【正文】 0 500 500 500 500 500 5 修理費 6 審計咨詢費、律 師費 0 7 水電費 23000 2021 2021 1800 1800 1800 1800 2021 2021 2021 1800 2021 2021 8 培訓(xùn)費 10920 1000 2021 1000 1000 5920 9 辦公費 17000 1000 1200 2300 2800 1200 1300 1000 1400 1300 1000 1200 1300 辦公品 10800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 耗材 3200 100 300 400 100 300 400 100 300 400 100 300 400 報刊雜志費 1000 800 200 雜費 0 印刷費 0 8 證照年檢 2021 1000 1000 其他 0 10 汽車費用 8400 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 維修費 0 油料費 7200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 養(yǎng)路費 0 停車過路費 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 保險費 0 車船使用稅 0 車輛年檢 0 11 通訊費 12021 950 950 950 950 950 950 950 950 1550 950 950 950 移動電話費 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 固定電話費 4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 短信費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 網(wǎng)絡(luò)費 600 600 12 業(yè)務(wù)招待費 22021 6500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5500 1000 1000 1000 日常招待 12021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 關(guān)系維護(hù)費 10000 5500 4500 13 低值易耗品 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 14 辦公綠化費 5000 1000 2021 2021 15 招聘費 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 16 其他 4600 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17 工裝費 14301 4767 4767 4767 18 協(xié)會會費 500 500 19 公司補(bǔ)貼餐費 39840 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 3320 9 20 三級資質(zhì)申報 2021 2021 21 稅金 75820 5860 6360 6360 6360 6360 6360 6360 6360 6360 6360 6360 6360 22 小計 1380309 105599 100799 112206 106339 104739 115506 102239 103039 119206 108159 107239 195239 注：未考慮 2021年工資上漲因素。 全年經(jīng)營收入約 1832045元（其中包含住宅和商業(yè)物業(yè)費 全年收入 1255189元，其它收入 576856元）；全年 現(xiàn)金流為 1420428元 （其中包括住宅現(xiàn)金流 581486萬元，商業(yè)現(xiàn)金流 838942萬元） 。 第三 章 ： 經(jīng)營計劃及完成保障措施 一、 物業(yè)公司費用控制目標(biāo) 2021 年物業(yè)公司的 全年目標(biāo)為： 全年經(jīng)營收入指標(biāo) 1832045 元 ， 費用支出不超出 3252473元（其中 管理費用全年不超過 1380309 元，經(jīng)營成本全年不超過 1872164元 ） 。 加強(qiáng)與業(yè)主的溝通，對事情的過程進(jìn)行全程跟蹤，建立 24 小時值班服務(wù)，推行 首問制。 （ 2)成本節(jié)約的具體措施 1） 控制人工成本 ： ①在 人員編制 上做到與 服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合，科學(xué)合理配置員工，在時間和空間上做到工作量飽滿，實行一崗多能 ，對不合理的崗位予以調(diào)整或裁汰 。 2） 控制設(shè)備管理成本 ① 抓好設(shè)備的運行管理，有計劃地進(jìn)行設(shè)備的維修養(yǎng)護(hù)， 制定 設(shè)備年、季、月度維修保養(yǎng)計劃。 19 ② 修舊利廢，節(jié)約材料投入成本 。 ⑤ 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)空調(diào)室內(nèi)溫度控制的規(guī)定，合理制定開停時間，充分利用自然通風(fēng)，改進(jìn)空調(diào)運行管理。 4） 加強(qiáng)物品管理控制 ： ① 節(jié)約 用紙 。 三 、 目標(biāo)完成考核支持和約束條件 依據(jù) 地產(chǎn)公司 對項目公司的授權(quán)管理規(guī)定，項目公司在授權(quán)范圍內(nèi)享有人事管理權(quán)、財務(wù)管理權(quán)、業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)。 