【正文】 1300 1300 700 10 公共秩序維護(hù)費(fèi) 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 合計(jì) 1535064 152847 158347 126147 91147 97747 102747 115947 141947 162247 114447 127247 144247 注：上述費(fèi)用中不含商場(chǎng)改造費(fèi)用 16 二、 經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算 總體收支情況 物業(yè)公司 結(jié)合目前住宅與商場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，核算出 2021年度管理費(fèi)用總計(jì)1380309 萬元（其中住宅合計(jì)費(fèi)用支出 430742元 ， 服務(wù)于商業(yè)的管理費(fèi)用 949567元） ；全年經(jīng)營(yíng)成本總和為 1872164萬元 （其中包含住宅經(jīng)營(yíng)成本支出 337100 元，服務(wù)于商業(yè)的經(jīng)營(yíng) 成本支出 1535064元）；全年合計(jì)總費(fèi)用支出 3252473 元 。 物業(yè)經(jīng)營(yíng)成本資金計(jì)劃 總 表 （ 含住宅與商 場(chǎng) ， 單位：元） 序號(hào) 費(fèi)用明細(xì) 2021年計(jì)劃合計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 公共設(shè)施維護(hù)費(fèi) 28600 2500 2021 2021 2021 2600 3500 2021 2021 2500 2021 3500 2021 2 水費(fèi)支出 83000 5500 5500 6500 6500 6500 6500 9500 9500 9500 6500 5500 5500 3 電費(fèi)支出 1180000 90000 96000 86000 77000 83000 87000 100000 130000 150000 100000 93000 88000 4 熱費(fèi)支出 306000 50000 50000 26000 60000 120210 5 垃圾清運(yùn)費(fèi) 42021 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 6 保潔服務(wù)費(fèi) 219564 18297 18297 18297 18297 18297 18297 18297 18297 18297 18297 18297 18297 7 宣傳費(fèi) 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8 社區(qū)活動(dòng)費(fèi) 5000 500 1000 1000 500 1500 500 9 消防費(fèi) 5000 2021 2021 1000 10 公共秩序維護(hù)費(fèi) 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 11 合計(jì) 1872164 170547 176547 142547 107547 115147 121547 133547 163547 184047 134047 184047 239047 注：上述 費(fèi)用中不含商場(chǎng)改造費(fèi)用 10 管理費(fèi)用資金計(jì)劃附表（ 住宅， 單位：元） 序號(hào) 費(fèi)用明細(xì) 2021年計(jì)劃合計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 工資及獎(jiǎng)金 278400 19200 19200 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 21420 47220 2 福利費(fèi) 41900 4475 4475 2875 3075 3075 4475 2675 2875 4275 2875 3875 2875 各類保險(xiǎn)費(fèi) 32100 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 2675 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 0 勞保費(fèi) 0 其他 9800 1800 1800 200 400 400 1800 0 200 1600 200 1200 200 3 房租、物業(yè)費(fèi) 15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 房租、物業(yè)費(fèi) 15600 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 購(gòu)房?jī)?yōu)惠物業(yè)費(fèi) 4 差費(fèi)交通費(fèi) 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5 修理費(fèi) 6 審計(jì)咨詢費(fèi)、律 師費(fèi) 0 7 水電費(fèi) 7900 700 700 600 600 600 600 700 700 700 600 700 700 8 培訓(xùn)費(fèi) 6060 700 1000 700 700 2960 9 辦 公費(fèi) 10600 550 650 1700 2350 650 700 550 850 700 550 650 700 辦公品 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 耗材 1600 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 報(bào)刊雜志費(fèi) 1000 800 200 雜費(fèi) 0 印刷費(fèi) 0 11 證照年檢 2021 1000 1000 其他 0 10 汽車費(fèi)用 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 維修費(fèi) 0 油料費(fèi) 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 養(yǎng)路費(fèi) 0 停車過路費(fèi) 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 保險(xiǎn)費(fèi) 0 車船使用 稅 0 車輛年檢 0 11 通訊費(fèi) 8400 650 650 650 650 650 650 650 650 1250 650 650 650 移動(dòng)電話費(fèi) 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 固定電話費(fèi) 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 短信費(fèi) 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 網(wǎng)絡(luò)費(fèi) 600 600 12 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 13000 4500 500 500 500 500 500 500 500 3500 500 500 500 日常招待 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 關(guān)系維護(hù)費(fèi) 7000 4000 3000 13 低值易耗品 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 14 辦公綠化費(fèi) 1200 200 500 500 15 招聘費(fèi) 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16 其他 4600 0 0 200 400 500 500 500 500 500 500 500 500 17 工裝費(fèi) 3690 1230 1230 1230 18 協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi) 500 500 19 公司補(bǔ)貼餐費(fèi) 10440 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 12 20 三級(jí)資質(zhì)申報(bào) 2021 2021 21 稅金 12052 546 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 1046 22 小計(jì) 430742 33991 30591 36491 34411 33011 34991 31411 31911 38691 34471 32711 58061 注：未考慮 2021年 工資上漲因素。 上述費(fèi)用中不包含單項(xiàng)大額支出的不可預(yù)見費(fèi)用。 說明： 上述核算的 管理 及經(jīng)營(yíng) 費(fèi)用中未考慮工資上漲因素及新項(xiàng)目人員入駐的開辦費(fèi)用 ； 人員工資如因薪酬體系調(diào)整增加費(fèi)用另行申報(bào)，開辦費(fèi)用根據(jù)新項(xiàng)目具體開發(fā)進(jìn)展情況另行提報(bào)。 5 三、各崗位工資級(jí)差表 部門 崗位 工資級(jí)差 一級(jí)工資 二級(jí)工資 三級(jí)工資 四級(jí)工資 五級(jí)工資 客 服 部 客服部經(jīng)理 3500 4000 4500 4800 物管員 1500 1600 1700 1800 2021 前臺(tái)接待 1500 1600 1700 1800 2021 工 程 部 工程部經(jīng)理 3500 4000 4500 4800 工程班長(zhǎng) 2400 2600 2800 3000 3200 配電值班 1700 1800 1900 2100 2300 水電維修 1700 1800 1900 2100 2300 安 保 部 安保部經(jīng)理 3500 4000 4500 4800 消防主管 2400 2600 2800 3000 3200 領(lǐng)班 1700 1800 1900 2021 2200 隊(duì)員 1500 1600 1700 1800 2021 6 第二 章 ： 2021 年管理費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本預(yù)算 一、管理費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)成本核算 公司現(xiàn)管理面積總和 約為 萬 ㎡ ，總?cè)藬?shù)為 31 人， 鑒 于物業(yè)公司目前更多 員工 的是 在 從事