貿(mào)易公司商貿(mào)公司財務(wù)管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 公司制度 — 財務(wù)管理制度 5 提取備用金： （ 1）提取備用金，由出納或者備用金申請人填寫《備用金提取申請表》，報主管會計審核簽字，總經(jīng)理審批簽字，方可提取。 （ 四 ） 報銷手續(xù) 應(yīng)酬費的報銷： （ 1） 商業(yè)聚會及宴請客戶，應(yīng)限制在合理的食物和飲料之內(nèi)。 電話費用報銷： （ 1） 銷售人員每月限額 300 元，后勤人員每月限額 100 元，憑發(fā)票實報實廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財務(wù)管理制度 6 銷（使用公司手機者除外） 私車公用費用報銷： 如員工用私車處理公務(wù)而產(chǎn)生的有關(guān)費用，根據(jù)以下規(guī)定由公司報銷： （ 1） 元 /公里 過路費停車費實報實銷。如有特殊情況需要周末用車，報告 公司后方可使用。 公共交通：本著快捷 /安全 /節(jié)約的原則，實報實銷。 （ 2） 出差人員出差需持有公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。原始憑據(jù)較多的按同類分類貼報銷單原始憑據(jù)附后，寫上報銷人等內(nèi)容，領(lǐng)導(dǎo)只在報銷單上簽字。 （ 5） 票據(jù)粘貼單要填寫單據(jù)張數(shù)與金額。 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財務(wù)管理制度 8 （ 9） 快遞費 由行政人員統(tǒng)一報銷 。 （ 4） 快遞費 郵費、快寄費等。 （ 8） 宣傳費 訂報、廣告、標(biāo)牌、宣傳等。 現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨 的原則， 所以 原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先 總經(jīng)理 提出書面報告，報告中必須要說明出現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營能力等） ， 報 告經(jīng)總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期限不能超過一個月。 申請開具發(fā)票需提供銷售合同，發(fā)票開具申請單。 對于賒銷的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。 開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。 接受的發(fā)票要依實際交易的金額為準(zhǔn)，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續(xù)齊備，計算準(zhǔn)確，并與所附的其他資料相符。 （ 三 ） 運輸 發(fā)票的 規(guī)定 運輸發(fā)票。 （ 2）財務(wù)部 審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或駁回 （ 3） 總經(jīng)理 審核申請金額及付款進度與合同約定是否一致，簽字確認(rèn)，或駁回。 二、進口產(chǎn)品采購基本流程： 三、采購人員應(yīng)與供貨商簽訂采購合同。 經(jīng)辦 人填寫 付款申請單 主管會計審核簽字 財務(wù)部 蓋財務(wù)審核章 統(tǒng)一報送總 經(jīng)理 總經(jīng)理 、總裁簽批返還 會計 會計交出納 處理 出納付款后交會計進行賬務(wù) 廣州 典 雅化工有限公司 公司制度 — 財務(wù)管理制度 13 （二）銷售 發(fā)貨 管理 一、發(fā)貨統(tǒng)一使用發(fā)貨單 。 三、發(fā)貨單隨貨開出，并隨貨寄出，發(fā)貨后，銷售經(jīng)辦人和主管會計應(yīng)當(dāng)及時跟蹤管理，落實客戶是否安全收到商品。 （ 三 ）庫存管理 業(yè)務(wù)人員需合理使用速達財務(wù)軟件，及時登記采購入庫，銷售出庫，保證庫存與賬
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1