【正文】 ......................................................................................................... 30 第十二章 投資估算 ................................................................................................ 32 投資估算依據(jù)及范圍 ................................................................................................................. 32 總投資估算 .................................................................................................................................. 32 ....................................................................................................................................... 34 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ................................................................................................ 35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 ................................................................................................ 35 銷售收入估算 .............................................................................................................................. 35 成本費(fèi)用估算 .............................................................................................................................. 36 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) .............................................................................................................................. 36 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................................................................................................. 38 第十四章 社會(huì)評(píng)價(jià) ................................................................................................ 39 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 ............................................................................................................. 39 項(xiàng)目與所在地互適性分析 ........................................................................................................ 39 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .............................................................................................................................. 40 第十五章 研究結(jié)論與建議 .................................................................................... 42 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景與概述 項(xiàng)目名稱 新疆 且末縣棗福棗業(yè) 有限責(zé)任公司紅棗深加工 技術(shù)改造 項(xiàng)目 承辦單位概況 項(xiàng)目承辦單位： 且末縣棗福棗業(yè)有限責(zé)任公司 法定代表人： 陳永志 公司概況 且末縣棗福棗業(yè) 有限責(zé)任公司 是一家集紅棗種植示范、農(nóng)產(chǎn)品加工、農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)為一體的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 ， 注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元 。同時(shí)與國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)、加工企業(yè)、大專院校建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系，為公司的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。而南疆紅棗又以巴州紅棗為最優(yōu)，僅巴州 且末 縣已發(fā)展紅棗 10 萬(wàn)畝，農(nóng)民的收入 80%來(lái)源于紅棗。 研究工作概述 建設(shè)性質(zhì)： 技術(shù)改造 建設(shè)地點(diǎn)： 且末縣縣城 建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目區(qū)總占地面積 10畝。