【正文】 一、風(fēng)險(xiǎn)分析 .......................................................... 26 1． 政策風(fēng)險(xiǎn) ......................................................... 26 2．市場風(fēng)險(xiǎn) ......................................................... 26 3．籌資風(fēng)險(xiǎn) ......................................................... 27 十二、結(jié)論與建議 ........................................................ 27 .............................................................. 27 .............................................................. 27 量販?zhǔn)?KTV 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 一、總論 進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而 KTV 行業(yè)則是這個(gè)市場中不容忽視的中堅(jiān)力量。 在美麗的海濱城市大連，由于氣候環(huán)境的關(guān)系，人們?nèi)粘５膴蕵坊顒?dòng)非常豐富。初步統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在大連市內(nèi)的量販?zhǔn)?KTV 已有 11 間，根據(jù)大連現(xiàn)有的 KTV 走勢，都是走高服務(wù)質(zhì)量，高檔裝修，平價(jià)超市，這一切都已成為大連消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。在大連 KTV市場上金錢柜餐飲娛樂有限公司經(jīng)營的兩間量販?zhǔn)?KTV 是其中較為成功的，甚至可以說是大連 KTV 行業(yè)的領(lǐng)軍力量。 采用 VOD 電腦點(diǎn)歌系統(tǒng)，國際專業(yè) KTV 音響，立體聲環(huán)繞，全液晶電腦點(diǎn)歌屏幕。 投資與收益概況： 該項(xiàng)目總投資 萬元，其中，建設(shè)投資 852 萬元，流動(dòng)資金 86 萬元，建設(shè)期利息 萬元。在過去的兩年多的時(shí)間里，兩間店齊頭并進(jìn)，一同占據(jù)了本市 KTV 市場的大部分份額。選拔優(yōu)秀的歌手代表大連市參加中央電視臺(tái)舉辦的青年歌手電視大獎(jiǎng)賽，并取得了優(yōu)異的成績。 在此基礎(chǔ)上，考 察項(xiàng)目建設(shè)的必要性、技術(shù)的可行性和經(jīng)濟(jì)的合理性，為政府有關(guān)部門審批項(xiàng)目、建設(shè)單位進(jìn)行投資決策和金融機(jī)構(gòu)貸款提供比較可靠的依據(jù)。 KTV 娛樂業(yè)的發(fā)展，豐富人民群眾精神文化生活，加速文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在全國各大城市中，大連人的生活指數(shù)較高。 KTV娛樂業(yè)的興旺，必然帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，最為明顯的是餐飲業(yè)和零售業(yè)。據(jù)老牌娛樂集團(tuán)華特－迪士尼公司粗略估算，中國的娛樂業(yè)市場可以創(chuàng)造出每年約 70 億美元的巨額利潤。建成具有國際化、市場化、法制化水準(zhǔn)和大連現(xiàn)代化國際名城特色的綠色城區(qū)。隨著大連經(jīng)濟(jì)日益現(xiàn)代化國際化，作為國內(nèi)知名的 KTV 公司金錢柜應(yīng)不斷利用自身管理經(jīng)驗(yàn)和手段，開拓大連市場，進(jìn)而邁向全國市場。第三家分店開設(shè)成功后，金錢柜將開始逐步向大連周邊城市乃至 全國市場進(jìn)軍。與沈陽，北京等大城市交通方便，火車站前每天都有直達(dá)沈陽和北京的客運(yùn)。目前，已有 19 家外資銀行和金融機(jī)構(gòu)在連開設(shè)了分行或設(shè)立了辦事處，在連金融機(jī)構(gòu)已與世界 150 多個(gè)國家和地區(qū)建立了結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，大連已成為中國北方最大的國際結(jié)算中心。大連商場是中國十大商場之一，已成為中國最大的國有零售商業(yè)企業(yè)集團(tuán)。 20xx 年，大連國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長。按常住平均人口計(jì)算，全市人均生產(chǎn)總值 51624 元，按年末匯率折算 7067 美元。工業(yè)品出廠價(jià)格漲幅上升。