【文章內(nèi)容簡介】 11000 15000 15000 11000 18000 23000 4 熱費支出 97200 32400 64800 5 垃圾清運費 12021 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 6 保潔服務(wù)費 52800 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 7 宣傳費 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 8 社區(qū)活動費 5000 500 1000 1000 500 1500 500 9 消防費 1700 700 700 300 10 公共秩序維護費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 合 計 337100 17700 18200 16400 16400 17400 18800 17600 21600 21800 19600 56800 94800 注：上述費用中不含商場改造費用 13 管理費用資金計劃附表（ 商場， 單位：元） 序號 費用明細 2021年計劃合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 工資及獎金 671900 46200 46200 51520 51520 51520 51520 51520 51520 51520 51520 51520 115820 2 福利費 120328 12694 12694 8294 8294 8694 12694 8094 8294 12294 8094 11694 8494 各類保險費 92328 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 7694 工會經(jīng)費 0 勞保費 0 其他 28000 5000 5000 600 600 1000 5000 400 600 4600 400 4000 800 3 房租、物業(yè)費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 房租、物業(yè)費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 購房優(yōu)惠物業(yè)費 4 差費交通費 0 5 修理費 6 審計咨詢費、律 師費 0 7 水電費 15100 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1200 1300 1300 8 培訓(xùn)費 4860 300 1000 300 300 2960 9 辦公費 6400 450 550 600 450 550 600 450 550 600 450 550 600 辦公品 4800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 耗材 1600 50 150 200 50 150 200 50 150 200 50 150 200 報刊雜志費 0 雜費 0 14 印刷費 0 證照年檢 0 其他 0 10 汽車費用 4200 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 維修費 0 油料費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 養(yǎng)路費 0 停車過路費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 保險費 0 車船使用稅 0 車輛年檢 0 11 通訊費 3600 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 移動電話費 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 固定電話費 1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 短信費 0 網(wǎng)絡(luò)費 0 12 業(yè)務(wù)招待費 9000 2021 500 500 500 500 500 500 500 2021 500 500 500 日常招待 6000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 關(guān)系維護費 3000 1500 1500 13 低值易耗品 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 14 辦公綠化費 3800 800 1500 1500 15 招聘費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 16 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 工裝費 10611 3537 3537 3537 18 協(xié)會會費 0 15 19 公司補貼餐費 29400 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 20 三級資質(zhì)申報 0 21 稅金 63768 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 5314 22 小計 949567 71608 70208 75715 71928 71728 80515 70828 71128 80515 73688 74528 137178 注：未考慮 2021年工資上漲因素。 物業(yè)經(jīng)營成 本資金計劃表（ 商場， 單位：元） 序號 費用明細 2021年計劃合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 公共設(shè)施維護費 24500 2200 1700 1700 1700 2300 3000 1700 1700 2100 1700 3000 1700 2 水費支出 77100 5200 5200 6000 6000 6000 6000 8800 8800 8700 6000 5200 5200 3 電費支出 1024000 79000 85000 76000 67000 73000 76000 89000 115000 135000 89000 75000 65000 4 熱費支出 208800 50000 50000 26000 27600 55200 5 垃圾清運費 30000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 6 保潔服務(wù)費 166764 13897 13897 13897 13897 13897 13897 13897 13897 13897 13897 13897 13897 7 宣傳費 0 8 社區(qū)活動費 0 9 消防費 3300 1300 1300 700 10 公共秩序維護費 600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 11 合計 1535064 152847 158347 126147 91147 97747 102747 115947 141947 162247 114447 127247 144247 注：上述費用中不含商場改造費用 16 二、 經(jīng)營收入預(yù)算 總體收支情況 物業(yè)公司 結(jié)合目前住宅與商場的經(jīng)營現(xiàn)狀，核算出 2021年度管理費用總計1380309 萬元（其中住宅合計費用支出 430742元 ， 服務(wù)于商業(yè)的管理費用 949567元） ；全年經(jīng)營成本總和為 1872164萬元 （其中包含住宅經(jīng)營成本支出 337100 元，服務(wù)于商業(yè)的經(jīng)營 成本支出 1535064元）；全年合計總費用支出 3252473 元 。 全年經(jīng)營收入約 1832045元（其中包含住宅和商業(yè)物業(yè)費 全年收入 1255189元，其它收入 576856元）；全年 現(xiàn)金流為 1420428元 （其中包括住宅現(xiàn)金流 581486萬元，商業(yè)現(xiàn)金流 838942萬元） 。 關(guān)于計算辦法的說明 住宅物業(yè)費收費率按 100%計算；商業(yè)按 90%計算。 2021 年經(jīng)營收入預(yù)算表 序號 子目 小計（元） 1 住宅物業(yè)費收入 117000 2 商鋪物業(yè)費收入 1057000（商業(yè)代收） 81189 （物 業(yè)自收） 3 商業(yè)電費收入 507500 4 住宅熱費收入 50996 5 車位能源費收入 18360（按已辦理 51 個車位計算） 合計 1832045 附： 20212021年 17 關(guān)于接管面積的說明 以上費用收取是根據(jù)物業(yè)公司現(xiàn)管理面積不變的前提下進行的估算。如年度中有新增管理面積時，將根據(jù)與房地產(chǎn)公司約定的交付時間把新增加的管理費用及經(jīng)營成本和新增收入再進行調(diào)整。 第三 章 ： 經(jīng)營計劃及完成保障措施 一、 物業(yè)公司費用控制目