立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。 項(xiàng)目的建設(shè)可新增長(zhǎng)期就業(yè)機(jī)會(huì) 100個(gè)，間接就業(yè)機(jī)會(huì)若干，為社會(huì)的再就業(yè)工程和社會(huì)穩(wěn)定創(chuàng)造了良好條件，并帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。 建議 項(xiàng)目可行而且非常必要 。北棗含糖量高，適宜制干棗；南棗含糖量低， 適宜制蜜棗。紅棗一直是我國(guó)及世界各地華人的傳統(tǒng)滋補(bǔ)保健食品，在國(guó)內(nèi)及東南亞具有十分廣闊的市場(chǎng)。值得注意的是須解決鮮食棗的保鮮技術(shù)難題、加工品技術(shù)含量低、產(chǎn)品檔次低劣原始等問(wèn)題；另外就是世界上許多國(guó)家還不認(rèn)同紅棗。 市場(chǎng)份額分析 由于本企業(yè)具有 原料基地 的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)新 建 該項(xiàng)目，可大大提高本公司在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)占有率。通過(guò)申請(qǐng)企業(yè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、提高產(chǎn)品防偽技術(shù)、申請(qǐng)產(chǎn)品外包裝專利等措施抵卸國(guó)內(nèi)假冒偽劣產(chǎn)品。 本項(xiàng)目加工生產(chǎn)線具有設(shè)計(jì) 合理 ，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，操作方便，投資少，功耗小，見(jiàn)效快的特點(diǎn)。 廠址建設(shè)條件 廠址所在地可提供自來(lái)水管網(wǎng)和電力、通訊線路。根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》的規(guī)定，防止污染設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、 同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)，對(duì)本項(xiàng)目的 “三廢 ”分別有針對(duì)性的進(jìn)行了預(yù)防和治理。 工藝流程框圖如下： （ 2）工藝簡(jiǎn)述 分選去雜：將用于生產(chǎn)的紅棗 去除雜質(zhì)及腐爛和被污染的壞棗。 冷卻：干燥后的紅棗溫度較高，不能直接進(jìn)行包裝，需冷卻到室溫。 清洗：將選好的紅棗用流動(dòng)水去除表面泥沙和雜質(zhì)，洗后瀝干水分。 包裝：將加工后的紅棗裝袋、封口、裝箱后送入成品庫(kù)。 烘干：以最短的時(shí)間，最小的能耗，完成干燥過(guò)程，使紅棗含水量下降，在粉碎時(shí)能夠獲得較為均勻的顆粒。 混粉：加入適量的白糖粉，混合均勻，以提高產(chǎn)品的風(fēng)味。本項(xiàng)目采用生化技術(shù)，對(duì)棗進(jìn)行加工，使其具有光潔鮮亮的商品外觀，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和商品 價(jià)值。采用超細(xì)粉碎技術(shù)較好地解決了大量果肉沉積問(wèn)題，通過(guò)氣流超細(xì)粉碎的紅棗粉，顆粒直徑一般為 58μm，可以迅速溶于水，沖飲效果較好。各種形態(tài)應(yīng)基本完好，同一品種的產(chǎn)品厚薄基本均勻，且基本無(wú)碎屑。主要設(shè)備選用國(guó)內(nèi)、國(guó)外先進(jìn)成熟的定型設(shè)備和通用設(shè)備，力求降低能源消耗和物料消耗，保證各個(gè)車間、各個(gè)工序的產(chǎn)品質(zhì)量。熱力站（鍋爐房）等位于廠區(qū)內(nèi)的南邊東部，機(jī)修，污水處理等輔助車間也均在廠區(qū)內(nèi)的東部靠南位置。 廠區(qū)外圍墻采用低造型磚墻加金屬欄桿配刺網(wǎng)制作。 本項(xiàng)目主要原料為 紅棗 ，廠外運(yùn)輸方式主要為農(nóng)戶送入，廠內(nèi)收購(gòu)，或由種植區(qū)運(yùn)輸力量及社會(huì)運(yùn)輸部門(mén)為主解決。產(chǎn)品也經(jīng)公路和鐵路外運(yùn)。 主要原材料價(jià)格 紅棗 23000元 /噸 （均價(jià)） 煤 260 元 /噸 18 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能措施 能源是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要資源，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，地球能源逐漸短缺。 有效的熱源利用 （ 1）車間用熱設(shè)備采用有效的保溫措施，防止熱量散失，降低 能源汽耗。 必要地計(jì)量措施 車間內(nèi)部配置計(jì)量?jī)x表，對(duì)物料和各種能源消耗（如水、電、汽、成品物料等）直接計(jì)量，便于車間內(nèi)部管理和成本核算。 污水處理地目的，一是為了環(huán)境保護(hù)，二是為了節(jié)水。 施工中的環(huán)境保護(hù) 施工期間對(duì)環(huán)境的影響主要是施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛產(chǎn)生的噪音，及施工和運(yùn)輸產(chǎn)生的揚(yáng)塵。材料要集中堆放，減少塵源，運(yùn)輸過(guò)程中要加蓋蓬布或適當(dāng)灑水， 21 降低起塵。 消防給水及設(shè)施：本項(xiàng)目消防給水及設(shè)施均采用現(xiàn)有配置。 消防時(shí)啟動(dòng)備用給水泵減少生產(chǎn)用水，以確保消防用水要求。各級(jí)政府和勞動(dòng)部門(mén)也就此發(fā)布了一系列的關(guān)于勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)的法令。在必要處均設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)裝置。 嚴(yán)防粉塵的燃燒和爆炸 嚴(yán)格控制車間明火，防止設(shè)備過(guò)熱現(xiàn)象發(fā)生； 對(duì)粉塵車間采取抽風(fēng)排塵，適當(dāng)灑水，降塵降溫； 嚴(yán)格控制溶劑蒸汽進(jìn)入粉塵點(diǎn)。