辦理提貨根據(jù)發(fā)貨單錄入出倉單打印出倉單財務核算發(fā)貨聯(lián)單 2發(fā)貨聯(lián)單 發(fā)貨聯(lián)單 1 4發(fā)貨聯(lián)單 1出倉聯(lián)單 5簽字第 3 聯(lián)為客戶聯(lián) , 第 4 聯(lián)為出門聯(lián)出倉聯(lián)單 辦理出倉交接手續(xù)出倉聯(lián)單 1 5出倉聯(lián)單 1財務核算出倉聯(lián)單 2接收訂單訂單審核提貨銷售訂單處理流程一客戶 銷售部 倉庫 財務部 財務部門錄入訂單發(fā)出訂單 接收訂單根 據(jù) 訂 單 錄入發(fā)貨單審核作 廢 單 據(jù)或 部 分 沖紅打印發(fā)貨單持 聯(lián)辦理交款手續(xù)加蓋簽章辦 理 交 款開 具 發(fā) 票加 蓋 財 務專用章辦理提貨根據(jù)發(fā)貨單錄入出倉單打印出倉單財務核算發(fā)貨聯(lián)單發(fā)貨聯(lián)單單單單簽字第第 聯(lián)為出門聯(lián)單辦理出倉交接手續(xù)單單財務核算 單接收訂單訂單審核提貨 KSERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書 科思 KSERP系統(tǒng)實施指導系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 21 頁 共 30 頁 銷售部門人員接受退貨申請后將有關數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)； 2） 退貨審核 由銷售部門主管負責對貨物和單據(jù)的審核；審核不通過，作廢相應的退貨單據(jù)； 3） 單據(jù)處理 通過審核后，打印 輸出退貨單； 退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)交銷售部門經(jīng)辦人員貨物辦理進倉手續(xù)，第三聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)。 系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同時處理多張銷售訂單，或者一張銷售訂單分別填制銷售發(fā)貨單的功能。客戶持二、三、四聯(lián)到財務部門辦理交款手續(xù)； 財務部門收款后，開具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同時在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給客戶辦 理提貨。 適用范圍 適用于公司對外的銷售業(yè)務活動管理 .。 6） 簽訂采購協(xié)議 評估及價格合理者，由采購部門與供應商擬定協(xié)議書，再由總經(jīng)理簽字。 采購部門：負責供應商資料的收集，協(xié)助總經(jīng)理對供應商進行評估、復核； 質(zhì)量部門：協(xié)同總經(jīng)理對供應商進行評估及定期復核；負責供應商所供應的貨品有關數(shù)據(jù)的分析與審核；負責對貨品進行檢驗與試驗并作記錄； 要點 1） 供應商資料收集及初評 采購部門主動開發(fā)且收集具有合作潛力的廠商相關資料，并記錄。 4） 采購退貨發(fā)票處理 采購退貨發(fā)票是對采購退貨的確認，發(fā)票內(nèi)容不允許手工輸入，只能由相關的采購退貨單自動生成，對生成的發(fā)票內(nèi)容允許修改。 業(yè)務流程 1） 退貨申請 在發(fā)現(xiàn)入倉的采購貨品出現(xiàn)應由供貨方負責的質(zhì)量問題后，貨品保管單位應及時向貨品部門提出退貨申請；貨品部門受理申請，將有關貨品數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)，認真核實后，打印輸入退貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單的同時處理多張采購計單，或者一張采購訂單KSERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書 科思 KSERP系統(tǒng)實施指導系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 14 頁 共 30 頁 分批驗收并分別填制采購收貨單的功能。 5） 進倉 貨品部門的倉庫人員核 對貨品與收貨單明細，確認無誤后輸入進倉單并打印輸出進倉單。 倉庫：所有有形貨品的數(shù)量驗收。 系統(tǒng)提供了一張收貨單同時處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗KSERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書 科思 KSERP系統(tǒng)實施指導系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 12 頁 共 30 頁 收并分別填制采購收貨單的功能。進倉單一式三聯(lián)。 3） 接貨 貨品達到達后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內(nèi)容核對供應商送來的貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認無誤后輸入計算機。審核 代理人設定取消 審核 代理人 機制代理 審核機制設計 KSERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書 科思 KSERP系統(tǒng)實施指導系列文件 廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 7 頁 共 30 頁 第二章 業(yè)務流程規(guī)劃 一、 KSERP 的業(yè)務總流程 領料單采購訂單銷售訂單BOM 單驗收單生產(chǎn)計劃用料計劃進 倉 單組裝調(diào)拔拆卸賒款采購現(xiàn)款采購退貨單財 務 系 統(tǒng)銷 售 發(fā) 貨普通銷售分期發(fā)出商委托銷售銷售發(fā)票賒銷現(xiàn)銷銷售收款退貨單普通銷售分期發(fā)出商委托銷售生產(chǎn)任務單退貨發(fā)票退貨發(fā)票采 購收貨單采 購分攤單暫 估入倉單采購發(fā)票生產(chǎn)成本單其它發(fā)貨其它收貨退料單出倉單采購付款領料單采購訂單銷售訂單單驗收單生產(chǎn)計劃用料計劃進 倉 單組裝調(diào)拔拆卸賒款采購現(xiàn)款采購退貨單財 務 系 統(tǒng)銷 售 發(fā) 貨普通銷售分期發(fā)出商委托銷售銷售發(fā)票賒銷現(xiàn)銷銷售收款退貨單普通銷售分期發(fā)出商委托銷售生產(chǎn)任務單退貨發(fā)票退貨發(fā)票采 購收貨單采 購分攤單暫 估入倉單采購發(fā)票生產(chǎn)