【正文】 .................................................. 35 合同管理員崗位職責(zé) ........................................................................................ 36 采購員崗位職責(zé) ................................................................................................ 36 保管員崗位職責(zé) ................................................................................................ 37 供應(yīng)部會計崗位職責(zé) ........................................................................................ 38 計劃員崗位職責(zé) ................................................................................................ 38 供應(yīng)部門衛(wèi)崗位職責(zé) ........................................................................................ 39 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 物 資 供 應(yīng) 部 管 理 制 度 一、供應(yīng)部綜合管理制度 為了規(guī)范本公司的物資采購行為，加強(qiáng)采購的監(jiān)督管理，降低采購成本，明確采購責(zé)任，特制定本制度。 計劃的編制、審核、審批和匯總 工程建設(shè)部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部、設(shè)備機(jī)動部依據(jù)設(shè)計圖紙和工程進(jìn)度提出設(shè)備、物資、材料等進(jìn)場計劃，并逐級上報批準(zhǔn)后交招標(biāo)辦或供應(yīng)部。勞動保護(hù)用品（含工作服），由勞資員根據(jù)勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)編制材料計劃，人力資源部負(fù)責(zé)審核，分管副總經(jīng)理審批。 大型的、復(fù)雜的、技術(shù)含量高的采購，由內(nèi)蒙古中實成套設(shè)備有限責(zé)任公司統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo)；小型、零星、大宗的物資采購，由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組自行招標(biāo)采購或選擇誠信經(jīng)營商供貨商。 任何人不得自主聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購，沒有經(jīng)過供應(yīng)部備案或副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購都屬于違規(guī)采購行為。 無審批的物資采購保管員不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財務(wù)部亦不予進(jìn)行財務(wù)結(jié)算。 供應(yīng)商的跟蹤評定 供應(yīng)部要建立供應(yīng)商檔案，并按季度組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行評價，評價的內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、供貨時間、資信情況、生產(chǎn)能力、服務(wù)等。 負(fù)責(zé)監(jiān)管設(shè)備材料購買合同，牽頭處理廠商往來的傳真、備忘錄 ，編制設(shè)備材料合同付款統(tǒng)計表提交計劃財務(wù)部；確保供貨商按時交貨；組織項目應(yīng)急采辦 任務(wù) ； 負(fù)責(zé)組織已買購設(shè)備的監(jiān)造 /駐廠檢驗工作； 負(fù)責(zé)設(shè)備材料（包括備品備件）接貨、檢驗、保管和發(fā)放工作； 負(fù)責(zé)收集完整的質(zhì)量證明 、 質(zhì)量保證文件， 并存檔登記。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。 審核完畢后，報供應(yīng)部計劃員進(jìn)行匯總并根據(jù)庫存情況和詢價結(jié)果做出采購計劃。 各種中型物資（內(nèi)部議標(biāo)） 15~30 天內(nèi)完成采購工作。 物資計劃種類 物資需求計劃按生產(chǎn)建設(shè) 用途分為：基建計劃；非標(biāo)設(shè)備及備品備件計劃；勞保、生活用品等。 物資計劃的編報要求 物資需求計劃的申報必須按供應(yīng)部劃分的類別、規(guī)定的格式填報，物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等內(nèi)容，盡 量提供相關(guān)的參考價格。 附材料（設(shè)備）計劃表、采購意見簽批表。 采購規(guī)定及方式 公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要物資信息變化情況。 要采購的物資公有唯一的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)。對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽(yù)等方面的變化情況。 嚴(yán)禁采購無產(chǎn)品生產(chǎn)廠家、無產(chǎn)品質(zhì)量證明書、無產(chǎn)品合格證、無產(chǎn)品生產(chǎn)日期的物資。對于單項或批量采購項目金額在人民幣 50 萬元以上的，要嚴(yán)格執(zhí)行國家《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，以公開招標(biāo)或招標(biāo)采購方式，選擇三個以上的合格供應(yīng)商參加投標(biāo)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 詢價采購。 采購紀(jì)律 采購人員在物資采購工作中必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公，拒腐不沾。 采購人員違反采購原則、紀(jì)律，不按采購工作標(biāo)準(zhǔn)和程序采購的，輕者，調(diào)離崗位或解聘；重者，追究法律責(zé)任。 采購合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)全面履行合同規(guī)定的義務(wù)，任何一方不得擅自變更或者解除合同。 公司物資采購合同的價款結(jié)算，應(yīng)嚴(yán)格按照供需雙方采購合同的規(guī)定辦理，對于無正當(dāng)理由產(chǎn)生的超出合同單價及總價的結(jié)算，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。不具備檢測條件時需要對所采購物資進(jìn)行檢驗的，可以委托檢驗或要求供貨單位出具國家認(rèn)定 的檢測機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告。 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害企業(yè)利益的行為向公司舉報，對舉報人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報復(fù)。 