因此，本工程設(shè)計(jì)將嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，做到規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工與衛(wèi)生防疫三同時(shí)，以保護(hù)環(huán)境，保障車間工人健康，保證工人的勞動(dòng)和休息時(shí)間，保證生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。廁所內(nèi)設(shè)洗手及打掃衛(wèi)生用的水池。洗手水龍頭采用非手動(dòng)開(kāi)關(guān)控制水流量。 項(xiàng)目法人組建方案 企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按企業(yè)職能下設(shè)車間主任，分管車間內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)之事，并協(xié)調(diào)各車間的工作。 勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析 企業(yè)采用全員 定崗，按崗設(shè)人，按崗按勞設(shè)福利工資，按生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品為考核員工 標(biāo)準(zhǔn)，以便調(diào)動(dòng)員工的積極性，有效提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 工人的培訓(xùn) 工人在上崗之前，集中組織進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、安全、勞動(dòng)紀(jì)律的教育，分工種進(jìn)行操作訓(xùn)練，對(duì)技術(shù)復(fù)雜、難度較高的崗位，先派素質(zhì)較高的職工進(jìn)行實(shí)地技術(shù)培訓(xùn)，所有人都要考核合格后才能準(zhǔn)予上崗操作。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 實(shí)施準(zhǔn)備 ⑴ 、通過(guò)招標(biāo)確定 設(shè)備 生產(chǎn)廠家。 土建工程自 2020 年 2 月初開(kāi)工，于 2020 年 8 月底完工。 30 其它設(shè)備安裝調(diào)試配合總體計(jì)劃進(jìn)行。招標(biāo) 情況表如下： 31 招標(biāo)基本情況表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元） 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開(kāi) 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 √ 設(shè)計(jì) √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其他 情況說(shuō)明： 項(xiàng)目設(shè)備中需要使用許多非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，有必要進(jìn) 行邀請(qǐng)招標(biāo) 32 第十二章 投資估算 投資估算依據(jù)及范圍 根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制方法（ QBJS102020）》及有關(guān)政策、文件的要求進(jìn)行編制。 其中申請(qǐng)技改資金 100 萬(wàn)元，其余全部由企業(yè)自籌解決。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定為： 12%。 成本費(fèi)用估算 原輔材料及動(dòng)力 根據(jù)單位產(chǎn)品的原輔材料及動(dòng)力消耗定額和當(dāng)?shù)貎r(jià)格計(jì)算， 為 萬(wàn)元。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的 20%計(jì)算 . 其他制造費(fèi)按固定資產(chǎn)的 5%計(jì)算 . 其他費(fèi)用 按工資費(fèi)用的 2 倍估算。10%的情況下進(jìn)行財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值計(jì)算分析，結(jié)果如敏感性分析表所示： 表 13－ 3 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 基本 方案 營(yíng)業(yè)收入 經(jīng)營(yíng)成本 總投資 10% 10% 10% 10% 10% 10% 1 財(cái)務(wù)收益率 ％ % % % % % % % 較基本方案增減 2 投資回收期（年） 從上表的敏感性分析可以看出，在投資額增加和產(chǎn)量減少的情況下，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR）和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ NPV）影響不大。根據(jù)本行業(yè)的特點(diǎn)，在絕大多數(shù)的情況下，產(chǎn)品售價(jià)和原料價(jià)格呈同方向變化，因此，本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)較小。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的，在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 農(nóng)民增收情況 該項(xiàng)目的實(shí)施將帶動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的改變，并通過(guò)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使農(nóng)民的收入大大提高。 項(xiàng)目與所在地互適性分析 項(xiàng)目所在地位于新疆 且末縣 ，當(dāng)?shù)氐脑稀⑺?、電、熱、光、土地資源及內(nèi)部條件等為項(xiàng)目實(shí)施提供了可靠的基礎(chǔ)保證，政府的支持與引 40 導(dǎo)為項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)提供了政策保證。 各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度 目前企業(yè)已與當(dāng)?shù)囟嗉蚁嚓P(guān) 單位 達(dá)