財務(wù)管理自查報告-預(yù)覽頁
【正文】 工作。財務(wù)報銷制度完善，嚴(yán)格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據(jù)、財務(wù)部主任審核、分管財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報銷程序進(jìn)行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規(guī)范。（三）財務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況根據(jù)單位實際工作情況，2011年對原有財務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改，包括對財務(wù)管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)和費用報銷管理辦法的修改。為了防范資金安全風(fēng)險，財務(wù)部每個月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量，并與銀行協(xié)調(diào)好。******公司篇二：財務(wù)管理工作自查報告11 xxxxxxx法院財務(wù)管理工作自查整改報告根據(jù)xxxx文件精神，為切實嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，維護財經(jīng)秩序，xxxx高度重視，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改，現(xiàn)將具體情況匯報如下：一、“三公”經(jīng)費自查情況（一）公款出國（境）費xxxx沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。xxxx現(xiàn)有車輛xxxx輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車xxxx輛，一般公務(wù)用車xxxx輛。xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元，xxxx年公務(wù)接待費為xxxx萬元，比上年同期下降了xxxx%，xxxx年xxxx月至xxxx月公務(wù)接待費為xxxx萬元。二、財經(jīng)紀(jì)律、財經(jīng)秩序自查情況(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置xxxx嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實。（三）夯實會計基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程對xxxx發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，按照《會計法》和會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿、會計科目。經(jīng)查，xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財政。（二）進(jìn)一步加強公務(wù)接待費管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，審判報賬程序。當(dāng)天收到工程款及時向處財務(wù)科匯報并及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。根據(jù)要求當(dāng)月發(fā)票必須當(dāng)月報銷，發(fā)票必須齊全真實，經(jīng)過項目經(jīng)理嚴(yán)格審核后方可報銷并及時付款。從財務(wù)會計管理自查情況看來，我單位財務(wù)會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務(wù)會計管理工作。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個人向?qū)W生再收取任何費用。二、學(xué)校經(jīng)費列支情況學(xué)校所需列支經(jīng)費均按照有關(guān)規(guī)定按月向主管部門申請，由會計統(tǒng)一列支。四、學(xué)生各種補助管理情況學(xué)生國家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ?，同時，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相應(yīng)操作程序設(shè)立臺帳支付給學(xué)生。七、學(xué)校財務(wù)檢查工作學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長為組長各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對學(xué)校財務(wù)收支進(jìn)行檢查，并在全職會上進(jìn)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的支出情況。制度建設(shè)：制定有財務(wù)工作管理意見、財務(wù)經(jīng)辦人員工作職責(zé)、財務(wù)審批人員工作職責(zé)、財物保管人員工作職責(zé)、出納人員工作職責(zé)、記賬人員工作職責(zé)、公用經(jīng)費預(yù)算編制制度、財務(wù)人員培訓(xùn)制度等規(guī)章制度，嚴(yán)格按制度搞好財務(wù)管理工作。對于學(xué)校固定資產(chǎn)的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進(jìn)行購買。我校按要求安排會計、出納參加縣市組織的財務(wù)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高所有財務(wù)人員的財務(wù)工作素質(zhì)，力爭將學(xué)校的財務(wù)工作做到盡善盡美。對公用經(jīng)費的管理，支出票據(jù)的收集要求做到及時，嚴(yán)格審批程序，校長在審核簽字時做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷，每月支出票據(jù)經(jīng)財稅所審核后才進(jìn)行做賬，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等
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