做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。物資在驗收時必須做到 “ 一對 ” 、 “ 五查 ” ，即：對合同；查數(shù)量、查質(zhì)量、查配套、查包裝、查技術(shù)資料。 驗收成套設(shè)備，其主機(jī)、附機(jī)、零部件、工具等必須配套齊全，技術(shù)文件完整。 質(zhì)量檢驗：要嚴(yán)格按照質(zhì)量證明書、化驗單、合格證以用合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗， 在質(zhì)量可疑又缺乏鑒定手段時，應(yīng)委托有關(guān)單位進(jìn)行檢驗。 對于驗收中發(fā)生問題的處理： 在驗收中發(fā)現(xiàn)品名規(guī)格、型號不符，數(shù)量短少、溢出、變質(zhì)、損壞和技術(shù)文件不全等，經(jīng)驗收人員復(fù)核、業(yè)務(wù)主管審查后，積極向?qū)Ψ讲樵?、索賠。一般情況下，箱裝完整無異動痕跡，應(yīng)向發(fā)貨單位查詢索賠；途中丟失、包裝破損或未按規(guī)定包裝造成受潮、變質(zhì)等，應(yīng)由承運(yùn)人簽章認(rèn)可后向承運(yùn)單位提出索賠。設(shè)備專用工具要妥善安排，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可下發(fā)，各相關(guān)技術(shù)資料必須保存好，如施工單位需要，要求其打借條領(lǐng)用。 物資的退庫 使用部門領(lǐng)用物資后，由于各方面原因倒致物資剩余，部門或單位間協(xié)調(diào)，經(jīng)供應(yīng)部分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理退庫手續(xù)。每月 30 日與財務(wù)部進(jìn)行對賬并盤點。 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤存方便。 保 管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。 工程部審核后及時傳至供應(yīng)部計劃員處匯總分類。 工程物資入庫 計劃內(nèi)物資到貨后，由供應(yīng)部保管員進(jìn)行接貨驗收，合格后出具收料單（直接卸貨至現(xiàn)場的物資，由保管員和施工單位自行協(xié)調(diào)）并由部長簽字確認(rèn)后送到材料會計處辦理入庫手續(xù)。領(lǐng)料人憑領(lǐng)料單至供應(yīng)部會計處辦理材料出庫手續(xù)。 保管員驗收后用紅筆開具收料單，材料會計憑部長簽字后的收料單辦理入庫手續(xù)（共四聯(lián)：一聯(lián)存根、二聯(lián)供貨單位、三聯(lián)保管記賬、四聯(lián)財務(wù)核算）。不具備招標(biāo)條件則返回設(shè)計院，并書面出 具存在問題； 具備招標(biāo)條件的由合同管理員發(fā)至中實公司招標(biāo)部 ， 由中實公司根據(jù)招標(biāo)規(guī)模合理安排招標(biāo)時間，并與世林化工協(xié)商一致后確定。 標(biāo)書發(fā) 放截止后，中實公司以書面形式通知業(yè)主參與本次投標(biāo)的基本情況， 如投標(biāo)單位少于三家不公開開標(biāo)，由 世林化工招標(biāo)小組議定該標(biāo)（是否 重新組織招標(biāo)根據(jù)實際定）。 通過后 ，傳至 計劃員處。 計劃財務(wù)部 供應(yīng)部計劃員 供應(yīng)部采購員 供應(yīng)部會計 供應(yīng)部保管員 匯總后轉(zhuǎn)至采購員處采購 憑票到財務(wù)報銷 采購后保管驗收 驗收后交會計辦理入庫 將各項票據(jù)轉(zhuǎn)至財務(wù)報銷核算 憑出庫單去庫房領(lǐng)料。 各位專工傳閱后，如無問題，轉(zhuǎn)于中實公司編制標(biāo)書或出售標(biāo)書。 供應(yīng)部每月在和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報預(yù)付款、進(jìn)度款、到貨款、質(zhì)量保證金等計劃之前，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容審核。 付款審批 預(yù)付款審批 計劃上報后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時開會討論，交換意見。 計劃上報后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時開會討論，交換意見。 計劃上報后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時開會討論，交換意見。 設(shè)備（材料）到廠后， 由中實成套公司牽頭，組織設(shè)備部、生產(chǎn)廠家、監(jiān)理公司等相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)量和技術(shù)驗收，中實成套公司出具設(shè)備（材料）驗收清單由各驗收部門簽字后辦理入庫手續(xù)。 設(shè)備安裝完畢后，由成套公司牽頭，組織公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、設(shè)備部、安裝單位、監(jiān)理公司進(jìn) 行驗收，出具驗收合格證明（此合格證明需含設(shè)備、材料數(shù)量、規(guī)格型號，并分別由部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效）。 計劃報上后，總會計師組織各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論安排資金，供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)報設(shè)備使用部門、設(shè)備部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 。 組織編制、審核物質(zhì)采購計劃， 積極組織貨源，保證各類物資按時到位。 負(fù)責(zé)對本部門所使用的各類資產(chǎn)的管理。 副部長崗位職責(zé) 協(xié)助部長工作 ,，落實公司規(guī)章制度，帶領(lǐng)供應(yīng)部員工，依據(jù)各自崗位職責(zé)認(rèn)真做好本職工作，確保準(zhǔn)確、及時完成各項任務(wù)和日常事務(wù)的管理 。 熟悉已訂合同的各種條款，特別是商務(wù)條款 。 不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同的執(zhí)行情況 。 平時采購要擬訂采購計劃，先購急需用品和生產(chǎn)、建設(shè)使用材料，后購其他物品，分清輕重緩急，切實保障生產(chǎn)、建設(shè)正常運(yùn) 行。 堅持公司利益高于一切的原則，嚴(yán)守公司的各項采購機(jī)密。 整理出入庫單據(jù)和材質(zhì)說明書、合 格證等并及時歸檔，始終保持與材料會計賬物相符 。 負(fù)責(zé)各類特殊器材的保養(yǎng)，并做好記錄。 負(fù)責(zé)同財務(wù)、保管的對接，做到賬賬相符，賬物相符 。 負(fù)責(zé)組織公司（部門）文件、規(guī)章制度、會議紀(jì)要的學(xué)習(xí)。 負(fù)責(zé)匯總具備采購條件的物資。 配合材料會計對出庫物資進(jìn)行跟蹤檢查。 做好工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部的室外安全保衛(wèi)工作。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部