財政資金支付委托代理協(xié)議書-預(yù)覽頁
【正文】 指令。 屬于預(yù)算外 和往來資金 轉(zhuǎn)賬 支付的，比照預(yù)算內(nèi)資金辦理。 （ 八 ）屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方依據(jù) 財政支付執(zhí)行機構(gòu) 開具的 直接 支付指令，將當(dāng)日實際支付的資金，按預(yù)算單位、預(yù)算支出科目開具《 XX 銀行 直接 支付申請 （預(yù)算內(nèi)） 劃款憑證》并附 申請 劃款匯總清單，在營業(yè)日冬季時間 15:00（夏季時間15:30）之前提交中國人民銀行攸縣支行國庫股與國庫單一賬戶進行資金清算。 （二） 甲方 在 每月 第一個工作日， 向乙方提交《財政授權(quán)支付 資金 額度通知書》，乙方據(jù)以辦理授權(quán)支付 和清算 業(yè)務(wù)。 （五） 屬于預(yù)算內(nèi)轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)的，乙方在營業(yè)日 冬季時間14:30（夏季時間 15:00） 之前收到的授權(quán)支付指令，應(yīng)在當(dāng)日辦理資金的支付；在 冬季時間 14:30（夏季時間 15:00） 后收到的授權(quán)支付指令，不遲于下一個營業(yè)日上午 12:00 時之前辦理完畢。 （ 八 ）乙方根據(jù)《支付辦法》第 六十二 條的規(guī)定辦理退票的相關(guān)業(yè)務(wù)。 5 （十一）乙方 在 辦理資金支付和清算后的次日上午 ， 向甲方報送《預(yù)算內(nèi)資金財政授權(quán)支出日報表》、《預(yù)算外資金財政授權(quán)支出日報表》和《 授權(quán)支付 申請財政資金劃款匯總清單》。 并按照本協(xié)議第五 條 第五款 、 第六 條第七款和第十一款 的要求向 財政 支付執(zhí)行機構(gòu)和預(yù)算單位反饋相關(guān)支付和清算信息 。 （一 ）及時通知乙方辦理財政零余額賬戶、預(yù)算單位零余額賬戶的開立、變更和撤銷。 第 九 條 乙方的職責(zé)和義務(wù) 。 （三）按甲方需求開發(fā)代理財政業(yè)務(wù)的信息管理系統(tǒng) 并與甲方聯(lián) 網(wǎng) ， 向甲方提供資金支付實時動態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)和信息查詢系統(tǒng) ，及時向甲方和預(yù)算單位定期報告財政資金的支付和相關(guān)銀行賬戶的支出情況并對帳， 。 （一）因甲方過失給乙方造成損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任。乙方工作人員如違反國家有關(guān)規(guī)定，由有關(guān)機構(gòu)依法進行處理。因乙方延遲履行代理協(xié)議中的相關(guān)責(zé)任之后 ， 發(fā)生不可抗拒原因的，不能免除責(zé)任。 （一）本協(xié)議有效期自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31日止，有效期內(nèi)任何一方不得擅自變更和終止。 第十 三 條 本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等
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