財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與資金管理制度-預(yù)覽頁
【正文】 .下一頁 由一、二廠就產(chǎn)量及產(chǎn)能運(yùn)用計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、新產(chǎn)品或新技術(shù)(包括新配合)的研究開發(fā)計(jì)劃、機(jī)械修護(hù)計(jì)劃、機(jī)械淘汰更新及擴(kuò)建計(jì)劃、人員合理化計(jì)劃、成本控制計(jì)劃、本生產(chǎn)上所可能遭遇的困難及其克服對(duì)策等加以說明。依性質(zhì)分為直接人工及間接人工兩項(xiàng)，俟生產(chǎn)計(jì)劃確定后，做為編制人工費(fèi)用預(yù)算及考核人工效率的依據(jù)。本表是本公司預(yù)算產(chǎn)銷活動(dòng)的基本報(bào)表，由總經(jīng)理室及生產(chǎn)管理中心根據(jù)營(yíng)業(yè)部門及生產(chǎn)部門提供的資料，綜合市場(chǎng)環(huán)境、生產(chǎn)狀況、制成品存貨水準(zhǔn)、及成本利潤(rùn)等因素，加以協(xié)調(diào)而編制，提經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)討論的產(chǎn)銷計(jì)劃。本表由供應(yīng)部依據(jù)主要材料耗用量預(yù)算表斟酌材料的合理庫(kù)存、經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量及材料價(jià)格趨勢(shì)等予匯編，做為編制主要材料耗用成本的依據(jù)。本制度適用于公司的除費(fèi)用現(xiàn)金報(bào)銷外的所有收付款。：每季度末所在的月15日前，各部門向財(cái)務(wù)處提交下季度資金計(jì)劃表。（3）各部門應(yīng)積極組織、合理安排，確保資金計(jì)劃的完成。資金計(jì)劃會(huì)議應(yīng)在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)后召開。（5）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各部門資金計(jì)劃執(zhí)行情況，并將結(jié)果反饋給相關(guān)部門。銷售處提交資金收入計(jì)劃表。資金計(jì)劃必須遵守：量入為出，綜合平衡；目標(biāo)控制，分級(jí)實(shí)施；權(quán)責(zé)明確，嚴(yán)格管理的原則。各部門應(yīng)積極組織，確保資金收入計(jì)劃的完成。本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。金計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率提報(bào)公司常務(wù)副總。第二十四條申請(qǐng)緊急用款時(shí)，應(yīng)提前1個(gè)工作日層層上報(bào)至常務(wù)副總第二十五條 如果緊急用款在公司總體資金計(jì)劃剩余額度內(nèi)能合理安排調(diào)整的，財(cái)務(wù)部門可通過手續(xù)完善的支付手續(xù)進(jìn)行資金撥付。第五篇：《資金計(jì)劃管理制度》資金計(jì)劃管理制度為了科學(xué)組織資金供應(yīng)，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時(shí)間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。三、審批流程各職能部門、各項(xiàng)目公司、各分公司→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總裁→財(cái)務(wù)執(zhí)行四、時(shí)間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項(xiàng)目公司、各分公司申報(bào)下月資金使用計(jì)劃到財(cái)務(wù)總監(jiān)處每月20日前，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核每月25日前，總裁審批每月28日前，融資部資金籌集計(jì)劃完成，列入下月工作計(jì)劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行部門資金使用計(jì)劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財(cái)務(wù)總監(jiān)：總裁：材料采購(gòu)，工程進(jìn)度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構(gòu)要求，制定本制度。材料采購(gòu)合同復(fù)印件送財(cái)務(wù)部備案。工程發(fā)票中的客戶名稱，應(yīng)填寫所屬公司的全稱。如有增減變化，應(yīng)有補(bǔ)充合同或協(xié)議，申請(qǐng)撥款單位負(fù)責(zé)人必須有委托授權(quán)書，如果施工單位是個(gè)人，領(lǐng)取工程款時(shí)，需提供個(gè)人身份證件。一、借款制度因工作需要借用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫“借款單”。三、費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用支出發(fā)生后，當(dāng)事人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，并及時(shí)將票據(jù)整理，使用“費(fèi)用報(bào)銷單”規(guī)范粘貼，粘貼應(yīng)區(qū)別費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用品、汽油費(fèi)等）分類分欄認(rèn)真填寫，金額大小寫必須完全一致（不得涂改），并注明附件張數(shù)，需辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的，應(yīng)附件齊全。分公司經(jīng)理每人每餐最高不超過50元。報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→主管會(huì)計(jì)→主管副總→財(cái)務(wù)總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項(xiàng)目公司招待費(fèi)報(bào)銷審批流程經(jīng)辦人→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目主管副總→項(xiàng)目公司會(huì)計(jì)→出納支付五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。員工出差依下列程序辦理：a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要?jiǎng)?wù)等)，出差期限由遣派主管或總裁視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送行政部備案。員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)。出差的審核決定權(quán)限如下：a、部門經(jīng)理以上人員出差四日以上由總裁核準(zhǔn)；b、公司員工出差由部門直接領(lǐng)導(dǎo)及主管副總審批核準(zhǔn)。a、分公司經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)50元，膳食費(fèi)每日20元。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支；b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。但事后總裁特準(zhǔn)者除外。出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給
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