財(cái)務(wù)部管理職責(zé)及崗位工作職責(zé)-預(yù)覽頁
【正文】 計(jì)軟件的維護(hù)，處理電算化相關(guān)事宜。10．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作任務(wù)。四、組織各部門編制收支計(jì)劃，編制公司的月、季、營(yíng)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃，定期對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。預(yù)估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。十一、收入有關(guān)單據(jù)審核及帳務(wù)處理。財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表。資金預(yù)算作業(yè)。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、組織編制各期預(yù)決算，定期檢查分析財(cái)務(wù)計(jì)劃，合理使用資金。六、上級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)關(guān)檢查工作時(shí)，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。十三、嚴(yán)格遵守，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作。三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。七、負(fù)責(zé)作好工資、獎(jiǎng)金、醫(yī)藥費(fèi)的造冊(cè)發(fā)放工作。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證，如費(fèi)用報(bào)銷單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等。五、編制會(huì)計(jì)報(bào)表有限公司（1）根據(jù)總賬科目余額填列。（3）根據(jù)總科目和明細(xì)科目余額分析計(jì)算填列。六、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理收據(jù)、發(fā)票、經(jīng)濟(jì)合同、會(huì)計(jì)檔案。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。二、往來結(jié)算（1）辦理往來結(jié)算，建立清算制度。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。（2）核算其他往來款項(xiàng)，防止壞賬損失。根據(jù)批準(zhǔn)的工資計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資和獎(jiǎng)金的支付，分析工資計(jì)劃的執(zhí)行情況。按照車間和部門歸類，編制工資、獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同有關(guān)人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。六、定期核對(duì)往來賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款。九、按公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計(jì)劃地合理使用資金，隨時(shí)進(jìn)行控制，向領(lǐng)導(dǎo)提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施，保證資金有效使用。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷?，F(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。（三）報(bào)銷審核在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補(bǔ)充）。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。，按月編制項(xiàng)目部資金使用情況表。正確反映項(xiàng)目部的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤(rùn)的執(zhí)行情況；；，堅(jiān)決制止違反會(huì)計(jì)法律、法規(guī)及制度的行為；，資金使用等過程，保障資金使用的合理性及安全性；；，積極參與擬定項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃、籌資決策及投資決策；。應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得進(jìn)行現(xiàn)金收付；，庫存現(xiàn)金保持在一定的范圍內(nèi)，多余現(xiàn)金應(yīng)按規(guī)定送存銀行。四、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高監(jiān)督水平，確保公司利潤(rùn) 指標(biāo)的完成
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