【正文】 四、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、審查財(cái)務(wù)計(jì)劃。，按月編制項(xiàng)目部資金使用情況表。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。二、按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財(cái)務(wù)憑證。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺。六、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理收據(jù)、發(fā)票、經(jīng)濟(jì)合同、會(huì)計(jì)檔案。十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會(huì)制度，作好出納工作。九、協(xié)助出納作好工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放工作。資金預(yù)算作業(yè)。八、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。2．審核業(yè)務(wù)原始憑證，編制項(xiàng)目部會(huì)計(jì)憑證，準(zhǔn)確核算，按要求及時(shí)編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)財(cái)務(wù)部設(shè)置：經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管各一名，具體工作內(nèi)容及崗位職責(zé)如下：一、財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，主持財(cái)務(wù)部日常工作，制定部門工作計(jì)劃并布置和落實(shí)，保障部門工作目標(biāo)順利完成和工作任務(wù)充分落實(shí)，合理安排部門各項(xiàng)工作分工和協(xié)調(diào)工作。第一篇：財(cái)務(wù)部管理職責(zé)及崗位工作職責(zé)財(cái)務(wù)部管理職責(zé)財(cái)務(wù)部是項(xiàng)目部負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理的職能部門，通過資金管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督等手段對(duì)項(xiàng)目部的經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃和財(cái)務(wù)控制，為決策層提供管理參考。其崗位主要工作內(nèi)容有：工作安排、制度修訂、組織實(shí)施、資金管理、會(huì)簽審議、往來協(xié)調(diào)等。3．辦理項(xiàng)目部資金收支結(jié)算申請(qǐng)。九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。財(cái)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。十、負(fù)責(zé)掌管財(cái)務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。有限公司會(huì)計(jì)崗位工作流程審核原始憑證——填制記帳憑證——復(fù)核——記帳——編制會(huì)計(jì)報(bào)表——納稅申報(bào)一、審核原始憑證（1）外來原始憑證。有限公司出納崗位工作流程一、貨幣資金核算（1）辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時(shí)存入銀行。對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。三、在財(cái)務(wù)主管的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，計(jì)劃、控制工作，編制各種財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，組織公司日常會(huì)計(jì)核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。五、員工工資的發(fā)放。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。、各社保分部的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳納費(fèi)用的核算工作。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財(cái)源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使 用效果。二、貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、計(jì)劃等部門的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；三、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)法律，正確安排各項(xiàng)費(fèi)用和管理?！吨袊姷谑木謺?huì)計(jì)核算辦法》，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)核算工作，建立健全各類賬務(wù)。（二）銀行賬處理登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納付款。第三篇：財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)財(cái)務(wù)部崗位工作職責(zé)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)一、依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，在公司財(cái)務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記賬、報(bào)賬、復(fù)賬工作。對(duì)確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法償還的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。（4）保管庫存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。會(huì)計(jì)報(bào)表附注中的某些資料，需要根據(jù)備查登記簿中的記錄編制。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由學(xué)校檔案室保管。營、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。七、參與公司及各部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。具體崗位職責(zé)如下：1．嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和項(xiàng)目部的規(guī)章