【正文】 金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的本基金份額。 9 基金合同當事人及權(quán)利義務(wù) 167。 持有同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。 分享基金財產(chǎn)收益； 167。 對基金管理人損害其合法權(quán)益的行為依法提起仲裁； 167。 遵守國家法律、法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的各項規(guī)定， 認真閱讀并遵守本合同及本合同的附件； 167。 按照本合同的約定繳納資產(chǎn)管理費、業(yè)績報酬以及因本基金財產(chǎn)運作產(chǎn)生的其他費用； 167。 關(guān)注基金的信息披露； ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 10 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 基金管理人 167。 自本合同生效之日起， 按照 法律、法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及 本合同的約定，獨立 運作和 管理基金財產(chǎn)； 167。 行使因投資本基金財產(chǎn)所衍生的各項權(quán)利； 167。 國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。 自本合同生效之日起，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用本基金的財產(chǎn)； 167。 依據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定及本合同的約定， 接受基金份額持有人 的監(jiān)督； 167。 對本基金進行會計核算； 167。 確保需要向基金份額持有人提供的各項文件或資料在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出，并且保證基金份 額持有人能夠按照本合同約定的時間和方式，查閱到與本基金有關(guān)的信息 資料； ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 12 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 國家有關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 167。通過多策略、多品種投資有效降低下跌風險，追求風險收益比的最優(yōu)回報。 不同策略間的動態(tài)調(diào)用和 資金分配由本計劃使用的量化投資管理系統(tǒng)根據(jù)不同市場環(huán)境下 的風險收益狀況自動選擇實施，目的在于配置最優(yōu)的策略組合，為投資 人 實現(xiàn)最合理的風險收益比。 資產(chǎn)管理人將 具體投資比例 分為日內(nèi)策略投資比例與短期策略投資比例兩類，兩類策略的投資限制 如下 ： 基金份額凈值 M 交易時段 投資比例限額 非交易時段 投資比例限額 M 65% 45% M ≤ 60% 40% M ≤ 55% 35% M ≤ 50% 30% M ≤ 45% 25% M ≤ 40% 20% M ≤ 35% 15% M ≤ 30% 10% 交易時段在本合同中特指 上海 期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所以及中國金融交易所 開盤交易的 時間段。 167。 當本基金觸及預(yù)警線時，基金管理人向進取級份額持有人發(fā)出 提示 指令。 167。進取級份額持有人可在收到基金管理人提示指令后的 T日內(nèi) 按基金管理人的要求 追加投資資金，進取級份額持有人追加的投資資金不計入其持有份額，直接歸入基金財產(chǎn)凈值。 預(yù)警指令及止損指令的發(fā)出及 送達 基金管理人將同時通過電話 及 短信的 方式 向進取級份額持有人發(fā)出預(yù)警指令或止損指令 。短消息的送達端以進取級份額持有人在本合同中預(yù)留的聯(lián)絡(luò)電話為準。 進取級追加資金的提取條件 167。 基金財產(chǎn) 凈值 基金財產(chǎn) 凈值是指 基金財產(chǎn) 總值減去基金負債后的價值。 167。 基金管理人因依法解散、被依法撤銷或者依法宣告破產(chǎn)等原因進行清算的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。 基金 財產(chǎn)的估值 167。 167。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 16 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 期貨 合約 以估值日的結(jié)算價估值 ， 若估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。 基金 份額 凈值 計算保留到小數(shù)點后 4 位，小數(shù)點后第 5 位四舍五入?；鸬臅嬆甓葹楣珰v年度的 1月1 日至 12 月 31 日，如本合同生效日至 12 月 31 日少于 2 個月， 可以 并入下一會計年度 。 167。 銷售服務(wù)費，即基金投資人繳納的認購費用； 167。 按照法律、法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的 規(guī)定和本 合同 的 約定，可以在 基金 財產(chǎn)中列支的其他費用。 優(yōu)先級 份額的 管理費 本基金，基金管理人 不向 優(yōu)先級份額 收取基金管理費 。 銷售服務(wù)費（參見本合同 167。 所列 示的 其他費用 ，根據(jù) 法律、法規(guī) 及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定和 本 合同 的約 定，按費用實際支出金額列入當期費用。 基金管理人 處理與 基金 運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用； 167。 費用調(diào)整 基金管理人 可根據(jù)市場發(fā)展情況 且與基金投資人協(xié)商一致的情況下， 適當 調(diào)整基金 管理費 和銷售服務(wù)費 。 167。 優(yōu)先級 份額持有人 的本金與基準收益率之積，即為優(yōu)先級 份額持有人 的基準收益，計算公式如下： 優(yōu)先級 份額持有人 的基準收益 = 優(yōu)先級 份額持有人持有的基金財產(chǎn) 基準收益率 持有天數(shù) ／ 365 優(yōu)先級 份額持有人持有的基金財產(chǎn) = 本 基金 終止時優(yōu)先級 份額的 單位凈值 優(yōu)先級 份額持有人持有的 份額 原則上，本 基金 優(yōu)先級份額的面值始終為人民幣 元。 進取級份額的收益分配規(guī)則 本 基金 終止時，本 基金 的凈資產(chǎn)扣除優(yōu)先級 份額持有人 的本金 、 基準收益 、基金管理人 的資產(chǎn)管理費 、及本基金其他可列支的費用 后的余額，為進取級份額的收益。 167。 信息披露義務(wù)人 本基金信息披露的義務(wù)人為基金管理人。 信息披露的禁止性行為 167。 詆毀其他基金管理人或基金銷售結(jié)構(gòu)； 167。 信息披 露的內(nèi)容 167。 基金運作的定期報告或不定期報告； 167。 167。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 20 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 基金合同 的 終止 167。 法律、法規(guī)及 監(jiān)管機構(gòu) 的規(guī)定 和本 合同 約定 的其他情形。 17 清算程序 本 合同 終止事由發(fā)生之日起 5 個工作日內(nèi)，由 基金管理人 負責對本 基金 的財產(chǎn)進行 清理、確認、評估和變現(xiàn)等事宜 。 18 違約責任 合同當事人 違反 法律、法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)規(guī)定或 本 合同 約定的（不可抗力影響除外），違約方應(yīng)當承擔違約責任。 19 法律適用及爭議解決 有關(guān)本合同的簽署和履行而產(chǎn)生的任何爭議及對本合同項下條款的解釋，均 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 21 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 適用中華人民共和國現(xiàn)行法律、法規(guī)及司法解釋的相關(guān)規(guī)定。爭議處理期間，本合同各方當事人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行本合同規(guī)定的義務(wù)，維護各方當事人的合法權(quán)益。 167。 167。 167。 167。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 22 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 167。 167。 167。 167。 167。 167。 167。 167。 ⅩⅩ 天地（天津）投資管理有限公司 Management of funds 23 通信地 址：天津市和平區(qū)解放北路 165 號 電子郵箱： 聯(lián)系電話： 02223320878 傳真： 02223320218 （ 以下 無正文， 為 《 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金》附件清單 ） 附件一 投資人風險識別能力和承受能力評估問卷 附件二 《 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金》風險揭示書 附件三 基金份額持有人列表 附件四 基金指定收款銀行賬戶信息 （以下無正文，為《 ⅩⅩ 易安宏業(yè)天酬 契約型私募投資基金》簽署頁） 基金投資人（簽字、蓋章） 基金管理人 （簽字、蓋章）： 年 月 日 年 月 日