20 第二部 分 物業(yè)公司培訓(xùn)制度及計劃 第一章 培訓(xùn)考核制度 一、 目的和宗旨 （ 1）為了建立和健全培訓(xùn)制度，管理和開發(fā)人力資源，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)， 提高培訓(xùn)效果，將員工個人素質(zhì)、培訓(xùn)資歷和績效考核 、職務(wù)晉升、工資待遇 等相掛鉤，特制定本 制度。 三、 考核的評定標(biāo)準(zhǔn) 行政部或培訓(xùn)人針對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行考核 ， 并 將 考核結(jié)果 計入本人當(dāng)月績效考核得分 。 22 第二章 物業(yè)公司年度培訓(xùn)計劃 期次 培訓(xùn) 日期 培訓(xùn)內(nèi)容 主講人 培訓(xùn) 形式 參加人員 培訓(xùn)達(dá)到的效果 考核方式 2021 年 2 月29 日前 工程維修部值班管理制度 焦保賓 課堂授課 工程人員 、 了解制度的內(nèi)容 ， 口頭提問、筆試 2021 年 2 月15 日前 消防防護(hù)裝備的使用 王賀賓 現(xiàn)場培訓(xùn)及實操 安保部全體成員 。 第二章 績效考核的實施細(xì)則 第三條 績效考核的對象為 商業(yè) /物業(yè) 公司 各部門 及全體員工。 商業(yè) /物業(yè) 公司 副總經(jīng)理及 行政 部對 商業(yè) /物業(yè) 公司 各部門 進(jìn)行 考核， 考核結(jié)果由商業(yè) /物業(yè)公司副總經(jīng)理 批 準(zhǔn) 。 商業(yè) /物業(yè)公司 年度 依據(jù)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任 書完成情況 進(jìn)行考核 ， 商業(yè) /物業(yè) 公司各部門 年度考核為月度考核的平均值。一般任務(wù)根據(jù)實際工作完志情況酌情給分 品質(zhì)考核 10 即 按員工手冊 執(zhí)行情況， 此項按百分制計算。 商業(yè) /物業(yè) 公司 各部門 經(jīng)理的月度和年度考核分?jǐn)?shù)是該職能部門月度和年度考核分?jǐn)?shù) 。 部門員工由部門 經(jīng)理 評 分 ， 分?jǐn)?shù) 按百分制計算 。 （ 1） 管理費用和成本控制 （占總分?jǐn)?shù)的 10分） 各部門 、嚴(yán)格將月度管理費用和經(jīng)營成本實際發(fā)生額按年初上報月分解計劃如實 上報， 商業(yè) /物業(yè) 公司 行政 部每月根據(jù)管理費用和經(jīng)營成本是否控制在計劃范圍內(nèi)進(jìn)行考核。一般任務(wù)指標(biāo)根據(jù)實際工作完成情況酌情給分。具體為：抽查 各部門 經(jīng)理對部門主管、部門員工 工作的檢查和考核；抽查各部門 員工 工作狀況 。必要時（如品質(zhì)下降或重點工作需要等）增加檢查頻次，調(diào)整檢查內(nèi)容。 （ 4） 培訓(xùn)計劃 （占總分?jǐn)?shù)的 10分） 重點工作 企業(yè)文化與員工培訓(xùn) ,各部門根據(jù)全年培訓(xùn)計劃分解到月，進(jìn)行學(xué)習(xí)。 月末，根據(jù)本部門月度考核得分情況： （ 1）考核得分在 65 分以下（不含 65 分）的，績效工資為 0； （ 2）考核得分為 65 分的，發(fā)放績效工資的 30%； 29 （ 3）考核得分在 65 分以上的，每增加 1 分，績效工資增加 2%。 第五 章 績效 考核流程 第八 條 績效 考核流程時間節(jié)點 商業(yè) /物業(yè) 公司 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)月度、年 度計劃的制定， 報 商業(yè) /物業(yè) 公司 副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)。每月截止到 29 日， 各部門把當(dāng)月計劃完成情況上報 行政 部， 行政 部在每月 30日 根據(jù)完成情況進(jìn)行檢查 ， 考核結(jié)果 及下月計劃根據(jù)集團(tuán)公司對商業(yè) /物業(yè)公司考核后，由商業(yè) /物業(yè)公司副總經(jīng)理及各部門經(jīng)理進(jìn)行上會討論，并由行政部在兩個工作日內(nèi)完成匯總 公布考核結(jié)果。 30 第 七 章 附 則 第十 條 其余規(guī)定 對本制度的規(guī)定有疑義時，由 公司 行政 部 負(fù)責(zé)解釋。 31 部門 2021 年 月份 績效工作完成情況 項目 工作內(nèi)容 重點指標(biāo) 完成時間 考核評分標(biāo)準(zhǔn) 分值 實際完成情況 自評分 考核分 管理費用和經(jīng)營成本 10% √ 業(yè)務(wù)工作 70% √ √ √ √ √ 品質(zhì)考核 10% 培訓(xùn)計劃 10% 合計 100 注明：以上計劃指標(biāo)均要求有完善的記錄。請假領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)未參加的不扣分，否則該項得 0 分。 6 工作效率 效率 特別 高， 3 分；效率較高， 2 分；正常， 1 分；一般， 0 分；低， 2 分。 合計得分 等級 優(yōu) 良 中 基本合格 不合格 定義 完全符合崗位常規(guī)要求；全面達(dá)成工作目標(biāo)。 得分 95 分以上 85~94 75~84 60~74 60 分以下