預(yù)計(jì) 20xx 年大連市的經(jīng)濟(jì)增長指數(shù)將與 20xx 年大體持平，小 幅增長。這里經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，社會(huì)進(jìn)步，人民生活富裕。東北電網(wǎng)、大連引水管線和通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū) 。大連國際品牌汽車展貿(mào)中心建成并投入使用。 （ 3） 發(fā)達(dá)的現(xiàn)代工業(yè) 體系 甘井子區(qū)是國家的重要工業(yè)、科研基地之一。大連軟件園已于1999 年被命名為國家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地。 （ 4） 顯著的對外開放成果 作為國家“發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)集團(tuán)出口創(chuàng)匯改革試驗(yàn)區(qū)”，甘井子區(qū)已與日本、韓國、美國、加拿大、香港、澳門等 24 個(gè)國家和地區(qū)建立了經(jīng)濟(jì)合作關(guān)系。 （ 5） 昌盛的社會(huì)事業(yè) “十五”期間，甘井子 區(qū)將與大連市現(xiàn)代化國際名城建設(shè)全面接軌，充分發(fā)揮城市拓展、農(nóng)業(yè)示范、物流集散、輕型加工、生態(tài)屏障的區(qū)位功能，大力實(shí)施外向牽動(dòng)、科教興區(qū)、環(huán)境優(yōu)化、城市化四大戰(zhàn)略，建成大連市商貿(mào)物流活動(dòng)中心、工業(yè)和教育產(chǎn)業(yè)基地、都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)；建成具有國際化、市場化、法制化水準(zhǔn)和大連現(xiàn)代化國際名城特色的綠色城區(qū)。錢柜就是 臺(tái)灣地區(qū)量販?zhǔn)?KTV 的旗艦企業(yè)。但是流行一哄而上， KTV 同質(zhì)化經(jīng)營，競爭在所難免。在這樣的行業(yè)背景下，金錢柜 KTV 及時(shí)調(diào)整自己的發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、一流的設(shè)備抵抗著強(qiáng)大的競爭壓力的同時(shí)，于 20xx 年在逐漸繁華的西安路商業(yè)圈成功的開設(shè)了第二間店。該 行業(yè)的發(fā)展趨勢主要可以概括為以下幾個(gè)方面： 市場化 市場經(jīng)濟(jì)體制運(yùn)做下，娛樂行業(yè)的前景是處于上升的趨勢，不斷被開拓出來的消費(fèi)市場和不斷增長的人民精神需求已經(jīng)讓 KTV 行業(yè)成為了炙手可熱的掘金行業(yè)。正規(guī)化娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢已經(jīng)成了一種客觀存在的要求，是服務(wù)業(yè)必要的發(fā)展階段，娛樂范圍內(nèi)的 KTV 已經(jīng)從行業(yè)概念轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)，是更為有可挖掘性，更能有創(chuàng)造平臺(tái)的一種服務(wù)提供 方式。 服務(wù)內(nèi)容： KTV、餐飲、錄制歌帶 音響效果：好樂迪的 4 檔伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。 停 車：門口有車位。 飲食條件：不提供什么特色飲食，但旁邊有新瑪特超市。 建立透明良好形象 由于市場上 KTV 家數(shù)眾多且消費(fèi)者意識抬頭，因此在選擇時(shí)，具有良好形象及合法執(zhí)照的 KTV 較能獲得青睞。 結(jié)合科技發(fā)展 隨著科技日新月異，應(yīng)發(fā)展新技術(shù)以改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，如在包廂中點(diǎn)歌的計(jì)算機(jī)，也可以提供交互式服務(wù)，消費(fèi)者可以直接點(diǎn)選服務(wù)項(xiàng)目，取代服務(wù)鈴及減少服務(wù)人員進(jìn)出干擾。 周邊環(huán)境 該項(xiàng)目地處的中華西路向西延接山東路，向東延接華東路，是大連市甘井子區(qū)最早最繁華的商業(yè)區(qū)。華南國際商城的建立，成為啟動(dòng)和形成北部商業(yè)中心區(qū)的基本條件。 (2)三條商業(yè)主軸 中華西路：主要以商業(yè)寫字樓和購物廣場為主，也有一部分餐飲店。 目標(biāo)消費(fèi)群：年齡以 20 歲 — 35 歲為主，追求時(shí)尚，喜歡休閑娛樂生活的顧客群。金錢柜 KTV 品牌特色鮮明，獲得了廣大大連市民的認(rèn)可，在大連市內(nèi)有廣泛的影響力，品牌優(yōu)勢無疑是項(xiàng)目優(yōu)勢的一大體現(xiàn)。 外部環(huán)境優(yōu)勢 20xx 年以來，大連市的城市建設(shè)步伐明顯加快。 該項(xiàng)目的營銷策略不僅沿襲金錢柜已建成分點(diǎn)的營銷特色，并且建議采用一些新型的營銷策略，從而達(dá)到迅速搶占市場，聚攏顧客的效果。 實(shí)行會(huì)員優(yōu)惠制 繼續(xù)推行會(huì)員優(yōu)惠制，在已建分店中辦理過會(huì)員的顧客，將免費(fèi)成為新店的會(huì)員。建議可將超市消費(fèi)的一定比例抵減包房費(fèi)，如按 5%計(jì)提。 該項(xiàng)目的選址地位于大連市北部商業(yè)中心華南國際商城，中華西路、山東路與六合路匯合處。 該項(xiàng)目自 20xx 年 1 月開始前期準(zhǔn)備工作， 20xx 年 4 月上旬著手設(shè)計(jì)裝修， 20xx 年 11 月底竣工，并進(jìn)入試營業(yè)。項(xiàng)目更有時(shí)尚的視聽區(qū)，設(shè)備先進(jìn)的演藝區(qū)，舒適的等候區(qū)。每一部分又有具體的功能劃分。形成了立體高效的疏散系統(tǒng)。 滅火器應(yīng)放置在樓梯、電梯及明顯和便于取用的地方。冷卻塔采用低噪聲型。 包廂內(nèi)設(shè)置了排風(fēng)系統(tǒng)和補(bǔ)風(fēng)系統(tǒng)，從而沖淡了有害氣體的濃度，達(dá)到符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。因此該項(xiàng)目投資總額為 萬元。 量販?zhǔn)?KTV 的營業(yè)收入主要是來自包廂費(fèi)，其他消費(fèi) （如：在超市選購酒水，食品）另外計(jì)算，所以該項(xiàng)目的營業(yè)收入主要分為兩個(gè)部分：前臺(tái)營業(yè)收入（房費(fèi)）和超市營業(yè)收入。 超市營業(yè)收入 由于量販?zhǔn)?KTV 不設(shè)超市最低消費(fèi)，完全憑消費(fèi)者自愿。公司規(guī)定福利費(fèi)按工資額的 30%計(jì)提。 年租金成本 此項(xiàng)目年租金成本為 240 萬元，一年一交。 外購燃料動(dòng)力 外購燃料動(dòng)力為 KTV 每年耗費(fèi)的水電費(fèi)和其它燃料動(dòng)力費(fèi)，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)估算 ，每年的水電費(fèi)及其它燃料動(dòng)力耗費(fèi)為每年 10 萬。 總成本費(fèi)用估算詳見附表 3。 利潤總額為銷售收入扣除總成 本費(fèi)用和營業(yè)稅金及附加后的余額。 動(dòng)態(tài)盈利能力指標(biāo)是指考慮資金的時(shí)間價(jià)值因素的影響而計(jì)算的盈利能力指標(biāo)，主要包括財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。 償債能力分析包括借款償還期、利息備付率、償債備付率三方面的分析。 利息備付率 利息備付率是指在借款償還期內(nèi)，各年可用于支付利息的息稅前利潤與 當(dāng)期應(yīng)付利息費(fèi)用的比值。 償債備付率 DSCR= 分析結(jié)果見附表 4。所以，從盈虧平衡分析中得出該項(xiàng)目具有一定的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，該項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 其中主要的風(fēng)險(xiǎn)因素來自新競爭對手的加入： 21 世紀(jì)以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而 KTV 行業(yè)則是這個(gè)市場中不容忽視的中堅(jiān)力量。 針對此風(fēng)險(xiǎn)之對策：為了盡量規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目的影響，應(yīng)當(dāng)努力控制經(jīng)營成本，從而制定出較低的消費(fèi)價(jià)格，利用價(jià)格優(yōu)勢進(jìn)一步提高競爭力，此外，可采取多種經(jīng)營方式拓寬收入渠道。 十二、結(jié)論與建議 “量販?zhǔn)?KTV”已經(jīng)在臺(tái)灣和日本風(fēng)行了 10 多年，“量販?zhǔn)健钡?KTV 現(xiàn)已經(jīng)在全國風(fēng)靡?？赡壳案示訁^(qū)尚無一家大型量販 ，如果該項(xiàng)目順利籌建，將具有供不應(yīng)求的市場效應(yīng)。 市場分析表明，該項(xiàng)目選址位于大連甘井區(qū)華南沃爾瑪購物廣場地下一層，具有明顯的地理位置優(yōu)勢；內(nèi)部設(shè)計(jì)布局合理，具有整體規(guī)模優(yōu)勢；充分利用以上優(yōu)勢，準(zhǔn)確地進(jìn)行市場定位，采用科學(xué)的經(jīng)營方式和營銷戰(zhàn) 略，該項(xiàng)目的市場前景是比較可觀的。 敏感性分析表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。成 功的廣告宣傳很快打開市場，拓展開客戶源。前兩家分店的裝修以富麗堂皇為風(fēng)格。所以，努力降低經(jīng)營成本或者提高營業(yè)收入可以給企業(yè)帶來很大的